电连技术股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》的规定，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）内审部对 2020 年
上半年度募集资金存放与使用情况专项审计说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术股份有限公司
首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会首次公开发行 30，000，000 普通股（A 股），本
次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），发行价格为每股 67.72 元，
募集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000.00 元后的募集资金
为人民币 1,865,572,000.00 元，减除其他发行费用人民币 15,301,753.06 元，募集资金净额为
人民币 1,859,668,058.26 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并于 2017 年 7 月 25 日出具信会师报字[2017]第 ZA15659 号验资报告。
（二）2020 年上半年募集资金使用与结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司上半年已使用募集资金 9,981.65 万元，累计使用募集资金
55,469.10 万元，专户余额为 142,381.15 万元。
具体使用项目内容如下表所示：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初总额 1,502,110,357.80
减：本报告期使用募集资金金额
（1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目 25,576,899.34
1
（2）深圳总部生产基地技改扩能项目 54,888,077.06
（3）研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目 19,351,494.59
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 21,517,650.96
尚未使用的募集资金余额 1,423,811,537.77
二、募集资金的存放及管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定
并修订了《电连技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据《管
理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督以
及使用情况披露等进行了规定，并连同保荐机构招商证券于 2017 年 8 月分别与华夏银行深圳分
行福田支行（截至 2020 年 6 月 30 日已销户）、北京银行股份有限公司深圳分行中心区支行、
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、杭州银
行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金三方监管协议》、于 2018 年 1 月同全资子公司
合肥电连技术有限公司与招商证券分别与合肥科技农村商业银行股份有限公司骆岗支行、徽商
银行合肥创新大道支行共同签署《募集资金三方监管协议》、于 2019 年 1 月与广发银行股份有
限公司深圳东门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内
三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券
交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了广
发银行股份有限公司深圳东门支行、北京银行股份有限公司深圳分行中心区支行、中国民生银
行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、杭州银行股份有限
公司深圳宝安支行五个募集资金账户，另由全资子公司合肥电连技术股份有限公司新开设合肥
科技农村商业银行股份有限公司骆岗支行、徽商银行合肥创新大道支行两个募集资金专户，对
募集资金实行专户存储制度。
截止到 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
2
开户银行名称 银行账号 募集资金余额 资金用途
广发银行股份有限公司 955088007195060011 增资合肥电连用于连接
151,394,274.61
深圳东门支行 6 器产业基地建设项目
北京银行股份有限公司 200000351107000178 增资合肥电连用于连接
680,608,727.42
深圳分行中心区支行 56793 器产业基地建设项目
中国民生银行股份有限 深圳总部生产基地技改
602268289 580,280,980.27
公司深圳宝安支行 扩能项目
研发中心升级建设及生
中国建设银行股份有限 442501000036096888
7,727,809.54 产线自动化改造升级项
公司深圳铁路支行 88
目
研发中心升级建设及生
杭州银行股份有限公司 440304016000018205
1,745,306.99 产线自动化改造升级项
深圳宝安支行 1
目
合肥科技农村商业银行 200005568493103000 增资合肥电连用于连接
2,019,576.96
股份有限公司骆岗支行 00026 器产业基地建设项目
徽商银行合肥创新大道 102570102100045843 增资合肥电连用于连接
34,861.98
支行 8 器产业基地建设项目
合计 1,423,811,537.77
三、报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金总体使用情况
单位：万元
报告期 累计变 累计变
尚未使用
本期已使 已累计使 内变更 更用途 更用途 闲置两年
募集资金总 尚未使用募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 用途的 的募集 的募集 以上募集
额 集资金总额 用途及去
金总额 金总额 募集资 资金总 资金总 资金金额
向
金总额 额 额比例
95，000
2017 年 公开发行 185,966.81 9,981.65 55,469.10 0 0 0.00% 142,381.15 理财支出， 0
47,381.15
3
专户存储
合计 -- 185,966.81 9,981.65 55,469.10 0 0 0.00% 142,381.15 -- 0
