成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-023
2018 年 04 月
1
成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冉光文、主管会计工作负责人马青凤及会计机构负责人(会计主
管人员)张又川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 18,907,515.15 17,349,960.35 8.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,085,960.87 8,158,170.50 11.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,893,574.08 8,098,033.00 -2.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,741,159.13 3,754,182.47 -412.75%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.16 -18.75%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.16 -18.75%
加权平均净资产收益率 1.29% 2.81% -1.52%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 771,421,855.79 766,029,573.71 0.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 708,147,407.98 698,614,812.76 1.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
262,763.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,140,044.52
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
减：所得税影响额 210,421.20
合计 1,192,386.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
3
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）毛利率下降的风险
公司主营航空零部件加工，受来料加工模式、公司自身成本控制水平等因素影响，公司主营业务毛利率相对较高。但随
着人力成本的上升、市场竞争激烈程度的提高，以及良品率波动、产品结构变化，公司毛利率水平存在下降的风险。公司军
品业务中的部分产品，随着批量的持续增加，按惯例军方会对采购价格进行减价审定，因此下游的零部件制造单价也会随之
降低，降低公司军机产品的利润率。另外近期民品业务订单价格也有所下降，也会对公司毛利率产生影响。
（二）应收账款回收的风险
随着业务规模的不断扩大，公司应收账款金额较大且周转率较低，大部分应收账款账龄在一年以内，且主要为应收军工
客户货款，虽然军工客户信用良好，未曾发生过不能收取货款的情况，但应收账款资金回笼速度较慢，会给公司带来一定的
资金周转压力。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而付款进度或付款能力受到影响，
公司应收账款存在一定回收风险。
（三）良品率下降导致的风险
公司主要为军用飞机主机厂和民用客机分承制厂提供航空零部件加工服务，目前主要采用来料加工模式，加工所需原材
料铝合金、钛合金和不锈钢等主要为客户提供。航空零部件加工所需铝合金、钛合金和不锈钢等材料通常为特种型号，价格
通常远高于普通铝、钛、不锈钢的价格。根据估算，公司所加工的飞机零部件中，铝合金产品加工费与材料价值之比通常在
1:1左右，钛合金及不锈钢产品加工费与材料价值之比通常在1:2.5左右。加工中一旦产生废品，公司需承担已发生的加工成
本和对应的材料损失，则需要多个产品的加工收益方能弥补。报告期内，公司通过一系列创新的技术工艺、优秀的加工流程
管理和严格的质量管控，产品良品率达到99.50%以上，处于行业先进水平，使得公司具有良好的盈利能力和订单获取能力。
但由于航空零部件型号繁多，加工难度大，加工过程中稍有不慎即产生废品；同时随着募投项目热表处理和无损检测生产线
子项目的逐步投产，公司首次开展特种工艺处理业务，需要不断摸索、积累经验，在生产过程中可能存在零件报废的风险。
公司自2008年开始通过相关航空质量体系认证，已取得AS9100D质量管理体系认证、武器装备质量体系认证，并已通过
无损检测、表面处理、热处理特种工艺的Nadcap认证现场审核。公司已建立较为成熟的质量管理体系、适应航空零部件生
产特点的管理模式、较完善的工艺技术制造规范以及专业的制造技术团队，积累了十余年的航空专业制造经验，但仍然存在
废品增加，良品率下降，影响公司盈利状况，甚至影响公司订单获取能力的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 14,938 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冉光文 境内自然人 13.83% 9,539,085 9,539,085
丁洪涛 境内自然人 13.54% 9,333,400 9,333,400
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范庆新 境内自然人 13.54% 9,333,300 9,333,300
谢鹏 境内自然人 13.54% 9,333,300 9,333,300
成都富润财富股
权投资基金合伙 境内非国有法人 5.59% 3,853,500 3,853,500
企业（有限合伙）
上海诚毅新能源
创业投资有限公 国有法人 4.66% 3,215,923 3,215,923
司
成都天合创富企
业管理合伙企业 境内非国有法人 3.60% 2,481,706 2,481,706
（有限合伙）
四川海特航空创
业投资基金合伙 境内非国有法人 3.57% 2,460,915 2,460,915
企业（有限合伙）
成都市新申创业
国有法人 2.36% 1,624,204 1,624,204
投资有限公司
成都元智永道创
新投资中心（有 境内非国有法人 0.71% 492,183 492,183 质押 492,183
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宋玉兰 272,800 人民币普通股 272,800
贾秀贞 236,100 人民币普通股 236,100
共青城逍遥投资管理合伙企业（有
限合伙）-逍遥量化 5 期证券投资基 180,000 人民币普通股 180,000
金
刘前光 141,100 人民币普通股 141,100
陈金国 137,118 人民币普通股 137,118
曹传德 130,000 人民币普通股 130,000
原志洪 103,600 人民币普通股 103,600
袁茂盛 99,100 人民币普通股 99,100
陈琦炯 99,000 人民币普通股 99,000
王素英 90,000 人民币普通股 90,000
上述股东关联关系或一致行动的 冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏签署了一致行动协议为公司实际控制人，除此以外，公
说明 司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动分析
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
货币资金 101,675,644.05 244,842,644.93 -58.47% 主要系本期购买银行理财产品
预付款项 5,470,219.05 1,799,385.11 204.00% 主要系预付辅料、能源等款项增加
应收利息 0 498,630.14 -100.00% 主要系前期购买理财计提的收益
其他流动资产 299,324,652.74 180,595,335.00 65.74% 主要系本期购买理财产品增加
在建工程 14,575,853.21 8,549,955.78 70.48% 主要系本期增加设备采购
固定资产清理 569,404.04 主要系本期出售旧设备
其他非流动资产 21,855,870.00 15,575,170.49 40.33% 主要系本期增加设备采购
应付账款 14,346,856.47 9,353,520.01 53.38% 主要系本期增加辅料配件采购
应付职工薪酬 3,062,523.20 5,040,618.32 -39.24% 主要系本期付出上期末计提的薪酬
应交税费 3,994,475.74 10,919,266.75 -63.42% 主要系本期付出上期末计提的税金
