广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
广州广哈通信股份有限公司
2019 年年度报告
2020 年 04 月
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人景广军、主管会计工作负责人孙业全及会计机构负责人(会计主
管人员)谭维立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第四节“经营情况
讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者
关注，注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 173,035,144.00 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 16
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 36
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 58
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 65
第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 66
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 67
第十节 公司治理.............................................................................................................................. 76
第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 82
第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 83
第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 185
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/广哈通信/广哈 指 广州广哈通信股份有限公司
广有公司/广有 指 广州广有通信设备有限公司，系广哈通信全资子公司。
控股股东/广智集团 指 广州智能装备产业集团有限公司
盛邦投资 指 广州市盛邦投资有限公司
联电集团 指 广州联电集团有限公司
无线电集团 指 广州无线电集团有限公司
广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会
审计机构/验资机构/信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国
五大发电集团 指
国电集团公司和中国电力投资集团公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
国家电网/国网 指 国家电网有限公司
南方电网 指 中国南方电网有限责任公司
三峡集团 指 中国长江三峡集团公司
中核集团 指 中国核工业集团公司
中广核 指 中国广核集团有限公司
《公司章程》 指 《广州广哈通信股份有限公司章程》
IMS（IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统）是由 3GPP 标准
IMS 指
组织提出的，基于 IP 网络上提供多媒体业务的通用网络架构。
CRCC 指 CRCC 是中铁检验认证中心（原中铁铁路产品认证中心）的简称。
IP 指 IP（Internet Protocol），是指网络之间互连的协议。
ATCA（Advanced Telecom Computing Architecture）即高级电信计算
ATCA 指 架构，是为下一代融合通信及数据网络应用提供的一个高性价比
的，基于模块化结构的、兼容的、并可扩展的电信级硬件构架。
ISO 全称是 International Organization for Standardization，国际标准
ISO 指
化组织。ISO 认证是指国际标准化组织的认证。
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GSM-R 全称 Global System for Mobile Communications-Railway，是
GSM-R 指
专门为铁路通信设计的综合专用数字移动通信系统。
NGN 指 Next Generation Network，下一代网络。
SIP（Session Initiation Protocol，会话初始协议）是由 IETF（Internet
Engineering Task Force，因特网工程任务组）制定的多媒体通信协
议。它广泛应用于 NGN（Next Generation Network，下一代网络）
SIP 指
以及 IMS（IP Multimedia Subsystem，IP 多媒体子系统）的网络中，
可以支持并应用于语音、视频、数据等多媒体业务，同时也可以应
用于 Presence（呈现）、Instant Message（即时消息）等特色业务。
TDM 全称 Time Division Multiplexing，即时分多路复用，是一种数
TDM 指
字的时隙复用技术。
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 广哈通信 股票代码 300711
公司的中文名称 广州广哈通信股份有限公司
公司的中文简称 广哈通信
公司的外文名称（如有） GHT Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如
GHT
有）
公司的法定代表人 景广军
注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号
注册地址的邮政编码 510663
办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号
办公地址的邮政编码 510663
公司国际互联网网址 http://www.ghtchina.com
电子信箱 securities@ghtchina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱伟玲 李林红
广州市高新技术产业开发区科学城南 广州市高新技术产业开发区科学城南
联系地址
云一路 16 号 云一路 16 号
电话 020-35812869 020-35812869
传真 020-35812918 020-35812918
电子信箱 securities@ghtchina.com securities@ghtchina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
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四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 杨锡光、李正良
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市深南大道 6011 号绿 2017 年 11 月 1 日至 2020 年
光大证券股份有限公司 杨小虎、李国强
景纪元大厦 A 栋 17 楼 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年
营业收入（元） 267,116,574.91 200,713,915.79 33.08% 261,225,232.03
归属于上市公司股东的净利润
17,033,413.23 15,619,515.89 9.05% 55,285,831.34
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
15,779,328.81 10,284,202.64 53.43% 41,794,087.25
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
44,354,282.44 6,086,226.34 628.76% -44,788,152.94
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0984 0.0903 8.97% 0.3088
稀释每股收益（元/股） 0.0984 0.0903 8.97% 0.3088
加权平均净资产收益率 3.01% 2.81% 0.20% 17.60%
2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末
资产总额（元） 736,873,521.82 642,640,087.04 14.66% 633,702,289.95
归属于上市公司股东的净资产
572,999,435.27 559,438,072.37 2.42% 555,354,232.80
（元）
六、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
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营业收入 25,541,858.07 39,152,683.83 38,542,233.18 163,879,799.83
归属于上市公司股东的净利润 -3,295,922.67 -9,495,843.35 -10,027,590.87 39,852,770.12
归属于上市公司股东的扣除非
-4,053,174.68 -9,696,903.03 -9,963,480.23 39,492,886.75
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 500,287.50 -33,317,019.85 -15,759,396.29 92,930,411.08
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明
主要系不再使用且已过
非流动资产处置损益（包括已计提资产
-130,422.73 -74,558.37 8,290,724.08 折旧期的固定资产清理
减值准备的冲销部分）
所致。
报告期内政府补助主要
由研发后补助 98.47 万
元、高新技术企业认定
奖励 25.00 万元、稳岗
计入当期损益的政府补助（与企业业务
补助 15.87 万元等补贴
密切相关，按照国家统一标准定额或定 1,632,036.78 6,438,094.03 7,761,367.85
助组成；同比减少
量享受的政府补助除外）
480.61 万元，主要系
2018 年公司收到上市
补贴 450 万元，而本报
告期无大额补助所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-26,220.62 -86,696.54 -179,451.82
出
减：所得税影响额 221,309.01 941,525.87 2,380,896.02
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合计 1,254,084.42 5,335,313.25 13,491,744.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司的经营范围和主营业务
公司从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务，是一家为军队的作战指
挥系统及民用生产调度业务提供信息通信设备的高科技企业。公司的主营业务是：面向国防、电力、轨道
交通、政府部门等诸多领域提供指挥调度通信的解决方案并生产和销售满足客户特定业务需求的数字与多
媒体调度通信设备。
公司的产品主要包括信息交换平台、系列调度台（终端）、IP话机、数据收集及存储的记录设备、接口
设备以及信息管理系统。公司产品利用计算机、网络、通信和自动化等技术，以信息交换平台为核心共同
组成指挥调度系统，对所有参与单元的信息进行无阻塞、点到点、点到多点、多点到多点的交换，为客户
实现指挥调度指令和信息的快速上传下达。
报告期内公司的主营业务未发生重大变化。
2、公司主要经营模式
（1）盈利模式
公司通过设计、制造并销售自主知识产权的调度通信系统及相关设备，满足军队、电力、铁路等用户
的指挥调度业务需要，从而获得收入和利润。公司的产品需要按照客户的实际需求进行有针对性的设计开
发或者适当的软硬件配置，并按照公司的技术标准进行物料的采购、产品的组装总成，经过严格的性能测
试后，成为合格产品，交付客户使用。
（2）采购模式
公司产品的主要生产材料为电子元器件及部件、印刷电路板、板金属结构件、注塑件等。材料由公司
研发部认证，确定供应的厂家、型号及相关要求，形成材料认证目录。采购部门根据材料认证目录，寻找
供应渠道、开发供应链，按照供应商管理的规定，确定合格供应商名单并按订单要求进行采购。公司对主
要原、辅材料的供应商采用合格供应商名录管理，每种物料通常会认证两家主要供应商。合格供应商需要
经过供应商认证的过程，主要包括资质评审、样品测试及认证、供货能力评审、商务谈判等环节，对产品
关键性能影响较大的原材料和辅助材料的供应商还必须经过公司现场审核，审核通过才能够进入合格供应
商名录。在合作过程中，采购部门还通过对供货质量的考核等手段，对供应商进行管理，促进供应链的持
续改进和不断优化。公司选用的元器件供应商多为业内主流供应商，其他材料供应商基本选用规模较大、
从业时间较长的供应商。
目前，公司已经形成了较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了长期良好的合作关系。
（3）生产模式
公司通过招投标或者项目定制的方式获得业务订单。在接到客户订单并签订购货合同后安排生产。公
司为了满足市场日益紧迫的交货期限，对部分基础配置部件（比如交换平台的主流部件）采用备货方式，
根据销售预测按计划生产。产品生产采取委外加工和自主加工相结合的方式进行，自主加工保留产品定型、
工装设计、产品总装、总成及检测等生产工艺和技术含量高的核心环节，其余环节均以委托加工方式交给
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合作方完成。公司通过对合作厂家的计划、工艺及生产质量的管理，实现对产品生产全过程的控制。
（4）销售模式
公司在国防领域主要通过项目合作获得订单，在民品领域通过参加行业或用户组织的招投标获得订单。
公司采取直销和分销代理相结合的方式销售产品，其中国防领域采用直接销售的方式，电力、铁路及其他
市场领域采用直销和分销代理结合的销售方式。此外，公司的市场营销工作也是获取订单的辅助手段。公
司通过组织客户进行技术讲座、学术会议以及新产品巡展等方式，让客户从技术角度认可公司的产品及优
势。公司目前在全国15个省级行政区实施分销代理，在18个省级行政区进行直接产品销售，建立了覆盖全
国的销售网络，形成了分销代理与直销并存的销售模式。公司的营销组织主要负责市场营销、售前技术支
持、商务支持以及客户服务等。
公司按订单组织生产，接到客户通知后发货，在指定场所由客户验收。公司整机产品通常需要安装调
试，并经客户验收合格后确认收入；扩容、备件等不需要安装调试的产品，经客户签收后确认收入。
3、报告期内主要的业绩驱动因素
（1）行业宏观规划
在国防市场，根据中央军委颁发的《军队建设发展“十三五”规划纲要》，到2020年，军队要基本完
成国防和军队改革目标，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命的中国特色现代军事力量体系；国务院
印发的《国家信息化发展战略纲要》也指出，加快信息强军，构建现代军事力量体系，以积极适应国家安
全形势新变化、信息技术发展新趋势和强军目标新要求，坚定不移把信息化作为军队现代化建设发展方向，
贯彻军民融合深度发展战略思想，在新的起点上推动军队信息化建设跨越发展。同时提出完善信息基础设
施，推动指挥信息系统集成运用，加大信息资源开发利用力度，构建信息安全防御体系，全面提高打赢信
息化局部战争的能力。2019年7月，国务院新闻办公室发表的《新时代的中国国防》白皮书也指出新时代
中国国防和军队建设的战略目标是，到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大
的提升。2020年1月，国防科技工业工作会议要求集中打好自主可控攻坚战，坚持不懈筑牢军工安全防线。
公司的国防指挥调度通信产品，具备自主知识产权，作为军队信息化建设的重要组成部分，随着军队信息
化建设与自主可控要求的推进，将获得更多的市场机会。
在电力市场，根据《国家电网智能化规划总报告》，“十三五”期间信息通信平台的总体市场规模达
到221亿元，年均市场规模达到44亿元；发改委与能源局发布的《电力发展“十三五”规划》提出全面推
广智能调度控制系统，应用大数据、云计算、物联网、移动互联网技术，提升信息平台承载能力和业务应
用水平，推动智能电网发展； 国家能源局制定的《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》中指出，
坚持一二次协调的原则，同步规划建设配电通信网，提高对相关业务的支撑能力，积极探索电力光纤通信
全业务和增值信息服务模式，全面支撑智能电网建设，到2020年，配电通信网覆盖率达到95%；2019年3月，
国家电网召开泛在电力物联网建设工作部署会议，提出加快推进“三型两网、世界一流”战略落地实施，
加快推进泛在电力物联网建设。公司作为电力指挥调度系统设备的主要供应商，将深入结合电力行业发展，
在现有调度系统基础上持续创新，推出新一代电力智能调度系统，继续强化优势市场领域，同时持续投入
挖掘电力配网市场，不断扩大公司市场领域。
在铁路市场，《铁路“十三五”发展规划》提出，至2020年全国铁路营业里程15万公里，年均增长率
4.8%；高速铁路营业里程3万公里，年均增长率11.6%。受铁路建设投资不断增加的驱动，铁路里程及站（段）
将持续增长。2018年7月，《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》出台，为推
动城市轨道交通高效建设，增强可持续发展能力提供了指引。2019年9月国家发展改革委发布的《关于加
快推进铁路专用线建设的指导意见》，指出到2020年，一批铁路专用线开工建设，沿海主要港口、大宗货
物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线接入比例均达到80%，长江干线主要港口
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基本引入铁路专用线。随着相关项目的开工建设，指挥调度系统的市场需求将增加。公司属于铁路指挥调
度通信市场准入的少数几家企业之一，在指挥调度通信技术上有一定的优势。
（2）主要市场需求状况
报告期内，国家对军队的改革不断深化，相关领域调整、优化和完善措施逐步展开；电力调度通信技
术体制相关方向确定后，建设项目已陆续开始启动；铁路建设项目与投资也不断增加。受以上行业市场因
素影响，市场需求保持稳中有升的态势。
4、公司所处行业分析
公司业务属于信息通信行业细分市场，公司目前专注于为军队、电力、铁路领域的指挥调度业务提供
通信设备以及解决方案。
（1）行业竞争格局和市场化程度
在国防市场，受严格的准入机制影响，行业进入壁垒高，市场化程度相对较低，公司是行业内多家提
供军事指挥调度系统的供应商之一。
在电力市场，指挥调度系统竞争供应商较多，属于完全竞争市场，国家电网、南方电网以及各级电力
公司采用面向全社会公开招标的方式进行采购，目前三家主流供应商占据了90%以上的份额，公司属于市
场份额较大的三家供应商之一。
在铁路市场，指挥调度通信设备采用行业准入机制，只有经过中铁检验认证中心（CRCC）认证通过的
指挥调度通信产品才能在铁路行业销售及使用，目前公司是具有资质的三家供应商之一，所占份额逐步扩
大。
综上，公司所处行业呈现竞争较为充分的格局，随着行业新的调度技术体制方向的确立和实施，公司
的核心竞争力将进一步加强。
（2）行业的周期性、区域性和季节性特点
指挥通信服务于国防建设，与军队建设规划密切相关，无明显的区域性和季节性，与军队建设周期存
在一定关联性。调度通信服务于电网运行以及铁路运营，电力和铁路行业的建设发展与国民经济密切相关，
与宏观经济周期存在一定的关联性；由于我国各地区经济发展水平不同，华东、华南以及华北的沿海地区
是公司民品的主要市场；近年来，随着国家西部的开发，以及“一带一路”政策的推进，中西部地区的市
场呈较快增长的趋势。
（3）公司行业竞争地位
①市场占有率及其变化情况
公司产品的市场占有率如下表：
细分领域 用户 2019年 2018年 2017年
某军兵种100%覆盖 某军兵种100%覆盖 某军兵种100%覆盖
国防 军队
其他军兵种之某战区100%覆盖 其他军兵种之某战区100%覆盖 其他军兵种之某战区100%覆盖
国网总部；覆盖6大分部（华东、国网总部；覆盖6大分部（华东、国网总部；覆盖6大分部（华东、
华中、华北、西北、西南、东北）；华中、华北、西北、西南、东北）；华中、华北、西北、西南、东北）；
电网 国家电网
27家省公司，其中份额大的省份 27家省公司，其中份额大的省份 27家省公司，其中份额大的省份
为（浙江、北京、天津、冀北、为（浙江、北京、安徽、新疆、为（内蒙、安徽、新疆、北京、
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湖北、安徽、新疆、陕西、河北、陕西、河北、河南、青海、山西、天津、冀北、陕西、河北、河南、
河南、青海、山西、甘肃、江苏、甘肃、江苏、福建、吉林、四川、青海、山西、甘肃、江苏、福建、
福建、吉林、湖南、山东、上海、湖南、湖北、天津、冀北、内蒙、山东、吉林、四川、江西、湖北、
重庆、西藏、内蒙、四川、黑龙 辽宁、黑龙江）；份额小的省份 湖南、辽宁）；份额小的省份为
江）；份额小的省份为（江西、 为（西藏、重庆、江西、上海、（重庆、西藏、浙江、上海、黑
辽宁、宁夏） 山东、宁夏） 龙江、宁夏）
南网总部；覆盖5家子公司其中 南网总部；覆盖5家子公司其中 南网总部；覆盖5家子公司其中
份额大的省份为（广东、云南、份额大的省份为（广东、云南、份额大的省份为（广东、云南、
南方电网
贵州、广西）；份额小的省份为 贵州、广西）；份额小的省份为 广西）；份额小的省份为（海南、
（海南） （海南） 贵州）
中国大唐集 覆盖15家分/子公司、25家电厂 覆盖9家分/子公司、17家电厂 覆盖7家分/子公司、17家电厂
团公司 （站） （站） （站）
中国华能集 覆盖12家分/子公司、18家电厂 覆盖8家分/子公司、15家电厂 覆盖9家分/子公司、14家电厂
团公司 （站） （站） （站）
中国电力投 覆盖5家分/子公司、5家电厂 覆盖5家分/子公司、3家电厂 覆盖4家分/子公司、2家电厂
资集团公司 （站） （站） （站）
中国国电集 覆盖8家分/子公司、13家电厂 覆盖2家分/子公司、2家电厂 覆盖4家分/子公司、5家电厂
团公司 （站） （站） （站）
中国华电集 覆盖15家分/子公司、16家电厂 覆盖7家分/子公司、9家电厂 覆盖9家分/子公司、13家电厂
发电
团公司 （站） （站） （站）
三峡集团 集团总部、覆盖9家电厂（站） 集团总部、覆盖3家电厂（站） 集团总部
中广核 覆盖2个核电站 覆盖2个核电站 覆盖1个核电站
集团
包括粤电集团、国华电力公司、包括粤电集团、国华电力公司、包括粤电集团、国华电力公司、
华润电力控股有限公司、江苏国 华润电力控股有限公司、江苏国 华润电力控股有限公司、江苏国
其他地方发
信资产管理集团、安徽皖能集 信资产管理集团、安徽皖能集 信资产管理集团、安徽皖能集
电企业
团、山东鲁能集团等多家发电企 团、山东鲁能集团等多家发电企 团、山东鲁能集团等多家发电企
业 业 业
②公司的市场前景
在国防领域，我国日益重视国防建设，特别是“十九大”关于“加快军队智能化发展，提高基于网络
信息体系的联合作战能力”的要求，为未来军队现代化和信息化建设指明了方向，随着国防信息化装备水
平的提高，多兵种协同作战、训练推进，指挥调度通信系统作为军队信息化的重要组成部分，也将迎来行
业的快速增长期。
在电力市场，目前国家进入“十三五”发展后期及“十四五”规划初期，智能电网和泛在物联网的建
设蓬勃开展，作为智能电网和泛在电力物联网的重要组成部分，信息通信平台为实现电网调度的信息化、
自动化、互动化提供了可能。随着对电网安全、经济运行水平的要求不断提升，信息通信对电力生产的科
学组织、精确指挥、前瞻指导和高效协调的作用会更加凸显，必将拥有更加广阔的部署和应用空间。
铁路作为综合交通运输体系重要组成部分和重大民生工程，国家建设力度不断增大，铁路里程持续延
展。高铁、动车等先进交通工具越来越高的普及率，对通信系统信息化程度的要求越来越高，改善的需求
也越发迫切，铁路信息化建设受益于铁路基建密集投资，也将在未来表现出良好的成长性。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化。
年末余额为 5,744.70 万元，较年初余额减少 5.05%，主要系本报告期内正常折旧
固定资产
金额超过固定资产新增金额所致。
年末余额为 858.23 万元，较年初余额减少 5.66%，主要系本报告期内正常摊销金
无形资产
额超过无形资产新增金额所致。
在建工程 无重大变化。
年末余额为 1,502.34 万元，较年初余额增加 1486.21%，主要系期末未到期承兑的
应收票据
应收票据余额增加所致。
年末余额为 20,956.98 万元，较年初余额增加 24.30%，主要系国防行业客户结算
应收账款
流程调整，结算周期延长所致。
年末余额 826.02 万元，较年初余额增加 46.62%，主要系报告期末应收结构性存
其他应收款
款利息余额增加所致。
年末余额 322.01 万元，较年初余额减少 31.89%，主要系报告期末预缴税款减少
其他流动资产
所致。
年末余额 169.50 万元，较年初余额增加 123.21%，主要系报告期内待摊装修费用
长期待摊费用
增加所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司业务主要面向国防、电力和轨道交通领域，核心竞争力重点体现在以下几方面：
1、技术研发优势
公司自成立以来，一直专注于核心竞争优势的建设，坚持以市场为导向，技术创新为引领，走自主品
牌发展之路。公司每年持续研发投入超过营业收入的10%，拥有信息交换与控制平台、服务应用平台、可
视化可扩展的终端等多项核心技术，使公司始终在国内指挥调度领域占据领先地位。报告期内，公司申请
专利5项，其中发明专利4项；申请软件著作权6项。截至报告期末，公司已累计获得授权专利43项，其中
发明专利16项，实用新型专利17项，外观专利10项；获得软件著作权76项。
2、在位优势
公司进入指挥调度通信产品市场较早，经过多年的应用及升级换代，在主要市场领域中，公司的相关
产品已经得到大规模、长时间的应用。在军队某军兵种、国家电网、南方电网辖内的网、省级电力公司客
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
户群体中的占有率处于绝对优势，在地市级客户和五大发电集团中也有广泛的覆盖。公司凭借多年的产品
服务经验以及对目标市场领域的持续深入调研，不断深入地分析客户的应用需求，为目标客户提供定制的
解决方案，始终与客户的指挥调度业务进程同步发展，为国防、电力客户的信息化建设起到积极的推动作
用。
3、品牌及客户资源优势
公司自设立以来一直专注于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之
一，凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势，已与各主要领域客户建立了较为紧密的战略合作。公司
从设立以来，产品从卓越工业设计，到领先技术研发，到精工质量制造，均秉持高度可靠、完美体验的产
品理念，契合行业用户的应用需要，经过20多年的精耕细作，赢得了广大客户的信任，树立了良好的专业
品牌形象，获得了行业内外的广泛认可。公司发展至今，拥有一批业务需求大、实力雄厚、信誉良好、业
务关系持续稳定的优质客户，公司已成为国防军工领域、国家电网、南方电网及其下属分支机构指挥调度
通信系统的主要供应商，还向五大发电集团、三峡集团、中核集团、中广核或其下属分支机构等知名电力
行业客户供应指挥调度通信系统。公司与优质客户的合作推动了公司创新能力的不断提升和服务能力的不
断提高，同时为公司未来持续的发展奠定了坚实的基础。
4、服务优势
军用指挥调度系统服务于部队的实战训练，民用调度产品直接服务于电力、铁路的主业，因此客户对
公司的服务支持能力有极高的要求。目前，公司服务网点覆盖了所有客户地区，服务体系实现了全天候不
间断响应，满足2小时内抵达省级以上客户现场，24小时内到达所有客户现场的服务要求。公司定期举办
客户培训，帮助客户的运维人员了解产品的新应用和维护的新方法，使其能够根据个性化需要灵活进行数
据配置，提升客户自我服务保障的能力。公司通过定期巡检、设备运行数据分析等手段，对在运行的设备
状态进行诊断，及时采取必要的维护措施以保障设备运行安全。同时，通过服务的实施，公司不断密切与
客户的联系，及时获取客户的应用需求，不断完善产品，提升客户体验。公司多年来精心打造的服务体系
深得客户的信赖。
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
公司抓住国防信息化建设与电力调度通信体制确定后项目需求增加的机遇，全力推进和落实年度经营
目标和计划，通过在国防和电力市场的精耕细作，发挥产品在国防和电力市场领域的优势，并不断拓展新
业务领域，实现了业务的增长。报告期内，公司实现营业收入26,711.66万元，比上年同期上升33.08%，
实现利润总额1,643.86万元，比上年同期上升8.78%；实现归属于上市公司股东的净利润1,703.34万元，
比上年同期上升9.05%。
1、主营业务
报告期内，公司主要业务是数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售及服务。
（1）数字指挥调度产品领域
2019年，公司数字指挥调度产品领域实现营业收入10,269.51万元，去年同期为6,484.01万元，同比
增长58.38%，主要是公司精准谋划，抓住电网技术体制确定与铁路产品局面打开的良好机遇，强化产品的
研发与营销推广，实施“一省一策”，提高产品运营效率，增加营业收入。
在电力数字调度领域，公司抓住调度网启动新布局的机遇，继续执行“一省一策”的精准营销策略，
获取订单；同时，积极推进公司新业务的实施推广，已在某省级电力公司实施完成公司IP远程放号业务。
在铁路数字调度方面，公司顺利通过了CRCC复审，推进铁路产品研发、推广、实施试点工作。报告期内中
标某铁路线路数字调度项目，并已投入建设，将为公司铁路数字调度产品后续的拓展打开良好局面。
（2）多媒体指挥调度产品领域
2019年，公司多媒体指挥调度产品领域实现营业收入14,598.00万元，去年同期为12,854.94万元，同
比增加13.56%，主要系公司针对客户信息化建设的需求，持续加大研发力量的投入，增加了营业收入。
报告期内公司根据对行业技术发展与演变趋势的预判，结合公司现状与战略定位，对多媒体指挥调度
产品领域进行了重点的研发与营销投入，在传统产品保持相对稳定的情况下，新产品研发推广初见成效，
新产品GY71系统市场稳定，同时，GY81产品试点成功，公司产品从传统的单个设备销售上升到整套系统级
设备销售，巩固了公司产品的市场地位与技术领先优势，将有利于公司后续业务开展。
2、产品研发
报告期内，公司着眼行业发展趋势，持续进行研发投入，开展自主创新与技术积累，不断巩固技术领
先优势。
公司重点项目GY81已完成2个试点建设并通过验收、投入使用；该项目为公司第一个大型信息应用软
件开发项目，突破了以硬件为主的产品格局，2019年10月，已完成两个试点建设并已通过军队的相关验收，
投入使用。该项目已明确推广建设进度，已签订合同金额2.24亿元，进一步夯实公司新业务增长的基础。
公司继续实施核心部件国产化的多媒体指挥调度项目，技术方案和鉴定试验大纲已通过相关评审，计
划在2020年上半年完成技术鉴定，该项目的推进将有助于公司抢占特殊行业专用市场的先机。
公司下一代行业信息通信平台应用的研发与推广建设取得重大进展，基于IMS交换平台的智能电力调
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度系统作为国内同行业首次应用，已经在某省级电力公司交付使用，引领了行业技术发展，巩固了公司产
品在电力调度通信领域领先的技术优势；同时，公司在国网、南网、广东、湖南等多地省公司推广电力智
能调度系统，目前已在福建、北京等地实施行业首批基于语音识别的智能电力调度系统，在行业内首次应
用智能语音识别调度方案。
公司进一步加强前瞻性研发项目推进，与华北电力大学合作开发视觉分析项目，开发调度台人脸识别
子系统，目前已完成技术验收工作；与上海大学合作进行“IMS实验平台构建及智能语音相关技术研究”
项目的开发，并建立“物联网与人工智能校企联合实验室”，进行物联网与人工智能相关领域的研发工作，
已完成实验平台优化工作，双方正在沟通业务方案。
报告期内，公司研发投入4,284.94万元，比同期增加18.23%，占营业收入的比例为16.04%。公司申请
专利5项，其中发明专利4项。丰富了公司产品的功能与种类，提升了产品竞争力，保障公司在指挥调度通
信行业的技术领先地位。
3、管理工作
公司围绕年度经营目标，积极推进管理改革，加强后备管理人员队伍培养，增强组织活力，并继续实
施绩效考核制度，逐级分解落实工作目标和改进方案，并逐月跟进落实进度，确保年度目标的完成。针对
业务布局的变化，公司持续优化营销体系，并进行了客服体系改革，以满足发展的需求，同时，在资本运
作、营销和服务网点建设、运营效率提升、完善产品决策机制等方面进行了优化和完善，提升了各环节的
业务运作效率，推进了公司业务的发展。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
2019 年 2018 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 267,116,574.91 100% 200,713,915.79 100% 33.08%
分行业
国防 123,574,867.82 46.26% 109,034,272.98 54.32% 13.34%
电力 130,711,982.35 48.93% 76,476,488.18 38.10% 70.92%
其他 12,829,724.74 4.80% 15,203,154.63 7.57% -15.61%
分产品
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数字指挥调度系
102,695,090.94 38.45% 64,840,061.06 32.30% 58.38%
统
多媒体指挥调度
145,979,950.77 54.65% 128,549,358.19 64.05% 13.56%
系统
其他 18,441,533.20 6.90% 7,324,496.54 3.65% 151.78%
分地区
出口 3,285,835.27 1.23% 3,836,370.79 1.91% -14.35%
国内 263,830,739.64 98.77% 196,877,545.00 98.09% 34.01%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
国防 123,574,867.82 72,260,822.48 41.52% 13.34% 15.17% -0.94%
电力 130,711,982.35 65,452,875.91 49.93% 70.92% 94.52% -6.07%
其他 12,829,724.74 5,816,731.32 54.66% -15.61% -23.39% 4.60%
合计 267,116,574.91 143,530,429.71 46.27% 33.08% 38.03% -1.92%
分产品
数字指挥调度
102,695,090.94 46,762,653.87 54.46% 58.38% 63.93% -1.55%
系统
多媒体指挥调
145,979,950.77 87,860,919.82 39.81% 13.56% 22.63% -4.45%
度系统
其他 18,441,533.20 8,906,856.02 51.70% 151.78% 133.85% 3.70%
合计 267,116,574.91 143,530,429.71 46.27% 33.08% 38.03% -1.92%
分地区
出口 3,285,835.27 2,407,081.97 26.74% -14.35% -19.12% 4.32%
国内 263,830,739.64 141,123,347.74 46.51% 34.01% 39.72% -2.19%
合计 267,116,574.91 143,530,429.71 46.27% 33.08% 38.03% -1.92%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
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行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减
销售量 套 662 513 29.04%
国防行业多媒体
指挥调度系统类 生产量 套 662 513 29.04%
整机
库存量 套 9 9 0.00%
电力行业数字指 销售量 套 265 232 14.22%
挥调度系统类整 生产量 套 265 232 14.22%
机
库存量 套 0 0 0.00%
销售量 套 39 45 -13.33%
电力行业多媒体
指挥调度系统类 生产量 套 39 45 -13.33%
整机
库存量 套 0 0 0.00%
销售量 件、米 90,994 112,113 -18.84%
配件类产品 生产量 件、米 96,386 115,805 -16.77%
库存量 件、米 25,076 19,684 27.39%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
序号 销售单位 合同内容 合同金额（万元） 签订日期 履行情况
该合同未发货、未确认收入，已预收
1 客户一 销售商品 22,400.00 2019-12-27 款30%，合同履行情况未发生重大变
化。
该合同已100%确认收入，未收款，合
2 客户二 销售商品 2,372.35 2017-3-15
同履行情况未发生重大变化。
该合同已100%确认收入，已收款90%，
3 客户二 销售商品 1,993.26 2017-4-5
合同履行情况未发生重大变化。
该合同已100%确认收入，已收款80%，
4 客户二 销售商品 1,846.95 2018-3-1
合同履行情况未发生重大变化。
该合同已100%确认收入，已收款80%，
5 客户二 销售商品 1,587.00 2017-6-24
合同履行情况未发生重大变化。
该合同已100%确认收入，已收款80%，
6 客户二 销售商品 1,473.74 2017-6-24
合同履行情况未发生重大变化。
该合同已100%确认收入，已收款30%，
7 客户二 销售商品 1,355.11 2018-1-15
合同履行情况未发生重大变化。
（5）营业成本构成
产品分类
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单位：元
2019 年 2018 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
数字指挥调度
材料成本 42,864,260.73 29.86% 24,738,816.29 23.79% 73.27%
系统
数字指挥调度
直接人工 2,486,478.11 1.73% 2,303,190.30 2.21% 7.96%
系统
数字指挥调度
制造费用 1,411,915.03 0.98% 1,475,157.09 1.42% -4.29%
系统
多媒体指挥调
材料成本 78,493,593.52 54.69% 62,636,825.53 60.24% 25.32%
度系统
多媒体指挥调
直接人工 3,781,511.95 2.63% 3,667,001.07 3.53% 3.12%
度系统
多媒体指挥调
制造费用 5,585,814.35 3.89% 5,378,709.84 5.17% 3.85%
度系统
其他产品 材料成本 7,588,971.53 5.29% 2,864,800.22 2.76% 164.90%
其他产品 直接人工 389,847.61 0.27% 178,150.24 0.17% 118.83%
其他产品 制造费用 445,812.55 0.31% 238,080.89 0.23% 87.25%
说明
1.数字指挥调度系统材料成本同比增长73.27%，主要系该产品本年销售大幅增长58.38%所致；
2.其他产品的材料成本、直接人工、制造费用同比均大幅增长，主要系本年集成配套类产品销售增加所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 135,177,916.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.61%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
0.00%
比例
公司前 5 大客户资料
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户二 90,337,694.21 33.82%
2 客户十 12,800,000.00 4.79%
3 客户十一 14,963,625.34 5.60%
4 客户十二 11,912,172.37 4.46%
5 客户五 5,164,424.70 1.93%
合计 -- 135,177,916.62 50.61%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 52,574,241.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.75%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
