广东国立科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-021
2018 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵鉴棠、主管会计工作负责人洪流柱及会计机构负责人(会计主
管人员)马芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 241,398,708.95 166,218,798.79 45.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,792,109.89 14,763,574.80 40.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
20,076,610.70 13,765,163.55 45.85%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,591,806.72 33,781,846.32 -116.55%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.18 5.56%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.18 5.56%
加权平均净资产收益率 2.60% 3.23% -0.63%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,147,715,261.91 1,036,359,231.57 10.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 809,633,908.36 788,873,442.60 2.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
137,500.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 843,705.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,379.90
减：所得税影响额 245,326.37
合计 715,499.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
2
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
（一）主要原材料价格波动风险
公司主要原材料 SBS、EVA、初级再生料、助剂、基础油等属于石化产品，上述材料的采购价格与石油整体的市场价格
具有一定的联动性，公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产
情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购
价格波动的风险部分要由公司承担。虽然公司对下游客户有较强的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若塑
料原料价格出现短期大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。
针对上述风险，公司会及时关注大宗原材料的价格波动信息，及时采取对策，通过调整采购方案和产品价格、不断降低
生产成本来尽量降低原材料价格波动对公司的负面影响。
（二）市场竞争风险
国内改性材料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，且该等企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、
产品质量较差，从而导致改性材料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，加大了公司市场开拓难度。同时，国外石化巨
头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性材料高端领域处于主导地位；另外，近年来我国改性材料行业也产
生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，形成了一定的竞争力。公司主要产品是 EVA/TPR
环保改性材料及制品、改性再生工程塑料，既生产环保改性材料，又生产相关制品。因此在环保改性材料领域面临一定的市
场竞争风险；在相关制品行业，公司产品主要应用在高档运动鞋、休闲鞋、电子配套产品等领域，且该等领域生产企业较多，
主要集中在福建、广东沿海地区，市场竞争激烈，未来公司为了扩大生产规模，需不断开拓新的市场，亦面临一定的市场竞
争风险。
针对上述风险，公司将通过加大研发投入，不断开发新产品，做强做大企业规模，不断强化企业核心竞争力来摆脱市场
竞争的风险。
（三）核心技术配方失密的风险
公司长期以来十分重视新产品的研发，开发了众多适销对路的新产品，并掌握了一系列独特的产品技术配方，截至本报
告之日，公司共拥有发明专利证书 13 个、实用新型 1 个，17 个国内注册商标、11 个国外注册商标、7 个高新技术产品，另
有 27 个发明专利在审中。由于公司正在申请的专利均为发明专利，审查公告时间较长，同时由于公司产品种类较多，共有
3 大系列、9 类产品、4029 个配方，其产品配方无法全部申请专利保护，因此公司核心技术大部分为非专利技术，不受专利
法保护。如果因公司核心技术人员的离职或其他原因造成公司核心技术失密，将可能削弱公司产品在市场上的竞争力，从而
对公司发展带来不利影响。
针对上述风险，公司通过严格执行管理制度，做好核心技术的保密工作，关注核心离职人员《保密协议》、《同业竞争
