杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-078
2019 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹家春、主管会计工作负责人高月琴及会计机构负责人(会计主
管人员)高月琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 555,775,407.50 520,211,550.05 520,211,550.05 6.84%
归属于上市公司股东的净资产
498,006,434.54 465,670,988.73 465,670,988.73 6.94%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 104,121,730.35 25.85% 257,087,375.45 26.21%
归属于上市公司股东的净利润
19,793,614.18 38.85% 42,227,104.95 34.78%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
17,737,508.17 40.21% 36,605,922.24 42.28%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 26,521,965.28 109.76%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2351 38.87% 0.4991 34.13%
稀释每股收益（元/股） 0.2342 38.33% 0.4996 34.26%
加权平均净资产收益率 4.06% 0.91% 8.77% 1.84%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
一、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕
7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计
(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财
会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。新
金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变
动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资
产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认
时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收
益，不计入当期损益。新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用
于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。
本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本
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报告期期初留存收益或其他综合收益。
二、2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），
要求执行企业会计准则的非金融企业应当按此格式编报 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 公
司根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，具体情况
如下：将资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，“应付票据及应付账款”拆分为“应付
票据”和“应付账款”两个项目；将利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
三、2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对
合并财务报表格式进行了修订，要求已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应当结合财会[2019]16 号通
知附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。 公司
根据财会[2019]16 号规定的合并财务报表格式编制 2019 年度合并财务报表，并采用追溯调整法变更了相关合并财务报表列
报，具体情况如下：将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”两个行项目，将“应
付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项
目的列报行次进行了调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 37,187.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,342,318.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,832,472.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 636,077.80
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,549.50
减：所得税影响额 1,219,323.95
合计 5,621,182.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 5,972 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杭州沪宁投资有
境内非国有法人 43.00% 36,650,000 36,650,000
限公司
杭州斯代富投资
境内非国有法人 10.56% 9,000,000 9,000,000
管理有限公司
邹家春 境内自然人 10.50% 8,950,000 8,950,000
邹雨雅 境内自然人 2.82% 2,400,000 2,400,000
冯国华 境内自然人 1.76% 1,503,067 0
李欣 境内自然人 1.42% 1,210,000 0
徐芙蓉 境内自然人 1.41% 1,200,000 1,200,000
徐文松 境内自然人 1.41% 1,200,000 0
南京雷奥投资管
理有限公司－雷
境内非国有法人 1.00% 848,300 0
奥 2 期证券投资
基金
周信钢 境内自然人 0.97% 824,200 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
冯国华 1,503,067 人民币普通股 1,503,067
李欣 1,210,000 人民币普通股 1,210,000
徐文松 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
南京雷奥投资管理有限公司－雷
848,300 人民币普通股 848,300
奥 2 期证券投资基金
周信钢 824,200 人民币普通股 824,200
张爽姿 650,991 人民币普通股 650,991
金兴旺 568,200 人民币普通股 568,200
尤颖 532,000 人民币普通股 532,000
舒志兵 515,200 人民币普通股 515,200
王正 490,000 人民币普通股 490,000
上述股东关联关系或一致行动的 邹家春先生持有杭州沪宁投资有限公司 99%的出资额、持有杭州斯代富投资管理
说明 有限公司 65.06%的出资额，并是上述两家公司的实际控制人；邹家春先生是公司的实
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际控制人，与邹雨雅先生为兄弟关系。
公司股东李欣通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有 1,210,000 股，实际合计持有 1,210,000 股；
公司股东周信钢通过普通证券账户持有 270,700 股，通过国信证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持 553,500 股，实际合计持有 824,200 股；
公司股东张爽姿通过普通证券账户持有 200 股，通证华泰证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有 650,791 股，实际合计持有 650,991 股。
前 10 名股东参与融资融券业务股 公司股东金兴旺通过普通证券账户持有 178,291 股，通证中国银河证券股份有限公