0.00%
额比例
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 18,778,961.65 11.70%
2 供应商二 12,150,532.81 7.57%
3 供应商三 10,928,196.54 6.81%
4 供应商四 5,387,840.00 3.36%
5 供应商五 5,328,710.94 3.32%
合计 -- 52,574,241.94 32.75%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明
主要系职工薪酬、售后服务费用、
销售费用 42,768,303.40 36,344,071.03 17.68% 折旧摊销、差旅等费用同比增加所
致。
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主要系职工薪酬、折旧摊销等费用
管理费用 18,804,932.65 17,788,637.66 5.71%
同比增加所致。
主要系结构性存款利息同比减少所
财务费用 -7,764,846.75 -10,057,167.49 22.79%
致。
主要系职工薪酬、委外开发、物料
研发费用 42,849,430.52 36,242,915.59 18.23%
消耗等费用同比增加所致。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司坚持自主创新的技术发展道路，重视研发创新与技术积累，近年研发投入均占营业收入的10%以
上。报告期内，公司继续重点推进多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目，其中GY81项目（数字化综
合信息管理平台研发）和基于IMS业务平台的下一代电力调度通信解决方案研发已取得重大进展，相关试
点建设已完成并验收通过，得到用户认可，并已取得相关订单。
研发项目的推进，逐步实现公司业务从通信调度向信息调度转变，从而扩展了公司产品系列，丰富了
产品类型与产品功能，提升了公司核心竞争力，为公司实施下一步战略规划打下基础。
2019年末，公司研发人员数量123人，占公司总人数的31.62%；2019年度研发费用4,284.94万元，占
营业收入的比例为16.04%，研发费用全部计入当期损益，未予以资本化。报告期内，公司申请专利5项，
其中发明专利4项；申请软件著作权6项。截至报告期末，公司已累计获得授权专利43项，其中发明专利16
项，实用新型专利17项，外观专利10项；获得软件著作权76项。上述知识产权的取得提升了公司的核心竞
争力，保障了公司的权益。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2019 年 2018 年 2017 年
研发人员数量（人） 123 110 108
研发人员数量占比 31.62% 30.14% 30.95%
研发投入金额（元） 42,849,430.52 36,242,915.59 35,150,509.66
研发投入占营业收入比例 16.04% 18.06% 13.46%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
资本化研发支出占当期净利
0.00% 0.00% 0.00%
润的比重
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
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□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2019 年 2018 年 同比增减
经营活动现金流入小计 304,448,173.98 218,728,425.53 39.19%
经营活动现金流出小计 260,093,891.54 212,642,199.19 22.32%
经营活动产生的现金流量净
44,354,282.44 6,086,226.34 628.76%
额
投资活动现金流入小计 24,722.17 6,570.00 276.29%
投资活动现金流出小计 4,408,052.92 51,790,468.60 -91.49%
投资活动产生的现金流量净
-4,383,330.75 -51,783,898.60 91.54%
额
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 0.00
筹资活动现金流出小计 4,124,738.39 11,539,638.14 -64.26%
筹资活动产生的现金流量净
5,875,261.61 -11,539,638.14 150.91%
额
现金及现金等价物净增加额 46,102,393.04 -56,813,064.16 181.15%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司经营活动现金流入30,444.82万元，同比增加8,571.97万元；经营活动产生的现金流量净额
4,435.43万元，同比增加3,826.81万元。主要系报告期内收到的客户货款同比增加8,941.50万元所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额-438.33万元，同比减少4,740.06万元，主要系上年公司实施“营销和
技术服务网点建设项目”，于北京购买办公楼支付4,811.96万元，本报告期无大额资产购置所致。
（3）筹资活动现金流入1,000.00万元，同比增加1,000.00万元，主要系2019年公司短期借款筹资1,000.00
万元所致；筹资活动现金流出412.47万元，同比减少741.49万元，主要系报告期内支付现金股利同比减少
所致。受以上因素综合影响，2019年筹资活动产生的现金流量净额为587.53万元，同比增加1,741.49万元。
（4）现金及现金等价物净增加额同比增加10,291.55万元，主要系以上（1）、（2）、（3）因素所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2019年，公司经营活动产生的现金流量净额4,435.43万元与本年度净利润1,703.34万元差异为2,732.09万
元，主要原因系本期末收到国防行业客户大额合同预付款所致。
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三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 0.00 0.00%
公允价值变动损
0.00 0.00%
益
主要系报告期内存货跌价准
资产减值 -2,897,765.91 -17.63% 否
备增加所致。
主要系报告期内收到高新技
营业外收入 722,037.76 4.39% 术企业认定奖励市级经费、维 否
稳补助等政府补助所致。
主要系公司向华北电力大学
营业外支出 222,960.95 1.36% 教育基金会捐赠及到期且不 否
再使用的固定资产清理所致。
主要系收到软件退税、研发费
其他收益 2,473,039.94 15.04% 是
用后补助所致。
主要系报告期内计提应收账
信用减值损失 -8,050,145.82 -48.97% 否
款坏账准备所致。
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
2019 年末 2019 年初
比重增
占总资 占总资 重大变动说明
金额 金额 减
产比例 产比例
主要系报告期内销售商品、提供劳
货币资金 317,868,117.53 43.14% 273,506,798.45 42.52% 0.62%
务收到的现金增加所致。
主要系国防客户货款结算流程调
应收账款 209,569,791.05 28.44% 168,600,244.48 26.21% 2.23%
整，付款期延长所致。
主要系报告期内公司期末发出商品
存货 102,337,249.42 13.89% 107,160,625.59 16.66% -2.77%
余额减少所致。
投资性房地产 15,061.30 0.00% 15,061.30 0.00% 0.00%
24
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
主要系固定资产正常折旧摊销所
固定资产 57,446,974.86 7.80% 60,505,293.40 9.41% -1.61%
致。
主要系报告期内向银行借款 1000
短期借款 10,000,000.00 1.36% 1.36%
万所致。
主要系报告期内期末未到期承兑的
应收票据 15,023,423.81 2.04% 947,126.00 0.15% 1.89%
应收票据余额增加所致。
主要系报告期末应收结构性存款利
其他应收款 8,260,173.56 1.12% 5,633,560.16 0.88% 0.24%
息余额增加所致。
主要系北京、新办公楼待摊装修费
长期待摊费用 1,694,997.71 0.23% 759,373.65 0.12% 0.11%
用增加所致。
主要系报告期末预缴税款减少所
其他流动资产 3,220,108.38 0.44% 4,727,851.77 0.74% -0.30%
致。
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 年末账面价值 受限原因
货币资金 2,722,649.88 专款专用、保函保证金
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
45,973,283.01 91,544,411.39 -49.78%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
25
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
被投 是 披露
合 披露索
资公 主要 投资 持股比 资金 投资 产品 预计 本期投资 否 日期
投资金额 作 引（如
司名 业务 方式 例 来源 期限 类型 收益 盈亏 涉 （如
方 有）
称 诉 有）
巨潮资
讯网
（http:/
/www.c
ninfo.c
om.cn）
广州
，《关于
广有 2019
通信 对全资
通信 自有 年 08
设备 增资 15,000,000.00 100.00% 无 长期 无 0.00 2,420,442.79 否 子公司
设备 资金 月 28
制造 增加注
有限 日
册资本
公司
的公
告》（公
告编
号：
2019-0
33）
合计 -- -- 15,000,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 2,420,442.79 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截止
是否 报告 未达到
投资 披露 披露
为固 截至报告期 期末 计划进
项目 投资 项目 本报告期投 资金 项目进 预计 日期 索引
定资 末累计实际 累计 度和预
名称 方式 涉及 入金额 来源 度 收益 （如 （如
产投 投入金额 实现 计收益
行业 有） 有）
资 的收 的原因
益
26
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
多媒
体指
挥调
度系 指挥
统研 调度 募集
自建 否 30,973,283.01 74,398,117.93 31.29% 0.00 0.00 不适用 无
发及 通信 资金
产业 行业
化建
设项
目
合计 -- -- -- 30,973,283.01 74,398,117.93 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期 累计变 累计变 尚未使
本期已
已累计使 内变更 更用途 更用途 尚未使用 用募集 闲置两年
募集 募集 募集资金 使用募
用募集资 用途的 的募集 的募集 募集资金 资金用 以上募集
年份 方式 总额 集资金
金总额 募集资 资金总 资金总 总额 途及去 资金金额
总额
金总额 额 额比例 向
首次公 存放于
2017 年 开发行 26,710.62 3,097.33 10,374.81 0 0 0.00% 16,335.81 募集资 16,335.81
普通股 金专户
合计 -- 26,710.62 3,097.33 10,374.81 0 0 0.00% 16,335.81 -- 16,335.81
募集资金总体使用情况说明
27
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
1、首次公开发行募集资金到位情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1783 号文《关于核准广州广哈通信股
份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 10 月 20 日向社会公众公开发
行普通股（A 股）股票 3,610 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.35 元。截至 2017 年 10 月 26 日止，公司共募
集资金 301,435,000.00 元，扣除发行费用 34,328,849.05 元，募集资金净额为 267,106,150.95 元。该募集资金已
于 2017 年 10 月 26 日由光大证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙） 验证，并于 2017 年 10 月 26 日出具了“XYZH/2017GZA10665”《验资报告》。
2、以前年度使用情况及余额：截至 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 72,774,834.92 元，其中：
2018 年度募集资金投入人民币 72,774,834.92 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 202,768,411.56 元，
其中募集资金存放期间产生利息收入净额累计为人民币 8,437,095.53 元（扣除相关的手续费和账户维护费）。
3、本年度募集资金使用金额及当前余额：截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 103,748,117.93
元，其中: 2019 年募集资金投入人民币 30,973,283.01 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
175,222,821.93 元，其中: 2019 年度募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币 3,427,693.38 元（扣除相关的手续
费和账户维护费）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目 截止 项目
是否
达到 本报 报告 可行
承诺投资 已变 截至期
募集资金 调整后投 本报告 截至期末 预定 告期 期末 是否达 性是
项目和超 更项 末投资
承诺投资 资总额 期投入 累计投入 可使 实现 累计 到预计 否发
募资金投 目(含 进度(3)
总额 (1) 金额 金额(2) 用状 的效 实现 效益 生重
向 部分 ＝(2)/(1)
态日 益 的效 大变
变更)
期 益 化
承诺投资项目
1.多媒体
指挥调度
系统研发 否 23,775.62 23,775.62 3,097.33 7,439.81 31.29% 0 0 不适用 否
及产业化
建设项目
2.营销和
技术服务
否 2,935 2,935 0 2,935 100.00% 0 0 不适用 否
网点建设
项目
承诺投资
-- 26,710.62 26,710.62 3,097.33 10,374.81 -- -- 0 0 -- --
项目小计
超募资金投向
无
合计 -- 26,710.62 26,710.62 3,097.33 10,374.81 -- -- 0 0 -- --
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
未达到计
划进度或
预计收益
的情况和 不适用
原因（分
具体项
目）
项目可行
性发生重
不适用
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、
用途及使 不适用
用进展情
况
募集资金
投资项目
不适用
实施地点
变更情况
募集资金
投资项目
不适用
实施方式
调整情况
募集资金 适用
投资项目
2017 年度多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目先期投入 2,200.85 万元， 2018 年 4 月 25 日完成置
先期投入
换，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资
及置换情
金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-016）。
况
用闲置募
集资金暂
时补充流 不适用
动资金情
况
项目实施
出现募集
资金结余 不适用
的金额及
原因
29
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
尚未使用
的募集资 截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 17,522.28 万元均存放于公司募集资金专用户中，其中
金用途及 16,000.00 万元以结构性存款方式存放，剩余 1,522.28 万元以活期存款方式存放。
去向
募集资金
使用及披
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完
露中存在
整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
的问题或
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司 公司 主要
注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
名称 类型 业务
广州
广有
通信
通信 子公
设备 60,000,000.00 326,888,334.26 167,005,318.56 125,368,023.84 247,974.61 2,420,442.79
设备 司
制造
有限
公司
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
1、广有公司基本情况
公司名称 广州广有通信设备有限公司 成立时间 2002年12月30日
注册资本 60,000,000.00元 实收资本 60,000,000.00元
注册地和主要生产经营地 广州市海珠区敦和路173号
通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他通信设备专业修理；家用电子产品修理；
信息电子技术服务；商品信息咨询服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；电子、通
经营范围
信与自动控制技术研究、开发；智能化安装工程服务；建筑物自来水系统安装服务；建
筑物排水系统安装服务。
主营业务 军事专用指挥通信系统设备及相关服务
股东名称 股权比例
股东构成 广州广哈通信股份有限公司 100.00%
合计 100.00%
控制情况 100.00%控制
2、广有公司经营业绩变动情况说明
2019年营业收入12,536.80万元，同比增加13.21%，净利润242.04万元，同比减少63.62%，经营业绩
下降，主要受下列因素影响：
（1）国防行业客户结算流程调整，合同付款期延长，部分应收账款账龄延长，依据谨慎性原则、公
司会计政策，公司计提的坏账准备增加，致使信用减值损失同比增加69.72%；
（2）为保障及提升产品核心竞争力，争取更多的市场机会，报告期内广有公司加大了研发及营销投
入，期间费用同比增长9.58%。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业格局与趋势
（1）公司所处行业及行业地位
公司主营指挥调度系统的研发、生产、销售，属于计算机、通信和其他电子设备制造行业中的指挥调
度通信产品制造行业。
公司专注于指挥调度通信市场，是国防、电力领域指挥调度通信产品的主要供应商之一。公司在指挥
调度通信领域技术及产品的演进过程中，积累与整合先进的核心技术资源，形成系列化的产品开发平台，
逐步确立了领先的市场地位。现有产品广泛应用于国防和电力领域，并获得了进入铁路调度领域的资质，
部分产品已在铁路调度领域试点应用。
（2）公司所处行业发展趋势
①国防领域智能化、信息化发展趋势
31
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
党的“十九大”明确将“加快军事智能化发展”、“提高基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战
能力”作为有效塑造态势、管控危机、遏制战争、打赢战争重要手段。现代战争早已集中表现为战争形态
的信息化和军队建设的信息化，“建设信息化军队，打赢信息化战争”是我军现代化建设的目标。为了在
新军事变革潮流中把握主动，抢占未来战争的制高点，世界各国军队纷纷加快以信息化建设为主要内容的
发展步伐，形成了以加速发展信息化武器装备为核心的竞争形态。我国的军事通信能力与国际强国尚有差
距。以国际视野来看，美国军事通信工业能力极强，已建成全球最先进的C4ISR（军事指挥控制通信专网），
能满足美国军方各种通信的需求；由于技术进步和正在转型的军事条令的驱动，欧洲军事通信工业得以迅
猛增长，包括软件无线电台、数据链、用于近距离支援的空地链路和卫星通信等领域；俄、日、印等周边
国家以及欧洲诸国也结合各自国情和军情，加快电子信息装备的发展。未来，我国利用信息化技术发展改
造武器装备、开发利用信息资源、聚合重组军队要素、提高体系作战能力、推进军队变革发展等空间很大，
对于具备相关能力的企业来说是个巨大的发展机会。
②电力领域融合调度趋势
当前，我国社会经济和科学技术快速发展，大量的新技术被应用于电力系统之中，特别是信息通信技
术的发展，使得电力调度通信系统发展迅速，在电力系统中将占据越来越重要的地位。随着电力市场和电
网建设的进一步发展，特别是在高度的信息化、自动化、互动化为特征的智能电网建设的要求下，电力调
度系统发生了巨大变化，对通信性能提出了更高要求。电力指挥调度系统不仅对数据、语音、视频等业务
的管理有了新标准，而且在涉及数据采集与监视控制系统、调度电话等电力关键业务运行上也提出了全新
要求，未来将朝着数据、语音、视频等信息融合调度的方向发展。融合调度作为调度通信的一种新业态，
未来必将大有可为。
③铁路领域向数字化、网络技术演变的趋势
铁路调度通信设备经历了机械、模拟、数字、GSM-R网多个阶段，伴随着进入21世纪中国高速铁路的
迅速发展，开发并应用IP技术将大大扩展铁路调度通信的新功能，为铁路调度通信数字化、网络化、宽带
化、智能化提供了思路，并将为铁路运输信息化提供更广阔的通信平台，推动铁路调度通信的更大飞跃。
目前铁路调度通信系统中存在设备种类多、功能兼容性差，尤其在事故救援通信保障、视频通信、调度命
令及数据通信方面发展较慢，而且各成体系。作为NGN网络的核心技术，IP交换受到越来越多的关注。IP
交换技术是运用SIP协议基于包交换的非连接网络技术，支持端到端的透明访问，并且具有传统TDM电路交
换机的业务功能，具有开放的接口和统一的平台，实现语音、数据、视频等多种数据流通信的功能。技术
更新换代的需求，给该领域的设备生产厂家提供了较大的发展空间。
（3）公司的发展机遇
①国防领域
我国日益重视国防建设，加强军队现代化和信息化建设，大幅增加在军事通信领域的投入，大力发展
先进的军事通信技术和装备，为军事通信行业带来发展机遇。随着国防信息化装备水平的提高，多兵种协
同作战、训练推进，指挥调度通信系统作为军队信息化的重要组成部分，将会迎来行业的快速增长期。
公司作为国防领域指挥调度系统配套厂商的高科技企业，多年来为军队信息化建设提供定制研发与服
务，积累了丰富的经验和技术优势。公司将充分发挥在国防领域的在位优势，融合公司在其他行业积累的
技术与经验，顺应军民融合的发展趋势，推动公司国防领域的业务发展。
②电力领域
电力领域的指挥调度通信产品的安全、稳定运行直接影响整个电力系统的运行质量。
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
在智能电网建设的要求下，电力指挥调度系统对数据、语音、视频管理的新体制正在形成，对数据采
集、监控系统、调度电话的关键业务运行提出全新的要求。公司作为长期服务于电力调度业务的企业，拥
有良好的客户资源和对客户业务特点的深刻理解，未来信息通信平台智能化推广和融合调度产品延伸将成
为公司业务发展的驱动因素。
③铁路领域
公司目前在铁路领域的拓展方兴未艾。公司研制的铁路调度通信系列产品基于NGN网络技术研制，属
于新一代产品。在功能兼容性以及在事故救援通信保障、视频通信、调度命令及数据通信方面具有独特优
势，公司凭借产品技术先进性在该领域将有更大的作为。
2、公司发展战略
公司通过对市场需求及技术发展趋势的研判，提出了从通信调度向信息调度转变的战略定位。公司
将以多媒体指挥调度系列产品为基础，全面应用信息技术，使调度与调度所服务的信息化应用紧密结合。
逐步使调度网络从专有网络向共有网络转变；从专门的语音交换网络，演变为承载多信息业务的共有网络；
开展人机交互、在线连接技术的研发，满足人的全天候信息交互以及调度需求，直接实现调度及其信息的
交互和资源服务。
公司将投入研发力量，激发各个领域的主营业务潜在需求，促进军事指挥领域、电力调度领域、轨道
交通调度领域（铁路调度通信）市场规模扩展。目标是在电力调度和军事指挥调度行业继续保持领先地位，
在铁路调度通信行业进入前列。
3、经营计划
（1）巩固现有市场领先优势
军队体制改革基本完成，国防信息化建设将成为军队建设的关键领域，公司将把握机会，积极参与国
防信息化建设，加快军队指挥调度研发项目的进度，进行产品结构优化，推动数字化综合信息管理平台的
试点与扩展。同时，公司将积极开拓新市场，向其他兵种、战区推广产品方案，延伸相关业务，实现业务
的稳定与增长。
在电力行业信息通信平台的技术体制已经确定的形势下，公司将持续保障数字调度产品的产能，保持
市场份额。同时引导未来技术的走向，积极研究和探索基于IMS平台的多媒体指挥调度系统的新技术、新
功能，并跟进电力行业融合性信息化建设进程，提升公司产品在行业内的竞争力。
（2）推进前瞻性研发项目
基于新战略定位，公司将着眼行业未来发展趋势，逐步落实战略规划。一方面，公司继续加强多媒体
指挥调度系统的前瞻性研发，以基于ATCA架构的硬件平台与基于IMS架构的综合业务软件平台，整合有线、
无线与物联业务应用，与终端系列一起，共同形成完整的综合业务解决方案，以满足客户通信信息平台智
能化需求；另一方面，公司将继续进行信息调度平台技术研究，探索信息应用平台方案，形成信息产品计
划并展开业务应用的整体布局。
（3）奋力开拓新市场
公司将始终保持对轨道交通市场的极大关注，奋力拓展目标市场。继续拓宽营销渠道，抓住铁路领域
向数字化、网络技术演变的趋势，加大对铁路指挥调度业务的研发与营销投入，扩大公司铁路指挥调度的
产品应用，进一步扩展公司在铁路市场的业务。
（4）推进证券投资业务进程
33
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
报告期内，公司证券投资业务正式启动，公司将利用上市公司平台优势，结合公司战略与规划，以“创
新+资本”的路径形成“内生+外延”的发展方式。
（5）加快人才培养计划，提升公司软实力
人才是企业发展的关键，是企业的首要资源。公司将按照人才培养的新思路，以多媒体指挥调度系统
研发为契机，通过引进和内部培养并举的方式，优胜劣汰，适度保持人才队伍的竞争力和活力，持续优化
以岗位价值和业绩贡献为基础的薪酬管理制度，建立人才晋升双通道，培育高水平的技术人才、营销人才
和管理人才，不断提升公司的软实力。
4、可能面对的风险
（1）行业竞争风险
公司所在的国防和电力行业的指挥调度通信系统领域竞争企业较多，市场竞争较为激烈，主要反映
为企业资本和资源整合的综合实力的竞争。
针对行业竞争的态势，公司主要采取强化自身技术实力，加大产品服务资源投入的措施，通过多媒
体指挥调度系统研发与产业化研发技术的积累与融合，以及各个营销服务网点建设的保障体系建立，进一
步提升公司的核心竞争力。
（2）人才竞争激烈
指挥调度通信产品软硬件开发对从业人员要求较高，信息通信行业科技人才既要具备较强的技术能力，
还要深刻理解行业客户的特殊业务。技术研发与创新对核心技术人员的依赖性加大，近年来，由于信息通
信行业发展迅速，导致了对人力资源的需求迅速增加，人才竞争不断加剧，存在因关键人才流失以及缺位
而影响公司业务发展的风险。
面对激烈的人才竞争环境，公司将持续培养核心技术人员的忠诚度和归属感，构建科学的考核与激
励机制，有效保留人才；另一方面，尽可能创造条件吸引更多高质量人才。
（3）行业及客户集中度较高的风险
公司主要向国防与电力行业销售指挥调度系统，行业内的企业普遍具有客户集中度较高的特征。报
告期内，公司前五名客户营业收入占公司营业收入的比例较高，公司存在对客户依赖度较大的风险。
针对客户集中风险，公司主要采取开拓新的市场，扩大业务覆盖范围的措施应对，因此公司的发展
战略明确了加大铁路市场的投入，另一方面，密切关注市场需求的变化，严格以市场需求为导向，向其他
领域延伸和拓展公司的业务。
（4）应收账款增加风险
由于国防单位的结算程序调整，付款期拉长，导致公司目前应收账款金额较大，公司按照既定会计
政策计提了相应的坏账准备。虽然国防单位资金保障较高，公司应收账款发生坏账的风险较小，但是随着
应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司
盈利水平造成不利影响。
针对应收账款增加风险，公司持续与客户以及拨款单位保持跟踪和对账，建立应收账款的专项管控机
制。
（5）新产品研发、试制的风险
34
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
公司产品研发包括战略技术平台研究，主要是通过对行业趋势的判断，对未来可能会使用到行业通
信领域的技术进行研发，以提前熟悉和掌握相关技术，打造可支持产品快速迭代的公共平台。该研究包括
了核心关键技术研究、产品研发平台构建等相关内容，为公司在相应的市场领域保持技术领先提供强有力
的支撑。近年来，公司把握技术和市场发展方向，以市场为导向，开发出了适应市场并能引导客户需求的
高品质产品，使公司业务规模保持了稳定增长态势。但公司的新产品、新技术投放市场并形成经济规模需
要经受产品的稳定性和应用成熟度的考验，因此，公司在一定时间内存在业绩波动的风险。
针对新产品研发、试制的风险，公司将秉持自主创新的原则，聚焦客户的特殊要求，持续完善各项管
控措施，加快推进新产品新技术产品化的进程。
除上述外，在军队改革不断深化期间，国家政策对国防市场竞争格局的影响依然存在，因此公司国防
领域的业务存在不确定风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
35
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
1、利润分配政策
公司应充分考虑对投资者的回报，应当每年按当年实现的可分配利润的规定比例向股东分配现金股利。
公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划、计划和预案：
（1）应充分重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
（2）公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
以及公司的可持续发展；
（3）优先采用现金分红的利润分配方式；
（4）充分听取和考虑中小股东的意见和要求；
（5）当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。
2、利润分配的形式
公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。在满足资金需求、可预期的重大投资计划或重
大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经
公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
3、现金分红的具体条件和比例
公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。根据本公司章程，重大投资计划或重大现金支出等事项
应经董事会审议通过后，提交股东大会进行审议。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、发放股票股利的具体条件
36
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司
全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通
过后实施。
5、公司利润分配的审议程序
公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告，公司财务部门配合会计师事务所进行年度审计工作并
草拟财务决算以及下一年度财务预算方案，有关公司财务预算、决算方案由财务负责人会同总经理负责组
织拟订，有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务负责人会同总经理、董事会秘书共同拟订，达成初步方
案后，由公司董事会审计委员会讨论并征询独立董事、监事意见后，公司财务预算方案、决算方案、利润
分配方案以议案形式提交公司董事会、监事会审议。 在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会
应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订年度利润分配方案、中期利润分配方案（拟进行中期分配
的情况下），利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。公司在制定现金分红具体方案时，董事
会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独
立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期报告中公布；公司股东大会
按照既定利润政策对分配方案进行审议通过并作出决议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟
通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司召开股东大会审议之时，
除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。
公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后
的两个月内完成股利（或红股）的派发事项。
6、利润分配政策的调整
如公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者
按低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于公司
章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会
应当对此发表审核意见。
如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者
有权部门下发利润分配相关新规定的情况，或者公司自身经营状况发生较大变化，方可调整利润分配政策。
但公司利润政策调整不得违反以下原则：
（1）如无重大投资计划或者重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配
的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十；
（2）调整后的利润分配政策不得违反届时有效的中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应以股东权益保护为出发点，
详细论证和说明原因，应当充分听取独立董事和公众投资者的意见，并在调整议案中详细论证和说明原因。
在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需
分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事的同意，方可提交公司股东大会审议。公司独立董
事可在股东大会召开前向公司社会股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应取得全
体独立董事二分之一以上同意。有关调整利润分配政策的议案提交股东大会审议，应以特别决议方式作出
决议，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
7、公司未分配利润的使用原则
公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营
所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，
落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
不适用
透明：
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 0.28
每 10 股转增数（股） 2
分配预案的股本基数（股） 173,035,144
现金分红金额（元）（含税） 4,844,984.03
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 4,844,984.03
可分配利润（元） 53,595,808.33
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总
100.00%
额的比例
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20
％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） XYZH/2020BJGX0321 号《审计报告》确认，公司 2019 年归属于母公
司所有者的净利润为 17,033,413.23 元，其中，母公司实现净利润 14,612,970.44 元。公司拟按照《公司章程》有关规定，
按母公司净利润提取 10%的法定公积金 1,461,297.04 元，提取法定公积金后可供股东分配的母公司净利润为 13,151,673.40
元，加上上年结存的未分配利润 40,444,134.93 元(含因实施新金融工具准则导致的期初留存收益调整 725,322.54 元)，合
计共有未分配利润 53,595,808.33 元。 结合公司资产负债情况和 2020 年度经营计划，现拟提出如下利润分配方案： 以
2019 年 12 月 31 日公司的总股本 173,035,144 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），共计派发
现金红利 4,844,984.03 元，剩余未分配利润 48,750,824.30 元结转至下一年度；同时，公司以资本公积金向全体股东每
10 股转增 2 股。
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2019年利润分配预案：
以报告期期末公司股本173,035,144股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.28元（含税），共
计派发现金股利4,844,984.03元，剩余未分配利润结转至下一年度，同时，公司以资本公积金向全体股东
每10股转增2股。本次利润分配预案尚需经公司2019年度股东大会审议批准后实施。
2、2018年利润分配情况：
根据2019年5月23日召开的2018年度股东大会决议，公司2018年度以公司股本144,195,954股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利0.28元（含税），共计派发现金股利4,037,486.71元，同时，以资本公积
金向全体股东每10股转增2股。2018年度利润分配方案已于2019年7月11日实施完毕。
3、2017年利润分配情况：
根据2018年5月15日召开的2017年度股东大会决议，公司2017年度以公司总股本144,195,954股为基数，
向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税），共计派发现金股利11,535,676.32元，不以资本公积金转
增股本，2017年度利润分配方案已于2018年6月29日实施完毕。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
现金分红 以其他方式 现金分红总
金额占合 现金分红金 额（含其他
分红年度合并
并报表中 以其他方式 额占合并报 方式）占合
报表中归属于 现金分红总
现金分红金额 归属于上 （如回购股 表中归属于 并报表中归
分红年度 上市公司普通 额（含其他方
（含税） 市公司普 份）现金分 上市公司普 属于上市公
股股东的净利 式）
通股股东 红的金额 通股股东的 司普通股股
润
的净利润 净利润的比 东的净利润
的比率 例 的比率
2019 年 4,844,984.03 17,033,413.23 28.44% 0.00 0.00% 4,844,984.03 28.44%
2018 年 4,037,486.71 15,619,515.89 25.85% 0.00 0.00% 4,037,486.71 25.85%
2017 年 11,535,676.32 55,285,831.34 20.87% 0.00 0.00% 11,535,676.32 20.87%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变