协议》的执行情况，及时处理违约行为。同时加大研发力度，不断创新，提高技术门槛，保持技术领先优势，提升企业竞争
力。
（四）技术研发的风险
3
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司的主要产品是 EVA、TPR 环保改性材料及其制品、改性再生工程塑料，该行业的下游客户需求差异较大，有很强的
潮流性和多变性，这就要求公司不断加强科研投入，研究新配方，设计、开发新模具。截至报告期末，公司拥有 4029 个配
方，其中 EVA 环保改性材料配方 1764 个，TPR 环保改性材料配方 1437 个，改性再生工程塑料配方 828 个。公司的技术研发
能力直接影响客户的需求和订单情况，若公司未来研发投入不足、技术人才储备不足及创新机制不灵活，导致公司在市场竞
争中处于落后地位，无法快速、及时推出满足客户及市场需求的新产品，将对公司市场份额和盈利水平产生不利影响。
针对上述风险，公司将加快募投项目研发中心的建设，并从制度上保障每年的研发投入，加大与高等院校、研究院所的
产学研项目合作，确保公司的技术研发能力和产品创新能力。
（五）部分经营场所搬迁风险
截至到 2018 年 3 月 31 日，公司部分生产经营场所为租赁所得，其中租赁的三处经营场所产权存在瑕疵。一处房产无产
权证书，土地性质为工业用途的集体土地；一处房产无房产证，土地性质为集体工业用地；一处房产无产权证书，土地性质
为国有建设用地。综上所述，公司租赁的上述厂房产权存在瑕疵，存在产权瑕疵影响不能继续使用的风险，从而导致搬迁或
另行租赁其他房产替代现有厂房，最终会给公司带来经营损失和搬迁损失。
针对上述风险，公司将密切关注这些产权瑕疵带来的风险，视情况做出决策。并尽快加大自有厂房建设力度，尽早消除
上述风险。
（六）政府补助收益对公司经营成果的影响风险
公司享受的各项政府补助主要是政府按照有关政策根据公司当年新产品研发和市场开拓情况给予的项目资助和奖金，对
公司的技术研发和经营起到了良好的补充作用。如果这些优惠补助和奖励全部取消将会对公司经营成果产生一定影响。
针对上述风险，公司会密切关注政策变化，并采取相应措施，同时努力扩大主营业务的赢利能力，尽量降低政府补助对
公司经营成果的影响力。
（七）实际控制人不当控制的风险
本公司实际控制人为邵鉴棠、杨娜夫妇，两人分别持有永绿投资 80.58%、14.22%股权，邵鉴棠、杨娜夫妇通过永绿投
资控制公司 40.78%的股份。邵鉴棠担任公司的董事长且为公司核心技术人员，杨娜担任公司副董事长、副总经理。虽然公
司已经建立了较为完善的法人治理结构，但仍不能完全排除实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权及其他直接或间接
方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项进行控制，从而影响公司决策的科学性
和合理性，并有可能损害本公司及本公司其他股东的利益。
针对上述风险，公司将严格执行三会议事规则，充分发挥其他董事和独立董事的作用，在公司发展战略、重大决策、人
事安排、关联交易和利润分配上充分听取行业专家和其他董事的建议，避免不必要的风险。
（八）应收账款无法收回的风险
公司截止到 2018 年 3 月 31 日，公司应收账款账面价值为 29,094.21 万元，占流动资产比例分别为 42.42%，占总资产
比例 25.35%，公司对应收账款计提的坏账准备 1,925.32 万元。随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下
应收账款余额仍会进一步增加，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而
发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
针对上述风险，公司将严格执行相关应收账款管理制度，加强应收账款的催收力度，做到及时预警，及时通过催收、诉
讼等手段把损失降到最小，同时按会计政策计提充分的坏账准备。
4
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 19,260 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
东莞市永绿实
境内非国有法
业投资有限公 40.78% 43,500,000 43,500,000 质押 30,000,000
人
司
东莞市盛和伟
境内非国有法
业投资有限公 9.37% 10,000,000 10,000,000
人
司
东莞红土创业 境内非国有法
7.44% 7,937,500 7,937,500
投资有限公司 人
东莞市道滘文
境内非国有法
喜投资中心 5.66% 6,041,700 6,041,700
人
(有限合伙)
东莞中科中广
境内非国有法
创业投资有限 3.31% 3,529,400 3,529,400
人
公司
深圳市创新投
境内非国有法
资集团有限公 2.41% 2,575,000 2,575,000
人
司
高国亮 境内自然人 1.87% 2,000,000 2,000,000
广东红土创业 境内非国有法
1.86% 1,987,500 1,987,500
投资有限公司 人
湛江中广创业 境内非国有法
1.38% 1,470,600 1,470,600
投资有限公司 人
东莞市祥熹电 境内非国有法
0.90% 958,300 958,300
子有限公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
廖万辉 234,129 人民币普通股 234,129
陈庆东 184,500 人民币普通股 184,500
5
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
苏颜翔 143,600 人民币普通股 143,600