东情况说明（如有） 司客户信用交易担保证券账户持有 472,700 股，实际合计持有 650,991 股。
公司股东尤颖通过普通证券账户持有 32,000 股，通过招商证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 500,000 股，实际合计持有 532,000 股；
公司股东舒志兵通过普通证券账户持有 0 股，通证华泰证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有 515,200 股，实际合计持有 515,200 股；
公司股东王正通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户 490,000 股，实际合计持有 490,000 股；
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
杭州沪宁投资有 2020 年 6 月 28
36,650,000 0 0 36,650,000 首发限售
限公司 日
杭州斯代富投资 2020 年 6 月 28
9,000,000 0 0 9,000,000 首发限售
管理有限公司 日
2020 年 6 月 28
邹家春 8,950,000 0 0 8,950,000 首发限售
日
2020 年 6 月 28
邹雨雅 2,400,000 0 0 2,400,000 首发限售
日
首发限售，高管 根据相关承诺予
徐芙蓉 1,200,000 0 0 1,200,000
离职锁定股 以解锁
宋青云 450,000 0 0 450,000 首发限售，高管 根据相关承诺予
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离职锁定股 以解锁
根据《公司 2018
年限制性股票激
激励对象离职,相
员工股权激励 1,048,104 8,531 0 1,039,573 励计划（草案）》
关股份回购注销
相关约定予以解
锁
合计 59,698,104 8,531 0 59,689,573 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因 单位：元
项目 本报告期末 上期期末 同比增减 重大变动说明
主要系本期理财产品根据新金融工具准则调整至交易性金融资产科目
交易性金融资产 133,636,077.80 100.00%
列式所致。
应收票据 2,953,331.14 6,067,182.08 -51.32% 主要系票据到期承兑及及时对外支付所致。
应收账款 114,792,415.11 88,285,214.85 30.02% 主要系本期收入增长导致应收客户货款增加所致。
预付款项 3,770,429.33 968,830.02 289.17% 主要系本期预付材料采购款增加所致。
主要系本期理财产品根据新金融工具准则调整至交易性金融资产科目
其他流动资产 1,172,323.48 154,039,413.37 -99.24%
列式所致。
长期待摊费用 935,596.17 22,988.51 3969.84% 主要系新增房屋装修摊销所致。
主要系本期应收账款坏账准备、内部交易未实现收益、股份支付等暂
递延所得税资产 1,339,234.37 876,880.46 52.73%
时性差异增加所致。
短期借款 15,000,000.00 -100.00% 主要系本期将期初银行借款归还完毕所致。
应交税费 6,333,111.32 2,191,267.73 189.02% 主要系本期销售增加导致企业所得税、增值税及流转税增加所致。
主要系本期确认限制性股票回购义务及收到员工股权激励出资款但尚
其他应付款 14,378,573.74 2,739,129.42 424.93%
未完成授予登记所致。
二、利润表项目大幅变动情况及原因 单位：元
年初至本报告
项目 上年同期 同比增减 变动原因
期末
管理费用 22,725,425.81 14,816,587.66 53.38% 主要系本期员工股权激励确认股份支付费用所致。
其他收益 3,204,102.52 672,200.00 376.66% 主要系本期收到政府补助金额增长所致。
主要系本期募集资金余额减少导致理财产品收益减少及根据新金融工
投资收益 2,941,815.27 5,675,105.06 -48.16%
具准则尚未到期的理财产品收益列至“公允价值变动收益”所致。
主要系本期收入增长导致应纳税所得额增加及慈溪振华企业所得税税
所得税费用 7,893,683.56 4,698,873.82 67.99%
率25%高于沪宁股份15%所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因 单位：元
年初至本报告
项目 上年同期 同比增减 变动原因
期末
经营活动产 生的
26,521,965.28 12,644,041.87 109.76% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到政府补助所致。
现金流量净额
投资活动产 生的
7,071,545.89 -8,252,289.36 185.69% 主要系本期理财赎回大于理财购买所致。
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州沪宁电梯部件股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 77,418,332.20 64,339,526.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 133,636,077.80
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,953,331.14 6,067,182.08
应收账款 114,792,415.11 88,285,214.85
应收款项融资
预付款项 3,770,429.33 968,830.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,465,891.20 6,598,989.80
其中：应收利息 1,139,006.21
应收股利
买入返售金融资产
存货 39,821,549.77 34,919,495.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,172,323.48 154,039,413.37
流动资产合计 379,030,350.03 355,218,651.91
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 200,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 3,347,266.62
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 84,280,920.59 86,916,554.85
在建工程 50,691,252.06 40,494,308.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 27,679,720.71 27,817,658.15
开发支出
商誉 2,604,229.52 2,604,229.52
长期待摊费用 935,596.17 22,988.51
递延所得税资产 1,339,234.37 876,880.46
其他非流动资产 5,866,837.43 6,060,278.05
非流动资产合计 176,745,057.47 164,992,898.14
资产总计 555,775,407.50 520,211,550.05
流动负债：
短期借款 15,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,577,914.64 18,713,097.74
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预收款项 661,800.76 510,405.60
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,709,852.51 9,893,412.00
应交税费 6,333,111.32 2,191,267.73
其他应付款 14,378,573.74 2,739,129.42
其中：应付利息 21,931.25
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 52,661,252.97 49,047,312.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,107,719.99 5,493,248.83
其他非流动负债
非流动负债合计 5,107,719.99 5,493,248.83
负债合计 57,768,972.96 54,540,561.32
所有者权益：