不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
公司控股股东、
自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月
实际控制人广智 自股票发行
股份限售承 内，不转让或者委托他人管理本公司在首次公开发行股票前所直接或间接 2017 年 11
集团及其控股的 上市之日起 正常履行中
诺 持有的发行人股份，也不由发行人回购首次公开发行股票前本公司已持有 月 01 日
盛邦投资、联电 36 个月
的发行人股份。
集团
1、若所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行
价（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配
股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整），每年减持股票数量
首次公开发行或再融 公司控股股东、
累计不超过公司合计持有发行人股份总数的 10%。在三个月内通过证券交
资时所作承诺 实际控制人广智
股份减持承 易所集中竞价交易减持股份，不得超过发行人股份总数的 1%。2、减持方 2017 年 11 自锁定期满
集团及其控股的 正常履行中
诺 式包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。3、在持 月 01 日 后 2 年内
盛邦投资、联电
有股份超过 5%以上期间，本公司拟减持公司股票的，将提前三个交易日
集团
通过发行人进行公告，在减持股份期间，其将严格遵守有关法律法规及发
行人规章制度。若通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖
出的 15 个交易日前预先披露减持计划。
公司董事、高级 股份限售承 1、在担任发行人董事、高级管理人员、其他核心人员期间，如实并及时 2017 年 11 作出承诺至
正常履行中
管理人员及其他 诺 申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况。在上述股权锁定承诺期限 月 01 日 承诺履行完
40
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
核心人员孙业 届满后，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的百 毕
全、卢永宁、戴 分之二十五。2、在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；
穗刚、陈晓莹、 在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个
谭维立、陈振国、 月内不转让其直接或间接所持发行人股份；在发行人股票上市之日起第七
王勇、张聚明、 个月至第十二个月申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直
刘军朗、柯国富、 接或间接所持发行人股份；若申报离职，则自离职信息申报之日起六个月
雷海波 内，增持的发行人股份也将按上述承诺予以锁定。3、所持股票的锁定期
届满后两年内减持发行人股票，股票减持的价格不低于发行人首次公开发
行股票的发行价；若发行人上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的
收盘价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、 增发新股
或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整，下同）均低于发
行价，或者发行人上市后六个月期末股票收盘价低于发行价，持有发行人
股票的锁定期将自动延长六个月。4、在上述承诺履行期间，职务变更、
离职等原因不影响上述承诺的效力，在此期间仍将继续履行上述承诺。
1、在担任发行人监事期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份
及其变动情况。在上述股权锁定承诺期限届满后，每年转让的股份不超过
本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。2、在离职后半年内，
不转让直接或间接持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起六个月内
作出承诺至
股份限售承 申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接所持发行 2017 年 11
公司监事刘小青 承诺履行完 正常履行中
诺 人股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，自 月 01 日
毕
申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接所持发行人股份；若申报
离职，则自离职信息申报之日起六个月内，增持的发行人股份也将按上述
承诺予以锁定。3、在上述承诺履行期间、职务变更、离职等原因不影响
上述承诺的效力，在此期间仍将继续履行上述承诺。
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
（1）公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权除息后的加权
平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财
务年度经审计的除权除息后每股净资产值，在公司回购股份方案实施期限
届满之日后的 10 个交易日除权除息后的公司股份加权平均价格（按当日
交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除
权除息后每股净资产值，公司控股股东、在公司任职并领取薪酬的董事（不
包括独立董事）、高级管理人员，对公司股票进行增持。（2）公司董事会
应在有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员增持启动条件触发之日
起 2 个交易日内做出增持公告。（3）控股股东承诺单次增持总金额不应少
于人民币 1,000 万元，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；
有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币
控股股东、董事 资金不少于该等董事、高级管理人员上年度领取的现金分红和薪酬总和的
自公司股票
（不包括独立董 稳定股价的 30%，但不超过该等董事、 高级管理人员上年度的现金分红和薪酬总和的 2017 年 11
发行上市之 正常履行中
事）、高级管理人 承诺 50%。（4）有义务增持的控股股东、董事、高级管理人员应在增持公告做 月 01 日
日起 3 年内
员 出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施
完毕。（5）触发前述股价稳定措施的启动条件时，有义务增持的控股股东、
董事、高级管理人员不因不再作为控股股东或职务变更、离职等情形而拒
绝实施上述稳定股价的措施。6）公司在未来聘任新的董事、高级管理人
员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、
高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上
市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。（7）在有义
务增持的公司控股股东、董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票
价格再次出现连续 20 个交易日除权除息后的加权平均价格（按当日交易
数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权除
息后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购，控
股股东及董事、高级管理人员增持工作。
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
1、公司承诺发行申请文件电子文件与书面文件一致，不存在任何虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担
个别和连带的法律责任。2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者
损失。3、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将
信息披露的 2017 年 11
发行人 依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法 无限期 正常履行中
承诺 月 01 日
事实的当日进行公告，并在 5 个交易日内根据相关法律、法规及公司章程
的规定召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体
方案回购本公司首次公开发行的全部新股，并在股东大会审议通过之日起
6 个月内完成回购，回购价格不低于本公司股票首次公开发行价格与银行
同期存款利息之和。如上市后公司股票有利润分配或送配股份等除权、除
息事项，回购价格相应进行调整。
1、发行申请文件电子文件与书面文件一致，不存在任何虚假记载、误导
控股股东、实际
性陈述和重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
控制人广智集团 信息披露的 2017 年 11
带的法律责任。2、如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记 无期限 正常履行中
及其控股的盛邦 承诺 月 01 日
载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公
投资、联电集团
司将依法赔偿投资者损失，并依法承担其他相应的法律责任。
董事、监事、高
级管理人员及其
他核心人员：黄 1、发行申请文件电子文件与书面文件一致，不存在任何虚假记载、误导
文胜、黄双全、 性陈述和重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
祝立新、林集、 信息披露的 带的法律责任。2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重 2017 年 11
无期限 正常履行中
孙业全、卢永宁、 承诺 大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损 月 01 日
朱滔、陈翔、丘 失，并依法承担其他相应的法律责任。3、上述承诺不因职务变换或离职
海雄、骆继荣、 而改变或导致无效。
朱伟玲、刘小青、
陈晓莹、戴穗刚、
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
谭维立、陈振国、
王勇、张聚明、
刘军朗、柯国富、
雷海波等二十一
人
发行人律师南国德赛、发行人申报会计师及验资机构信永中和、发行人资
信息披露的 产评估机构广东联信等证券服务机构承诺：因其为公司首次公开发行股票 2017 年 11
中介机构 无期限 正常履行中
承诺 制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成 月 01 日
损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司承诺确保上述措施的切实履行，如果其未能履行上述承诺，将在股东
填补被摊薄
大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社 2017 年 11
公司 即期回报的 无期限 正常履行中
会公众投资者道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿 月 01 日
承诺
责任。
（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采
用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进
填补被摊薄
全体董事、高级 行约束；（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4） 2017 年 11
即期回报的 无期限 正常履行中
管理人员 由董事会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）公 月 01 日
承诺
司发行上市后，拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。
填补被摊薄
控股股东、实际 为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人 2017 年 11
即期回报的 无期限 正常履行中
控制人 承诺：不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。 月 01 日
承诺
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
发行人承诺将严格遵守上市后适用的《广州广哈通信股份有限公司章程
（草案）》以及股东大会审议通过的《广州广哈通信股份有限公司上市后 2017 年 11
发行人 其他承诺 无期限 正常履行中
三年股东利润分配计划》及本公司股东大会审议通过的其他利润分配安 月 01 日
排。
（一）本公司及本公司控制的其他经济实体均未生产、开发任何与发行人
及其下属子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；未直接或间接经
营任何与发行人及下属子公司现有业务构成竞争或潜在竞争的业务；亦未
投资任何与发行人及其下属子公司现有业务及产品构成竞争或潜在竞争
的其他企业。（二）本公司及本公司控制的其他经济实体将不生产、开发
任何与发行人及其下属子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产品；不
直接或间接经营任何与发行人及下属子公司经营业务构成竞争或潜在竞
争的业务；也不投资任何与发行人及其下属子公司产品或经营业务构成竞
控股股东、实际 争或潜在竞争的其他企业。（三）如发行人及其下属子公司未来进一步拓
避免同业竞 2017 年 11
控制人广州智能 展产品和业务范围，且拓展后的产品与业务范围和本公司及本公司控制的 无期限 正常履行中
争的承诺 月 01 日
装备产业集团 其他经济实体在产品或业务方面存在竞争，则本公司及本公司控制的其他
经济实体将积极采取下列措施的一项或多项以避免同业竞争的发生：1、
停止生产存在竞争或潜在竞争的产品；2、停止经营存在竞争或潜在竞争
的业务；3、将存在竞争或潜在竞争的业务纳入发行人的经营体系；4、将
存在竞争或潜在竞争的业务转让给无关联关系的独立第三方经营。（四）
本承诺自生效起，在本公司作为发行人控股股东、实际控制人期间持续有
效且不可变更或撤销。如因本公司及本公司控制的其他经济实体违反上述
承诺而导致发行人的利益及其它股东权益受到损害，本公司同意承担相应
的损害赔偿责任。
45
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
1、本公司及本公司控制的其他经济组织/本人及本人的直系亲属控制的其
他经济实体将尽量避免和减少与广哈通信发生关联交易；2、对于无法避
免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他经济组
织/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将遵循平等、自愿、等价和
有偿的商业原则，严格按照《广州广哈通信股份有限公司章程》、 《广州
广哈通信股份有限公司章程（草案）》、《广州广哈通信股份有限公司关联
交易管理办法》等法律法规和规范性文件中对关联交易的相关规定执行，
实际控制人、控 通过与广哈通信签订正式的关联交易协议，确保关联交易价格公允，使交
股股东、董事、 易在公平合理和正常的商业交易条件下进行。本公司及本公司控制的其他
规范和减少 2017 年 11
监事、高级管理 经济组织/本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体在交易过程中将不 无期限 正常履行中
关联交易 月 01 日
人员及其他核心 会要求或接受广哈通信提供比独立第三方更优惠的交易条件，切实维护广
人员 哈通信及其他股东的实际利益。3、本公司及本公司控制的其他经济组织/
本人及本人控制的企业将严格遵守《广州广哈通信股份有限公司防范大股
东及关联方占用公司资金管理制度》的相关规定，不以任何直接或间接的
形式占用公司资金，不与广哈通信发生非经营性资金往来。4、本人保证
不利用自身在广哈通信的职务便利，通过关联交易损害广哈通信利益及其
他股东的合法权益。 5、如本公司及本公司控制的其他经济组织/本人及本
人的直系亲属控制的其他经济实体违反上述承诺而导致广哈通信利益或
其他股东的合法权益受到损害，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。
股权激励承诺 不适用
其他对公司中小股东
不适用
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
无承诺超期未履行完毕情况。
未完成履行的具体原
因及下一步的工作计
46
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
47
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
公司已按财政部2017年3月起相继发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融
工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）以及2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，调整了相关会计政策、会计处理以及企业财务报表格式，
具体情况见“第十二节 财务报告”、“五、重要会计政策及会计估计”之“28、重要会计政策及会计估计
变更”。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）
境内会计师事务所报酬（万元） 45
境内会计师事务所审计服务的连续年限 5年
境内会计师事务所注册会计师姓名 杨锡光、李正良
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
48
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
49
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
50
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 18,000 16,000 0
合计 18,000 16,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托
受托机 计提减
机构 未来是
构名称 参考年 预期收 报告期 报告期损 值准备 是否经
（或 产品 资金 起始 终止 资金 报酬确 否还有 事项概述及相关
（或受 金额 化收益 益（如 实际损 益实际收 金额 过法定
受托 类型 来源 日期 日期 投向 定方式 委托理 查询索引（如有）
托人姓 率 有 益金额 回情况 （如 程序
人） 财计划
名） 有）
类型
51
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光大银 对公 2018 2019 n 《关于使用部分
闲置 银行
行广州 结构 年 07 年 01 协议约 闲置募集资金进
银行 5,000 募集 理财 4.55% 107.31 1.19 全额收回 0 是 是
珠江新 性存 月 02 月 02 定 行现金管理的公
资金 产品
城支行 款 日 日 告》（公告编号
2017-016、
2018-044）
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光大银 对公 2019 2019
闲置 银行 n 《关于使用部分
行广州 结构 年 01 年 07 协议约
银行 8,000 募集 理财 4.00% 150.94 150.94 全额收回 0 是 是 闲置募集资金进
珠江新 性存 月 02 月 02 定
资金 产品 行现金管理的公
城支行 款 日 日
告》（公告编号
2018-044）
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光大银 对公 2019 2020
闲置 银行 尚未到 n 《关于使用部分
行广州 结构 年 01 年 01 协议约
银行 10,000 募集 理财 3.95% 372.64 371.6 期，未收 0 是 是 闲置募集资金进
珠江新 性存 月 02 月 02 定
资金 产品 回。 行现金管理的公
城支行 款 日 日
告》（公告编号
2018-044）
52
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光大银 对公 2019 2019
闲置 银行 n 《关于使用部分
行广州 结构 年 07 年 10 协议约
银行 2,000 募集 理财 3.95% 19.87 19.87 全额收回 0 是 是 闲置募集资金进
珠江新 性存 月 02 月 08 定
资金 产品 行现金管理的公
城支行 款 日 日
告》（公告编号
2018-044）
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光大银 对公 2019 2019
闲置 银行 n 《关于使用部分
行广州 结构 年 07 年 10 协议约
银行 2,000 募集 理财 3.95% 19.87 19.87 全额收回 0 是 是 闲置募集资金进
珠江新 性存 月 02 月 08 定
资金 产品 行现金管理的公
城支行 款 日 日
告》（公告编号
2018-044）
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光大银 对公 2019 2020
闲置 银行 尚未到 n 《关于使用部分
行广州 结构 年 07 年 01 协议约
银行 2,000 募集 理财 3.90% 36.79 36.59 期，未收 0 是 是 闲置募集资金进
珠江新 性存 月 02 月 02 定
资金 产品 回。 行现金管理的公
城支行 款 日 日
告》（公告编号
2018-044）
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光大银 对公 2019 2020
闲置 银行 尚未到 n 《关于使用部分
行广州 结构 年 07 年 01 协议约
银行 2,000 募集 理财 3.90% 36.79 36.59 期，未收 0 是 是 闲置募集资金进
珠江新 性存 月 02 月 02 定
资金 产品 回。 行现金管理的公
城支行 款 日 日
告》（公告编号
2018-044）
53
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光大银 对公 2019 2020
闲置 银行 尚未到 n 《关于使用部分
行广州 结构 年 10 年 01 协议约
银行 2,000 募集 理财 3.70% 17.45 15.51 期，未收 0 是 是 闲置募集资金进
珠江新 性存 月 11 月 11 定
资金 产品 回。 行现金管理的公
城支行 款 日 日
告》（公告编号
2018-044）
合计 33,000 -- -- -- -- -- -- 761.66 652.16 -- 0 -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
54
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
一直以来，公司重视和坚持履行社会责任，在公司长期的经营过程中，始终踏实践行“客户、员工、
股东三者之间形成不断增值的价值共同体”的共同发展理念，同时也注重尊重合作相关方及其利益关切，
实现合作共赢。2019年，公司在创造经济价值的同时，重视与股东、员工、客户、供应商等利益相关方及
时沟通，在合作过程中做到重信誉、重承诺、重合同、守信用，与利益相关方保持健康良好的合作关系；
秉承质量至上的产品理念，为客户提供安全优质产品；保护员工合法权益，促进公司与员工、社会与自然
的和谐发展。
（1）股东权益责任
保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司上市后所召开的股东大会，按要求
开通了网络投票，保障了股东基本的参与权和表决权。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东
知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理
结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过电话、传真、
电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流，建立良好的沟通与互动。
（2）供应商权益责任
公司一贯秉持诚信、稳健的经营原则，尊重和重视债权人及供应商权益，按相关约定支付应付款项，
不无故延付。公司坚持合作共赢的理念，不断完善合作伙伴、供应商引入机制，分类分级设置引入门槛，
择优选择，进退有据，努力做到公平、公正，与各合作方和供应商保持了良好合作关系。
（3）员工权益责任
公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权
益保护法》等相关法律法规，依法与员工签订劳动合同，依法为员工购买各项保险并及时足额缴纳，保障
员工的合法权益。公司根据不同类别的岗位制定了不同的薪酬考核政策，对工作表现突出人员或团队进行
物质与精神奖励；为员工提供公平的职业发展机会和晋升通道，实现员工与企业的共同成长；公司重视人
才培养，鼓励员工参加各种在职教育并提供培训资助。此外，公司2019年还组织员工开展各项文体活动，
举办新年员工联欢会，关爱员工生活，构建愉快的工作氛围。
（4）产品质量责任
公司坚持质量至上的产品理念。2019年，公司质量管理部门继续聚焦客户的重大关切，关注客户对产
品的应用体验和满意度。通过与业务系统建立定期质量沟通反馈处理机制，及时采取纠正和预防措施，严
把质量关，为客户提供优质的产品；同时按计划进行ISO9000、铁路质保体系的内部审核，坚持持续改进，
努力提高质量管理效果。
（5）环境保护责任
公司作为高科技企业，生产以装配及测试为主，无水污染、大气、噪声污染。虽然公司经营活动对自
然生态环境产生的直接影响甚微，但公司依然重视环境保护，坚持健康可持续发展。公司已获得ISO14000
认证，公司通过对节水、节电、废旧材料回收等事项的具体要求，持续在公司员工层面倡导环保节能、绿
色生活。
55
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育扶贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
上市公司及其子公司均不属于重点排污单位。
十八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，为了提升公司全资子公司广州广有通信设备有限公司（以下简称“广有公司”）的竞争实
力，支持其业务发展及生产规模扩大，促进其主营业务的健康发展，公司使用自有资金增加广有公司注册
56
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
资本 1,500 万元。本次增资完成后，广有公司注册资本由 4,500 万元增加至 6,000 万元。公司仍持有
广有公司 100%股权。详情请查询公司2019年8月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的“2019-033”
号公告。
57
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 公积金转
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 股
一、有限售
98,988,954 68.65% 19,785,190 -5,400 19,779,790 118,768,744 68.64%
条件股份
2、国有法人
97,728,954 67.78% 19,545,790 19,545,790 117,274,744 67.78%
持股
3、其他内资
1,260,000 0.87% 239,400 -5,400 234,000 1,494,000 0.86%
持股
境内
1,260,000 0.87% 239,400 -5,400 234,000 1,494,000 0.86%
自然人持股
二、无限售
45,207,000 31.35% 9,054,000 5,400 9,059,400 54,266,400 31.36%
条件股份
1、人民币普
45,207,000 31.35% 9,054,000 5,400 9,059,400 54,266,400 31.36%
通股
三、股份总 100.00
144,195,954 100.00% 28,839,190 0 28,839,190 173,035,144
数 %
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、经2018年度股东大会批准，公司以股本144,195,954股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，股份数量增加
为173,035,144股，已于2019年7月11日实施完毕。
2、部分有限售条件的股东股份数量发生变动，对应计算可减持的股份数量发生变动。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
资本公积转增股本方案，已经2019年5月23日召开的2018年度股东大会审议通过。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
资本公积转增股本导致的股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
58
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
2019年度/2019年12月31日
项目/期间、时点
资本公积转增股本后 资本公积转增股本前 变动
股本（元） 173,035,144 144,195,954 20%
基本每股收益（元） 0.0984 0.1181 -17%
稀释每股收益（元） 0.0984 0.1181 -17%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元） 3.3115 3.9738 -17%
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售 本期增加限 本期解除
股东名称 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 售股数 限售股数
广州智能装
备产业集团 76,444,372 15,288,874 0 91,733,246 首发前限售股 2020 年 11 月 1 日
有限公司
广州联电集
12,850,582 2,570,116 0 15,420,698 首发前限售股 2020 年 11 月 1 日
团有限公司
广州市盛邦
投资有限公 4,824,000 964,800 0 5,788,800 首发前限售股 2020 年 11 月 1 日
司
全国社会保
障基金理事 3,610,000 722,000 0 4,332,000 首发前限售股 2020 年 11 月 1 日
会转持一户
每年首个交易日按 25%解除
孙业全 192,000 38,400 0 230,400 高管锁定股
限售
每年首个交易日按 25%解除
卢永宁 192,000 38,400 0 230,400 高管锁定股
限售
每年首个交易日按 25%解除
戴穗刚 168,000 33,600 0 201,600 高管锁定股
限售
59
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
就任时确定的任期内和任期
届满后六个月内，每年转让
高管锁定股、
的股份不超过其所持有本公
陈晓莹 144,000 86,400 0 230,400 任期届满前离
司股份总数的 25%；离职后
任锁定股
半年内，不转让其所持本公
司股份
核心人员履行 每年首个交易日按 25%解除
陈振国 144,000 21,600 36,000 129,600
个人承诺锁定 限售
核心人员履行 每年首个交易日按 25%解除
刘军朗 72,000 10,800 18,000 64,800
个人承诺锁定 限售
核心人员履行 每年首个交易日按 25%解除
张聚明 72,000 14,400 0 86,400
个人承诺锁定 限售
每年首个交易日按 25%解除
刘小青 72,000 14,400 0 86,400 高管锁定股
限售
核心人员履行 每年首个交易日按 25%解除
王勇 72,000 14,400 0 86,400
个人承诺锁定 限售
每年首个交易日按 25%解除
谭维立 48,000 9,600 0 57,600 高管锁定股
限售
核心人员履行 每年首个交易日按 25%解除
柯国富 48,000 9,600 0 57,600
个人承诺锁定 限售
核心人员履行 每年首个交易日按 25%解除
雷海波 36,000 5,400 9,000 32,400
个人承诺锁定 限售
合计 98,988,954 19,842,790 63,000 118,768,744 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年5月23日召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》（具体内容详见公司于2019年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度股东大会决议公告》（公
告编号：2019-019））。公司以2018年12月31日公司总股本144,195,954股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，
转增后公司总股本为173,035,144股,较转增前增加20%。
公司资本公积转增股本前后的股东结构、资产和负债结构均不变。
60
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3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告 报告期末表
年度报告披露日前上一
报告期末 披露日前 决权恢复的
月末表决权恢复的优先
普通股股 15,072 上一月末 16,011 优先股股东 0 0
股股东总数（如有）（参
东总数 普通股股 总数（如有）
见注 9）
东总数 （参见注 9）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
持有有限 持有无限 质押或冻结情况
报告期末 报告期内增
股东名称 股东性质 持股比例 售条件的 售条件的
持股数量 减变动情况 股份状态 数量
股份数量 股份数量
广州智能
装备产业
国有法人 53.01% 91,733,246 +15,288,874 91,733,246 0 0
集团有限
公司
广州联电
集团有限 国有法人 8.91% 15,420,698 +2,570,116 15,420,698 0 0
公司
广州市盛
邦投资有 国有法人 3.35% 5,788,800 +964,800 5,788,800 0 0
限公司
广州无线
电集团有 国有法人 2.86% 4,948,800 +124,800 0 4,948,800 0
限公司
全国社会
保障基金
国有法人 2.50% 4,332,000 +722,000 4,332,000 0 0
理事会转
持一户
雷立军 境内自然人 0.49% 856,180 +291,580 856,180 0
袁素英 境内自然人 0.20% 349,800 +349,800 349,800 0
邱宇 境内自然人 0.20% 340,000 340,000 0
孙业全 境内自然人 0.18% 307,200 230,400 76,800 0
卢永宁 境内自然人 0.18% 307,200 230,400 76,800 0
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
战略投资者或一般法人
因配售新股成为前 10 名
无
股东的情况（如有）（参
见注 4）
上述股东关联关系或一 公司股东广州智能装备产业集团有限公司、广州联电集团有限公司、广州市盛邦投资有限公
致行动的说明 司之间属于一致行动人，孙业全、卢永宁是公司董事及高级管理人员，属关联关系。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州无线电集团有限公 人民币普
4,948,800 4,948,800
司 通股
人民币普
雷立军 856,180 856,180
通股
人民币普
袁素英 349,800 349,800
通股
人民币普
邱宇 340,000 340,000
通股
人民币普
谢永生 268,000 268,000
通股
人民币普
赵智勇 261,282 261,282
通股
人民币普
吴少雄 239,907 239,907
通股
深圳申量基金管理有限
人民币普
公司－申量海汇诚盟私 227,400 227,400
通股
募基金
人民币普
梁志娟 200,000 200,000
通股
人民币普
王玉容 191,000 191,000
通股
前 10 名无限售流通股股
东之间，以及前 10 名无
1. 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系；2. 公司未
限售流通股股东和前 10
知前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
名股东之间关联关系或
一致行动的说明
62
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
1.公司股东雷立军除通过普通证券账户持有 185,620 股外，还通过国金证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 670,560 股，实际合计持有 856,180 股；2.公司股东邱宇通过普
通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 340,000
参与融资融券业务股东 股，实际合计持有 340,000 股；3.公司股东谢永生通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证
情况说明（如有）（参见 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 268,000 股，实际合计持有 268,000 股；4.
注 5） 公司股东赵智勇除通过普通证券账户持有 842 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 260,440 股，实际合计持有 261,282 股；5.公司股东深圳申量基金
管理有限公司－申量海汇诚盟私募基金通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 227,400 股，实际合计持有 227,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
法定代表人/单位负
控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
责人
广州智能装备产业集团有 2000 年 07 月 27
蔡瑞雄 914401017243105223 股权投资、企业管理
限公司 日
控股股东报告期内控股和
参股的其他境内外上市公 截止 2019 年 12 月 31 日，控股股东持有广州广日股份有限公司 56.56%股权。
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
法定代表人/单位负
实际控制人名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
责人
广州市国资委 陈浩钿 2005 年 02 月 02 日 不适用 不适用
实际控制人报告期内控制
的其他境内外上市公司的 不适用
股权情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
63
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
64
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
65
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
66
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期 本期
增持 减持 其他增
任职 任期起始 任期终 期初持股 期末持股
姓名 职务 性别 年龄 股份 股份 减变动
状态 日期 止日期 数（股） 数（股）
数量 数量 （股）
（股） （股）
2020 年 2020 年
景广军 董事长 现任 男 48 04 月 08 12 月 20 0 0 0 0 0
