证券代码：300716            证券简称：国立科技           公告编号：2020-049




                       广东国立科技股份有限公司

                    关于向银行申请综合授信的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、申请授信额度的情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审
议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，公司及子公司基于生产经营及业务发展
需要，向银行申请综合授信，具体授信及担保事项如下：

    1、新增银行综合授信

    公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 8,000 万元综合授
信额度，由公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保，公司免于
支付担保费用。

    2、调整银行综合授信及担保

    公司第二届董事会第五次会议审议了《关于调整授信额度并提供担保的议案》，
公司及控股子公司东莞市国立飞织制品有限公司（以下简称“国立飞织”）及广东国
立供应链管理有限公司（以下简称“国立供应链”）共同向星展银行（中国）有限公
司深圳分行申请授信额度等值人民币 5,330 万元，其中国立飞织和国立供应链授信分
别不超过 1,500 万元、2,000 万元，均由公司提供担保。因经营发展需要，现将国立供
应链的授信额度调整到 3,000 万元，并由公司提供担保，其他授信条件不变。

    本次申请银行授信融资的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效。具
体的综合授信额度及期限以实际签署的合同为准。该事项在董事会权限范围内，无需
提交股东大会审议。上述综合授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额及期限
以各方签署的协议为准，在授信期限内，融资额度可循环使用。授权公司董事长邵鉴
棠先生办理本次授信融资事宜和签署有关合同和文件。

    二、关联方基本情况

    邵鉴棠先生和杨娜女士为公司的实际控制人，邵鉴棠先生在公司担任董事长职务，
杨娜女士在公司担任副董事长兼副总经理职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等规定，实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司关联自然人，其为公司本
次新增银行综合授信提供最高不超过8,000万元的连带责任保证担保，不收取担保费，
构成关联交易。

    三、本次关联交易的目的及对公司的影响

    本次关联交易为实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司向银行申请综合授信提
供连带责任保证担保，未收取担保费用，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，
体现了控股股东对公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公
司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、被担保人基本情况

   1、国立供应链的基本情况

    名称：广东国立供应链管理有限公司

    类型：其他有限责任公司

    统一社会信用代码：91441900MA52A9LK41

    住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号

    法定代表人：李志良

    注册资本：人民币壹亿元

    成立日期：2018年9月21日

    营业期限：长期

    经营范围：供应链管理；销售：橡塑新材料、橡塑降解材料、改性塑料、第一类
医疗器械、第二类医疗器械（医用口罩、防护服、电子体温计、额温计、红外耳温计、
医用检查乳胶手套、鞋套）、第三类医疗器械（呼吸设备）、消毒用品、卫生用品、
劳保用品、预包装食品（白糖）、水泥及其他建筑材料（不含危险化学品、不含沙、
石）、纸制品、手机、手机配件、通讯设备及器材、贵金属、铜、铝、锡、不锈钢、
铝型材、金属新材料、金属制品、电子原器件、绝缘材料、水暖器材；货物或技术进
出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；其他批发业和零售业；
化工产品销售（不含危险化学品和监控化学品）；贸易代理；国内货运代理；仓储服
务（不含须经许可审批的项目）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)

     与公司存在的关系：公司持有其85%的股权，系公司控股子公司。

     财务状况：国立供应链成立于2018年9月21日，信用情况良好，无被诉讼与仲裁等
事 项 ， 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 总 资 产 20,922.97 万 元 ， 负 债
13,173.55万元，2019年度营业收入128,779.79万元，净利润419.98万元。截至2020年
第一季度末：总资产 18,434.56万元，负债 10,658.32 万元，营业收入32,385.75 万
元，净利润26.80万元。以上数据中，2019年度数据经过会计师审计，2020年第一季度
数据未经过会计师审计。

    五、董事会意见

      1、提供担保的原因

     公司为战略发展需要，进一步提升公司的综合实力，拓展公司业务，公司投资设
立了控股子公司国立供应链，为使业务快速扩张，日常经营资金需求较大，本次调整
银行申请综合授信并由公司提供担保，可以满足国立供应链日常生产经营的资金需求。

      2、担保风险

     国立供应链是公司控股子公司，国立供应链85%的股权。因此，公司本次为国立供
应链提供担保不存在不可控的担保风险，不会损害公司及股东的利益。

      3、反担保情况

     国立供应链其他股东自然人戴晋飞按其持股比例向公司提供150万元反担保。

      六、本次事项所履行的决策程序

     公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，
公司及子公司根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
本次申请综合授信额度的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效，在此期
间，授信额度可循环使用。授权公司董事长邵鉴棠办理本次综合授信事宜和签署有关
合同和文件。关联董事邵鉴棠先生和杨娜女士回避了表决。

    公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
不需要经过有关部门批准。不需要提交股东大会审议。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事对《关于向银行申请综合授信的议案》进行了事前认可，并发表了
独立意见：

    1、事前认可意见

    因生产经营及业务发展需要，公司本次新增向中国民生银行股份有限公司申请授
信并由实际控制人提供无偿担保，调整控股子公司广东国立供应链管理有限公司在星
展银行（中国）有限公司深圳分行的授信额度由公司提供担保事项，符合公司和全体
股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他股东、特别
是中小股东利益的情形。

    我们同意将《关于向银行申请综合授信的议案》提交公司第二届董事会第二十次
会议审议，关联董事需回避表决。

    2、独立意见

    因生产经营及业务发展需要，公司本次新增向中国民生银行股份有限公司申请授
信并由实际控制人提供无偿担保，调整控股子公司广东国立供应链管理有限公司在星
展银行（中国）有限公司深圳分行的授信额度由公司提供担保。经核查，该事项内容
及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法规要求。程序符合有关法律法规、《公司章程》的
规定。本次关联交易为偶发性关联交易。公司免于支付担保费用。不会影响公司、全
体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。

    我们一致同意上述事项向星展银行（中国）有限公司深圳分行的授信额度并为控
股子公司提供担保的事项。

    八、当年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易的总金额
    本年年初至披露日，公司与实际控制人及其关联方累计已发生各类关联交易的总金
额为2.16万元。

    九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为26,700万元，占2019年公司经审
计净资产的31.63%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情形。

    十、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司申请授信融
资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议
通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真
审核后发表了同意的独立意见，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司章程的规定。本事项无需提交公司股东大
会审议。

    十一、备查文件

    1、《第二届董事会第二十次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》；

    3、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司实际控制人为公司授
信融资提供担保暨关联交易的核查意见》。



      特此公告。



                                             广东国立科技股份有限公司董事会

                                                      2020年4月27日