证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2023-027
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
及相关意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐
达航空制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向特定对象发行人
民币普通股（A股）11,901,928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民
币42.01元，募集资金总额为人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用人
民币5,688,679.25元后，公司实际募集资金净额为人民币494,311,316.03元。
上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了XYZH/2021BJAG10526
号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2021年12月31日，本公司募集资金使用情况为：
金额单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金到位金额 494,311,316.03
加：募集资金利息收入减除手续费 155,992.55
利用募集资金购买理财产品到期赎回 110,000,000.00
利用募集资金购买理财产品收益 1,106,161.15
二、募集资金使用 394,584,617.56
其中：1.置换前期以自有资金投入募集资金投资项目的资金 55,616,882.47
1
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项目 金额
2.募集资金到位后募集资金投资项目使用募集资金 23,967,735.09
3.利用募集资金购买理财产品 315,000,000.00
三、2021 年末尚未使用的募集资金余额 210,988,852.17
四、2021 年末募集资金专户实际余额 210,988,852.17
五、差异
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日，本公司募集资金使用情况及余额为：
金额单位：人民币元
项目 金额
一、2021 年末募集资金账户实际余额 210,988,852.17
加：募集资金利息收入减除手续费 4,060,803.99
利用募集资金购买理财产品到期赎回 730,000,000.00
利用募集资金购买理财产品收益 5,673,144.18
二、募集资金使用 829,266,802.03
其中：1.本报告期募集资金投资项目使用募集资金 129,266,802.03
2.利用募集资金购买理财产品（注 1） 700,000,000.00
三、2022 年末尚未使用的募集资金余额 121,455,998.31
四、2022 年末募集资金专户实际余额 121,455,998.31
五、差异
注1：用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于2021年8月23日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在
确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超
过人民币 3.8 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 1 亿元（含本数）进行现金
管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述资金
额度范围内，自董事会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。
本公司于2022 年8月22日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保
不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人
民币3.8 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 2 亿元（含本数）进行现金管理，
购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述资金额度范
围内，自董事会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。
报告期内，公司累计使用募集资金进行了十四次现金管理，累计产生收益674.74万元。
截止2022 年 12 月 31 日，有17,500.00万元理财产品尚未到期收回，报告期内使用募集
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资金进行现金管理具体明细如下：
金额单位：人民币万元
序 产品类 收回 实际
受托方名称 产品名称 认购金额 起始日 到期日
号 型 情况 收益
成都银行股 “芙蓉锦程” 2021 年 2022 年 保本浮
全部
1 份有限公司 单位结构性存 7,500.00 9月1 3月1 动收益 131.33
赎回
高新支行 款 日 日 型
兴业银行股 兴业银行企业 2021 年 2022 年 保本浮
全部
2 份有限公司 金融人民币结 7,000.00 12 月10 3 月 10 动收益 56.61
赎回
成都分行 构性存款产品 日 日 型
招商银行点金
系列看跌三层
招商银行股 2021 年 2022 年 保本浮
区间 90 天结 全部
3 份有限公司 2,000.00 12 月15 3 月 15 动收益 15.29
构性存款（产 赎回
成都分行 日 日 型
品代码：
NCD00586）
成都银行股 “芙蓉锦程” 2021 年 2022 年 保本浮
全部
4 份有限公司 单位结构性存 4,000.00 12 月21 3 月 21 动收益 33.13
赎回
高新支行 款 日 日 型
兴业银行股 兴业银行企业 2022 年 2022 年 保本浮
全部
5 份有限公司 金融人民币结 5,000.00 3 月 14 6 月 14 动收益 37.56
赎回
成都分行 构性存款产品 日 日 型
成都银行股 “芙蓉锦程” 2022 年 2022 年 保本浮
全部
6 份有限公司 单位结构性存 7,500.00 3 月 15 6 月 15 动收益 67.08
赎回
高新支行 款 日 日 型
成都银行股 “芙蓉锦程” 2022 年 2022 年 保本浮
全部
7 份有限公司 单位结构性存 5,000.00 3 月 16 6 月 16 动收益 44.72
赎回
高新支行 款 日 日 型
招商银行点金
系列看跌三层
招商银行股 2022 年 2022 年 保本浮
区间 91 天结 全部
8 份有限公司 5,000.00 4月1 7月1 动收益 37.40
构性存款（产 赎回
成都分行 日 日 型
品代码：
NCD00739）
成都银行股 “芙蓉锦程” 2022 年 2022 年 保本浮
全部
9 份有限公司 单位结构性存 7,500.00 6 月 27 9 月 27 动收益 67.08
赎回
