证券代码：300716         证券简称：国立科技          公告编号：2020-091




                      广东国立科技股份有限公司

                第二届董事会第二十五次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议
的通知于2020年8月18日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于
2020年8月20日上午10:00以通讯方式召开，本次董事会会议应出席董事9名，实际参加
会议董事9名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管理人
员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于向银行申请综合授信并担保及开展资产池业务的议案》

    经审议，董事会同意公司及控股子公司广东国立供应链管理有限公司（以下简称
“国立供应链”）、肇庆国立新材料有限公司（以下简称“国立新材料”）、东莞市
国立飞织制品有限公司（以下简称“国立飞织”）基于生产经营及业务发展需要，向
浙商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“浙商银行东莞分行”)申请融资，具体融
资事项如下：

    1、公司向浙商银行东莞分行申请一般授信额度不超过人民币 5,000 万元，该授信
额度为公司及控股子公司国立供应链、国立新材料、国立飞织共用，子公司分配额度
如下：国立供应链不超过 3,000 万元、国立新材料不超过 500 万元、国立飞织不超过
1,500 万元，公司在实际使用时可根据资金需求调整公司及上述各子公司的融资额


                                     1
度。公司为上述子公司的融资提供担保。业务期限内该额度可循环使用，业务品种包
括但不限于贷款、票据、保函、贸易融资、应收款保兑等。公司控股股东东莞市永绿
实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司本次授信提供连带责任
保证担保，公司免于支付担保费用。

    2、公司及控股子公司国立供应链、国立新材料、国立飞织和浙商银行东莞分行开
展“涌金司库”业务融资，涌金司库业务是指合作银行为满足公司对所拥有的资产进
行统一管理、统筹使用的需要，向公司提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综
合金融服务平台，是合作银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池入池资产是
指公司合法拥有的，向合作银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或流动资产，
包括但不限于存单、保证金、票据及其他资产等。

    公司及上述三家子公司与浙商银行东莞分行拟开展总额不超过人民币 8,000 万元
的“涌金司库”项下集团资产池业务，如上述子公司使用，具体为国立供应链不超过
5,000 万元、国立新材料不超过 1,500 万元、国立飞织不超过 1,500 万元，实际使用
时可根据资金需求调整上述各公司的融资额度。业务期限内该额度可循环使用，具体
业务期限以各公司与浙商银行东莞分行最终签署的合同和相关文件中的约定期限为
准。公司未来将与上述子公司存在互保关系，担保总额度不超过上述额度。在风险可
控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票
据质押、保证金质押等多种担保方式。

    本次申请银行融资的决议有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在此期
间内，融资额度可循环使用。该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。上述授信或担保额度不等同于实际融资或担保金额，实际金额及担保期限、授信
期限以各方签署的协议为准，同时，授权公司董事长邵鉴棠先生办理本次融资事宜和
签署有关合同和文件。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于向银行申请综合授信并担保及开展资产池业务的公告》。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出具了
核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》、《中信证
券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司控股股东、实际控制人为公司授信融



                                     2
资提供担保暨关联交易的核查意见》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事邵鉴棠先生及杨娜
女士回避表决。

    三、备查文件

    1、《第二届董事会第二十五次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》；

    3、《中信证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司控股股东、实际控制
人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》。



    特此公告。



                                              广东国立科技股份有限公司董事会

                                                      2020年8月21日




                                     3