股本 85,239,573.00 84,200,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 300,993,511.09 288,345,372.93
减：库存股 9,416,236.43
其他综合收益 2,675,176.62
专项储备
盈余公积 12,146,741.23 12,146,741.23
一般风险准备
未分配利润 106,367,669.03 80,978,874.57
归属于母公司所有者权益合计 498,006,434.54 465,670,988.73
少数股东权益
所有者权益合计 498,006,434.54 465,670,988.73
负债和所有者权益总计 555,775,407.50 520,211,550.05
法定代表人：邹家春 主管会计工作负责人：高月琴 会计机构负责人：高月琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 41,616,956.61 42,977,159.34
交易性金融资产 118,573,597.83
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,953,285.19 2,822,882.08
应收账款 114,109,447.10 86,801,461.68
应收款项融资
预付款项 554,878.17 448,714.57
其他应收款 380,034.33 14,129,425.59
其中：应收利息 1,045,286.90
应收股利
存货 17,677,745.62 15,360,323.16
合同资产
13
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,534.77 136,027,309.05
流动资产合计 294,906,479.62 298,567,275.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 200,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 216,344,536.02 186,909,200.00
其他权益工具投资 3,347,266.62
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 20,928,790.12 21,957,115.65
在建工程 982,492.48 681,285.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,272,335.04 1,979,329.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 908,514.38 689,451.79
其他非流动资产 120,000.00 751,930.00
非流动资产合计 244,903,934.66 213,168,312.58
资产总计 539,810,414.28 511,735,588.05
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
14
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应付账款 30,132,489.99 23,636,287.01
预收款项 661,800.76 510,405.60
合同负债
应付职工薪酬 6,027,799.58 6,967,765.28
应交税费 3,544,379.51 1,080,856.09
其他应付款 11,652,306.81 15,001,000.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 52,018,776.65 47,196,313.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 52,018,776.65 47,196,313.98
所有者权益：
股本 85,239,573.00 84,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 302,348,357.56 289,700,219.40
减：库存股 9,416,236.43
其他综合收益 2,675,176.62
15
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专项储备
盈余公积 12,379,505.47 12,379,505.47
未分配利润 94,565,261.41 78,259,549.20
所有者权益合计 487,791,637.63 464,539,274.07
负债和所有者权益总计 539,810,414.28 511,735,588.05
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 104,121,730.35 82,737,823.78
其中：营业收入 104,121,730.35 82,737,823.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 82,806,773.03 68,277,540.55
其中：营业成本 65,240,728.94 56,074,780.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 916,188.95 652,378.93
销售费用 3,821,634.97 3,123,323.48
管理费用 8,863,960.09 4,938,920.08
研发费用 4,119,244.65 3,729,701.06
财务费用 -154,984.57 -241,563.88
其中：利息费用 78,749.77
利息收入 218,591.43 258,599.16
加：其他收益 1,362,029.21
投资收益（损失以“－”号填
1,067,269.38 1,863,904.22
列）
其中：对联营企业和合营企业
16
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
29,840.28
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-72,700.84
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-37,579.40
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
24,603.02
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,725,998.37 16,286,608.05
加：营业外收入 141,514.36 92,491.30
减：营业外支出 10,104.59 37,326.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,857,408.14 16,341,773.14
减：所得税费用 4,063,793.96 2,086,380.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,793,614.18 14,255,392.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
19,793,614.18 14,255,392.68
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 19,793,614.18 14,255,392.68
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
17
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,793,614.18 14,255,392.68
归属于母公司所有者的综合收益
19,793,614.18 14,255,392.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2351 0.1693
（二）稀释每股收益 0.2342 0.1693
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邹家春 主管会计工作负责人：高月琴 会计机构负责人：高月琴
4、母公司本报告期利润表
单位：元
18
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项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 104,208,388.85 81,499,240.01
减：营业成本 73,443,808.63 57,158,128.52
税金及附加 630,855.41 525,968.09
销售费用 3,714,387.38 3,123,323.48
管理费用 6,613,672.43 3,803,575.15