李冬梅 135,101 人民币普通股 135,101
沈安珍 100,000 人民币普通股 100,000
高海东 100,000 人民币普通股 100,000
方小珍 85,800 人民币普通股 85,800
王电荣 85,500 人民币普通股 85,500
尹忠 73,400 人民币普通股 73,400
胡建国 70,800 人民币普通股 70,800
1、深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、东莞红土创业投资
有限公司为一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动
2、东莞中科中广创业投资有限公司、湛江中广创业投资有限公司为一致行动人；
的说明
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
廖万辉除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 234,129 股，实际合计持有 234,129 股。
苏颜翔除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易
参与融资融券业务股东情况说 担保证券账户持有 143,600 股，实际合计持有 143,600 股。
明（如有） 李冬梅除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过第一创业证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有 135,101 股，实际合计持有 135,101 股。
王电荣除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过山西证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 85,500 股，实际合计持有 85,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
6
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
单位：人民币元
资 产 期末金额 期初金额 变动比例 变动原因分析
货币资金 104,422,179.19 53,252,190.50 96.09% 主要原因为新增短期借款所致
应收票据 49,903,731.74 30,527,340.95 63.47% 主要原因为报告期收到应收票据增加导致
应收利息 233,287.66 144,098.63 61.89% 主要原因为报告期内结构性存款利息增加所致
递延所得税资产 5,926,690.41 3,310,925.75 79.00% 主要原因为报告期内坏账准备增加所致
其他非流动资产 5,511,638.86 2,640,258.81 108.75% 主要原因为报告期末预付设备款增加所致
短期借款 160,555,394.42 78,194,644.42 105.33% 主要原因为报告期内新增短期借款所致
预收款项 257,605.90 454,514.03 -43.32% 主要原因为报告期内预收货款减少所致
应交税费 12,582,073.66 6,841,678.88 83.90% 主要原因为报告期收入增加，应交增值税增加所致
应付利息 396,519.75 173,144.27 129.01% 主要原因为报告期长期借款及短期借款增加，计提贷
款利息所致
一年内到期的非流动负 434,867.73 854,051.50 -49.08% 主要原因为报告期内应付固定资产融资租赁款减少
债 所致
长期借款 63,491,000.00 43,491,000.00 45.99% 主要原因为报告期内新增长期借款所致
递延所得税负债 7,286,749.55 3,407,754.13 113.83% 主要原因为报告期内应纳税暂时性差异所致
其他综合收益 -27,487.91 4,156.22 -761.37% 主要原因为报告期末外币财务报表折算差异所致
少数股东权益 4,022,728.60 1,009,007.91 298.68% 主要原因为报告期内新增的控股子公司东莞市国立
飞织制品有限公司，少数股东投入资本所致
二、利润表项目
单位：人民币元
项 目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因分析
营业收入 241,398,708.95 166,218,798.79 45.23% 主要原因为报告期内成品鞋销售增长所致
营业成本 185,918,892.53 131,768,961.63 41.09% 主要原因为报告期内营业收入增加，营业成本相应增
加所致
税金及附加 968,022.38 2,262,348.21 -57.21% 主要原因为报告期内，出口收入同比增加，当期应交
增值税及增值税免抵税额减少所致
管理费用 18,492,189.41 10,655,204.86 73.55% 主要原因为报告期内研发投入、人工费用、中介费用
增加所致
财务费用 4,772,988.26 2,233,308.69 113.72% 主要原因为本报告期内外币汇兑损失增加所致
7
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
资产减值损失 1,319,169.73 -325,923.17 -504.75% 主要原因为报告期内坏账准备增加所致
投资收益（损失以“-” 843,705.46 100% 主要原因为报告期内购买银行理财产品收益增加所
号填列） 致
其他收益 137,500.00 1,183,100.00 -88.38% 主要原因为报告期内收到的政府补助减少所致
营业外收入 12,347.66 -100.00% 主要原因为报告期内罚没收入减少所致