高新支行 款 日 日 型
成都银行股 “芙蓉锦程” 2022 年 2022 年 保本浮
全部
10 份有限公司 单位结构性存 5,000.00 6 月 27 9 月 27 动收益 44.72
赎回
高新支行 款 日 日 型
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证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2023-027
序 产品类 收回 实际
受托方名称 产品名称 认购金额 起始日 到期日
号 型 情况 收益
聚赢利率-挂
钩中债 10 年
中国民生银
期国债到期收 2022 年 2022 年 保本浮
行股份有限 全部
11 益率结构性存 5,000.00 6 月 23 9 月 22 动收益 32.39
公司成都分 赎回
款 日 日 型
行
（SDGA220358
Z)
成都银行股
“芙蓉锦程” 2022 年 2022 年 保本浮
份有限公司 全部
12 单位结构性存 12,500.00 9 月 30 12 月30 动收益 107.43
高新支行 赎回
款 日 日 型
（注 2）
兴业银行股 兴业银行企业 2022 年 2023 年 保本浮
尚未
13 份有限公司 金融人民币结 5,000.00 9 月 30 1月4 动收益 -
到期
成都分行 构性存款产品 日 日 型
成都银行股 “芙蓉锦程” 2022 年 2023 年 保本浮
尚未
14 份有限公司 单位结构性存 12,500.00 12 月30 3 月 31 动收益 -
到期
高新支行 款 日 日 型
合
90,500.00 674.74
计
注2：本公司在成都银行股份有限公司高新支行购买的12,500.00万元“芙蓉锦程”单
位结构性存款到期日为2022年12月30日，因2022年12月31日为法定节假日，其实际收益金
额107.43万元于2023年1月初转入募集资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，本公司制定了《成都爱乐达航空制造股份有限公司募集资金
使用管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。上
述募集资金管理办法已经本公司股东大会审议并通过。
本公司分别在中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作
支行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支
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行开设了募集资金专户。
2021年8月23日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在
银行中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农
村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
金额
开户银行名称 银行账号 利息收入/
募集资金 合计
理财收益
中国民生银行成都分行 633239417 50,000,000.00 5,128,566.40 55,128,566.40
成都农村商业银行股份 1000000004
3,538,433.56 2,681,994.69 6,220,428.25
有限公司合作支行 329950
成都农村商业银行股份 1000060004
43,379,645.40 1,801,912.59 45,181,557.99
有限公司城南分理处 323337
招商银行成都分行天顺 1289108707
13,541,817.48 1,383,628.19 14,925,445.67
路支行 10107
合计 110,459,896.44 10,996,101.87 121,455,998.31
本公司以存放于中国民生银行成都分行闲置募集资金10,000.00万元、存放于
成都农村商业银行股份有限公司合作支行闲置募集资金7,500.00万元，累计购买
银行短期理财产品17,500.00万元，截至2022年12月31日尚未到期。
5
三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,431.13 本年度投入募集资金总额 12,926.68
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 20,885.14
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累 截至期末投资 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可使 本年度实现的
更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 到预计 是否发生重
投向 诺投资总额 总额（1） 金额 用状态日期 效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
2024 年 12 月 31 日
航空零部件智能制造中心 否 44,000.00 43,431.13 8,280.86 16,239.32 37.39 0 不适用 否
（注 1）
补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 4,645.82 4,645.82 77.43 - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 50,000.00 49,431.13 12,926.68 20,885.14 42.25 - 0 - -
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计
合计 50,000.00 49,431.13 12,926.68 20,885.14 42.25 - 0 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司第二届董事会第十八次会议决议批准，本公司于 2021 年 8 月 25 日使用募集资金置换已预先投入募投项
6
目的自筹资金 5,000.00 万元，于 2021 年 10 月 15 日使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
5,616,882.47 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户或在不影响募集资金用途的情况下购买低风险的短期理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：本公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，
基于谨慎性原则，结合目前募集资金投资项目的实际情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态
的日期由原计划的 2023 年 4 月 1 日延长至 2024 年 12 月 31 日。
7
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金
