证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2020-092 广东国立科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信并担保及开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请银行融资的情况 广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议审 议通过了《关于向银行申请综合授信并担保及开展资产池业务的议案》,同意公司及控 股子公司广东国立供应链管理有限公司(以下简称“国立供应链”)、肇庆国立新材 料有限公司(以下简称“国立新材料”)、东莞市国立飞织制品有限公司(以下简称 “国立飞织”)基于生产经营及业务发展需要,向浙商银行股份有限公司东莞分行 (以下简称“浙商银行东莞分行”)申请融资,具体融资事项如下: 1、公司向浙商银行东莞分行申请一般授信额度不超过人民币5,000万元,该授信 额度为公司及控股子公司国立供应链、国立新材料、国立飞织共用,子公司分配额度 如下:国立供应链不超过3,000万元、国立新材料不超过500万元、国立飞织不超过 1,500万元,公司在实际使用时可根据资金需求调整公司及上述各子公司的融资额度。 公司为上述子公司的融资提供担保。业务期限内该额度可循环使用,业务品种包括但 不限于贷款、票据、保函、贸易融资、应收款保兑等。公司控股股东东莞市永绿实业 投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司本次授信提供连带责任保证 担保,公司免于支付担保费用。 2、公司及控股子公司国立供应链、国立新材料、国立飞织和浙商银行东莞分行开 展“涌金司库”业务融资,涌金司库业务是指合作银行为满足公司对所拥有的资产进 行统一管理、统筹使用的需要,向公司提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综 合金融服务平台,是合作银行对企业提供流动性服务的主要载体。资产池入池资产是 指公司合法拥有的,向合作银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或流动资产, 包括但不限于存单、保证金、票据及其他资产等。 公司及上述三家子公司与浙商银行东莞分行拟开展总额不超过人民币8,000万元的 “涌金司库”项下集团资产池业务,如上述子公司使用,具体为国立供应链不超过 5,000万元、国立新材料不超过1,500万元、国立飞织不超过1,500万元,实际使用时可 根据资金需求调整上述各公司的融资额度。业务期限内该额度可循环使用,具体业务 期限以各公司与浙商银行东莞分行最终签署的合同和相关文件中的约定期限为准。公 司未来将与上述子公司存在互保关系,担保总额度不超过上述额度。在风险可控的前 提下,公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、 保证金质押等多种担保方式。 本次申请银行融资的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效,在此期 间内,融资额度可循环使用。该事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审 议。上述授信或担保额度不等同于实际融资或担保金额,实际金额及担保期限、授信 期限以各方签署的协议为准,同时,授权公司董事长邵鉴棠先生办理本次融资事宜和 签署有关合同和文件。 3、2020 年 8 月 20 日,公司第二届董事会第二十五次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了上述事项,关联董事邵鉴棠先生及杨娜女士 回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了明确同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,上述 事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、东莞市永绿实业投资有限公司 统一社会信用代码: 91441900MA4UQX1T7W 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册资本: 人民币2,637.1308万元 法定代表人: 邵鉴棠 住所: 东莞市南城区元美路22号黄金花园丰硕广场办公1802号 经营范围:实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 经查询,永绿投资不是失信被执行人。 永绿投资的股权结构如下: 序号 股东姓名 认缴出资额(万元) 出资比例 1 邵鉴棠 1,700.00 64.46% 2 东莞信托有限公司 527.4262 20% 3 杨娜 300.00 11.38% 4 邵萍平 109.7046 4.16% 合计 2,637.1308 100% 永绿投资的主要资产为持有公司的股份及对外投资,无实际生产经营性业务。