所得税费用 5,289,415.42 1,936,254.01 173.18% 主要原因为报告期内利润增加以及本期按25%税率计
算企业所得税所致
三、现金流量表项目
单位：人民币元
项 目 本期金额 上年同期金额 变动比例
销售商品、提供劳务收 219,104,946.32 166,603,178.31 31.51% 主要原因为报告期内营业收入增加所致
到的现金
收到的税费返还 12,374,723.21 100% 主要原因为报告期内收到出口退税额所致
收到其他与经营活动有 921,981.91 3,718,509.37 -75.21% 主要原因为报告期内收到的往来款、以及政府补助减
关的现金 少所致
购买商品、接受劳务支 179,817,445.58 90,968,291.97 97.67% 主要原因为报告期内付现采购额增加所致
付的现金
支付给职工以及为职工 38,408,206.14 27,470,723.67 39.82% 主要原因为报告期内营业收入增加，人工费用相应增
支付的现金 加所致
收到其他与投资活动有 90,000,000.00 100% 主要原因为报告期内募投项目资金理财产品到期赎
关的现金 回所致
购建固定资产、无形资 46,474,818.96 35,243,898.76 31.87% 主要原因为报告期内购买设备所致
产和其他长期资产支付
的现金
支付其他与投资活动有 90,000,000.00 100% 主要原因为报告期内购买银行理财产品所致
关的现金
吸收投资收到的现金 3,087,000.00 100% 主要原因为报告期内新增的控股子公司东莞市国立
飞织制品有限公司，少数股东投入资本所致
取得借款收到的现金 137,670,500.00 7,000,000.00 1866.72% 主要原因为报告期内新增长期借款及短期借款所致
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 4,307,168.90 712.60% 主要原因为报告期归还短期借款3500万所致
分配股利、利润或偿付 1,813,056.86 3,202,293.94 -43.38% 主要原因为报告期平均占用贷款较上年同期减少所
利息支付的现金 致
支付其他与筹资活动有 521,166.00 871,166.00 -40.18% 主要原因为上年同期支付年度审计费用所致
关的现金
四、汇率变动对现金及 -301,662.77 111,731.84 -369.99% 主要原因为本报告期内外币汇兑损失增加所致
现金等价物的影响
8
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年第一季度，公司经营管理层围绕董事会制定的经营目标组织各项工作。报告期内，公司实现营业收入24,139.87
万元，同比增长45.23%；利润总额2,600.82万元，同比增长55.83%，净利润2,071.88万元，同比增长40.43%，完成了公司既
定的经营目标。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2018年1-3月采购金额（万
供应商 2017年1-3月采购金额（万元） 供应商
元）
第一名 925.03 第一名 1,060.32
第二名 670.91 第二名 631.79
第三名 401.69 第三名 601.92
第四名 328.92 第四名 378.51
第五名 228.95 第五名 332.14
占全部采购金额的比例 42.91% 占全部采购金额的比例 33.86%
报告期内，公司前五大供应商较上年同期发生了一定的变动，主要是由于采购需求的变化，但公司不
存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
√ 适用 □ 不适用
2017年1-3月营业收入金额 2018年1-3月营业收入金额
客户 客户
（万元） （万元）
第一名 4,996.84 第一名 8,038.26
第二名 1,142.85 第二名 1,841.05
9
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三名 1,087.34 第三名 1,393.47
第四名 812.00 第四名 855.43
第五名 682.01 第五名 674.56
占全部营业收入的比例 52.47% 占全部营业收入的比例 53.04%
报告期内，公司前五大客户较上年同期发生一定的变动，但前五大客户收入占全部营业收入的比重与上年同期基本持平，
前五大客户的变动不会对公司生产经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入 24,139.87 万元，同比增长 45.23%；利润总额 2,600.82 万元，同比增长 55.83%，净利润
2,071.88 万元，同比增长 40.43%，完成了公司既定的经营目标。报告期内，公司 2018 年度经营计划未发生重大调整，计划
得到有效执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 27,821.02 本季度投入募集资金总额 21.03
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 18,158.88
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
1.EVA 环保改性材料 否 16,320.3 16,320 21.03 8,933. 54.74% 2019 年 571.54 969.33 不适用 否
10
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
及其制品技术改造 7 .37 59 04 月 30
项目 日
2019 年
2.研发中心技术改 3,500. 1,225.