日 日
2008 年 2020 年
黄文胜 董事长 离任 男 52 07 月 01 12 月 22 0 0 0 0 0
日 日
2008 年 2020 年
董事、
孙业全 现任 男 49 07 月 01 12 月 22 256,000 0 0 51,200 307,200
总经理
日 日
2008 年 2020 年
卢永宁 董事 现任 男 53 07 月 01 12 月 22 256,000 0 0 51,200 307,200
日 日
2016 年 2020 年
常务副
卢永宁 现任 男 53 02 月 01 12 月 22 0 0 0 0 0
总经理
日 日
2018 年 2019 年
陈晓莹 董事 离任 女 56 04 月 21 08 月 31 192,000 0 0 38,400 230,400
日 日
副总经
2014 年 2019 年
理、董
陈晓莹 离任 女 56 07 月 03 08 月 31 0 0 0 0 0
事会秘
日 日
书
2018 年 2020 年
戴穗刚 董事 现任 男 57 04 月 21 12 月 22 224,000 0 0 44,800 268,800
日 日
2016 年 2020 年
副总经
戴穗刚 现任 男 57 02 月 18 12 月 22 0 0 0 0 0
理
日 日
67
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
2016 年 2020 年
独立董
丘海雄 现任 男 66 03 月 07 12 月 22 0 0 0 0 0
事
日 日
2016 年 2020 年
独立董
朱滔 现任 男 44 03 月 07 12 月 22 0 0 0 0 0
事
日 日
2017 年 2020 年
独立董
陈翔 现任 男 40 03 月 07 12 月 22 0 0 0 0 0
事
日 日
2018 年 2020 年
杨文峰 董事 现任 男 42 04 月 21 12 月 22 0 0 0 0 0
日 日
2011 年 2020 年
职工监
刘小青 现任 男 57 12 月 01 12 月 22 96,000 0 0 19,200 115,200
事
日 日
2016 年 2019 年
朱伟玲 监事 离任 女 44 03 月 07 11 月 07 0 0 0 0 0
日 日
2016 年 2020 年
骆继荣 监事 现任 男 49 03 月 07 12 月 22 0 0 0 0 0
日 日
2016 年 2020 年
财务总
谭维立 现任 男 56 02 月 18 12 月 22 64,000 0 0 12,800 76,800
监
日 日
2020 年 2020 年
朱伟玲 董事 现任 女 44 04 月 08 12 月 22 0 0 0 0 0
日 日
副总经
2019 年 2020 年
理、董
朱伟玲 现任 女 44 12 月 16 12 月 22 0 0 0 0 0
事会秘
日 日
书
2019 年 2020 年
刘慧芸 监事 现任 女 38 11 月 12 12 月 22 0 0 0 0 0
日 日
合计 -- -- -- -- -- -- 1,088,000 0 0 217,600 1,305,600
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
68
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
董事、副总经理、
陈晓莹 离任 2019 年 08 月 31 日 已到法定退休年龄离任
董事会秘书
朱伟玲 监事 离任 2019 年 11 月 07 日 工作变动
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事会成员
景广军先生，男，1972年出生，中国国籍，研究生学历，工学博士，副教授。无境外居留权。南京大
学计算机科学与技术博士后科研流动站博士后；曾任广州城市信息研究所有限公司常务副总经理兼总工程
师；广州市人大常委会机关信息化办公室主任；广州市信息化办公室党组成员、副主任；广州市科技和信
息化局党委委员、副局长；广州市对外贸易经济合作局党委委员、副局长；广州市商务委员会党组副书记、
副主任；广州铁路职业技术学院党委副书记、院长。现任广州智能装备产业集团有限公司党委副书记、副
董事长、总经理。2020年4月3日起任本公司董事，4月8日起任本公司董事长，任期至2020年12月。
孙业全先生，1971年出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任广哈通信工程师、销售团队经理、销
售总监、市场营销总监、副总经理，联电集团副总经理。现任公司董事、总经理，其董事及总经理任期为
2008年7月至2020年12月。
卢永宁先生，1967年出生，中国国籍，本科学历，电子工程师。曾任广州有线电厂技术员、广哈通信
工程副总经理、开发技术总监、副总经理，联电集团总工程师、总经理、董事，广有公司董事、广州市复
印机硒鼓厂有限公司董事长、环雅精工（深圳）电子有限公司董事长。现任公司董事、常务副总经理，广
有公司执行董事、总经理。其本公司董事任期为2008年7月至2020年12月，常务副总经理任期为2016年2月
至2020年12月。其他任职情况参见本年度报告“第九节、三、在其他单位任职情况”。
戴穗刚先生， 1963年出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任广州有线电厂副主任、广州新广有
通信设备厂厂长，广有公司总经理、联电集团副总经理。现任公司副总经理，广有公司常务副总经理。其
本公司副总经理任期为2016年2月至2020年12月；本公司董事任期为2018年4月至2020年12月。
朱伟玲女士，1976年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中级审计师，
税务师。无境外居留权。曾任广州市商业银行淘金支行结算会计；曾任广东广信会计师事务所有限公司审
计经理；曾任新安达国际（香港）有限公司财务经理；曾任广州工业发展集团有限公司法律审计部副部长；
曾任广州电气装备集团有限公司审计部副部长；曾任广州智能装备集团有限公司审计部副总监、审计部总
监；曾任本公司监事。2019年12月16日起任本公司副总经理、董事会秘书，4月3日起任本公司董事，任期
至2020年12月。
杨文峰先生，男，1978年9月出生，中国国籍,研究生学历,技术经济及管理硕士学位。曾任湖南富兴
集团有限公司投资经理、深圳江铜南方总公司投资经理、金蝶软件集团有限公司投资发展总监、广州无线
电集团有限公司高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长等职。现任广州无线电集团有
限公司资产运营管理部(董事会办公室)部长(主任)、广州海格通信集团股份有限公司董事、广州广电运通
金融电子股份有限公司董事、广州广电平云资本管理有限公司董事、广州广电智能科技有限公司董事、广
州广电新兴产业园投资有限公司董事。本公司董事任期为2018年4月至2020年12月。
朱滔先生，1976年出生，中国国籍，博士研究生学历，取得上交所独立董事资格证书。自2005年起在
暨南大学任教至今，2016年10月任暨南大学管理学院会计系副主任。现任公司独立董事，其独立董事任期
69
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
自2016年3月至2020年12月。其他任职情况参见本年度报告“第九节、三、任职情况之在其他单位任职情
况”。
陈翔先生，1980年出生，中国国籍，博士研究生学历，取得深交所独立董事资格证书。曾任清华大学
无线与移动通信技术研究中心、清华大学宇航技术研究中心助理研究员，2015年起在中山大学电子与信息
学院任教至今。现任公司独立董事，其独立董事任期自2016年3月至2020年12月。其他任职情况参见本年
度报告“第九节、三、任职情况之在其他单位任职情况”。
丘海雄先生，1954年出生，独立董事，中国国籍，博士研究生学历，取得深交所独立董事资格证书。
自1982年起在中山大学社会学系任教至今。现任公司独立董事，其独立董事任期自2016年3月至2020年12
月。其他任职情况参见本年度报告“第九节、三、任职情况之在其他单位任职情况”。
2、监事会成员
骆继荣先生，1971年出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。曾任广州市铸锻工业公司财务部会计、
主任助理，广州机电集团（控股）有限公司财务部科员、副部长、部长，广州越鑫机电集团有限公司财务
部副部长、部长，广智集团财务部副部长。现任公司监事会主席，智能装备集团总经理助理、财务部总监，
联电集团执行董事、总经理，盛邦投资执行董事、总经理。其本公司监事任期自2016年3月至2020年12月。
其他任职情况参见本年度报告“第九节、三、任职情况之在股东单位任职情况、在其他单位任职情况”。
刘慧芸女士，1982 年出生，中国国籍，本科学历，会计师。2005 年 1 月至 2007 年 6 月在广州中
南华星设备有限公司任总账会计；2007 年 6 月至 2011 年 7 月在广州中山医医药有限公司任应收应付
主管；2011 年 7 月至 2013 年 9 月在广州卡宾服饰有限公司任总账、应付会计；2014年4月至2019年2
月供职于广州广哈通信股份有限公司任销售会计主管。2019年12月 16 日起任本公司监事，任期至2020年
12月。
刘小青先生，1963年出生，中国国籍，本科学历，工程师。历任广州有线电厂程控分厂技术员、广州
有线电厂工程师，广哈通信计划调度室经理、计划部经理、运营总监、质量部总监。现任本公司职工监事
及工会主席，其监事任期为2011年12月至2020年12月。
3、高级管理人员
孙业全先生，董事、总经理，简历参阅本年度报告“第九节、三、1、董事会成员”。
卢永宁先生，董事、常务副总经理，简历参阅本年度报告“第九节、三、1、董事会成员”。
朱伟玲女士，董事会秘书、副总经理，简历参阅本年度报告：第九节、三、1、董事会成员“。
戴穗刚先生， 董事、副总经理，简历参阅本年度报告“第九节、三、1、董事会成员”。
谭维立先生，财务总监，1964年出生，中国国籍，大专学历，会计师。曾任广州有线电厂财务科科员、
副科长，广州有线通信工业公司财务部部长。现任公司财务总监，广有公司财务部部长。其本公司财务总
监任期为2016年2月至2020年12月。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓 在股东单位担 任期起始 在股东单位是否领
股东单位名称 任期终止日期
名 任的职务 日期 取报酬津贴
70
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
2017 年 12 2020 年 03 月
黄文胜 广州智能装备产业集团有限公司 副总经理 是
月 18 日 17 日
2018 年 02
骆继荣 广州智能装备产业集团有限公司 总经理助理 是
月 09 日
2018 年 03
骆继荣 广州智能装备产业集团有限公司 财务部总监 是
月 26 日
执行董事、法 2017 年 08
骆继荣 广州联电集团有限公司 是
人、总经理 月 23 日
2018 年 03
朱伟玲 广州智能装备产业集团有限公司 审计部总监 是
月 26 日
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓 在其他单位担 任期起始日 任期终止日 在其他单位是否领
其他单位名称
名 任的职务 期 期 取报酬津贴
2016 年 12 月
卢永宁 意力（广州）电子科技有限公司 董事 否
01 日
资产运营管理
2016 年 01 月 2021 年 12 月
杨文峰 广州无线电集团有限公司 部部长、董事会 是
01 日 31 日
办公室主任
2018 年 01 月 2021 年 01 月
杨文峰 广州无线电集团有限公司 董秘 否
31 日 30 日
2016 年 07 月 2022 年 09 月
杨文峰 广州海格通信集团股份有限公司 董事 否
26 日 02 日
广州广电运通金融电子股份有限 2017 年 12 月 2020 年 12 月
杨文峰 董事 否
公司 05 日 04 日
广州广电城市服务集团股份有限 2018 年 03 月 2021 年 09 月
杨文峰 董事 否
公司 30 日 12 日
2018 年 02 月 2021 年 04 月
杨文峰 广州广电智能科技有限公司 董事 否
01 日 09 日
广州广电新兴产业园投资有限公 2017 年 12 月 2020 年 12 月
杨文峰 董事 否
司 11 日 10 日
2018 年 04 月 2020 年 03 月
杨文峰 盈富泰克创业投资有限公司 董事 否
28 日 27 日
佛山市海天调味食品股份有限公 2016 年 11 月
朱滔 独立董事 是
司 22 日
2016 年 08 月
朱滔 广州原尚物流股份有限公司 独立董事 是
23 日
2016 年 12 月
朱滔 广州燕塘乳业有限公司 独立董事 是
23 日
71
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
2005 年 07 月
朱滔 暨南大学 教师 是
04 日
2016 年 06 月
朱滔 暨南大学 会计系副主任 是
15 日
1982 年 09 月
丘海雄 中山大学 教师（教授） 是
01 日
2015 年 01 月
陈翔 中山大学 教师（副教授） 是
01 日
2015 年 01 月
陈翔 深圳清华大学研究院 主任研究员 否
01 日
执行董事、法 2017 年 08 月
骆继荣 广州机电集团（控股）有限公司 否
人、总经理 23 日
执行董事、法 2017 年 08 月
骆继荣 广州越鑫机电集团有限公司 否
人、总经理 23 日
执行董事、法 2017 年 08 月
骆继荣 广州电子集团有限公司 否
人、总经理 23 日
执行董事、法 2017 年 08 月
骆继荣 广州市联盛投资发展有限公司 否
人、总经理 23 日
2004 年 03 月
骆继荣 广州金力房地产开发有限公司 董事长、法人 否
01 日
2017 年 08 月
骆继荣 广州金殿房地产中介服务中心 法定代表人 否
23 日
执行董事、法 2017 年 08 月
骆继荣 广州粤天房地产有限公司 否
人、总经理 23 日
执行董事、法 2017 年 08 月
骆继荣 广州电子工业园发展有限公司 否
人、总经理 23 日
2016 年 01 月
骆继荣 广州广有通信设备有限公司 监事 否
20 日
2011 年 08 月
骆继荣 广州复印机厂 厂长、法人 否
23 日
2008 年 03 月 2019 年 06 月
骆继荣 广州远东风扇厂 厂长、法人 否
03 日 25 日
2013 年 08 月
骆继荣 广州市标准件工业公司 经理、法人 否
21 日
2015 年 03 月 2018 年 04 月
骆继荣 广州广电南洋资产运营有限公司 董事 否
11 日 18 日
2015 年 12 月 2018 年 04 月
骆继荣 广州锻造一厂股份有限公司 监事会主席 否
15 日 18 日
72
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
2016 年 06 月 2018 年 04 月
骆继荣 广州电缆厂有限公司 监事会主席 否
20 日 18 日
2010 年 07 月 2018 年 04 月
骆继荣 广州机研所金属热处理有限公司 监事 否
12 日 18 日
2005 年 10 月
骆继荣 广州市电器工业有限公司 监事 否
03 日
2011 年 05 月 2018 年 04 月
骆继荣 广州机电物业管理有限公司 监事 否
05 日 18 日
2004 年 03 月
骆继荣 广州越鑫曲轴制造有限公司 监事 否
01 日
2019 年 06 月
骆继荣 广州盛邦投资有限公司 监事 否
26 日
2016 年 06 月
朱伟玲 广州市宏信创意园投资有限公司 监事 否
20 日
2016 年 06 月
朱伟玲 广州柴油机厂股份有限公司 监事 否
20 日
2017 年 08 月 2019 年 07 月
朱伟玲 广州电气输配电有限公司 监事 否
01 日 31 日
2016 年 06 月
朱伟玲 广州雅天科技有限公司 监事 否
20 日
2016 年 06 月
朱伟玲 广州广重机电设备工程有限公司 监事 否
20 日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
本公司确定董事、监事薪酬的原则是：非独立董事不在股份公司领取董事薪酬或津贴；监事不在股份公
司领取监事薪酬或津贴，其在股份公司担任其他职务的，按照其所任职务领取报酬；独立董事津贴按照股
东大会决议执行，为每人7.2万元（含税）/年，均按具体任职时间及规定发放。
高级管理人员按其职务根据公司董事会批准的《公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》，在每年年初
落实有关考核指标及相关事项，经董事会审议，在年度结束后对全年计划完成情况进行考核，按照考核结
果兑现绩效年薪和奖励。
报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬共支付325.6万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
73
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
从公司获得的 是否在公司关
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
黄文胜 董事长 男 52 现任 0 是
孙业全 董事、总经理 男 49 现任 53 是
董事、副总经
卢永宁 男 53 现任 52 是
理
董事、董事会
陈晓莹 秘书、副总经 女 56 离任 56 是
理
董事、副总经
戴穗刚 男 56 现任 52 是
理
杨文峰 董事 男 42 现任 0 否
丘海雄 独立董事 男 66 现任 7.2 是
朱滔 独立董事 男 44 现任 7.2 是
陈翔 独立董事 男 40 现任 7.2 是
骆继荣 监事 男 49 现任 0 否
刘小青 职工监事 男 57 现任 28 是
朱伟玲 监事 女 44 离任 0 否
谭维立 财务总监 男 56 现任 45 是
董事会秘书、
朱伟玲 女 44 现任 4 是
副总经理
刘慧芸 监事 女 38 现任 14 是
合计 -- -- -- -- 325.6 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 211
主要子公司在职员工的数量（人） 178
在职员工的数量合计（人） 389
当期领取薪酬员工总人数（人） 389
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
74
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
生产人员 76
销售人员 30
技术人员 211
财务人员 12
行政人员 60
合计 389
教育程度
教育程度类别 数量（人）
本科及以上学历人数 270
大专及以下学历人数 119
合计 389
2、薪酬政策
公司逐步建立固定薪酬和浮动薪酬相结合、短期激励和长期激励相结合的机制，薪资和职位挂钩，体现
“多劳多得”、以岗定薪“理念。在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化能力水平，结合市场水平和
公司支付能力，提供较具竞争力的薪酬。
3、培训计划
公司建立了以支撑发展战略为目标，以提升专业能力解决和实际问题为出发点的培训体系。每年公司经
需求调查以及对往年的培训情况总结编制年度培训计划，并由人力资源部组织实施对相关岗位人员的培训
工作。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
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第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，
建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易
所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
截至报告期末，公司依据监管部门和公司实际情况在治理方面制定了各项规章制度，主要有《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会
实施细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关
联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计管理制度》、《内部控制制度》等规章制度。通过一系
列制度的制定，搭建了较为完善的公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监
事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，从而为公司的规范运作提供了制度保障。
1、关于股东和股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、
法规和规范性文件的要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开及表决程序。报告期内，公司召开的
股东大会均由董事会召集召开，并由董事长主持。公司上市后的股东大会开通了网络投票，切实保障了股
东特别是中小股东的合法权益。公司聘请了律师，对股东大会现场会议进行了见证并出具了法律意见书。
报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。公司未发生独立或
合计持有本公司有表决权股份总额10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，未发生单独或合计持有
3%以上股份的股东提出提案的情况，也不存在监事会提议召开股东大会的情形。按照《公司法》、《公司章
程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在未经股东大会审议即实施
的情况，也不存在先实施后审议的情况。
2、关于公司与控股股东
公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司严格遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业
板上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》等的规定和要求，不存在超越公司股
东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占
用公司资金的现象，公司不存在为控股股东提供担保的情况。
3、关于董事和董事会
公司董事会的人数为9人，其中独立董事3人，人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。各位
董事能够依照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时各
位董事均积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。报告期内共召开8次
董事会，会议的召开程序、表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的规定。
4、关于监事和监事会
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。公司监事会会议由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集与
召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，
对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股
东的合法权益。
5、关于利益相关者
报告期内，公司在注重企业经营的同时，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，诚信对待供应商和
客户，加强与各方的沟通和合作，努力实现公司、股东、员工、客户、供应商、最终用户、社会等各方利
益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。
6、关于信息披露与透明度
公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》等操作性文件
的要求，真实准确、完整及时地披露信息。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为
信息披露负责人，董事会办公室负责信息披露的日常事务。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》为公司信息披露媒体，巨潮资讯网为公司信息披露网站。公司上市以来，不断尝试
更加有效的方式开展投资者关系管理工作，设立了互动易、电话专线、专用邮箱等多种渠道与投资者进行
沟通和交流。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务独立情况
公司独立从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务，不依赖股东单位及
其关联企业，不存在股东通过保留采购、销售机构，垄断业务渠道方式干预公司业务经营的情形；公司与
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易，且控股股
东，实际控制人已做出关于避免同业竞争的承诺。
2、人员独立情况
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘任高级管理人员、
公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等
高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取报酬；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业中兼职。
3、资产完整情况
公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的房屋、
机器设备、注册商标、专利、软件著作权的所有权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司具备与经
营有关的业务体系，公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。公司的业务和生产经营所必需资产
的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。
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4、机构独立情况
公司已建立健全了内部经营管理机构，独立行驶经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的
其他企业间不存在机构混同的情形。
5、财务独立情况
公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子
公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共同银行账户。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
巨潮资讯网
2018 年度股 2019 年 05 月 2019 年 05 月 （www.cninfo.com.cn)《2018
年度股东大会 69.41%
东大会 23 日 23 日 年度股东大会决议公告》（公告
编号 2019-019）
巨潮资讯网
2019 年第一
2019 年 11 月 2019 年 11 月 （www.cninfo.com.cn)《2019
次临时股东 临时股东大会 68.77%
28 日 28 日 年第一次临时股东大会决议公
大会
告》（公告编号 2019-050）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 以通讯方式 是否连续两次
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东
独立董事姓名 参加董事会 参加董事会 未亲自参加董
事会次数 事会次数 次数 大会次数
次数 次数 事会会议
丘海雄 8 3 5 0 0 否 2
朱滔 8 2 6 0 0 否 2
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陈翔 8 3 5 0 0 否 2
连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，关注公司经营的规范性，独立履
行职责，对公司的战略规划、制度完善和日常经营决策等方面提出了专业的意见。在公司年度财务报告审
计过程，与聘请的审计机构进行沟通交流；对公司的募集资金存放和使用、聘请年度报告审计机构、关联
交易、考核高级管理人员、高级管理人员的任免等需要发表意见的事项出具了独立公正的意见，为完善公
司监督机制，维护全体股东合法权益发挥了应有的作用。报告期内独立董事对公司提出的各项合理建议均
被采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等相关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会，董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会以及
董事会战略委员会，制定了《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》以及《战略委员会实
施细则》，进一步强化了董事会决策功能，完善了公司治理结构。公司第三届董事会各专门委员会组成情
况如下：
1、审计委员会由朱滔先生、丘海雄先生、杨文峰先生三名董事组成，其中朱滔先生、丘海雄先生为
独立董事，朱滔先生为会计专业人士并担任主任委员；
2、提名委员会由陈翔先生、朱滔先生、黄文胜先生三名董事组成，其中陈翔先生、朱滔先生为独立
董事，陈翔先生担任召集人；
3、薪酬与考核委员会由丘海雄先生、陈翔先生、黄文胜先生三名董事组成，其中丘海雄先生、陈翔
先生为独立董事，丘海雄先生担任召集人；
4、公司战略委员会由黄文胜先生、孙业全先生、卢永宁先生三名董事组成，董事长黄文胜先生担任
召集人。
报告期内，审计委员会共计召开5次会议，对公司内部控制自我评价报告、聘用审计机构等议案进行
了审议。战略委员会共召开2次会议，对投资项目相关议案进行了审议。薪酬与考核委员会共召开1次会议，
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对2018年度高级管理人员薪酬议案进行了审议。提名委员会共召开2次，对公司监事、高级管理人员的提
名议案进行了审议。各专门委员会职责明确，按照各个委员会《实施细则》的规定，忠实履行职责，就各
专门事项认真研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立健全了高级管理人员绩效考评体系、薪酬制度以及《公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》。
公司高级管理人员工作绩效与其收入直接挂钩，报告期初，公司管理层制定年度经营计划和目标，落实考
核指标及相关事项。年度结束后，由董事会根据对管理层的考核结果，审议确定高管的薪酬方案。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2020 年 04 月 10 日
内部控制评价报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合
100.00%
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合
100.00%
并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
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财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董
事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
公司更正已公布的财务报告（并对主要 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对
指标做出超过 10%以上的修正）；注册会 业务流程有效性的影响程度、发生的
计师发现的却未被公司内部控制识别的 可能性作判定。
当期财务报告中的重大错报；审计委员 如果缺陷发生的可能性较小，会降低
会和审计部门对公司的对外财务报告和 工作效率或效果、或加大效果的不确
财务报告内部控制监督无效。 定性、或使之偏离预期目标为一般缺
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照 陷；如果缺陷发生的可能性较高，会
定性标准
公认会计准则选择和应用会计政策；未 显著降低工作效率或效果、或显著加
建立反舞弊程序和控制措施；对于非常 大效果的不确定性、或使之显著偏离
规或特殊交易的账务处理没有建立相应 预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生
的控制机制或没有实施且没有相应的补 的可能性高，会严重降低工作效率或
偿性控制；对于期末财务报告过程的控 效果、或严重加大效果的不确定性、
制存在一项或多项缺陷且不能合理保证 或使之严重偏离预期目标为重大缺
编制的财务报表达到真实、完整的目标。 陷。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺
陷之外的其他控制缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与
利润相关的，以收入总额衡量。如果该
缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财
务报告错报金额小于收入总额的为
0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过收
入总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺
陷；如果超过收入总额的 1%，则认定为
非财务报告内部控制缺陷评价的定
重大缺陷。
定量标准 量标准参照财务报告内部控制缺陷
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与
评价的定量标准执行。
资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导
致的财务报告错报金额小于资产总额的
0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资
产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺
陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重
大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
81
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第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
82
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第十二节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2020 年 04 月 08 日
审计机构名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 XYZH/2020BJGX0321
注册会计师姓名 杨锡光、李正良
审计报告正文
审计报告
XYZH/2020BJGX0321
一、审计意见
我们审计了广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”）财务报表，包括2019年12月31日的
合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广哈通信公司
2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广
哈通信公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
应收账款减值事项
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关键审计事项 审计中的应对
公司应收账款于2019年12月31日的账面价值为
针对公司应收账款减值事项，我们实施了以下
209,569,791.05元，占合并财务报表资产总额28.44%。
主要审计程序予以应对：
如财务报表附注五、11所述，管理层以判断及主观假设
来估计客户的应收款项坏账准备。由于贵公司应收款项 1 、对公司与销售与回款相关的内部控制制度、
金额较大及有关估计的不确定性，我们将应收款项的坏 财务核算制度的设计和运行有效性进行了了解、评
账准备识别为关键审计事项。 估和测试；
2 、评价公司账龄法和个别认定相结合计提坏
账准备方法；
3、 与同行业上市公司坏账政策进行比较，结
合客户所处行业的经济风险，分析管理层采用的估
计和假设的合理性；
4、 分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行
应收账款函证程序，结合以往坏账发生金额、期后
回款情况及预计未来现金流，评价应收账款坏账准
备计提的合理性和谨慎性。
四、其他信息
广哈通信公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括广哈通信公司2019年年度报告
中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估广哈通信公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算广哈通信公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督广哈通信公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
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在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风
险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广
哈通信公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致广哈通信公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
（6）就广哈通信公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表
审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨锡光（项目合伙人）
中国注册会计师：李正良
中国 北京 二○二○年四月八日
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二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广州广哈通信股份有限公司
2019 年 12 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 317,868,117.53 273,506,798.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,023,423.81 947,126.00
应收账款 209,569,791.05 167,996,578.64
应收款项融资
预付款项 1,598,860.92 1,914,266.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,260,173.56 5,529,569.52
其中：应收利息 4,939,132.33 1,348,574.18
应收股利
买入返售金融资产
存货 102,337,249.42 107,160,625.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,220,108.38 4,727,851.77
流动资产合计 657,877,724.67 561,782,816.29
非流动资产：
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项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,061.30 15,061.30
固定资产 57,446,974.86 60,505,293.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,582,259.90 9,097,235.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,694,997.71 759,373.65
递延所得税资产 11,256,503.38 10,480,307.06
其他非流动资产
非流动资产合计 78,995,797.15 80,857,270.75