使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信
息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
2023 年 4 月 25 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022
年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2023BJAG1F0301），鉴证意
见为：“我们认为，爱乐达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经
按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱乐达公司 2022
年度募集资金的实际存放与使用情况。”
七、保荐机构对募集资金年度存放和使用情况专项报告的核查意见
保荐机构经核查后认为：公司 2022 年度募集资金使用和管理规范，符合公司
发行承诺和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。公司
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对爱乐达董事会披露
的 2022 年度募集资金存放和使用情况无异议。
八、相关附件
附件 1：《成都爱乐达航空制造股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况鉴证报告》；
附件 2：《广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况之核查意见》。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
8
附件 1：
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-8
9
信永中和会计师事务所东 城 区 朝 阳 门 北 联系电话:
北 京市 +86(010)6554
大街 telephone: 2288
+86(010)6554
8 号 富 华 大 厦 A座 9层 2288
ShineWing 9/ F, B lock A , Fu Hua Mans ion, +86(010)6554
7190
No. 8, Chaoy angmen B eidajie,
certified public D o n gc h en g Dis t ric t , B e ij in g , 传真: +86(010)6554
accountants 100027, P . R. China facsimile: 7190
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2023BJAG1F0301
成都爱乐达航空制造股份有限公司全体股东：
我们对后附的成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称爱乐达公司)关于募集资
金 2022 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报
告）执行了鉴证工作。
爱乐达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与
使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项
报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完
整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础
上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，爱乐达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券
交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱乐达公司 2022 年度募集资金的实际
存放与使用情况。
本鉴证报告仅供爱乐达公司 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨锡光
中国注册会计师：汪璐露
中国 北京 二○二三年四月二十五日
10
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项
报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保
证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350 号）同意注册，成都爱乐达航空制
造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A
股）11,901,928 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 42.01 元，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 499,999,995.28 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
5,688,679.25 元后，公司实际募集资金净额为人民币 494,311,316.03 元。
上述发行募集资金已于 2021 年 8 月 6 日全部到位，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了 XYZH/2021BJAG10526 号
《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：
金额单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金到位金额 494,311,316.03
加：募集资金利息收入减除手续费 155,992.55
利用募集资金购买理财产品到期赎回 110,000,000.00
利用募集资金购买理财产品收益 1,106,161.15
二、募集资金使用 394,584,617.56
其中：1.置换前期以自有资金投入募集资金投资项目的资金 55,616,882.47
2.募集资金到位后募集资金投资项目使用募集资金 23,967,735.09
3.利用募集资金购买理财产品 315,000,000.00
三、2021 年末尚未使用的募集资金余额 210,988,852.17
四、2021 年末募集资金专户实际余额 210,988,852.17
五、差异
1
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项
报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况及余额为：
金额单位：人民币元
项目 金额
一、2021 年末募集资金专户实际余额 210,988,852.17
加：募集资金利息收入减除手续费 4,060,803.99
利用募集资金购买理财产品到期赎回 730,000,000.00
利用募集资金购买理财产品收益 5,673,144.18
二、募集资金使用 829,266,802.03