否 3,500.65 0 35.00% 04 月 30 不适用 否
造项目 65 29
日
3.补充营运资金项
否 8,000 8,000 0 8,000 100.00% 不适用 否
目
27,821.0 27,821 18,158
承诺投资项目小计 -- 21.03 -- -- 571.54 969.33 -- --
2 .02 .88
超募资金投向
无 否
27,821.0 27,821 18,158
合计 -- 21.03 -- -- 571.54 969.33 -- --
2 .02 .88
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
2017 年 11 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议审议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了
募集资金投资项目 《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 9,828.34 万元置
先期投入及置换情 换公司预先已投入募集项目的自筹资金。上述投入及置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
况 进行了鉴证，并出具了《广东国立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天
健审（2017）3-551 号)。截止 2017 年 12 月 31 日，公司已完成以募集资金 9,828.34 万元置换预先已
投入募投项目的自筹资金的有关工作。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
11
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
原因
2017 年 11 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过 12
尚未使用的募集资
个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。
金用途及去向
截止 2018 年 3 月 31 日，尚未使用募集资金 9,744.44 万元,其中在董事会审议范围内进行的现金管理
9,077.01 万元（含理财收益 77.01 万元），三方监管协议专户余额 667.43 万元（含利息净收入 5.28
万元）。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
12
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东国立科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：人民币元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 104,422,179.19 53,252,190.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,903,731.74 30,527,340.95
应收账款 290,942,057.99 275,285,913.07
预付款项 12,300,830.41 13,936,050.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 233,287.66 144,098.63
应收股利
其他应收款 4,152,695.59 4,114,915.68
买入返售金融资产
存货 118,730,975.42 137,893,085.47
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,149,398.03 104,179,196.49
流动资产合计 685,835,156.03 619,332,791.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 317,764,395.44 296,918,237.25
在建工程 91,394,931.20 74,348,679.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,325,928.52 28,529,349.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,956,521.45 11,278,989.75
递延所得税资产 5,926,690.41 3,310,925.75
其他非流动资产 5,511,638.86 2,640,258.81
非流动资产合计 461,880,105.88 417,026,440.19
资产总计 1,147,715,261.91 1,036,359,231.57
流动负债：
短期借款 160,555,394.42 78,194,644.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 70,598,889.92 95,540,891.02
预收款项 257,605.90 454,514.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,649,819.16 13,620,714.69
应交税费 12,582,073.66 6,841,678.88
14
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 396,519.75 173,144.27
应付股利
其他应付款 4,589,888.28 3,675,071.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 434,867.73 854,051.50
其他流动负债
流动负债合计 263,065,058.82 199,354,710.35
非流动负债：
长期借款 63,491,000.00 43,491,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 215,816.58 223,316.58
递延所得税负债 7,286,749.55 3,407,754.13
其他非流动负债
非流动负债合计 70,993,566.13 47,122,070.71
负债合计 334,058,624.95 246,476,781.06
所有者权益：
股本 106,680,000.00 106,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 509,023,435.21 509,023,435.21
减：库存股
其他综合收益 -27,487.91 4,156.22
专项储备
15
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 15,958,061.46 15,958,061.46
一般风险准备
未分配利润 177,999,899.60 157,207,789.71
归属于母公司所有者权益合计 809,633,908.36 788,873,442.60
少数股东权益 4,022,728.60 1,009,007.91
所有者权益合计 813,656,636.96 789,882,450.51
负债和所有者权益总计 1,147,715,261.91 1,036,359,231.57
法定代表人：邵鉴棠 主管会计工作负责人：洪流柱 会计机构负责人：马芳
2、母公司资产负债表
单位：人民币元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 93,267,320.63 48,694,910.14
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,861,525.32 24,097,486.53
应收账款 278,930,786.89 271,286,079.77
预付款项 17,567,686.40 5,920,759.16
应收利息 233,287.66 144,098.63
应收股利
其他应收款 18,811,095.71 6,781,090.44
存货 110,434,774.25 118,097,901.50