资产总计 736,873,521.82 642,640,087.04
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,450,000.00
应付账款 27,376,935.46 24,710,387.63
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项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
预收款项 83,176,722.68 18,329,853.71
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,463,834.48 11,275,263.16
应交税费 4,298,712.91 4,177,547.49
其他应付款 4,590,732.25 4,379,082.29
其中：应付利息 13,291.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,790,941.45 17,598,795.18
流动负债合计 161,147,879.23 80,470,929.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,699,111.59 2,703,756.93
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 27,095.73 27,328.28
其他非流动负债
非流动负债合计 2,726,207.32 2,731,085.21
负债合计 163,874,086.55 83,202,014.67
所有者权益：
88
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项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
股本 173,035,144.00 144,195,954.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 227,005,489.25 255,844,679.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,734,073.69 24,192,185.26
一般风险准备
未分配利润 147,224,728.33 135,205,253.86
归属于母公司所有者权益合计 572,999,435.27 559,438,072.37
少数股东权益
所有者权益合计 572,999,435.27 559,438,072.37
负债和所有者权益总计 736,873,521.82 642,640,087.04
法定代表人：景广军 主管会计工作负责人：孙业全 会计机构负责人：谭维立
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 236,996,650.17 261,578,088.41
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,583,423.81 947,126.00
应收账款 40,260,605.62 39,143,296.92
应收款项融资
预付款项 1,503,294.82 1,537,682.08
其他应收款 66,755,916.29 54,230,833.34
其中：应收利息 4,939,132.33 1,348,574.18
应收股利 40,000,000.00 40,000,000.00
89
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项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
存货 41,701,820.62 31,255,907.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,216,622.12 890,527.78
流动资产合计 405,018,333.45 389,583,461.99
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,614,368.04 100,614,368.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 54,725,745.74 56,845,870.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,841,872.30 2,651,566.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,167,644.05
递延所得税资产 6,231,592.02 7,263,251.07
其他非流动资产
非流动资产合计 180,581,222.15 167,375,055.44
资产总计 585,599,555.60 556,958,517.43
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
交易性金融负债
90
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项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,834,561.63 6,588,731.33
预收款项 12,883,894.41 10,436,731.26
合同负债
应付职工薪酬 6,943,306.48 5,729,779.16
应交税费 3,044,038.22 2,567,786.60
其他应付款 2,964,514.41 2,822,621.26
其中：应付利息 13,291.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 15,243,659.97 16,508,452.45
流动负债合计 61,913,975.12 44,654,102.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,050,000.00 2,050,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 27,095.73 27,328.28
其他非流动负债
非流动负债合计 2,077,095.73 2,077,328.28
负债合计 63,991,070.85 46,731,430.34
所有者权益：
股本 173,035,144.00 144,195,954.00
其他权益工具
91
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项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
其中：优先股
永续债
资本公积 278,459,311.03 307,298,501.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,518,221.39 14,976,332.96
未分配利润 53,595,808.33 43,756,299.10
所有者权益合计 521,608,484.75 510,227,087.09
负债和所有者权益总计 585,599,555.60 556,958,517.43
3、合并利润表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 267,116,574.91 200,713,915.79
其中：营业收入 267,116,574.91 200,713,915.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 242,693,750.63 185,865,056.28
其中：营业成本 143,530,429.71 103,983,234.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,505,501.10 1,563,365.24
销售费用 42,768,303.40 36,344,071.03
管理费用 18,804,932.65 17,788,637.66
研发费用 42,849,430.52 36,242,915.59
92
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项目 2019 年度 2018 年度
财务费用 -7,764,846.75 -10,057,167.49
其中：利息费用 67,666.67 0.00
利息收入 7,694,556.48 9,631,496.03
加：其他收益 2,473,039.94 2,389,224.04
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-8,050,145.82
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-2,897,765.91 -7,629,711.96
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-8,383.38 33,464.24
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,939,569.11 9,641,835.83
加：营业外收入 722,037.76 5,678,715.64
减：营业外支出 222,960.95 208,040.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号
16,438,645.92 15,112,510.71
填列）
减：所得税费用 -594,767.31 -507,005.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,033,413.23 15,619,515.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
17,033,413.23 15,619,515.89
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 17,033,413.23 15,619,515.89
93
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项目 2019 年度 2018 年度
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 17,033,413.23 15,619,515.89
94
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项目 2019 年度 2018 年度
归属于母公司所有者的综合收
17,033,413.23 15,619,515.89
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0984 0.0903
（二）稀释每股收益 0.0984 0.0903
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：景广军 主管会计工作负责人：孙业全 会计机构负责人：谭维立
4、母公司利润表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 141,748,551.07 89,977,876.41
减：营业成本 70,787,382.89 40,738,805.26
税金及附加 2,052,330.48 1,117,435.43
销售费用 31,777,425.33 26,151,603.13
管理费用 10,309,789.84 9,938,695.27
研发费用 20,695,271.43 16,253,083.12
财务费用 -7,693,919.83 -9,959,860.90
其中：利息费用
利息收入 7,609,604.06 9,520,654.44
加：其他收益 2,093,139.94 1,616,524.04
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
95
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项目 2019 年度 2018 年度
信用减值损失（损失以“-”
1,059,600.41
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,286,768.63 -3,075,260.36
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
5,351.85 33,319.85
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
15,691,594.50 4,312,698.63
列）
加：营业外收入 356,503.35 5,299,983.02
减：营业外支出 222,039.35 193,068.70
三、利润总额（亏损总额以“－”
15,826,058.50 9,419,612.95
号填列）
减：所得税费用 1,213,088.06 454,035.39
四、净利润（净亏损以“－”号填
14,612,970.44 8,965,577.56
列）
（一）持续经营净利润（净亏
14,612,970.44 8,965,577.56
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
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项目 2019 年度 2018 年度
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 14,612,970.44 8,965,577.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
287,868,053.31 198,453,088.41
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
97
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项目 2019 年度 2018 年度
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,409,709.35 1,848,254.22
收到其他与经营活动有关的现
11,170,411.32 18,427,082.90
金
经营活动现金流入小计 304,448,173.98 218,728,425.53
购买商品、接受劳务支付的现
135,595,797.43 99,209,010.36
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
75,878,603.29 68,408,008.00
现金
支付的各项税费 14,243,683.43 12,687,713.60
支付其他与经营活动有关的现
34,375,807.39 32,337,467.23
金
经营活动现金流出小计 260,093,891.54 212,642,199.19
经营活动产生的现金流量净额 44,354,282.44 6,086,226.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
24,722.17 6,570.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 24,722.17 6,570.00
购建固定资产、无形资产和其
4,408,052.92 51,790,468.60
他长期资产支付的现金
98
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项目 2019 年度 2018 年度
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,408,052.92 51,790,468.60
投资活动产生的现金流量净额 -4,383,330.75 -51,783,898.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
4,091,861.71 11,535,676.32
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
32,876.68 3,961.82
金
筹资活动现金流出小计 4,124,738.39 11,539,638.14
筹资活动产生的现金流量净额 5,875,261.61 -11,539,638.14
四、汇率变动对现金及现金等价物
256,179.74 424,246.24
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,102,393.04 -56,813,064.16
加：期初现金及现金等价物余
269,043,074.61 325,856,138.77
额
六、期末现金及现金等价物余额 315,145,467.65 269,043,074.61
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2019 年度 2018 年度
99
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项目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
148,933,729.44 103,438,950.63
金
收到的税费返还 1,547,919.87 1,848,254.22
收到其他与经营活动有关的现
22,182,698.26 21,897,832.14
金
经营活动现金流入小计 172,664,347.57 127,185,036.99
购买商品、接受劳务支付的现
84,024,637.21 52,481,764.32
金
支付给职工以及为职工支付的
42,263,299.93 36,310,869.70
现金
支付的各项税费 12,056,618.61 5,904,823.52
支付其他与经营活动有关的现
44,093,218.52 27,185,356.12
金
经营活动现金流出小计 182,437,774.27 121,882,813.66
经营活动产生的现金流量净额 -9,773,426.70 5,302,223.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
7,000.00 5,570.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 7,000.00 5,570.00
购建固定资产、无形资产和其
4,205,378.93 50,205,676.84
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 19,205,378.93 50,205,676.84
投资活动产生的现金流量净额 -19,198,378.93 -50,200,106.84
三、筹资活动产生的现金流量：
100
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项目 2019 年度 2018 年度
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
4,091,861.71 11,535,676.32
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
32,876.68 3,961.82
金
筹资活动现金流出小计 4,124,738.39 11,539,638.14
筹资活动产生的现金流量净额 5,875,261.61 -11,539,638.14
四、汇率变动对现金及现金等价物
256,179.74 424,246.24
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,840,364.28 -56,013,275.41
加：期初现金及现金等价物余
259,222,835.15 315,236,110.56
额
六、期末现金及现金等价物余额 236,382,470.87 259,222,835.15
101
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7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年度
归属于母公司所有者权益
少
其他权益工 其 一
数
项目 具 减： 他 专 般
股 所有者权益合
库 综 项 风 其
股本 优 永 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 东 计
其 存 合 储 险 他
先 续 权
他 股 收 备 准
股 债 益
益 备
一、上年期末余
144,195,954.00 255,844,679.25 24,192,185.26 135,205,253.86 559,438,072.37 559,438,072.37
额
加：会计政
80,591.39 484,844.99 565,436.38 565,436.38
策变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
二、本年期初余
144,195,954.00 255,844,679.25 24,272,776.65 135,690,098.85 560,003,508.75 560,003,508.75
额
三、本期增减变
动金额（减少以 28,839,190.00 -28,839,190.00 1,461,297.04 11,534,629.48 12,995,926.52 12,995,926.52
“－”号填列）
102
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
（一）综合收益
17,033,413.23 17,033,413.23 17,033,413.23
总额
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配 1,461,297.04 -5,498,783.75 -4,037,486.71 -4,037,486.71
1．提取盈余公积 1,461,297.04 -1,461,297.04
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-4,037,486.71 -4,037,486.71 -4,037,486.71
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权
28,839,190.00 -28,839,190.00 0.00
益内部结转
1．资本公积转增
28,839,190.00 -28,839,190.00 0.00
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
103
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余
173,035,144.00 227,005,489.25 25,734,073.69 147,224,728.33 572,999,435.27 572,999,435.27
额
104
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
上期金额
单位：元
2018 年年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工 其 一
具 他 专 般 少数
项目 所有者权益合
减：
综 项 风 其 股东
股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 小计 计
优 永 权益
其 合 储 险 他
先 续 股
他 收 备 准
股 债
益 备
一、上年期末余
144,195,954.00 255,844,679.25 23,295,627.50 132,017,972.05 555,354,232.80 555,354,232.80
额
加：会计政
策变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
二、本年期初余
144,195,954.00 255,844,679.25 23,295,627.50 132,017,972.05 555,354,232.80 555,354,232.80
额
三、本期增减变
动金额（减少以 896,557.76 3,187,281.81 4,083,839.57 4,083,839.57
“－”号填列）
105
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
（一）综合收益
15,619,515.89 15,619,515.89 15,619,515.89
总额
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配 896,557.76 -12,432,234.08 -11,535,676.32 -11,535,676.32
1．提取盈余公积 896,557.76 -896,557.76
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-11,535,676.32 -11,535,676.32 -11,535,676.32
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
106
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余
144,195,954.00 255,844,679.25 24,192,185.26 135,205,253.86 559,438,072.37 559,438,072.37
额
107
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年度
其他权益工具
项目 减：库存 其他综 专项储 所有者权益合
股本 优先 永续 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
其他 股 合收益 备 计
股 债
一、上年期末余额 144,195,954.00 307,298,501.03 14,976,332.96 43,756,299.10 510,227,087.09
加：会计政策变
80,591.39 725,322.54 805,913.93
更
前期差错
更正
其他
二、本年期初余额 144,195,954.00 307,298,501.03 15,056,924.35 44,481,621.64 511,033,001.02
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 28,839,190.00 -28,839,190.00 1,461,297.04 9,114,186.69 10,575,483.73
填列）
（一）综合收益总额 14,612,970.44 14,612,970.44
（二）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
108
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 1,461,297.04 -5,498,783.75 -4,037,486.71
1．提取盈余公积 1,461,297.04 -1,461,297.04
2．对所有者（或股
-4,037,486.71 -4,037,486.71
东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内
28,839,190.00 -28,839,190.00
部结转
1．资本公积转增资
28,839,190.00 -28,839,190.00
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
109
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
（六）其他
四、本期期末余额 173,035,144.00 278,459,311.03 16,518,221.39 53,595,808.33 521,608,484.75
上期金额
单位：元
2018 年年度
其他权益工具
项目 减：库存 其他综 所有者权益合
股本 优先 永续 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
其他 股 合收益 计
股 债
一、上年期末余额 144,195,954.00 307,298,501.03 14,079,775.20 47,222,955.62 512,797,185.85
加：会计政策
变更
前期差错
更正
其他
二、本年期初余额 144,195,954.00 307,298,501.03 14,079,775.20 47,222,955.62 512,797,185.85
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 896,557.76 -3,466,656.52 -2,570,098.76
号填列）
（一）综合收益总
8,965,577.56 8,965,577.56
额
（二）所有者投入
和减少资本
110
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 896,557.76 -12,432,234.08 -11,535,676.32
1．提取盈余公积 896,557.76 -896,557.76
2．对所有者（或股
-11,535,676.32 -11,535,676.32
东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
111
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 144,195,954.00 307,298,501.03 14,976,332.96 43,756,299.10 510,227,087.09
112
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
三、公司基本情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“本公司”、“广哈通信”）是经广州市对外经济贸易委员会穗外经贸业[1995]71号
批复由广州有线电厂、哈里斯公司、HARRISADVANCEDTRCHNOLOGYSDN.BHD.出资组建，成立于1995年4月8日，2000
年 8 月 4 日 根 据 股 东 转 让 协 议 并 经 广 州 市 对 外 经 济 贸 易 委 员 会 穗 外 经 贸 业 [2001]74 号 批 复 同 意 ， 哈 里 斯 公 司 和
HARRISADVANCEDTRCHNOLOGYSDN.BHD.将所持股权转让给香港越电实业有限公司，注册资本为1,490万美元，企业类
型为有限责任公司（台港澳与境内合资）。
根据2001年7月31日第三次合同修改协议、第三次修改章程的规定并经广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资[2002]28
号文批准，申请减少注册资本670万美元，变更后的注册资本为820万美元，其中：广州有线电厂出资401.80万美元，占注册
资本的49%；香港越电实业有限公司出资418.20万美元，占注册资本的51%。
根据2002年12月24日第四次合同修改协议、第四次章程修改协议的规定和广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资
[2002]658号文批准，同意香港越电实业有限公司将持有本公司51%的股权转让给香港鹏胜国际有限公司，股权转让后，本公
司注册资本仍为820万美元，其中：广州有线电厂出资401.80万美元，占注册资本的49%；香港鹏胜国际有限公司出资418.20
万美元，占注册资本的51%。并于2003年1月8日变更取得广州市工商行政管理局核发的注册号为企合粤穗总字第002110号《企
业法人营业执照》。
根据穗机电财[2002]223号文的批复、本公司董事会决议同意，中方股东广州有线电厂将持有本公司49%的股权全部被
无偿划拨给广州电子集团有限公司。2004年4月广州电子集团有限公司因欠广州机电工业资产经营有限公司债务，故以持有
本公司27.56%的股权等额抵偿其债务，并将持有本公司剩余的21.44%股权转让给广州联电集团有限公司。于2004年5月18日
办理了股东变更手续。变更后，广州机电工业资产经营有限公司出资226.0084万美元，占注册资本的27.56%；广州联电集团
有限公司出资175.7916万美元，占注册资本的21.44%；香港鹏胜国际有限公司出资418.20万美元，占注册资本的51%。
根据穗哈董【2004】BM0405号董事会决议，同意广州机电资产经营有限公司将持有的本公司27.56％的股权以对价人
民币9,211,182.46元转让给广州联电集团有限公司，转让后广州联电集团有限公司出资401.80万美元，占注册资本的49%；香
港鹏胜国际有限公司出资418.20万美元，占注册资本的51%。2005年1月11日经广州市工商行政管理局核准：变更股东、董
事备案。本公司于2005年5月20日经广州市工商行政管理局核准，名称由原来“广州哈里斯通信有限公司”变更为“广州广哈通
信有限公司”。
根据广州市对外贸易经济合作局穗外经贸资批[2010]643号《关于合资企业广州广哈通信有限公司股权转让变更为内资
企业的批复》、董事会决议、股权转让合同以及修改后的章程规定，香港鹏胜国际有限公司将持有的51%股权转让给广州电
气装备集团有限公司，公司类型变更为内资企业。股权变更后，本公司注册资本变更为人民币71,340,000.00元，其中：广州
联电集团有限公司出资人民币34,956,600.00元，占注册资本的49%；广州电气装备集团有限公司出资人民币36,383,400.00元，
占注册资本的51%。
根据广州电气装备集团有限公司穗电气资[2011]43号、穗电气资[2011]105号、公司章程修正案，广州联电集团有限公
司、广州电气装备集团有限公司及广州市盛邦投资有限公司签订的的“股权交易合同”、广州产权交易所“企业产权交易证明”
规定，广州联电集团有限公司将持有的49%的股权转让给广州电气装备集团有限公司和广州市盛邦投资有限公司，其中：广
州电气装备集团有限公司受让39%股权、广州市盛邦投资有限公司受让10%股权。股权变更后，广州电气装备集团有限公司
出资额为人民币64,206,000.00元、占本公司90%的股权、广州市盛邦投资有限公司出资额为人民币7,134,000.00元，占本公司
10%的股权。
根据广州电气装备集团有限公司穗电气资[2011]172号《关于广州广哈通信有限公司整体变更为广州广哈通信股份有限
公司（筹）折股方案的批复》、广州广哈通信有限公司分别于2011年10月28日、2011年11月22日召开的董事会决议（穗哈董
GBM[91110]、穗哈董GBM[91111]）、2011年11月22日广州广哈通信有限公司股东会决议（穗哈股[091104]）同意，由广州电
气装备集团有限公司和广州市盛邦投资有限公司作为发起人，以发起设立方式，将广州广哈通信有限公司整体变更为广州广
哈通信股份有限公司，本公司根据立信羊城会计师事务所有限公司（2011）羊查字第23307号审计报告，以经审计后的2011
113
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
年9月30日净资产78,768,263.90元，折算为本公司（筹）的股份5,000万股，每股面值1元人民币，超过股本部分28,768,263.90
元计入资本公积。本次整体变更后，本公司的股本为人民币50,000,000.00元，由广州电气装备集团有限公司和广州市盛邦投
资有限公司分别出资90%和10%。以上股本已经立信羊城会计师事务所有限公司出具的（2011）羊验字第23350号验资报告
验证。本公司于2011年12月30日取得广州市工商行政管理局核发的440101000146573号营业执照，并更名为“广州广哈通信股
份有限公司”。
经2014年8月1日广州广哈通信股份有限公司2014年第二次股东大会决议审议通过《关于广州广州广哈通信股份有限公
司以增资扩股方式整合广有通信设备有限公司（以下简称“广有公司”）的议案》，同意在原股本5，000万股，注册资本5，000
万元的基础上，通过股权增资的方式增资扩股，增加本公司股本47,552,954股，增加注册资本47,552,954.00元。根据本公司
2014年8月2日增资扩股协议规定，以评估基准日2013年8月31日广东联信资产评估土地房地产估价有限公司作出的联信评报
字【2014】第A0089号评估报告评估的广州广有通信设备有限公司净资产评估值10,872.46万元作为依据，以广州电气装备集
团有限公司及广州联电集团有限公司持有的广州广有通信设备有限公司的100%股权作价出资，本公司申请增加股本
47,552,954股，增加注册资本47,552,954.00元。其中：广州电气装备集团有限公司以持有广州广有通信设备有限公司71.99%
股权作价人民币7,827.08万元认购本公司新增股份34,233,372股，新增加注册资本34,233,372.00元，持有增资扩股后本公司股
份79,233,372股，占股比81.22%；广州联电集团有限公司以持有广州广有通信设备有限公司28.01%股权作价人民币3,045.38
万元认购本公司新增股份13,319,582股，新增加注册资本13,319,582.00元，持有增资扩股后本公司股份13,319,582股，占股比
13.65%；原股东广州市盛邦投资有限公司持有的5,000,000股，占股比5.13%。以上增资扩股已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）广州分所审验，并于2014年8月15日出具了XYZH/2014GZA1010号验资报告。
2015年5月24日召开的2015年第二次临时股东会决议通过了《广州广哈通信股份有限公司增资扩股改制上市方案》，2015
年8月27日经广州市人民政府国有资产监督管理委员会《广州市国资委关于广州广哈通信股份有限公司增资扩股改制上市工
作方案的批复》（穗国资批[2015]105号）同意，本公司委托广州产权交易所（以下简称“广交所”）通过公开市场方式实施增
资扩股。根据本公司2015年10月16日通过的2015年第三次股东大会决议和修改后的章程规定，本公司将注册资本由人民币
97,552,954.00元增资至人民币108,095,954.00元,增资部分由战略投资者和经营管理层、核心技术人员及业务骨干认购。以上
增资扩股已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审验，并于2015年10月20日出具了XYZH/2015GZA10103号
验资报告。
根据国家工商行政管理总局“三证合一”登记制度，于2015年10月27日取得广州市工商行政管理局核发的统一社会信用
代码914401016184278582号企业法人营业执照。
根据2016年4月29日召开的2015年度股东大会决议、2017年3月25日召开的2016年度股东大会决议以及中国证券监督管
理委员会“证监许可[2017]1783号”的核准以及公司章程规定，公司发行人民币普通股3,610万股，发行价格人民币8.35元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 301,435,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 34,328,849.05 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
267,106,150.95元。其中新增注册资本（股本）为人民币36,100,000.00元，资本公积为人民币231,006,150.95元。以上增资已
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年10月26日出具了XYZH/2017GZA10665号验资报告。
2019年4月23日召开的第三届董事会第十一次会议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》，以2018年12月31日总股本144,195,954股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），共计派发现金红利
4,037,486.71元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增28,839,190.00股。
截至2019年12月31日，广哈通信股权结构情况如下：
股东名称 股本 持股比例
广州智能装备产业集团有限公司 91,733,246.00 53.01%
广州联电集团有限公司 15,420,698.00 8.91%
广州市盛邦投资有限公司 5,788,800.00 3.35%
广州无线电集团有限公司 4,948,800.00 2.86%
114
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
员工持股 1,804,900.00 1.04%
全国社会保障基金理事会 4,332,000.00 2.50%
社会公众股 49,006,700.00 28.33%
合计 173,035,144.00 100.00%
公司注册地址及总部地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号；法人代表：景广军。