其中：1.本报告期募集资金投资项目使用募集资金 129,266,802.03
2.利用募集资金购买理财产品（注 1） 700,000,000.00
三、2022 年末尚未使用的募集资金余额 121,455,998.31
四、2022 年末募集资金专户实际余额 121,455,998.31
五、差异
注1：用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于2021年8月23日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在
确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超
过人民币 3.8 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 1 亿元（含本数）进行现金
管理，购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述资金
额度范围内，自董事会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。
本公司于2022 年8月22日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保
不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人
民币3.8 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 2 亿元（含本数）进行现金管理，
购买投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述资金额度范
围内，自董事会审议通过之日起 1 年内可循环滚动使用。
报告期内，公司累计使用募集资金进行了十四次现金管理，累计产生收益674.74万元。
截止2022 年 12 月 31 日，有17,500.00万元理财产品尚未到期收回，报告期内使用募集
资金进行现金管理具体明细如下：
金额单位：人民币万元
序 产品类 收回 实际
受托方名称 产品名称 认购金额 起始日 到期日
号 型 情况 收益
2
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项
报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
序 产品类 收回 实际
受托方名称 产品名称 认购金额 起始日 到期日
号 型 情况 收益
成都银行股 “芙蓉锦程” 2021 年 2022 年 保本浮
全部
1 份有限公司 单位结构性存 7,500.00 9月1 3月1 动收益 131.33
赎回
高新支行 款 日 日 型
兴业银行股 兴业银行企业 2021 年 2022 年 保本浮
全部
2 份有限公司 金融人民币结 7,000.00 12 月10 3 月 10 动收益 56.61
赎回
成都分行 构性存款产品 日 日 型
招商银行点金
系列看跌三层
招商银行股 2021 年 2022 年 保本浮
区间 90 天结 全部
3 份有限公司 2,000.00 12 月15 3 月 15 动收益 15.29
构性存款（产 赎回
成都分行 日 日 型
品代码：
NCD00586）
成都银行股 “芙蓉锦程” 2021 年 2022 年 保本浮
全部
4 份有限公司 单位结构性存 4,000.00 12 月21 3 月 21 动收益 33.13
赎回
高新支行 款 日 日 型
兴业银行股 兴业银行企业 2022 年 2022 年 保本浮
全部
5 份有限公司 金融人民币结 5,000.00 3 月 14 6 月 14 动收益 37.56
赎回
成都分行 构性存款产品 日 日 型
成都银行股 “芙蓉锦程” 2022 年 2022 年 保本浮
全部
6 份有限公司 单位结构性存 7,500.00 3 月 15 6 月 15 动收益 67.08
赎回
高新支行 款 日 日 型
成都银行股 “芙蓉锦程” 2022 年 2022 年 保本浮
全部
7 份有限公司 单位结构性存 5,000.00 3 月 16 6 月 16 动收益 44.72
赎回
高新支行 款 日 日 型
招商银行点金
系列看跌三层
招商银行股 2022 年 2022 年 保本浮
区间 91 天结 全部
8 份有限公司 5,000.00 4月1 7月1 动收益 37.40
构性存款（产 赎回
成都分行 日 日 型
品代码：
NCD00739）
成都银行股 “芙蓉锦程” 2022 年 2022 年 保本浮
全部
9 份有限公司 单位结构性存 7,500.00 6 月 27 9 月 27 动收益 67.08
赎回
高新支行 款 日 日 型
成都银行股 “芙蓉锦程” 2022 年 2022 年 保本浮
全部
10 份有限公司 单位结构性存 5,000.00 6 月 27 9 月 27 动收益 44.72
赎回
高新支行 款 日 日 型
3
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项
报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
序 产品类 收回 实际
受托方名称 产品名称 认购金额 起始日 到期日
号 型 情况 收益
聚赢利率-挂
钩中债 10 年
中国民生银
期国债到期收 2022 年 2022 年 保本浮
行股份有限 全部
11 益率结构性存 5,000.00 6 月 23 9 月 22 动收益 32.39
公司成都分 赎回
款 日 日 型
行
（SDGA220358
Z)
成都银行股
“芙蓉锦程” 2022 年 2022 年 保本浮
份有限公司 全部
12 单位结构性存 12,500.00 9 月 30 12 月30 动收益 107.43
高新支行 赎回
款 日 日 型
（注 2）
兴业银行股 兴业银行企业 2022 年 2023 年 保本浮
尚未
13 份有限公司 金融人民币结 5,000.00 9 月 30 1月4 动收益 -
到期
成都分行 构性存款产品 日 日 型
成都银行股 “芙蓉锦程” 2022 年 2023 年 保本浮
尚未
14 份有限公司 单位结构性存 12,500.00 12 月30 3 月 31 动收益 -
到期
高新支行 款 日 日 型
合
90,500.00 674.74
计
注 2：本公司在成都银行股份有限公司高新支行购买的 12,500.00 万元“芙蓉锦程”
单位结构性存款到期日为 2022 年 12 月 30 日，因 2022 年 12 月 31 日为法定节假日，其实
际收益金额 107.43 万元于 2023 年 1 月初转入募集资金账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《上
市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公
司制定了《成都爱乐达航空制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“募集
资金管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以
在制度上保证募集资金的规范使用。上述募集资金管理办法已经本公司股东大会审议并通
过。
本公司分别在中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成
