证券代码：300711     证券简称：广哈通信            公告编号：2020-038




                 广州广哈通信股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议通知于 2020 年 6 月 28 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议
于 2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
8 人。会议由董事长景广军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
     为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经
营的前提下，公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过
15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构
发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财
品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。在上述额度和有
效期内，资金额度可滚动使用。公司董事会提请股东大会授权董事长实施上述额
度及要求范围内的投资事宜，签署相关业务合同及其他相关法律文件，由公司管
理层负责组织公司财务部具体实施。
     表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。
    公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
    公司第三届监事会第十七次会议对本议案进行了审议，通过了本议案。
    公司保荐机构光大证券股份有限公司发表了关于公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的专项核查意见，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理。
    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
    2、审议通过了《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》
    为满足公司业务发展需求，结合财务状况，董事会同意向招商银行广州分行
申请综合授信额度合计不超过人民币 3,000 万元，期限为 1 年。公司董事会授权
总经理签署办理授信事宜的相关文件。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    具体内容详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。
    3、审议通过了《关于公司向光大银行申请综合授信的议案》
    为满足公司业务发展需求，结合财务状况，董事会同意向中国光大银行股份
有限公司广州分行申请综合授信额度合计不超过人民币 3,000 万元，期限为 1
年。公司董事会授权总经理签署办理授信事宜的相关文件。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    具体内容详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。
    4、审议通过了《关于公司向华夏银行申请保函授信的议案》
    公司为满足业务开展需要，拟向华夏银行股份有限公司广州东风支行申请金
额不超过 400 万元人民币的保函授信额度，担保方式为 100%保证金作质押担保，
期限为一年。授信额度的使用范围为公司向银行申请开具投标保函、履约保函、
预付款保函、尾款保函等。公司董事会授权总经理签署办理授信事宜中产生的相
关文件。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    具体内容详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请保函授信的公告》
    5、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定召开 2020 年第二次临时股东大会。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    具体内容详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大
会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
    4、光大证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
专项核查意见。
    特此公告。


                                      广州广哈通信股份有限公司董事会
                                              2020 年 6 月 30 日