2、利润表项目变动分析
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
税金及附加 146,144.56 281,336.62 -48.05% 主要系本期应交税金减少
销售费用 93,331.60 65,890.71 41.65% 主要系本期销售运输费增加
财务费用 258,010.64 176,971.51 45.79% 主要系本期支付贷款利息等费用
资产减值损失 1,239,617.49 -991,227.21 -225.06% 主要系本期回款率降低
其他收益 230,763.47 主要系政府补贴会计政策变更所致
投资收益 1,140,044.52 主要系本期理财收回收益
营业外收入 32,000.00 70,750.00 -54.77% 主要系政府补贴会计政策变更所致
3、现金流量表项目变动分析
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -11,741,159.13 3,754,182.47 -412.75% 主要系本期回款率降低，而薪
酬付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -130,900,841.75 -9,543,042.57 1271.69% 主要系本期收回理财产品
筹资活动产生的现金流量净额 -525,000.00 92,579.50 -667.08% 主要系前期收到政府补助所致
现金及现金等价物净增加额 -143,167,000.88 -5,696,280.60 2413.34% 主要系本期经营活动产生的现
金流量净额、筹资活动产生的
现金流量净额和投资活动产生
的现金流量净 额综合影响所
致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）业务回顾
本报告期，公司实现营业收入1890.75万元，较上年同期上升8.98%；实现归属于上市公司股东的净利润908.60万元，较
上年同期上升11.37%。报告期内，公司主营业务收入保持稳定增长。
（二）未来展望
公司立足并专注于航空制造领域，坚持“军民融合，一体两翼”的发展思路，以航空制造为主体，开展军机和民机精密制
造业务，在航空关键、复杂零件数控加工、热表处理等特种工艺方面精耕细作，延伸航空零件大型蒙皮成型、航空复合材料
零件制造、飞机部件装配等业务，实现“零件－组件－部件”的战略规划，致力于成为国际知名的航空制造企业。
公司募投项目中，三轴、五轴数控加工中心扩能子项目逐步投产，公司产能进一步提高；热表处理和无损检测生产线子
项目即将正式投产，该子项目的运营将突破公司特种工艺处理的瓶颈，打通航空零部件制造全工艺链，从而增强公司综合竞
争能力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极推进募投航空零部件科研、生产及检测项目实施进程，加快设备采购、安装和调试工作；热表处理
和无损检测生产线子项目无损检测、表面处理、热处理特种工艺已通过美国航空航天和国防工业的Nadcap认证Performance
Review Institute(PRI)的现场审核。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见“第二节 公司基本情况”中的“二、重大风险提示”相关内容。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 35,250.06 本季度投入募集资金
2,106.77
报告期内变更用途的募集资金总额 0 总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金
19,289.05
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 总额
项目
达到 本报 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 本报告 截至期末 预定 告期 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 调整后投 末投资
承诺投资 期投入 累计投入 可使 实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 资总额(1) 进度(3)
总额 金额 金额(2) 用状 的效 现的效 效益 重大变
分变更) ＝(2)/(1)
态日 益 益 化
期
承诺投资项目
2017
三轴、五轴数控加工 年 01
否 18,906.33 18,906.33 926.59 14,832.72 78.45% 0 0否 否
中心扩能建设 月 01
日
热表处理和无损检
否 4,603.32 4,603.32 5.5 2,219.68 48.22% 0 0否 否
测生产线建设
研发中心升级建设 否 3,740.41 3,740.41 0.02 625.04 16.71% 0 0否 否
补充运营资金 否 8,000 8,000 1,174.66 1,611.61 20.15% 0 0否 否
承诺投资项目小计 -- 35,250.06 35,250.06 2,106.77 19,289.05 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
无超募资金
合计 -- 35,250.06 35,250.06 2,106.77 19,289.05 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或
不适用
预计收益的情况和
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原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 经公司第一届董事会第十五次会议决议批准，于 2017 年 9 月 11 日以募集资金置换预先已投入募集
况 资金投资项目的自筹资金 15,158.69 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户或在不影响募集资金预定用途的情况下购买低风险
金用途及去向 的短期理财产品，最终将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
三轴、五轴数控加工中心扩能建设项目包含新厂房建设、新设备购置及生产线改造等，其中厂房已于
2017 年 1 月达到预定可使用状态，报告期已有部分设备陆续达到预定可使用状态，后续将继续购置新
募集资金使用及披
设备。由于以下原因，募集资金投资项目各年产生的效益不能可靠计量：①公司部分产品结算周期在
露中存在的问题或
一年以上，产品结算前无法确定结算价格；②三轴、五轴数控加工中心扩能建设项目投产后，部分产
其他情况
品存在募集资金购置的新设备、原有旧设备共同加工同一产品的不同工序的情况，无法准确区分新旧
设备各自产生的效益。
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：成都爱乐达航空制造股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 101,675,644.05 244,842,644.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 470,000.00 470,000.00
应收账款 93,933,533.00 87,360,485.88
预付款项 5,470,219.05 1,799,385.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 498,630.14
应收股利
其他应收款 195,160.05 166,997.71
买入返售金融资产
存货 63,707,780.68 52,780,968.01
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 299,324,652.74 180,595,335.00
流动资产合计 564,776,989.57 568,514,446.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 146,443,479.48 150,675,528.12
在建工程 14,575,853.21 8,549,955.78
工程物资
固定资产清理 569,404.04
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,164,247.89 18,286,322.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,325,653.74 1,869,120.40
递延所得税资产 2,710,357.86 2,559,029.75
其他非流动资产 21,855,870.00 15,575,170.49