本公司属通信设备制造业。主要开发、生产、加工通信设备和其它有关产品，销售本公司产品及提供售后服务。
本财务报告已经公司董事会于2020年4月8日批准报出。
报告期内，本公司合并财务报表范围包括母公司广州广哈通信股份有限公司和子公司广州广有通信设备有限公司2家公
司。与上年相比，本年未发生变化。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，
并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本公司报告期内持续盈利且有财务资源支持，未发生自报告期末起12个月内导致持续经营能力产生重大怀疑的事项，本公
司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存
货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关
信息。
2、会计期间
本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本公司的营业周期与会计期间一致，为公历1月1日至12月31日。
115
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账
面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收
益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公
司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及
在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方
可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金
资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对
子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于
母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东
权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财
务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在
合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报
表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于
最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加
的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并
之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有
关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制
合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，对于购买日之前持
有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与
其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的
其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的
其他综合收益除外。
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本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲
减的，调整留存收益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在
丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有
子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原
有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各
项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制
权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、
流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负
债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的
汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业
务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差
额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流
量表中单独列示。
9、金融工具
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同
现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利
息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指
定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的
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利得或损失，计入当期损益。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资
产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的
现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用
计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的
该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累
计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对
于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定
其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金
融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得
撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相
关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包
括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失
从其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融
资产。本公司将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，
相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产。
本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转
移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所
有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合
收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变
动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以
未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动
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计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形
成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各
项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交
易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确
认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属
于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入
当期损益进行会计处理。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协
议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融
负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或
其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入
当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场
的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的
可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值
的恰当估计。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在
资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额
结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一
项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和
条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，
需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发
行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益
工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的
金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是
完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变
动而变动，该合同分类为金融负债。
本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款
和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进
行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
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金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损
失等，本公司计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不
确认权益工具的公允价值变动。
（6）金融资产减值
1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投
资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果某项金融工具在资产负债表
日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险
显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；
如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失
的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12
个月内的预期信用损失计量损失准备。
2）应收款项的减值
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款。对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收
款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果
某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续对其他类别的应收款
项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表
日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险
显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月预期信用损失的金额计量损失准备；如
果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的
金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用减值损失
计量损失准备。
①对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12
个月内的预期信用损失计量损失准备。
②除单独评估信用风险的应收款项外，本集团根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预
期信用损失：
单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无
法履行还款义务的应收款项。
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除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信
用风险。不同组合的确定依据：
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
以应收账款、应收商业承兑汇票的账龄作 根据历史信用损失，结合当前情况以及对
组合1
为信用风险特征。 未来经济状况的预期，计量预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以
应收取的各类保证金、代垫及暂付款项等 及对未来经济状况的预测，通过违约风险
组合2
其他应收款项。 敞口和未来12个月内或整个存续期预期
信用损失率，计算预期信用损失
根据历史信用损失，结合当前状况以及对
基本确定能收回款项：员工备用金、购房
未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
组合3 购车资助、关联方往来、进项增值税、押
和整个存续期预期信用损失率，计算该组
金等
合预期信用风险损失率0%
3）信用损失的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以转回，计
入当期损益。
10、应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、9.（6）金融资产减值”。
11、应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、9.（6）金融资产减值”。
12、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、9.（6）金融资产减值”
13、存货
本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品
和包装物采用一次转销法进行摊销。
存货跌价准备按存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相
同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，
可以按照存货类别计量成本与可变现净值。
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14、长期股权投资
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些
集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重
大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被
投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提
供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得
被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产
账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在
母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，
属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合
并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本
与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本
公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露
在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业
合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有
的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算
的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基
础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值
变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成
本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，
按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根
据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费
用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的
账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，
按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企
业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被
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投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例
转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产
核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法
核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大
影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法
核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进
行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额
计入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽
子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置
价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制
权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司投资性房地产指用于出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。
本公司投资性房地产按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净
残值率及年折旧(摊销)率如下：
类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
房屋建筑物 20.00 5.00 4.75
16、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单
位价值超过 2,000.00 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。
本公司固定资产包括机器设备、运输设备、办公设备以及租赁设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账
的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、
折旧率如下：
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（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 5% 4.75%
运输设备 年限平均法 4 5% 23.75%
机器设备 年限平均法 5 5% 19%
办公设备 年限平均法 3-5 5% 19%~31.67%
电子设备 年限平均法 3-5 5% 19%~31.67%
本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计
变更处理。
17、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起
开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
18、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房
地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建
或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，
其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超
过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收
益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实
际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合
同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确
认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规
定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。本
公司无形资产的分类摊销年限、预计净残值率、折旧率如下：
无形资产项目 预计使用寿命 依 据
土地使用权 50年 土地转让合同约定
非专利技术 10年 预计使用年限
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软件使用权 10年 预计使用年限
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发
阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
20、长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式
计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。
对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后
会计期间不予转回。
21、长期待摊费用
本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费
用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期
损益。经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
22、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期
利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按
照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
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（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险以及企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、
设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认
为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是由于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而产生，在资产
负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期福利主要包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，
符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定
受益计划条件的，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公
司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。
23、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公
司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠
地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和
货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日
对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
24、收入
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认政策如下：
1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方
2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
3）与交易相关的经济利益很可能流入公司；
4）相关的收入和成本能够可靠地计量。
提供劳务收入的确认方法：在同一年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不
同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；
发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得
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到补偿的，不确认收入。
提供他人使用公司资产取得收入的,当下列条件同时满足时予以确认：
1)与交易相关的经济利益很可能流入公司；
2)收入的金额能够可靠地计量；
（2）本公司具体确认收入原则：
1)国内业务：
A.不包安装：本公司商品已经发出、客户确认已收货确认商品销售收入实现。
B.包安装：本公司商品已经发出、经安装测试后客户确认达到使用要求，按照客户出具的验收报告确认商品销售收入实
现。
2)国际业务：
本公司商品发运到客户指定口岸，报关完毕后确认商品销售收入实现。
25、政府补助
本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取
得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府
补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政
府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明
能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相
关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损
益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失
的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
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26、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于
按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂
时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交
易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，
递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资
产。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司的租赁业务主要指经营租赁。
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本
或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
28、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
1.金融工具相关会计政策变更：2017
年 3 月起，财政部相继发布了修订后
的《企业会计准则第 22 号-金融工具
确认和计量》、企业会计准则第 23 号
-金融资产转移》、《企业会计准则第 24
董事会审批 无
号-套期会计》、《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》（以下统称"新金融
工具准则"）,并要求单独在境内上市企
业自 2019 年 1 月 1 日起施行。具体变
更内容详见下文。
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2.2019 年一般企业财务报表格式修订
的会计政策变更：2019 年 4 月 30 日，
财政部发布了《关于修订印发 2019 年
度一般企业财务报表格式的通知》（财
会〔2019〕6 号），对一般企业财务报
董事会审批 无
表格式进行了修订，按照通知的规定和
要求，公司于 2019 年度中期财务报表
开始使用修订后的企业财务报表格式，
并且相应调整可比会计期间的比较数
据
(一)新金融工具准则主要变更内容如下：
1).金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，根据持有金融资产的商业模式以及合同现金流量特征，将金融资产划
分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产；
2).将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”；
3).强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更加如实地反映企业的风险管理活动，并简化套期会计方法；
4).调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
5).进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
(二)2019年一般企业财务报表格式修订的会计政策变更主要内容如下：
公司将资产负债表原“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”与“应收账款”二个项目，将原“应付票据及应付账款”
项目拆分为“应付票据”与“应付账款”二个项目；将利润表中“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“-”
号填列）”；现金流量表中明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均
在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，
该项目反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 273,506,798.45 273,506,798.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
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以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 947,126.00 947,126.00
应收账款 167,996,578.64 168,600,244.48 603,665.84
应收款项融资
预付款项 1,914,266.32 1,914,266.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,529,569.52 5,633,560.16 103,990.64
其中：应收利息 1,348,574.18 1,348,574.18
应收股利
买入返售金融资产
存货 107,160,625.59 107,160,625.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 4,727,851.77 4,727,851.77
流动资产合计 561,782,816.29 562,490,472.77 707,656.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,061.30 15,061.30
固定资产 60,505,293.40 60,505,293.40
在建工程
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,097,235.34 9,097,235.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 759,373.65 759,373.65
递延所得税资产 10,480,307.06 10,338,086.96 -142,220.10
其他非流动资产
非流动资产合计 80,857,270.75 80,715,050.65 -142,220.10
资产总计 642,640,087.04 643,205,523.42 565,436.38
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 0.00
应付账款 24,710,387.63 24,710,387.63
预收款项 18,329,853.71 18,329,853.71
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,275,263.16 11,275,263.16
应交税费 4,177,547.49 4,177,547.49
其他应付款 4,379,082.29 4,379,082.29
其中：应付利息 0.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 17,598,795.18 17,598,795.18
流动负债合计 80,470,929.46 80,470,929.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,703,756.93 2,703,756.93
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 27,328.28 27,328.28
其他非流动负债
非流动负债合计 2,731,085.21 2,731,085.21
负债合计 83,202,014.67 83,202,014.67
所有者权益：
股本 144,195,954.00 144,195,954.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 255,844,679.25 255,844,679.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,192,185.26 24,272,776.65 80,591.39
一般风险准备
未分配利润 135,205,253.86 135,690,098.85 484,844.99
归属于母公司所有者权益
559,438,072.37 560,003,508.75 565,436.38
合计
少数股东权益
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所有者权益合计 559,438,072.37 560,003,508.75 565,436.38
负债和所有者权益总计 642,640,087.04 643,205,523.42 565,436.38
调整情况说明
按照新金融工具的衔接规定，公司于新金融工具施行日，对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报
表数据与新金融工具准则要求不一致的，未调整，金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，
计入本年期初留存收益或其他综合收益。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 261,578,088.41 261,578,088.41
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 947,126.00 947,126.00
应收账款 39,143,296.92 40,008,404.79 865,107.87
应收款项融资
预付款项 1,537,682.08 1,537,682.08
其他应收款 54,230,833.34 54,313,859.50 83,026.16
其中：应收利息 1,348,574.18 1,348,574.18
应收股利 40,000,000.00 40,000,000.00