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,552,835.59 103,427,337.93
流动资产合计 668,659,312.45 578,449,664.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,644,230.89 114,431,230.89
投资性房地产
16
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 250,353,656.27 241,919,720.94
在建工程 91,394,931.20 70,784,993.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,193,139.96 26,381,398.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,456,742.05 4,128,186.73
递延所得税资产 4,896,113.09 2,803,191.38
其他非流动资产 2,804,014.86 2,606,258.81
非流动资产合计 497,742,828.32 463,054,980.80
资产总计 1,166,402,140.77 1,041,504,644.90
流动负债：
短期借款 159,360,750.00 77,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 59,099,483.47 71,259,064.87
预收款项 257,605.90 454,514.03
应付职工薪酬 2,797,129.70 2,736,910.58
应交税费 10,573,480.98 4,320,450.32
应付利息 396,519.75 173,144.27
应付股利
其他应付款 67,425,545.27 63,395,074.19
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 434,867.73 854,051.50
其他流动负债
流动负债合计 300,345,382.80 220,193,209.76
非流动负债：
长期借款 63,491,000.00 43,491,000.00
应付债券
17
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 215,816.58 223,316.58
递延所得税负债 6,413,696.67 2,530,824.27
其他非流动负债
非流动负债合计 70,120,513.25 46,245,140.85
负债合计 370,465,896.05 266,438,350.61
所有者权益：
股本 106,680,000.00 106,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 508,824,368.57 508,824,368.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,958,061.46 15,958,061.46
未分配利润 164,473,814.69 143,603,864.26
所有者权益合计 795,936,244.72 775,066,294.29
负债和所有者权益总计 1,166,402,140.77 1,041,504,644.90
3、合并利润表
单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 241,398,708.95 166,218,798.79
其中：营业收入 241,398,708.95 166,218,798.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 216,351,288.51 150,704,191.87
18
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 185,918,892.53 131,768,961.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 968,022.38 2,262,348.21
销售费用 4,880,026.20 4,110,291.65
管理费用 18,492,189.41 10,655,204.86
财务费用 4,772,988.26 2,233,308.69
资产减值损失 1,319,169.73 -325,923.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
843,705.46
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 137,500.00 1,183,100.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,028,625.90 16,697,706.92
加：营业外收入 12,347.66
减：营业外支出 20,379.90 20,038.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号
26,008,246.00 16,690,015.93
填列）
减：所得税费用 5,289,415.42 1,936,254.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,718,830.58 14,753,761.92
（一）持续经营净利润（净亏损
20,718,830.58 14,753,761.92
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
19
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 20,792,109.89 14,763,574.80
少数股东损益 -73,279.31 -9,812.88
六、其他综合收益的税后净额 -31,644.13 -3,211.74
归属母公司所有者的其他综合收
-31,644.13 -3,211.74
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-31,644.13 -3,211.74
他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
-31,644.13 -3,211.74
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 20,687,186.45 14,750,550.18
归属于母公司所有者的综合收
20,760,465.76 14,760,363.06
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-73,279.31 -9,812.88
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.18
（二）稀释每股收益 0.19 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
20
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
法定代表人：邵鉴棠 主管会计工作负责人：洪流柱 会计机构负责人：马芳
4、母公司利润表
单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 227,579,151.09 138,319,125.06
减：营业成本 177,640,940.43 113,381,127.74
税金及附加 365,866.65 1,742,388.26
销售费用 3,574,327.22 2,199,585.92
管理费用 14,921,202.90 7,355,031.59
财务费用 4,770,417.17 2,345,381.48
资产减值损失 688,632.80 -337,689.12
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
843,705.46
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 137,500.00 1,183,100.00