募集资金总体使用情况说明
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 55,469.10 万元：其中“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”使用募集资
金 18,500.00 万元，“深圳总部生产基地技改扩能项目”使用募集资金 24,883.50 万元，“研发中心升级建设及生产线自动化改造升级
建设项目”使用募集资金 12,085.60 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 142,381.15 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 11,883.44
万元，及用于购买理财产品的 95,000 万元）。
（二）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已 截止期 项目可
截至期 项目达到
变更项 募集资金 调整后投 末投资 本报告期 行性是
承诺投资项目和 本报告期 末累计 预定可使 是否达到
目（含 承诺投资 资总额 进度（3） 实现的效 否发生
超募资金投向 投入金额 投入金 用状态日 预计效益
变更部 总额 （1） =（2）/ 益 重大变
额（2） 期
分） （1） 化
承诺投资项目
增资合肥电连用
2020 年 12
于连接器产业基 否 96,187.43 96,187.43 2,557.69 18,500.00 19.23% — 不适用 否
月 31 日
地建设项目
深圳总部生产基 2020 年 12
否 76,896.99 76,896.99 5,488.81 24,883.50 32.36% — 不适用 否
地技改扩能项目 月 31 日
4
研发中心升级建
设及生产线自动 2020 年 7
否 12,882.39 12,882.39 1,935.15 12,085.60 93.81% — 不适用 否
化改造升级建设 月 31 日
项目
承诺投资项目小
— 185,966.81 185,966.81 9,981.65 55,469.10 — — — —
计
超募资金投向
无 否 0 0 0 0 0.00%
超募资金投向小
— 0 0 0 0 — — — —
计
合计 — 185,966.81 185,966.81 9,981.65 55,469.10 — — — —
公司于 2019 年 4 月 24 日召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，各
募投项目实施延期的原因及时间具体如下：
（1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目：合肥连接器产业基地定位长三角区域，主要配套汽车连接器以及
拓展新增 3C 领域重要客户的生产基地，目前产品领域尚处于 5G 的前期，标准及市场存在一定的不确定性，在规划产
能时需要根据 5G 的进度预留一定的冗余空间。公司目前一期在建的项目合肥基地厂房面积约为 6 万平方米，项目土
建时间预计将于 2019 年底左右结束，之后将进入内部装饰以及机器设备购置、调试等工作。因此，本着审慎原则，
未达到计划进度
本项目由原募投实施计划完工时间 2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。
或预计收益的情
（2）深圳总部生产基地技改扩能项目：深圳总部基地目前是公司产品最主要生产基地，5G 在消费电子大规模应用的
况和原因（分具
技术标准、时间以及市场容量、成熟度等方面尚存在的不确定性带来了研发的延迟及大规模自动机更换和采购。与原
体项目）
募投项目实施计划相比，在技改的方向及产能的安排上都需要进一步改进。因此，本着审慎的原则，本项目由原募投
实施计划完工时间 2019 年 8 月 1 日延期至 2020 年 12 月 31 日。
（3）研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目：随着用工成本的不断提升以及产品微型化要求的不断提
高，自动机的复杂度日益增加，公司产品多为定制件产品，给产线自动化研发带来较大的难度；同时，5G 技术标准
和应用场景等还有不确定性。公司为了降低募集资金的投资风险、提升募集资金使用效率，予以合理调整该项目的实
施进度。本着对股东负责及谨慎性投资的原则，公司决定将本项目由原募投实施计划完工时间 2019 年 8 月 1 日延期
5
至 2020 年 7 月 31 日。截至 2020 年 7 月 31 日，上述该募集资金投资项目已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，
并完成项目结项及募集资金专户销户工作。
项目可行性发生
重大变化的情况 报告期内不存在此情况
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
适用
公司在募集资金到位前，以自筹资金支付的募集资金项目的部分费用。根据立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的
募集资金投资项
信会师报字[2017]第 ZA16562 号《关于电连技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2020
目先期投入及置
年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 135,439,130.84 元。2018 年 1 月 17 日，公司第
换情况
一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于适用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 135,439,130.84 元。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
不适用
集资金结余的金
6
额及原因
尚未使用的募集 报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为 142,381.15 万元，其中：（1）经公司股东大会批准使用闲置募集资金购
资金用途及去向 买理财产品尚未到期的金额为 95,000 万元；（2）账户余额 47,381.15 万元存放于募集资金专户。
（三）募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
电连技术股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日
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