存货 31,255,907.46 31,255,907.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 890,527.78 890,527.78
流动资产合计 389,583,461.99 390,531,596.02 948,134.03
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 100,614,368.04 100,614,368.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 56,845,870.15 56,845,870.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,651,566.18 2,651,566.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,263,251.07 7,121,030.97 -142,220.10
其他非流动资产
非流动资产合计 167,375,055.44 167,232,835.34 -142,220.10
资产总计 556,958,517.43 557,764,431.36 805,913.93
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,588,731.33 6,588,731.33
预收款项 10,436,731.26 10,436,731.26
合同负债
应付职工薪酬 5,729,779.16 5,729,779.16
应交税费 2,567,786.60 2,567,786.60
其他应付款 2,822,621.26 2,822,621.26
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
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一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 16,508,452.45 16,508,452.45
流动负债合计 44,654,102.06 44,654,102.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,050,000.00 2,050,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 27,328.28 27,328.28
其他非流动负债
非流动负债合计 2,077,328.28 2,077,328.28
负债合计 46,731,430.34 46,731,430.34
所有者权益：
股本 144,195,954.00 144,195,954.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 307,298,501.03 307,298,501.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,976,332.96 15,056,924.35 80,591.39
未分配利润 43,756,299.10 44,481,621.64 725,322.54
所有者权益合计 510,227,087.09 511,033,001.02 805,913.93
负债和所有者权益总计 556,958,517.43 557,764,431.36 805,913.93
调整情况说明
按照新金融工具的衔接规定，公司于新金融工具施行日，对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报
表数据与新金融工具准则要求不一致的，未调整，金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，
计入本年期初留存收益或其他综合收益。
135
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
2017年3月起，财政部相继发布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融
资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求单独在境内上市企业自2019年
01月01日起施行。
本公司于2019年4月23日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年01月01
日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
产品销售收入、材料销售收入、维修收
入、出租房屋电费收入、销售民品收入、
增值税 服务收入、培训费收入、房租收入、房 16%、13%、9%、6%、5%
租及宿舍水电费收入、设备工程安装及
施工收入
城市维护建设税 流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%
教育费附加 流转税额 3%
地方教育附加 流转税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
2、税收优惠
（1）所得税
① 本公司及子公司广有均为高新技术企业，享受15%的税收优惠政策。
公司名称 发证时间 高新技术企业证书编号 证书有效期
本公司 2017-11-09 GR201744003805 3年
广有 2017-12-11 GR201744011637 3年
② 技术研发费加计扣除
本公司及子公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第一款规定均享受技术研发费加计扣除税收优惠。按
照财税[2018]99号文件规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣
除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述
期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。
③ 残疾人员工资加计扣除
136
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
本公司全资子公司广有公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第二款规定，安置残疾人员及国家鼓励安
置的其他就业人员所支付的工资，可以在计算应纳税所得额时加计扣除。
（2）增值税
本公司根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》享受软件产品增值税实际税负
超过3%的部分实行即征即退税收优惠。
本公司全资子公司广州广有通信设备有限公司属于军品销售企业，根据财税字[1994]11号、财税字[1997]135号规定销
售给部队、公安系统、司法系统和国家安全系统的武器及其零配件等免征增值税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 55,866.86 27,694.68
银行存款 317,198,071.37 271,123,850.51
其他货币资金 614,179.30 2,355,253.26
合计 317,868,117.53 273,506,798.45
其他说明
其中受限制的货币资金明细如下：
项目 年末余额 年初余额 备注
保函保证金 614,179.30 2,355,253.26 其他货币资金
专款专用 2,108,470.58 2,108,470.58 银行存款
合计 2,722,649.88 4,463,723.84 -
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 13,173,644.42 650,000.00
商业承兑票据 1,849,779.39 297,126.00
合计 15,023,423.81 947,126.00
单位： 元
137
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
其
中：
按组
合计
提坏
账准 15,151,026.53 100.00% 127,602.72 0.84% 15,023,423.81 947,126.00 100.00% 0.00 0.00% 947,126.00
备的
应收
票据
其
中：
银行
13,173,644.42 86.95% 0.00 0.00% 13,173,644.42 650,000.00 68.63% 0.00 0.00% 650,000.00
承兑
商业
1,977,382.11 13.05% 127,602.72 6.45% 1,849,779.39 297,126.00 31.37% 0.00 0.00% 297,126.00
承兑
合计 15,151,026.53 100.00% 127,602.72 0.84% 15,023,423.81 947,126.00 100.00% 0.00 0.00% 947,126.00
按单项计提坏账准备：无
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
银行承兑汇票 13,173,644.42 0.00 0.00%
商业承兑汇票 1,977,382.11 127,602.72 6.45%
合计 15,151,026.53 127,602.72 --
确定该组合依据的说明：
138
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备-应收
0.00 127,602.72 127,602.72
票据
合计 0.00 127,602.72 127,602.72
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 166,560.00 0.00
合计 166,560.00 0.00
3、应收账款
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 比例
其中：
139
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按组
合计
提坏
236,000,292. 26,430,501. 209,569,791. 187,038,511. 18,438,266. 168,600,244.
账准 100.00% 11.20% 100.00% 9.86%
24 19 05 37 89 48
备的
应收
账款
其中：
组合 236,000,292. 26,430,501. 209,569,791. 187,038,511. 18,438,266. 168,600,244.
100.00% 11.20% 100.00% 9.86%
1 24 19 05 37 89 48
236,000,292. 26,430,501. 209,569,791. 187,038,511. 18,438,266. 168,600,244.
合计 100.00% 11.20% 100.00% 9.86%
24 19 05 37 89 48
（1）应收账款分类披露
单位： 元
按单项计提坏账准备：无
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 120,692,095.09 7,829,784.70 6.49%
1-2 年 51,397,570.07 5,429,536.19 10.56%
2-3 年 55,564,319.35 8,905,855.92 16.03%
140
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
3-4 年 3,194,766.10 680,485.18 21.30%
4-5 年 2,267,297.29 700,594.86 30.90%
5 年以上 2,884,244.34 2,884,244.34 100.00%
合计 236,000,292.24 26,430,501.19 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 120,692,095.09
1至2年 51,397,570.07
2至3年 55,564,319.35
3 年以上 8,346,307.73
3至4年 3,194,766.10
4至5年 2,267,297.29
5 年以上 2,884,244.34
合计 236,000,292.24
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
组合 1 18,438,266.89 7,992,234.30 0.00 0.00 26,430,501.19
合计 18,438,266.89 7,992,234.30 0.00 0.00 26,430,501.19
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
141
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（3）本期实际核销的应收账款情况：无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
客户二 177,764,567.90 75.32% 17,520,784.24
客户三 4,203,247.00 1.78% 327,383.79
客户四 4,183,202.00 1.77% 413,200.29
客户五 2,880,000.00 1.22% 239,040.00
客户六 2,413,949.57 1.02% 200,357.81
合计 191,444,966.47 81.11%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：无
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 1,497,931.50 93.69% 1,755,092.78 91.69%
1至2年 93,495.52 5.85% 107,791.83 5.63%
2至3年 360.00 0.02% 7,073.90 0.37%
3 年以上 7,073.90 0.44% 44,307.81 2.31%
合计 1,598,860.92 -- 1,914,266.32 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 年末余额 账龄 占预付款项年末余额合计
142
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数的比例
供应商六 515,250.00 1年以内 32.23%
供应商七 300,000.00 1年以内 18.76%
供应商八 236,340.00 1年以内 14.78%
供应商九 87,339.40 1-2年 5.46%
供应商十 85,000.00 1年以内 5.32%
合计 1,223,929.40 - 76.55%
5、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 4,939,132.33 1,348,574.18
其他应收款 3,321,041.23 4,284,985.98
合计 8,260,173.56 5,633,560.16
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 4,939,132.33 1,348,574.18
合计 4,939,132.33 1,348,574.18
2）重要逾期利息
无
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金 1,531,406.00 2,524,662.00
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备用金 1,410,648.72 1,469,266.37
购房贷款 16.00 65,353.00
单位往来 415,179.49 404,419.49
代垫代扣员工款项 638,634.39 565,819.69
合计 3,995,884.60 5,029,520.55
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 29,515.86 715,018.71 744,534.57
2019 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
本期计提 23,213.89 23,213.89
本期转回 15,599.45 77,305.64 92,905.09
2019 年 12 月 31 日余
13,916.41 660,926.96 674,843.37
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 2,820,347.71
1至2年 158,284.67
2至3年 141,932.05
3 年以上 875,320.17
3至4年 141,298.56
4至5年 135,877.50
5 年以上 598,144.11
合计 3,995,884.60
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
144
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本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
组合 2 744,534.57 23,213.89 92,905.09 674,843.37
合计 744,534.57 23,213.89 92,905.09 674,843.37
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无
4）本期实际核销的其他应收款情况
无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
员工一 职工备用金 193,571.98 1 年以内 4.84%
单位一 单位往来 148,000.00 5 年以上 3.70% 148,000.00
单位二 投标/履约保证金 144,000.00 1 年以内 3.60% 2,414.20
员工二 职工备用金 140,434.84 1 年以内 3.51%
员工三 职工备用金 123,437.00 1 年以内 3.09%
合计 -- 749,443.82 -- 18.76% 150,414.20
6）涉及政府补助的应收款项
无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
6、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
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（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 40,773,801.01 8,638,578.91 32,135,222.10 31,926,763.52 7,825,732.76 24,101,030.76
在产品 37,397,793.10 3,739,779.31 33,658,013.79 26,655,068.98 2,665,506.90 23,989,562.08
库存商品 12,355,276.53 2,206,180.72 10,149,095.81 9,102,491.58 1,362,131.82 7,740,359.76
发出商品 27,428,749.94 1,240,189.87 26,188,560.07 51,586,961.83 1,073,591.42 50,513,370.41
项目成本 206,357.65 206,357.65 816,302.58 816,302.58
合计 118,161,978.23 15,824,728.81 102,337,249.42 120,087,588.49 12,926,962.90 107,160,625.59
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 7,825,732.76 5,683,974.64 4,871,128.49 8,638,578.91
在产品 2,665,506.90 10,501,304.23 9,427,031.82 3,739,779.31
库存商品 1,362,131.82 844,048.90 0.00 2,206,180.72
发出商品 1,073,591.42 805,437.38 638,838.93 1,240,189.87
合计 12,926,962.90 17,834,765.15 14,936,999.24 15,824,728.81
项目 确定可变现净值的具体依据 本年转回或转销原因
原材料 长期未使用存货减值准备 收回已计提存货减值准备的存货的货款
在产品 长期未使用存货减值准备 收回已计提存货减值准备的存货的货款
库存商品 长期未使用存货减值准备 收回已计提存货减值准备的存货的货款
发出商品 款项预计无法完全收回的发出商品减值准备 收回已计提存货减值准备的存货的货款
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
7、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
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单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预缴增值税 3,002,546.63 890,527.78
预缴所得税 3,486.26 3,837,323.99
待摊费用 214,075.49
合计 3,220,108.38 4,727,851.77
其他说明：
8、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
权益法 其他 宣告发
被投资 期初余额(账 其他 计提 期末余额(账 减值准备期
追加 减少 下确认 综合 放现金 其
单位 面价值) 权益 减值 面价值) 末余额
投资 投资 的投资 收益 股利或 他
变动 准备
损益 调整 利润
一、合营企业
广州越
秀鸿达
塑料五
631,269.18 631,269.18 631,269.18
金制品
有限公
司
小计 631,269.18 631,269.18 631,269.18
二、联营企业
广州银
浩电子
389,644.75 389,644.75 389,644.75
有限公
司
小计 389,644.75 389,644.75 389,644.75
1,020,913.9
合计 1,020,913.93 1,020,913.93
3
其他说明
（1）2001年7月，广州越秀鸿达塑料五金制品有限公司（以下简称“越秀鸿达公司”）被广州市工商
局越秀分局吊销营业执照，因越秀鸿达公司法定代表人已经去世，无法在《公司备案申请书》上签名，且
无法提供国税注销的资料，因此广州市工商局越秀分局未受理越秀鸿达公司注销事宜，目前仍在办理过程
中。
（2）广州银浩电子有限公司（以下简称“银浩公司”）虽已于2004年8月26日经营期限到期，并已申
请注销，但注销手续尚未办理完毕。
147
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9、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 203,163.44 203,163.44
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资
产\在建工程转入
（3）企业合并增
加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 203,163.44 203,163.44
二、累计折旧和累计
摊销
1.期初余额 188,102.14 188,102.14
2.本期增加金额
（1）计提或摊销
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 188,102.14 188,102.14
三、减值准备
1.期初余额
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2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 15,061.30 15,061.30
2.期初账面价值 15,061.30 15,061.30
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
10、固定资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 57,446,974.86 60,505,293.40
合计 57,446,974.86 60,505,293.40
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 办公设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 67,387,739.49 12,036,047.81 3,558,024.34 19,245,580.84 1,443,275.04 103,670,667.52
2.本期增加
81,128.36 2,761,381.65 120,581.47 2,963,091.48
金额
（1）购置 81,128.36 2,761,381.65 120,581.47 2,963,091.48
（2）在建
工程转入
（3）企业
合并增加
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3.本期减少
2,360,284.97 391,955.45 5,700.01 2,757,940.43
金额
（1）处置
2,360,284.97 391,955.45 5,700.01 2,757,940.43
或报废
4.期末余额 67,387,739.49 9,756,891.20 3,558,024.34 21,615,007.04 1,558,156.50 103,875,818.57
二、累计折旧
1.期初余额 13,580,464.13 9,980,592.02 3,210,406.41 14,906,732.20 1,097,622.22 42,775,816.98
2.本期增加
3,136,046.22 70,847.94 82,510.68 2,445,722.64 142,885.94 5,878,013.42
金额
（1）计提 3,136,046.22 70,847.94 82,510.68 2,445,722.64 142,885.94 5,878,013.42
3.本期减少
2,126,708.23 372,305.25 5,415.01 2,504,428.49
金额
（1）处置
2,126,708.23 372,305.25 5,415.01 2,504,428.49
或报废
4.期末余额 16,716,510.35 7,924,731.73 3,292,917.09 16,980,149.59 1,235,093.15 46,149,401.91
三、减值准备
1.期初余额 302,576.36 15,289.48 54,236.91 17,454.39 389,557.14
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
109,500.34 615.00 110,115.34
金额
（1）处置
109,500.34 615.00 110,115.34
或报废
4.期末余额 193,076.02 15,289.48 53,621.91 17,454.39 279,441.80
四、账面价值
1.期末账面
50,671,229.14 1,639,083.45 249,817.77 4,581,235.54 305,608.96 57,446,974.86
价值
2.期初账面
53,807,275.36 1,752,879.43 332,328.45 4,284,611.73 328,198.43 60,505,293.40
价值
150
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11、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 8,541,488.55 3,690,000.00 5,213,586.20 17,445,074.75
2.本期增加
650,733.18 650,733.18
金额
（1）购置 650,733.18 650,733.18
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 8,541,488.55 3,690,000.00 5,864,319.38 18,095,807.93
二、累计摊销
1.期初余额 2,414,742.36 3,060,000.00 2,873,097.05 8,347,839.41
2.本期增加
375,480.24 180,000.00 610,228.38 1,165,708.62
金额
（1）计提 375,480.24 180,000.00 610,228.38 1,165,708.62
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额 2,790,222.60 3,240,000.00 3,483,325.43 9,513,548.03
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
151
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3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
5,751,265.95 450,000.00 2,380,993.95 8,582,259.90
价值
2.期初账面
6,126,746.19 630,000.00 2,340,489.15 9,097,235.34
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
12、开发支出
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无 期末余额
其他 转入当期损益
出 形资产
GY33C 项
0.00 5,251,906.84 5,251,906.84 0.00
目
GY36C 项
0.00 227,547.15 227,547.15 0.00
目
GY90 项目
0.00 9,195,958.51 9,195,958.51 0.00
(GY81)
GY73 项目 0.00 1,846,570.27 1,846,570.27 0.00
GY71C 项
0.00 3,946,475.80 3,946,475.80 0.00
目
GY43 项目 0.00 708,485.69 708,485.69 0.00
GY61 项目 0.00 545,257.78 545,257.78 0.00
GY45 项目 0.00 431,957.05 431,957.05 0.00
铁路专用
通信技术
0.00 2,690,959.74 2,690,959.74 0.00
研究与开
发
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专网智能
调度通信
0.00 11,060,595.13 11,060,595.13 0.00
应用研究
与开发
可视应急
指挥应用
0.00 2,834,548.01 2,834,548.01 0.00
研究与开
发
铁路多媒
体调度研 0.00 1,856,880.72 1,856,880.72 0.00
究与开发
电力专网
调度通信 0.00 2,252,287.83 2,252,287.83 0.00
开发
合计 42,849,430.52 42,849,430.52 0.00
其他说明
13、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
办公室装修费 759,373.65 1,323,624.74 388,000.68 0.00 1,694,997.71
合计 759,373.65 1,323,624.74 388,000.68 1,694,997.71
其他说明
14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 44,358,031.82 6,653,704.78 33,279,757.91 4,991,963.68
预提成本 820,775.96 123,116.39 1,009,930.38 151,489.56
预提费用 18,099,874.58 2,714,981.19 18,456,143.66 2,768,421.55
可抵扣亏损 11,764,673.53 1,764,701.02 16,174,747.91 2,426,212.17
合计 75,043,355.89 11,256,503.38 68,920,579.86 10,338,086.96
153
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（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
固定资产减值折旧 180,638.24 27,095.73 182,188.57 27,328.28
合计 180,638.24 27,095.73 182,188.57 27,328.28
15、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
信用借款 10,000,000.00 0.00
合计 10,000,000.00
短期借款分类的说明：
2019年10月22日，本公司与招商银行股份有限公司广州分行签订编号为120520XY2019101501的授信
协议，授信期间为12个月，即2019年10月23日起到2020年10月22日，无需另签借款合同。本公司已于
2019年11月6日提款。
16、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 2,450,000.00 0.00
合计 2,450,000.00 0.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
17、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 22,782,315.90 22,956,630.86
1-2 年（含 2 年） 3,196,329.48 624,125.51
2-3 年（含 3 年） 501,325.75 305,415.26
154
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
3-4 年（含 4 年） 99,982.22 153,868.78
4-5 年（含 5 年） 126,634.91 7,535.03
5 年以上 670,347.20 662,812.19
合计 27,376,935.46 24,710,387.63
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
供应商十一 2,240,000.00 未结算
供应商十二 418,398.60 未结算
合计 2,658,398.60 --
其他说明：
18、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 80,630,296.71 15,920,790.84
1-2 年（含 2 年） 1,248,467.40 1,103,922.61
2-3 年（含 3 年） 570,911.28 391,918.97
3-4 年（含 4 年） 26,781.00 225,180.00
4-5 年（含 5 年） 12,425.00 200.00
5 年以上 687,841.29 687,841.29
合计 83,176,722.68 18,329,853.71
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
客户七 647,625.79 未结算
合计 647,625.79 --
155
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19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 11,244,966.39 70,145,307.80 68,956,892.39 12,433,381.80
二、离职后福利-设定
30,296.77 6,713,073.15 6,712,917.24 30,452.68
提存计划
三、辞退福利 0.00 143,489.50 143,489.50 0.00
合计 11,275,263.16 77,001,870.45 75,813,299.13 12,463,834.48
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
11,149,842.28 58,893,050.21 57,699,070.40 12,343,822.09
补贴
2、职工福利费 3,200.00 1,720,448.18 1,719,648.18 4,000.00
3、社会保险费 17,137.57 3,580,476.59 3,577,071.24 20,542.92
其中：医疗保险费 15,301.41 3,021,619.23 3,018,570.74 18,349.90
工伤保险费 612.05 99,415.02 99,302.03 725.04
生育保险费 1,224.11 410,982.33 410,738.46 1,467.98
补充医疗保险 0.00 48,460.01 48,460.01 0.00
4、住房公积金 0.00 4,629,795.00 4,629,795.00 0.00
5、工会经费和职工教育
74,786.54 1,321,537.82 1,331,307.57 65,016.79
经费
合计 11,244,966.39 70,145,307.80 68,956,892.39 12,433,381.80
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 29,072.66 6,463,956.89 6,464,027.00 29,002.55
2、失业保险费 1,224.11 249,116.26 248,890.24 1,450.13
合计 30,296.77 6,713,073.15 6,712,917.24 30,452.68
其他说明：
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20、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 3,365,314.21 3,695,262.12
企业所得税 323,881.66 0.00
个人所得税 252,671.33 187,505.73
城市维护建设税 182,674.79 149,957.27
房产税 11,654.06 10,622.16
土地使用税
教育费附加 130,481.99 107,112.32
印花税 32,034.87 27,087.89
合计 4,298,712.91 4,177,547.49
其他说明：
21、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 13,291.67 0.00
其他应付款 4,577,440.58 4,379,082.29
合计 4,590,732.25 4,379,082.29
（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 13,291.67 0.00
合计 13,291.67 0.00
重要的已逾期未支付的利息情况：
无
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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单位往来 1,781,253.99 2,073,165.49
押金、保证金 564,915.65 603,006.73
购电脑款 236,753.77 156,802.64
代垫代扣员工款项 585,638.23 460,069.32
费用挂账 1,408,653.65 1,050,216.04
进项增值税 225.29 35,822.07
合计 4,577,440.58 4,379,082.29
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
单位五 652,493.22 未结算
单位六 561,921.96 未结算
合计 1,214,415.18 --
其他说明
22、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
咨询服务费 9,593,595.81 9,707,561.20
代理服务费 6,639,234.39 6,832,683.42
合同差旅费 498,111.25 331,947.56
住房资助款 60,000.00 726,603.00
合计 16,790,941.45 17,598,795.18
短期应付债券的增减变动：不适用
23、长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 2,699,111.59 2,703,756.93
合计 2,699,111.59 2,703,756.93