研发费用 4,119,244.65 3,729,701.06
财务费用 -114,968.90 -333,373.87
其中：利息费用 74,757.08
利息收入 173,483.07 349,953.15
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
1,016,763.51 1,622,572.35
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-27,922.71
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-87,387.74
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-13,923.98
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,702,842.31 15,100,565.95
加：营业外收入 3,943.57 72,491.30
减：营业外支出 1,255.40 37,326.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,705,530.48 15,135,731.04
列）
减：所得税费用 2,270,525.52 1,774,825.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,435,004.96 13,360,905.50
（一）持续经营净利润（净亏损
14,435,004.96 13,360,905.50
以“－”号填列）
19
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 14,435,004.96 13,360,905.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
20
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 257,087,375.45 203,701,523.29
其中：营业收入 257,087,375.45 203,701,523.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 212,451,190.51 173,737,943.07
其中：营业成本 166,340,830.11 139,295,398.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,157,047.24 1,769,651.05
销售费用 10,185,925.23 9,104,952.41
管理费用 22,725,425.81 14,816,587.66
研发费用 11,374,536.61 9,531,146.69
财务费用 -332,574.49 -779,793.12
其中：利息费用 376,483.10
利息收入 704,180.42 804,093.81
加：其他收益 3,204,102.52 672,200.00
投资收益（损失以“－”号填
2,941,815.27 5,675,105.06
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 636,077.80
21
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,465,245.59
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-745,451.22
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
38,044.48 13,188.35
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,990,979.42 35,578,622.41
加：营业外收入 168,913.60 487,329.48
减：营业外支出 39,104.51 37,373.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,120,788.51 36,028,578.53
减：所得税费用 7,893,683.56 4,698,873.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,227,104.95 31,329,704.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
42,227,104.95 31,329,704.71
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 42,227,104.95 31,329,704.71
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 54,532.63
归属母公司所有者的其他综合收益
54,532.63
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
54,532.63
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
54,532.63
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
22
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 42,281,637.58 31,329,704.71
归属于母公司所有者的综合收益
42,281,637.58 31,329,704.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4991 0.3721
（二）稀释每股收益 0.4996 0.3721
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邹家春 主管会计工作负责人：高月琴 会计机构负责人：高月琴
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 256,289,439.49 201,550,242.47
减：营业成本 183,124,794.03 142,387,942.72
税金及附加 1,548,470.14 1,433,643.66
销售费用 9,883,450.64 9,104,952.41
管理费用 16,418,718.44 11,626,140.87
23
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 11,374,536.61 9,531,146.69
财务费用 -413,911.57 -1,005,990.26
其中：利息费用 384,250.01
利息收入 788,548.81 1,028,833.95
加：其他收益 1,704,502.52 672,200.00
投资收益（损失以“－”号填
2,740,791.96 4,758,400.22
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
573,597.83
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,508,866.14
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-709,081.41
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
13,441.46 13,188.35
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,876,848.83 33,207,113.54
加：营业外收入 30,417.59 457,352.87
减：营业外支出 1,275.34 37,373.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,905,991.08 33,627,093.05
列）
减：所得税费用 4,761,968.38 4,188,117.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,144,022.70 29,438,975.36
（一）持续经营净利润（净亏损
33,144,022.70 29,438,975.36
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 54,532.63
（一）不能重分类进损益的其他
54,532.63
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
24
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