都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行 开设了募集资
金专户。
4
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项
报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2021年8月23日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在银行中
国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农村商业银行股份
有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行分别签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 利息收入/
募集资金 合计
理财收益
中国民生银行成
633239417 50,000,000.00 5,128,566.40 55,128,566.40
都分行
成都农村商业银
行股份有限公司 1000000004329950 3,538,433.56 2,681,994.69 6,220,428.25
合作支行
成都农村商业银
行股份有限公司 1000060004323337 43,379,645.40 1,801,912.59 45,181,557.99
城南分理处
招商银行成都分
128910870710107 13,541,817.48 1,383,628.19 14,925,445.67
行天顺路支行
合 计 110,459,896.44 10,996,101.87 121,455,998.31
本公司以存放于中国民生银行成都分行闲置募集资金 10,000.00 万元、存放于成都农
村商业银行股份有限公司合作支行闲置募集资金 7,500.00 万元，累计购买银行短期理财
产品 17,500.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日尚未到期。
5
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 49,431.13 本年度投入募集资金总额 12,926.68
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 20,885.14
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 项
更项目（含 目
部分变更） 可
本是
行
年否
性
截至期末投 度达
截至期末累 是
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本年度投入 资进度（%） 实到
计投入金额 项目达到预定可使用状态日期 否
金投向 诺投资总额 总额（1） 金额 (3)＝ 现预
(2) 发
(2)/(1) 的计
生
效效
重
益益
大
变
化
承诺投资项目
不
1.航空 零部 件智 能制 造
否 44,000.00 43,431.13 8,280.86 16,239.32 37.39 2024 年 12 月 31 日（注 1） 0 适否
中心
用
不不
3.补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 4,645.82 4,645.82 77.43 - 否
适适
6
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
用用
承诺投资项目小计 50,000.00 49,431.13 12,926.68 20,885.14 42.25 - 0 --
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计
合计 50,000.00 49,431.13 12,926.68 20,885.14 42.25 - 0 --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经公司第二届董事会第十八次会议决议批准，本公司于 2021 年 8 月 25 日使用募集资金置换已预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目的自筹资金 5,000.00 万元，于 2021 年 10 月 15 日使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
5,616,882.47 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户或在不影响募集资金用途的情况下购买低风险的短期理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：本公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，
基于谨慎性原则，结合目前募集资金投资项目的实际情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态
的日期由原计划的 2023 年 4 月 1 日延长至 2024 年 12 月 31 日。
7
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
8
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的
规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规
使用募集资金的情形。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
二○二三年四月二十五日
1
附件 2：
广发证券股份有限公司
关于成都爱乐达航空制造股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“爱乐达”
或“公司”） 向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，广发证券股份有
限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对爱乐达向特定对象发行股票募
集资金2022年度实际存放与使用情况进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐达
航空制造股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11,901,928股，每股
面 值 人民 币 1.00元 ， 每股 发行 价 格为 人 民币 42.01元 ， 募集 资 金总 额为 人 民 币
499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用人民币5,688,679.25元后，公司实际募集
资金净额为人民币494,311,316.03元。
上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特
殊 普 通合 伙） 对公 司募 集 资金 到账 情况 进行 了审 验 并出 具 了