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（1）专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
基于软交换和统
一通信的智能电 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 尚未验收
网项目
广东省调度指挥
工程技术研究中 1,050,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 尚未验收
心项目
住房货币补贴 153,756.93 0.00 4,645.34 149,111.59
数字化机场 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 尚未验收
合计 2,703,756.93 0 4,645.34 2,699,111.59 --
其他说明：无
24、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 144,195,954.00 28,839,190.00 28,839,190.00 173,035,144.00
其他说明：
25、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 254,833,330.95 28,839,190.00 225,994,140.95
其他资本公积 1,011,348.30 1,011,348.30
合计 255,844,679.25 28,839,190.00 227,005,489.25
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
26、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 24,272,776.65 1,461,297.04 25,734,073.69
合计 24,272,776.65 1,461,297.04 25,734,073.69
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
159
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
法定盈余公积均是按照母公司净利润10%提取。
27、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 135,205,253.86 132,017,972.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 484,844.99 0.00
调整后期初未分配利润 135,690,098.85 132,017,972.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润 17,033,413.23 15,619,515.89
减：提取法定盈余公积 1,461,297.04 896,557.76
应付普通股股利 4,037,486.71 11,535,676.32
期末未分配利润 147,224,728.33 135,205,253.86
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 484,844.99 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
28、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 265,323,418.89 143,048,205.37 199,012,149.39 103,480,731.47
其他业务 1,793,156.02 482,224.34 1,701,766.40 502,502.78
合计 267,116,574.91 143,530,429.71 200,713,915.79 103,983,234.25
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
29、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 880,600.75 510,878.24
教育费附加 629,000.55 364,913.04
160
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
房产税 771,773.86 464,566.84
土地使用税 78,109.56 110,078.95
车船使用税 9,830.00 12,650.00
印花税 136,186.38 100,278.17
合计 2,505,501.10 1,563,365.24
其他说明：
30、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 21,745,441.88 19,570,711.96
折旧与摊销 3,274,143.54 1,536,263.48
差旅费 3,670,500.18 2,520,108.03
服务费 6,404,210.47 5,048,041.51
办公费 1,182,124.16 1,226,331.09
业务招待费 3,633,911.07 3,500,960.75
会议费 575,502.00 347,100.48
租赁费 752,221.98 630,450.73
运输费 695,613.11 1,042,882.24
汽车费 212,248.69 226,893.56
工程费用 0.00 48,670.00
其他 622,386.32 645,657.20
合计 42,768,303.40 36,344,071.03
其他说明：
31、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 13,383,743.02 12,516,725.19
折旧与摊销 1,463,603.23 1,306,775.50
差旅费 105,475.08 143,780.62
办公费 1,473,557.62 1,413,358.45
业务招待费 227,484.67 187,135.68
中介服务费 1,180,443.69 1,103,878.39
161
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
汽车费 129,194.35 158,043.84
其他 841,430.99 958,939.99
合计 18,804,932.65 17,788,637.66
其他说明：
32、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 30,950,838.06 27,968,704.13
折旧与摊销 2,686,402.80 2,353,394.85
差旅费 1,777,567.48 1,298,643.27
办公费 520,055.11 512,271.17
业务招待费 88,399.70 98,996.88
委外开发费 1,135,426.63 275,312.33
检测认证费 1,138,360.93 513,166.78
物料费 3,896,819.88 2,873,527.59
其他 655,559.93 348,898.59
合计 42,849,430.52 36,242,915.59
其他说明：
33、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 67,666.67 0.00
减：利息收入 7,694,556.48 9,631,496.03
加：汇兑损失 -188,240.73 -474,828.52
加：其他支出 50,283.79 49,157.06
合计 -7,764,846.75 -10,057,167.49
其他说明：
34、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
软件产品即征即退 1,488,339.94 1,616,524.04
162
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
研发后补助 984,700.00 772,700.00
合计 2,473,039.94 2,389,224.04
35、信用减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 69,691.20
应收账款坏账损失 -7,992,234.30
应收票据坏账损失 -127,602.72
合计 -8,050,145.82
其他说明：
36、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -7,907,599.65
二、存货跌价损失 -2,897,765.91 277,887.69
合计 -2,897,765.91 -7,629,711.96
其他说明：
37、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置损益 -8,383.38 33,464.24
38、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 647,336.78 5,665,394.03 647,336.78
其他 74,700.98 13,321.61 74,700.98
合计 722,037.76 5,678,715.64 722,037.76
163
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
与资产相
发放 发放原 补贴是否影 是否特 本期发生金 上期发生金
补助项目 性质类型 关/与收益
主体 因 响当年盈亏 殊补贴 额 额
相关
广州市财政局国库
支付分局的广州科 与收益相
是 否 14,600.00
技创新委员会科技 关
保险保费补贴
北京市海淀区社会
与收益相
保险基金管理中心 是 否 7,677.44 4,527.43
关
稳岗补贴
广州市劳动就业服 与收益相
是 否 8,657.89
务管理中心资助 关
广州市社会保险基 与收益相
是 否 217,759.34 152,208.71
金管理中心资助 关
广州市及开发区金 与收益相
是 否 4,500,000.00
融工作局上市补贴 关
广州财政国库集中
支付中心拨付通过
与收益相
广州市高新技术企 是 否 400,000.00 700,000.00
关
业认定奖励区级经
费
广州市海珠区企业 与收益相
是 否 300,000.00
创新奖励资金 关
广州市开发区科技
创新局(黄埔区科 与收益相
是 否 7,300.00
技局)保险专项资 关
助
合计 647,336.78 5,665,394.03
其他说明：
164
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
39、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失 122,039.35 108,022.61 122,039.35
其他 100,921.60 100,018.15 100,921.60
合计 222,960.95 208,040.76 222,960.95
其他说明：
40、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 323,881.66 0.00
递延所得税费用 -918,648.97 -507,005.18
合计 -594,767.31 -507,005.18
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 16,438,645.92
按法定/适用税率计算的所得税费用 2,465,796.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 721,505.58
研发加计扣除的影响 -3,782,069.78
所得税费用 -594,767.31
其他说明
41、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
往来 5,351,014.52 2,753,436.59
165
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
利息收入 4,103,998.33 9,003,614.64
补助款 1,632,036.78 6,060,050.51
营业外收入 34,949.02 507,446.36
其他 48,412.67 102,534.80
合计 11,170,411.32 18,427,082.90
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
往来 3,499,364.33 5,392,913.11
费用类支出 30,717,169.18 26,944,554.11
营业外支出 159,273.88 0.01
合计 34,375,807.39 32,337,467.23
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息及股利分配手续费 32,876.68 3,961.82
合计 32,876.68 3,961.82
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
42、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 17,033,413.23 15,619,515.89
加：资产减值准备 10,947,911.73 7,629,711.96
固定资产折旧、油气资产折耗、
5,878,013.41 4,283,168.17
生产性生物资产折旧
无形资产摊销 1,165,708.62 1,128,844.83
长期待摊费用摊销 388,000.68 356,711.13
166
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号填 135,774.58 -33,464.24
列）
固定资产报废损失（收益以
0.00 108,022.61
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
-188,513.07 -424,246.24
列）
递延所得税资产减少（增加以
-776,196.32 -501,968.87
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-232.55 -5,036.31
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
1,925,610.26 3,329,552.39
填列）
经营性应收项目的减少（增加
-63,756,979.92 -29,920,097.92
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
71,601,771.79 4,515,512.94
以“－”号填列）
经营活动产生的现金流量净额 44,354,282.44 6,086,226.34
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 315,145,467.65 269,043,074.61
减：现金的期初余额 269,043,074.61 325,856,138.77
现金及现金等价物净增加额 46,102,393.04 -56,813,064.16
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 315,145,467.65 269,043,074.61
其中：库存现金 55,866.86 27,694.68
可随时用于支付的银行存款 315,089,600.79 269,015,379.93
三、期末现金及现金等价物余额 315,145,467.65 269,043,074.61
其他说明：
43、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
167
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
44、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 2,722,649.88 专款专用、保函保证金
合计 2,722,649.88 --
其他说明：
45、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 13,330,269.95
其中：美元 1,910,821.07 6.9762 13,330,269.95
欧元
港币
应收账款 -- -- 1,990,207.26
其中：美元 285,285.29 6.9762 1,990,207.26
欧元
港币
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
预收账款 1,120.09
其中：美元 160.56 6.9762 1,120.09
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
168
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46、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
收广州开发区财政国库集中
支付中心的广州开发区科技
302,400.00 其他收益-研发后补助 302,400.00
创新局（黄埔区科技局）2017
年度企业研发后补助专题
收到广州市财政局国库支付
分局 关于广州市创新委员
302,400.00 其他收益-研发后补助 302,400.00
会在 2018 年企业研发经费
投入后补助
收到广州市科技创新委员会
2017 年市企业创新能力计 379,900.00 其他收益-研发后补助 379,900.00
划企业研发后补助专项资金
收到 2018 年 12 月软件退税
207,016.37 其他收益-软件退税 207,016.37
收入
收到 2019 年 1 月软件退税收
38,203.90 其他收益-软件退税 38,203.90
入
收到 2019 年 2 月软件退税收
56,167.51 其他收益-软件退税 56,167.51
入
收到 2019 年 3 月软件退税收
458,262.07 其他收益-软件退税 458,262.07
入
收到 2019 年 4 月软件退税收
26,294.58 其他收益-软件退税 26,294.58
入
收到 2019 年 5 月软件退税收
60,715.78 其他收益-软件退税 60,715.78
入
收到 2019 年 6 月软件退税收
136,866.62 其他收益-软件退税 136,866.62
入
收到 2019 年 7 月软件退税收
53,991.65 其他收益-软件退税 53,991.65
入
收到 2019 年 8 月软件退税收
147,842.97 其他收益-软件退税 147,842.97
入
收到 2019 年 9 月软件退税收
31,702.67 其他收益-软件退税 31,702.67
入
收到 2019 年 10 月软件退税
109,225.75 其他收益-软件退税 109,225.75
收入
169
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
收到 2019 年 11 月软件退税
162,050.07 其他收益-软件退税 162,050.07
收入
收到广州市科学技术局
14,600.00 营业外收入-补贴收入 14,600.00
2018 年科技保险保费
收到广州市黄埔区人力资源
5,341.02 营业外收入-补贴收入 5,341.02
和社会保障局保险补贴
收到广州市黄埔区人力资源
和社会保障局就业困难人员 13,587.99 营业外收入-补贴收入 13,587.99
社会保险补贴
收到广州市开发区科技创新
局(黄埔区科技局)保险专项 7,300.00 营业外收入-补贴收入 7,300.00
资助
收北京市海淀区社会保险基
7,677.44 营业外收入-补贴收入 7,677.44
金管理中心稳岗补贴
收到广州市黄埔区人力资源
和社会保障局 2019 年第二
15,646.83 营业外收入-补贴收入 15,646.83
季度就业困难人员社会保险
补贴
收到广州市黄埔区 2019 年
第三季度招用非就业困难人 30,324.60 营业外收入-补贴收入 30,324.60
员社保保险补贴
收到广州市失业保险支持企
70,473.51 营业外收入-补贴收入 70,473.51
业稳定岗位补贴
收到广州市财政局国库支付
分局支付中心拨付通过
150,000.00 营业外收入-补贴收入 150,000.00
2017 年高新技术企业认定
奖励市级经费
收到广州市黄埔区 2019 年
民营及中小企业新招用人才 1,800.00 营业外收入-补贴收入 1,800.00
社保补贴
收到广州市科技创新委员会
2017 年度高新技术申请认 100,000.00 营业外收入-补贴收入 100,000.00
定费
收到广州市财政局国库支付
分局拨付“2017 年度高企通 150,000.00 营业外收入-补贴收入 150,000.00
过奖励”经费
收到广州市社会保险基金管
80,585.39 营业外收入-补贴收入 80,585.39
理中心发放的维稳补助
170
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
广州广有通信 广州市海珠区 广州市海珠区
通信设备制造 100.00% 股权置换
设备有限公司 敦和路 173 号 敦和路 173 号
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无此情况。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无此情况。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无此情况。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无此情况。
其他说明：
无
九、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。
与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层
对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.各类风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影
171
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基
本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地
对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1)市场风险
1）汇率风险
本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司存在小部分以美元进行采购和销售外，本公司的其它
主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额余额外，本公司
的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生
影响。
项目 年末余额 年初余额
货币资金-美元 1,910,821.07 1,579,011.80
应收账款-美元 285,285.29 120,101.86
预收账款-美元 160.56 13,257.00
本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。
2）利率风险
本公司的利率风险产生于银行借款。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根
据当时的市场环境来决定固定利率风险。于2019年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币固定利率借
款合同，金额合计为10,000,000.00元。
3）价格风险
本公司以市场价格销售通信产品，因此受到此等价格波动的影响。
(2)信用风险
本公司于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能
履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反
映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采
取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保
就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政
策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：191,444,966.47元。
(3)流动风险
流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够
的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负
债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
2.敏感性分析
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。
由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将
产生重大作用，因此假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
广州智能装备产 制造加工业、企业
中国广州 230,000.00 万元 53.01% 53.01%
业集团有限公司 管理、投资
本企业的母公司情况的说明
无。
本企业最终控制方是广州智能装备产业集团有限公司。
其他说明：
无。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注八、1.（1）。
3、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
广州电子集团有限公司 受同一控股股东控制
广州联电集团有限公司 受同一控股股东控制
广州盛邦投资有限公司 受同一控股股东控制
广州电子工业园发展有限公司 受同一控股股东控制
广州机电集团（控股）有限公司 受同一控股股东控制
广州机电物业管理有限公司 受同一控股股东控制
香港益勤实业有限公司 受同一控股股东控制
173
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
广州锻造一厂股份有限公司 受同一控股股东控制
广州电气输配电有限公司 受同一控股股东控制
广州越鑫机电设备进出口有限公司 受同一控股股东控制
广州广化机化建装备有限公司 受同一控股股东控制
广州机床厂有限公司 受同一控股股东控制
广州广重重机有限公司 受同一控股股东控制
广州广重企业集团有限公司 受同一控股股东控制
广州机研所金属热处理有限公司 受同一控股股东控制
广州柴油机厂股份有限公司 受同一控股股东控制
广州广电南洋资产运营有限公司 受同一控股股东控制
广州智造园投资管理有限公司 受同一控股股东控制
广州广日集团有限公司 受同一控股股东控制
广州金力房地产开发有限公司 控股股东控股公司之下属企业；骆继荣任董事
广州复印机厂 控股股东控股公司之下属企业；骆继荣任厂长
广州远东风扇厂 控股股东控股公司之下属企业；骆继荣任厂长
广州市标准件工业公司 控股股东控股公司之下属企业；骆继荣任经理
佛山市海天调味食品股份有限公司 朱滔任独立董事
广东原尚物流股份有限公司 朱滔任独立董事
广东燕塘乳业股份有限公司 朱滔任独立董事
广州海格通信集团股份有限公司 杨文峰任董事
广州广电运通金融电子股份有限公司 杨文峰任董事
广州广电城市服务集团股份有限公司 杨文峰任董事
广州广电智能科技有限公司 杨文峰任董事
广州广电新兴产业园投资有限公司 杨文峰任董事
盈富泰克创业投资有限公司 杨文峰任董事
控股股东控股公司之下属企业；黄文胜任董事长（2018 年
广州南洋电器有限公司
4 月 4 日任期终止）
控股股东控股公司之下属企业；黄文胜任副董事长（2018
广州导新模具注塑有限公司 年 4 月 4 日任期终止）；黄双全任董事（2018 年 4 月 4 日任
期终止）
控股股东控股公司之下属企业；黄文胜任董事（2018 年 4
广州电缆厂有限公司
月 4 日任期终止）
意力（广州）电子科技有限公司 黄文胜任董事（2018 年 4 月 4 日任期终止），卢永宁任董事
广州广电计量检测股份有限公司 祝立新任董事，2018 年 4 月 12 日终止任期
其他说明
174
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
无
4、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
广州广电计量检
设备检测 37,470.00 144,974.34
测股份有限公司
广州广日电梯工
电梯保养 4,811.32 4,811.32
程有限公司
广州华南信息技
工程建设 120,074.00 489,355.43
术有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
广州智能装备产业集团有限
销售商品 150,896.54 0.00
公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
广州雅天科技有限公司 房屋出租 403,364.29 353,480.11
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（3）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬合计 5,602,370.00 6,009,340.00
175
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5、关联方应收应付款项
（1）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 广州雅天科技有限公司 53,130.00 53,130.00
十一、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 4,844,984.03
经审议批准宣告发放的利润或股利 4,844,984.03
十二、其他重要事项
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 计提比 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
按组
合计
提坏
47,412,573. 7,151,967. 40,260,605. 48,274,684. 8,266,279. 40,008,404.
账准 100.00% 15.08% 100.00% 17.12%
38 76 62 35 56 79
备的
应收
账款
其中：
47,412,573. 7,151,967. 40,260,605. 48,274,684. 8,266,279. 40,008,404.
组合 1 100.00% 15.08% 100.00% 17.12%
38 76 62 35 56 79
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
47,412,573. 7,151,967. 40,260,605. 48,274,684. 8,266,279. 40,008,404.
合计 100.00% 15.08% 100.00% 17.12%
38 76 62 35 56 79
（1）应收账款分类披露
单位： 元
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 25,576,477.93 2,122,847.67 8.30%
1-2 年 8,197,834.17 893,563.92 10.90%
2-3 年 6,297,005.53 875,283.77 13.90%
3-4 年 3,194,766.10 680,485.18 21.30%
4-5 年 2,267,297.29 700,594.86 30.90%
5 年以上 1,879,192.36 1,879,192.36 100.00%
合计 47,412,573.38 7,151,967.76 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 25,576,477.93
1至2年 8,197,834.17
2至3年 6,297,005.53
3 年以上 7,341,255.75
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3至4年 3,194,766.10
4至5年 2,267,297.29
5 年以上 1,879,192.36
合计 47,412,573.38
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
组合 1 8,266,279.56 -1,114,311.80 7,151,967.76
合计 8,266,279.56 -1,114,311.80 7,151,967.76
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
客户四 4,183,202.00 8.82% 413,200.29
客户五 2,880,000.00 6.07% 239,040.00
客户六 2,413,949.57 5.09% 200,357.81
客户八 2,337,297.00 4.93% 193,995.65
客户九 1,736,999.20 3.66% 177,834.95
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
合计 13,551,447.77 28.57%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 4,939,132.33 1,348,574.18
应收股利 40,000,000.00 40,000,000.00
其他应收款 21,816,783.96 12,965,285.32
合计 66,755,916.29 54,313,859.50
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 4,939,132.33 1,348,574.18
合计 4,939,132.33 1,348,574.18
2）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
广州广有通信设备有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00
合计 40,000,000.00 40,000,000.00
179
广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
广州广有通信设备有
40,000,000.00 2-3 年 未结算 合并范围内关联方
限公司
合计 40,000,000.00 -- -- --
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金 1,486,806.00 2,481,062.00
备用金 595,478.45 757,887.78
购房贷款 16.00 65,353.00
单位往来 20,064,254.97 10,064,254.97
代垫代扣员工款项 1,052.04 442.40
合计 22,147,607.46 13,369,000.15
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 29,515.86 374,198.97 403,714.83
2019 年 1 月 1 日余额
—— —— —— ——
在本期
本期计提 19,222.72 19,222.72
本期转回 15,599.45 76,514.60 92,114.05
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广州广哈通信股份有限公司 2019 年年度报告全文
2019 年 12 月 31 日余
13,916.41 316,907.09 330,823.50
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 21,356,484.77
1至2年 158,284.67
2至3年 141,932.05
3 年以上 490,905.97
3至4年 129,098.56
4至5年 118,292.00
5 年以上 243,515.41
合计 22,147,607.46
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
组合 2 403,714.83 19,222.72 92,114.05 330,823.50
合计 403,714.83 19,222.72 92,114.05 330,823.50
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
广州广有通信设备
往来款 20,000,000.00 1 年以内 90.30% 0.00
有限公司
单位二 投标/履约保证金 144,000.00 1 年以内 0.65% 2,414.20
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单位三 投标/履约保证金 119,570.00 2 年以内 0.54% 5,801.49
员工五 备用金 101,481.77 1 年以内 0.46% 0.00
单位四 投标/履约保证金 100,000.00 1 年以内 0.45% 1,676.53
合计 -- 20,465,051.77 -- 92.40% 9,892.22
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 115,614,368.04 0.00 115,614,368.04 100,614,368.04 100,614,368.04
合计 115,614,368.04 115,614,368.04 100,614,368.04 100,614,368.04
（1）对子公司投资
单位： 元
本期增减变动
期初余额(账面 期末余额(账面 减值准备期
被投资单位 计提减值
价值) 追加投资 减少投资 其他 价值) 末余额
准备
广州广有通
信设备有限 100,614,368.04 15,000,000.00 115,614,368.04 0.00
公司
合计 100,614,368.04 15,000,000.00 115,614,368.04 0.00
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 141,748,551.07 70,787,382.89 89,977,876.41 40,738,805.26
合计 141,748,551.07 70,787,382.89 89,977,876.41 40,738,805.26
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
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十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
主要系不再使用且已过折旧期的固定
非流动资产处置损益 -130,422.73
资产清理所致。
报告期内政府补助主要由研发后补助
98.47 万元、高新技术企业认定奖励
计入当期损益的政府补助（与企业业务
25.00 万元、稳岗补助 15.87 万元等补
密切相关，按照国家统一标准定额或定 1,632,036.78
贴助组成；同比减少 480.61 万元，主
量享受的政府补助除外）
要系 2018 年公司收到上市补贴 450 万
元，而本报告期无大额补助所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-26,220.62
出
减：所得税影响额 221,309.01
合计 1,254,084.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利
3.01% 0.0984 0.0984
润
扣除非经常性损益后归属于公
2.79% 0.0912 0.0912
司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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第十三节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件；
二、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
三、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
四、报告期内，公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
五、其他相关资料。
上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时备置与公司证劵投资部、深交所备查。
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