54,532.63
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 33,198,555.33 29,438,975.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 242,098,550.10 198,073,258.92
客户存款和同业存放款项净增加
额
25
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,243,252.51 1,828,764.17
经营活动现金流入小计 246,341,802.61 199,902,023.09
购买商品、接受劳务支付的现金 133,898,027.87 118,437,429.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 49,923,699.13 39,829,248.94
支付的各项税费 22,619,317.76 17,219,709.48
支付其他与经营活动有关的现金 13,378,792.57 11,771,593.17
经营活动现金流出小计 219,819,837.33 187,257,981.22
经营活动产生的现金流量净额 26,521,965.28 12,644,041.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 109,342.50 109,342.50
处置固定资产、无形资产和其他
77,153.01 20,715.94
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 703,352,702.17 459,477,008.75
投资活动现金流入小计 703,539,197.68 459,607,067.19
26
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购建固定资产、无形资产和其他
17,767,651.79 14,859,356.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 678,700,000.00 453,000,000.00
投资活动现金流出小计 696,467,651.79 467,859,356.55
投资活动产生的现金流量净额 7,071,545.89 -8,252,289.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,716,395.76
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 250,000.00
筹资活动现金流入小计 11,716,395.76 250,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,231,100.84 15,156,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,959,245.28
筹资活动现金流出小计 32,231,100.84 20,115,245.28
筹资活动产生的现金流量净额 -20,514,705.08 -19,865,245.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,078,806.09 -15,473,492.77
加：期初现金及现金等价物余额 64,339,526.11 86,681,170.65
六、期末现金及现金等价物余额 77,418,332.20 71,207,677.88
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 237,101,002.79 196,481,616.75
27
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,299,726.60 1,488,665.65
经营活动现金流入小计 239,400,729.39 197,970,282.40
购买商品、接受劳务支付的现金 162,934,644.32 130,611,833.15
支付给职工及为职工支付的现金 34,040,742.26 31,070,418.69
支付的各项税费 15,579,957.73 15,101,585.54
支付其他与经营活动有关的现金 11,927,990.06 10,945,978.88
经营活动现金流出小计 224,483,334.37 187,729,816.26
经营活动产生的现金流量净额 14,917,395.02 10,240,466.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 109,342.50 109,342.50
处置固定资产、无形资产和其他
47,799.99 20,715.94
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 647,175,245.30 349,332,626.28
投资活动现金流入小计 647,332,387.79 349,462,684.72
购建固定资产、无形资产和其他
2,068,044.62 1,587,588.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 29,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 612,000,000.00 349,000,000.00
投资活动现金流出小计 643,068,044.62 350,587,588.23
投资活动产生的现金流量净额 4,264,343.17 -1,124,903.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,716,395.76
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 250,000.00
筹资活动现金流入小计 11,716,395.76 250,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
16,874,086.67 15,156,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 15,384,250.01 4,959,245.28
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 32,258,336.68 20,115,245.28
筹资活动产生的现金流量净额 -20,541,940.92 -19,865,245.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,360,202.73 -10,749,682.65
加：期初现金及现金等价物余额 42,977,159.34 56,336,898.36
六、期末现金及现金等价物余额 41,616,956.61 45,587,215.71
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 64,339,526.11 64,339,526.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 154,639,006.21 154,639,006.21
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 6,067,182.08 6,067,182.08
应收账款 88,285,214.85 88,285,214.85
应收款项融资
预付款项 968,830.02 968,830.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,598,989.80 5,459,983.59 -1,139,006.21
其中：应收利息 1,139,006.21 -1,139,006.21
应收股利
买入返售金融资产
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存货 34,919,495.68 34,919,495.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 154,039,413.37 539,413.37 -153,500,000.00
流动资产合计 355,218,651.91 355,218,651.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 200,000.00 -200,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 3,283,110.58 3,283,110.58
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 86,916,554.85 86,916,554.85