XYZH/2021BJAG10526号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况为：
单位：元
项目 金额
2
项目 金额
一、募集资金到位金额 494,311,316.03
加：募集资金利息收入减除手续费 155,992.55
利用募集资金购买理财产品到期赎回 110,000,000.00
利用募集资金购买理财产品收益 1,106,161.15
二、募集资金使用 394,584,617.56
其中：1.置换前期以自有资金投入募集资金投资项目的资金 55,616,882.47
2.募集资金到位后募集资金投资项目使用募集资金 23,967,735.09
3.利用募集资金购买理财产品 315,000,000.00
三、2021 年末尚未使用的募集资金余额 210,988,852.17
四、2021 年末募集资金专户实际余额 210,988,852.17
五、差异 -
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额为：
单位：元
项目 金额
一、2021 年末募集资金专户实际余额 210,988,852.17
加：募集资金利息收入减除手续费 4,060,803.99
利用募集资金购买理财产品到期赎回 730,000,000.00
利用募集资金购买理财产品收益 5,673,144.18
二、募集资金使用 829,266,802.03
其中：1.本报告期募集资金投资项目使用募集资金 129,266,802.03
2.利用募集资金购买理财产品（注 1） 700,000,000.00
三、2022 年末尚未使用的募集资金余额 121,455,998.31
四、2022 年末募集资金专户实际余额 121,455,998.31
五、差异
注 1：用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，
使用暂时闲置募集资金不超过人民币 3.8 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人
3
民币 1 亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、
流动性好的保本型理财产品，在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起 1
年内可循环滚动使用。
公司于 2022 年 8 月 22 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用
暂时闲置募集资金不超过人民币 3.8 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币
2 亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动
性好的保本型理财产品，在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起 1 年
内可循环滚动使用。
报告期内，公司累计使用募集资金进行了十四次现金管理，累计产生收益
674.74 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，有 17,500.00 万元理财产品尚未到期收回，
报告期内使用募集资金进行现金管理具体明细如下：
单位：万元
序 认购 收回 实际
受托方名称 产品名称 起始日 到期日 产品类型
号 金额 情况 收益
成都银行股
“芙蓉锦程”单位结 保本浮动 全部
1 份有限公司 7,500.00 2021/9/1 2022/3/1 131.33
构性存款 收益型 赎回
高新支行
兴业银行股 兴业银行企业金融
保本浮动 全部
2 份有限公司 人民币结构性存款 7,000.00 2021/12/10 2022/3/10 56.61
收益型 赎回
成都分行 产品
招商银行点金系列
招商银行股 看跌三层区间 90
保本浮动 全部
3 份有限公司 天结构性存款（产 2,000.00 2021/12/15 2022/3/15 15.29
收益型 赎回
成都分行 品代码：
NCD00586）
成都银行股
“芙蓉锦程”单位结 保本浮动 全部
4 份有限公司 4,000.00 2021/12/21 2022/3/21 33.13
构性存款 收益型 赎回
高新支行
兴业银行股 兴业银行企业金融
保本浮动 全部
5 份有限公司 人民币结构性存款 5,000.00 2022/3/14 2022/6/14 37.56
收益型 赎回
成都分行 产品
成都银行股 “芙蓉锦程”单位结 保本浮动 全部
6 7,500.00 2022/3/15 2022/6/15 67.08
份有限公司 构性存款 收益型 赎回
4
序 认购 收回 实际
受托方名称 产品名称 起始日 到期日 产品类型
号 金额 情况 收益
高新支行
成都银行股
“芙蓉锦程”单位结 保本浮动 全部
7 份有限公司 5,000.00 2022/3/16 2022/6/16 44.72
构性存款 收益型 赎回
高新支行
招商银行点金系列
招商银行股 看跌三层区间 91
保本浮动 全部
8 份有限公司 天结构性存款（产 5,000.00 2022/4/1 2022/7/1 37.40
收益型 赎回
成都分行 品代码：
NCD00739）
成都银行股
“芙蓉锦程”单位结 保本浮动 全部
9 份有限公司 7,500.00 2022/6/27 2022/9/27 67.08
构性存款 收益型 赎回
高新支行
成都银行股
“芙蓉锦程”单位结 保本浮动 全部
10 份有限公司 5,000.00 2022/6/27 2022/9/27 44.72
构性存款 收益型 赎回
高新支行
聚赢利率-挂钩中
中国民生银
债 10 年期国债到
行股份有限 保本浮动 全部
11 期收益率结构性存 5,000.00 2022/6/23 2022/9/22 32.39
公司成都分 收益型 赎回
款
行
（SDGA220358Z)
成都银行股
份有限公司 “芙蓉锦程”单位结 保本浮动 全部
12 12,500.00 2022/9/30 2022/12/30 107.43
高新支行 构性存款 收益型 赎回
（注 2）
兴业银行股 兴业银行企业金融
保本浮动 尚未
13 份有限公司 人民币结构性存款 5,000.00 2022/9/30 2023/1/4 -
收益型 到期
成都分行 产品
成都银行股
“芙蓉锦程”单位结 保本浮动 尚未
14 份有限公司 12,500.00 2022/12/30 2023/3/31 -
构性存款 收益型 到期
高新支行
合
- - 90,500.00 - - - - 674.74
计
注 2：公司在成都银行股份有限公司高新支行购买的 12,500.00 万元“芙蓉锦程”
单位结构性存款到期日为 2022 年 12 月 30 日，因 2022 年 12 月 31 日为法定节假
日，其实际收益金额 107.43 万元于 2023 年 1 月初转入募集资金账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
5
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，遵循规范、安
全、高效、透明的原则，公司制定了《成都爱乐达航空制造股份有限公司募集资
金使用管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存储、审
