证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2019-030
广州广哈通信股份有限公司
2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露
业务备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告格式》的相关规定，广州广哈通信股
份有限公司（以下简称“公司”）将 2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项
报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1783 号文《关于核准广州广哈通信
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司
于 2017 年 10 月 20 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,610 万股，
每股面值 1.00 元，每股发行价 8.35 元。截至 2017 年 10 月 26 日止，公司共募集
资金 301,435,000.00 元，扣除发行费用 34,328,849.05 元，募集资金净额为
267,106,150.95 元。该募集资金已于 2017 年 10 月 26 日由光大证券股份有限公司
（以下简称“光大证券”）汇入公司募集资金监管账户。
上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并于
2017 年 10 月 26 日出具了“XYZH/2017GZA10665”号《验资报告》。
（二）首次公开发行募集资金以前年度使用情况及余额
截至 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 72,774,834.92
元。其中：2018 年度募集资金投入人民币 72,774,834.92 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 202,768,411.56 元，其中募
集资金存放期间产生利息收入净额累计为人民币 8,437,095.53 元（扣除相关的手续
费和账户维护费）。
（三）首次公开发行募集资金 2019 年上半年使用情况及余额
截至 2019 年 06 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 88,919,639.95
元。其中: 2019 年上半年募集资金投入人民币 16,144,805.03 元。
截至 2019 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 187,925,076.62 元，其中: 2019
年上半年募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币 1,301,470.09 元（扣除相关
的手续费和账户维护费）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有
限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办
法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州广哈通信股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“制度”）。制度要求对募集资金实行专户存储，并
对募集资金的存放、使用、投向变更、管理与监督等事项进行了规定，该《制度》
经公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。公司已将深圳证券交易所印发的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关的规定与《制
度》进行了核对，认为《制度》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的要求。
根据《制度》要求，结合公司经营需要并经董事会批准，公司在中国光大银
行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行”）下属广州珠江新城支行开设
了账号为“38710188000067733”的募集资金专用账户（以下简称“专户”），仅用
于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，经董事会批准，公司于 2017 年 11
月 20 日与保荐机构光大证券及光大银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下
简称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）首次公开发行募集资金专户存储情况
截至 2019 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中光大银行广州
38710188000067733 278,410,207.55 7,925,076.62 活期存款
珠江新城支行
中国光大银行广 结构性存
38710181000060493 --- 80,000,000.00
州珠江新城支行 款
中国光大银行广 结构性存
38710181000060575 --- 100,000,000.00
州珠江新城支行 款
合计 --- 278,410,207.55 187,925,076.62 ---
注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用11,304,056.60元。
三、2019 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 4 月 21 日出具的《以自
筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》（XYZH/2018GZA10451 号），截至
2017 年 12 月 31 日止，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资额为 2,200.85 万元。
公司于 2018 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集
资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为 2,200.85 万
元。公司监事会、独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。具体情况如
下所示：
金额单位：人民币万元
计划投资总 募集资金承诺 自筹资金预先 募集资金置
募集资金投资项目
额 投资金额 投入金额 换金额
多媒体指挥调度系统研发及
29,642.34 23,775.62 2,200.85 2,200.85
产业化建设项目
该项先期投入 2,200.85 万元已于 2018 年 4 月 25 日完成置换，由募集资金专
户汇入公司所属的招商银行珠江新城支行账户中。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
公司“多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目”正在稳步推进当中，需
要分期分批对项目进行投入，根据募集资金投资项目的实际进展，现阶段募集资
金在短期内出现部分闲置的情况。
有鉴于此，公司提出《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万
元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔
投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。该议
案经公司 2017 年 12 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会批准后实施至 2018
年 12 月 21 日期满；2018 年 12 月 20 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会批
准继续实施该议案。
据此安排，公司将尚未使用的募集资金以活期和结构性存款形式存放于募集
资金专户。
（1）报告期间内，公司使用募集资金购买结构性存款滚动情况如下如示：
是 是
认购金 预期年
序 产品名 产品类 起期 到期 否 否 投资收
受托人名称 额（万 化收益
号 称 型 日 日 赎 到 益
元） 率
回 期
中国光大银行
结构性 保本收 2018 2019
1 股份有限公司 5,000 4.55% 是 是 107.31
存款 益型 /7/2 /1/2
广州分行
是 是
认购金 预期年
序 产品名 产品类 起期 到期 否 否 投资收
受托人名称 额（万 化收益
号 称 型 日 日 赎 到 益
元） 率
回 期
中国光大银行
结构性 保本收 2019 2019
2 股份有限公司 8,000 4% 否 否
存款 益型 /1/2 /7/2
广州分行
中国光大银行
结构性 保本收 2019 2020
3 股份有限公司 10,000 3.95% 否 否
存款 益型 /1/2 /1/2
广州分行
（2）截至 2019 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金具体去向情况如下:
是
预期年
序 产品名 产品 认购金额 否
受托人名称 起期日 到期日 化收益
号 称 类型 （万元） 赎
率
回
中国光大银行
结构性 保本
1 股份有限公司 8,000.00 2019/1/2 2019/7/2 4% 否
存款 收益
广州分行
中国光大银行
结构性 保本
2 股份有限公司 10,000.00 2019/1/2 2020/1/2 3.95% 否
存款 收益
广州分行
中国光大银行
活期存 固定 协议利
3 股份有限公司 792.51 2017/10/26 否
款 收益 率
广州分行
注：到期日如为假日则顺延。
（七）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式
的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、其他说明
本报告已于2019年8月26日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，本公
司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
广州广哈通信股份有限公司董事会
2019年08月28日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 26,710.62 本年度投入募集资金总额 1,614.48
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 8,891.96
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末投 项目达到
募集资金 截至期末 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 变更项 调整后投 本年度投 资进度（%） 预定可使
承诺投资 累计投入 实现的 到预计 是否发生重
投向 目（含部 资总额（1） 入金额 (3)＝ 用状态日
总额 金额(2) 效益 效益 大变化
分变更） (2)/(1) 期
承诺投资项目
1.多媒体指挥调度系统研
否 23,775.62 23,775.62 1,614.48 5,956.96 25.05% 0 - 否
发及产业化建设项目
2.营销和技术服务网点建
否 2,935.00 2,935.00 - 2,935.00 100.00% 0 - 否
设项目
承诺投资项目小计 26,710.62 26,710.62 1,614.48 8,891.96 33.29% 0 - -
超募资金投向 - - - - - - -
归还银行贷款 - - - - - - -
补充流动资金 - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - -
合计 26,710.62 26,710.62 1,614.48 8,891.96 33.29% - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2017 年度多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目先期投入 2,200.85 万元， 2018 年 4 月 25 日
募集资金投资项目先期投入及置换情况
完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 18,792.51 万元均存放于公司募集资金专用户中，
尚未使用的募集资金用途及去向
其中 18,000.00 万元以结构性存款方式存放，剩余 792.51 万元以活期存款方式存放。
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的规定及时、真实、准
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规
情形。