在建工程 40,494,308.60 40,494,308.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 27,817,658.15 27,817,658.15
开发支出
商誉 2,604,229.52 2,604,229.52
长期待摊费用 22,988.51 22,988.51
递延所得税资产 876,880.46 414,413.87 -462,466.59
其他非流动资产 6,060,278.05 6,060,278.05
非流动资产合计 164,992,898.14 164,992,898.14
资产总计 520,211,550.05 520,211,550.05
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,713,097.74 18,713,097.74
预收款项 510,405.60 510,405.60
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,893,412.00 9,893,412.00
应交税费 2,191,267.73 2,191,267.73
其他应付款 2,739,129.42 2,739,129.42
其中：应付利息 21,931.25 21,931.25
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 49,047,312.49 49,047,312.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,493,248.83 5,493,248.83
其他非流动负债
非流动负债合计 5,493,248.83 5,493,248.83
负债合计 54,540,561.32 54,540,561.32
所有者权益：
股本 84,200,000.00 84,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 288,345,372.93 288,345,372.93
减：库存股
其他综合收益 2,620,643.99 2,620,643.99
专项储备
盈余公积 12,146,741.23 12,146,741.23
一般风险准备
未分配利润 80,978,874.57 80,978,874.57
归属于母公司所有者权益
465,670,988.73 465,670,988.73
合计
少数股东权益
所有者权益合计 465,670,988.73 465,670,988.73
负债和所有者权益总计 520,211,550.05 520,211,550.05
调整情况说明
金融资产类别 修订前的金融工具确认计量准则 修订后的金融工具确认计量准则
计量类别 账面价值 计量类别 账面价值
货币资金 摊余成本(贷款和应收款项) 64,339,526.11 摊余成本 64,339,526.11
摊余成本 88,285,214.85
以公允价值计量且其变动计入 -
应收款项 摊余成本(贷款和应收款项) 88,285,214.85 当期损益(准则要求)
以公允价值计量且其变动计入 -
其他综合收益(准则要求)
以公允价值计量且其变动计 以公允价值计量且其变动计入
交易性金融资产 - 154,639,006.21
入当期损益(交易性) 当期损益(准则要求)
以公允价值计量且其变动计 以公允价值计量且其变动计入
证券投资 入其他综合收益(可供出售 - 其他综合收益(指定) 3,283,110.58
类权益工具)
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母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 42,977,159.34 42,977,159.34
交易性金融资产 137,045,286.90 137,045,286.90
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 2,822,882.08 2,822,882.08
应收账款 86,801,461.68 86,801,461.68
应收款项融资
预付款项 448,714.57 448,714.57
其他应收款 14,129,425.59 13,084,138.69 -1,045,286.90
其中：应收利息 1,045,286.90 -1,045,286.90
应收股利
存货 15,360,323.16 15,360,323.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 136,027,309.05 27,309.05 -136,000,000.00
流动资产合计 298,567,275.47 298,567,275.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 200,000.00 -200,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 186,909,200.00 186,909,200.00
其他权益工具投资 3,283,110.58 3,283,110.58
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 21,957,115.65 21,957,115.65
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杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
在建工程 681,285.78 681,285.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,979,329.36 1,979,329.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 689,451.79 226,985.20 -462,466.59
其他非流动资产 751,930.00 751,930.00
非流动资产合计 213,168,312.58 213,168,312.58
资产总计 511,735,588.05 511,735,588.05
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,636,287.01 23,636,287.01
预收款项 510,405.60 510,405.60
合同负债
应付职工薪酬 6,967,765.28 6,967,765.28
应交税费 1,080,856.09 1,080,856.09
其他应付款 15,001,000.00 15,001,000.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 47,196,313.98 47,196,313.98
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 47,196,313.98 47,196,313.98
所有者权益：
股本 84,200,000.00 84,200,000.00
其他权益工具 3,283,110.58 3,283,110.58
其中：优先股
永续债
资本公积 289,700,219.40 289,700,219.40
减：库存股
其他综合收益 2,620,643.99 2,620,643.99
专项储备
盈余公积 12,379,505.47 12,379,505.47
未分配利润 78,259,549.20 78,259,549.20
所有者权益合计 464,539,274.07 464,539,274.07
负债和所有者权益总计 511,735,588.05 511,735,588.05
调整情况说明
修订前的金融工具确认计量准则 修订后的金融工具确认计量准则
金融资产类别
计量类别 账面价值 计量类别 账面价值
摊余成 本( 贷款 和应收款
货币资金 42,977,159.34 摊余成本 42,977,159.34
项)
摊余成本 86,801,461.68
以公允价值计 量且其变 -
摊余成 本( 贷款 和应收款 动计入当期损益(准则要
应收款项 86,801,461.68
项) 求)
以公允价值计 量且其变 -
动计入其他综合收益(准
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则要求)
- 以公允价值计 量且其变 137,045,286.90
以公允价值计量且其变动
交易性金融资产 动计入当期损益(准则要
计入当期损益(交易性)
求)
以公允价值计量且其变动 - 以公允价值计 量且其变 3,283,110.58
证券投资 计入其他综合收益(可供出 动计入其他综合收益(指
售类权益工具) 定)
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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