批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
上述募集资金管理办法已经公司股东大会审议并通过。
公司分别在中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支
行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行
开设了募集资金专户。
2021年8月23日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在
银行中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农
村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号 利息收入/
募集资金 合计
理财收益
中国民生银行成都分行 633239417 50,000,000.00 5,128,566.40 55,128,566.40
成都农村商业银行股份有限公司合作支行 1000000004329950 3,538,433.56 2,681,994.69 6,220,428.25
成都农村商业银行股份有限公司城南分理处 1000060004323337 43,379,645.40 1,801,912.59 45,181,557.99
招商银行成都分行天顺路支行 128910870710107 13,541,817.48 1,383,628.19 14,925,445.67
合 计 110,459,896.44 10,996,101.87 121,455,998.31
公司以存放于中国民生银行成都分行闲置募集资金10,000.00万元、存放于成
都农村商业银行股份有限公司合作支行闲置募集资金7,500.00万元，累计购买银行
短期理财产品17,500.00万元，截至2022年12月31日尚未到期。
6
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 49,431.13 本年度投入募集资金总额 12,926.68
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 20,885.14
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累 截至期末投资 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可使 本年度实现的
更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 到预计 是否发生重
投向 诺投资总额 总额（1） 金额 用状态日期 效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
2024 年 12 月 31 日
航空零部件智能制造中心 否 44,000.00 43,431.13 8,280.86 16,239.32 37.39 0 不适用 否
（注 1）
补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 4,645.82 4,645.82 77.43 - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 50,000.00 49,431.13 12,926.68 20,885.14 42.25 - 0 - -
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 50,000.00 49,431.13 12,926.68 20,885.14 42.25 - 0 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司第二届董事会第十八次会议决议批准，公司于 2021 年 8 月 25 日使用募集资金置换已预先投入募投项目
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的自筹资金 5,000.00 万元，于 2021 年 10 月 15 日使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 5,616,882.47
元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户或在不影响募集资金用途的情况下购买低风险的短期理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：本公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议并通过《关于募集资金投资项目延期的
议案》，基于谨慎性原则，结合目前募集资金投资项目的实际情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项
目达到预定可使用状态的日期由原计划的 2023 年 4 月 1 日延长至 2024 年 12 月 31 日。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使
用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息
的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
2023 年 4 月 25 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022
年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2023BJAG1F0301），鉴
证意见为：“我们认为，爱乐达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告
已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了爱乐达公司
2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。”
七、保荐机构主要核查工作
保荐代表人对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核
查工作如下：1、查阅募集资金专用账户的银行对账单；2、与公司董事长、财务
负责人、董事会秘书等相关人员进行访谈，询问募集资金使用和项目建设情况。
八、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：公司2022年度募集资金使用和管理规范，符合公司
发行承诺和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。公司
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对爱乐达董事会披露
的2022年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
马东林 刘敏溪
广发证券股份有限公司
2023 年 4 月 25 日
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