二、营业利润（亏损以“－”号填
26,598,969.38 12,816,399.19
列）
加：营业外收入 7,883.77
减：营业外支出 20,000.00 20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
26,578,969.38 12,804,282.96
号填列）
减：所得税费用 5,709,018.95 1,868,000.03
四、净利润（净亏损以“－”号填
20,869,950.43 10,936,282.93
列）
（一）持续经营净利润（净亏
20,869,950.43 10,936,282.93
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
21
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 20,869,950.43 10,936,282.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
219,104,946.32 166,603,178.31
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
22
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,374,723.21
收到其他与经营活动有关的现
921,981.91 3,718,509.37
金
经营活动现金流入小计 232,401,651.44 170,321,687.68
购买商品、接受劳务支付的现
179,817,445.58 90,968,291.97
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
38,408,206.14 27,470,723.67
现金
支付的各项税费 8,659,319.88 7,111,718.89
支付其他与经营活动有关的现
11,108,486.56 10,989,106.83
金
经营活动现金流出小计 237,993,458.16 136,539,841.36
经营活动产生的现金流量净额 -5,591,806.72 33,781,846.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
23
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现
90,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 90,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其
46,474,818.96 35,243,898.76
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
90,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 136,474,818.96 35,243,898.76
投资活动产生的现金流量净额 -46,474,818.96 -35,243,898.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,087,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 137,670,500.00 7,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 140,757,500.00 7,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 4,307,168.90
分配股利、利润或偿付利息支
1,813,056.86 3,202,293.94
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
521,166.00 871,166.00
金
筹资活动现金流出小计 37,334,222.86 8,380,628.84
筹资活动产生的现金流量净额 103,423,277.14 -1,380,628.84
四、汇率变动对现金及现金等价物
-301,662.77 111,731.84
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 51,054,988.69 -2,730,949.44
加：期初现金及现金等价物余
53,252,190.50 110,258,689.87
额
24
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 104,307,179.19 107,527,740.43
6、母公司现金流量表
单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
218,074,567.17 150,349,417.88
金
收到的税费返还 12,374,723.21
收到其他与经营活动有关的现
154,152.09 1,865,998.52
金
经营活动现金流入小计 230,603,442.47 152,215,416.40
购买商品、接受劳务支付的现
216,111,588.61 97,981,913.48
金
支付给职工以及为职工支付的
8,688,523.74 5,415,308.16
现金
支付的各项税费 3,266,090.94 1,985,318.08
支付其他与经营活动有关的现
17,688,542.64 14,787,344.25
金
经营活动现金流出小计 245,754,745.93 120,169,883.97
经营活动产生的现金流量净额 -15,151,303.46 32,045,532.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
90,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 90,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其
37,219,602.43 31,488,939.51
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
3,213,000.00
付的现金净额
25
广东国立科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
90,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 130,432,602.43 31,488,939.51
投资活动产生的现金流量净额 -40,432,602.43 -31,488,939.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 137,670,500.00 7,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 137,670,500.00 7,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 4,307,168.90
分配股利、利润或偿付利息支
1,813,056.86 3,202,293.94
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
521,166.00 871,166.00
金
筹资活动现金流出小计 37,334,222.86 8,380,628.84
筹资活动产生的现金流量净额 100,336,277.14 -1,380,628.84
四、汇率变动对现金及现金等价物
-294,960.76 117,247.68
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,457,410.49 -706,788.24
加：期初现金及现金等价物余
48,694,910.14 105,246,803.87
额
六、期末现金及现金等价物余额 93,152,320.63 104,540,015.63
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东国立科技股份有限公司
法定代表人：邵鉴棠
二零一八年四月二十四日
26