非流动资产合计 206,644,866.22 197,515,126.93
资产总计 771,421,855.79 766,029,573.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,346,856.47 9,353,520.01
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,062,523.20 5,040,618.32
应交税费 3,994,475.74 10,919,266.75
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应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 21,403,855.41 25,313,405.08
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,870,592.40 12,101,355.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,870,592.40 42,101,355.87
负债合计 63,274,447.81 67,414,760.95
所有者权益：
股本 68,950,000.00 68,950,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 482,517,252.74 482,517,252.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,500,788.90 5,054,154.55
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盈余公积 17,209,340.55 17,209,340.55
一般风险准备
未分配利润 133,970,025.79 124,884,064.92
归属于母公司所有者权益合计 708,147,407.98 698,614,812.76
少数股东权益
所有者权益合计 708,147,407.98 698,614,812.76
负债和所有者权益总计 771,421,855.79 766,029,573.71
法定代表人：冉光文 主管会计工作负责人：马青凤 会计机构负责人：张又川
2、利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 18,907,515.15 17,349,960.35
其中：营业收入 18,907,515.15 17,349,960.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,811,267.88 7,698,984.97
其中：营业成本 4,781,929.90 5,310,491.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 146,144.56 281,336.62
销售费用 93,331.60 65,890.71
管理费用 3,292,233.69 2,855,522.34
财务费用 258,010.64 176,971.51
资产减值损失 1,239,617.49 -991,227.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 1,140,044.52
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成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 230,763.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,467,055.26 9,650,975.38
加：营业外收入 32,000.00 70,750.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,499,055.26 9,721,725.38
减：所得税费用 1,413,094.39 1,563,554.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,085,960.87 8,158,170.50
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 9,085,960.87 8,158,170.50
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
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成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,085,960.87 8,158,170.50
归属于母公司所有者的综合收益
9,085,960.87 8,158,170.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.16
（二）稀释每股收益 0.13 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：冉光文 主管会计工作负责人：马青凤 会计机构负责人：张又川
3、现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,306,400.00 42,268,375.86
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
48,755.32 63,931.95
金
经营活动现金流入小计 14,355,155.32 42,332,307.81
购买商品、接受劳务支付的现金 5,831,139.61 10,161,864.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
9,903,839.90 7,623,434.92
现金
支付的各项税费 10,030,994.95 19,791,165.53
支付其他与经营活动有关的现
330,339.99 1,001,660.69
金
经营活动现金流出小计 26,096,314.45 38,578,125.34
经营活动产生的现金流量净额 -11,741,159.13 3,754,182.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,638,674.66
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 151,638,674.66
购建固定资产、无形资产和其他
13,539,516.41 9,543,042.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 269,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
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成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 282,539,516.41 9,543,042.57
投资活动产生的现金流量净额 -130,900,841.75 -9,543,042.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
527,600.00
金
筹资活动现金流入小计 527,600.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
225,000.00 135,020.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
300,000.00 300,000.00
金
筹资活动现金流出小计 525,000.00 435,020.50
筹资活动产生的现金流量净额 -525,000.00 92,579.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -143,167,000.88 -5,696,280.60
加：期初现金及现金等价物余额 243,342,644.93 41,831,618.24
六、期末现金及现金等价物余额 100,175,644.05 36,135,337.64
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
成都爱乐达航空制造股份有限公司
法定代表人：冉光文
2018 年 4 月 26 日
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