信 用情况良好,无诉讼与仲裁等事项,最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 主要财务指标 (未经审计) (未经审计) 营业收入 0.00 0.00 利润总额 -1,667.87 -2,931.09 净利润 -1,667.87 -2,931.09 资产总额 34,990.35 37,815.98 负债总额 35,945.33 37,103.08 其中:银行贷款总额 35,794.78 26,925.00 流动负债总额 1,400.55 1,150.60 净资产 -954.98 712.89 截至本公告披露之日,永绿投资持有公司股份6,525万股,占公司总股本的40.78%, 为公司控股股东。永绿投资的实际控制人为邵鉴棠先生和杨娜女士。 2、邵鉴棠先生和杨娜女士为公司的实际控制人,截至本公告披露之日,通过永绿 投资间接持有公司股份合计4,948.56万股,占公司总股本的30.92%,邵鉴棠先生在公 司任董事长兼总经理职务,杨娜女士在公司任副董事长兼副总经理职务。经查询,邵 鉴棠先生和杨娜女士不是失信被执行人。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,公司控股股东永绿投资、实 际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司上述银行融资事项提供无偿连带责任保证担保, 属于公司与关联法人、关联自然人的关联交易,本次关联交易为偶发性关联交易。公 司免于支付担保费用。 三、被担保人基本情况 被担保人一:广东国立供应链管理有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:李志良 注册资本:人民币壹亿元 成立日期:2018年9月21日 营业期限:长期 住所:广东省东莞市道滘镇南阁西路1号 经营范围:供应链管理;危险化学品批发(不设储存);销售:橡塑新材料、橡 塑降解材料、改性塑料、第一类医疗器械、第二类医疗器械(医用口罩、防护服、电 子体温计、额温计、红外耳温计、医用检查乳胶手套、鞋套)、第三类医疗器械(呼 吸设备)、消毒用品、卫生用品、劳保用品、预包装食品(白糖)、水泥及其他建筑 材料(不含危险化学品、不含沙、石)、纸制品、手机、手机配件、通讯设备及器材、 贵金属、铜、铝、锡、不锈钢、铝型材、金属新材料、金属制品、电子原器件、绝缘 材料、水暖器材;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口 除外);其他批发业和零售业;化工产品销售(不含危险化学品和监控化学品);贸 易代理;国内货运代理;仓储服务(不含须经许可审批的项目)。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 与公司存在的关系:公司持有其85%的股权,戴晋飞持有其15%的股权,系公司控 股子公司。 经查询,国立供应链不是失信被执行人。 财务状况:国立供应链成立于2018年9月21日,信用情况良好,无诉讼与仲裁等事 项,最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 主要财务指标 (未经审计) (经审计) 营业收入 32,385.75 128,779.79 利润总额 9.49 560.70 净利润 26.80 419.98 资产总额 18,434.56 20,922.99 负债总额 10,658.32 13,173.55 其中:银行贷款总额 4,198.72 4,209.15 流动负债总额 10,658.32 13,173.55 净资产 7,776.24 7,749.44 被担保人二:肇庆国立新材料有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:杨锋 注册资本:人民币伍仟万元整 成立日期:2019年05月05日 营业期限:长期 住所:广宁县五和镇华南再生资源产业园(肇庆汇展塑料科技有限公司生产车间 10、11) 经营范围:研发、设计、生产、销售:塑料制品、五金塑料制品、精细化工产品 (不含危险化学品)、五金机械;再生资源回收、加工、销售(不含固体废物、危险 废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);国内贸易(上述项目,不含工商登记 前置审批事项);货物或者技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出 口除外)。 与公司存在的关系:公司通过肇庆汇展塑料科技有限公司持有其65%的股权,劳嘉 亮持有其35%的股权,系公司控股子公司。 经查询,国立新材料不是失信被执行人。 财务状况:国立新材料成立于2019年5月5日,信用情况良好,无诉讼与仲裁等事 项,最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 主要财务指标 (未经审计) (经审计) 营业收入 1,733.57 1,275.69 利润总额 -263.99 -195.49 净利润 -263.99 -195.49 资产总额 3,818.40 3,421.07 负债总额 1,977.87 1,581.56 其中:银行贷款总额 -- -- 流动负债总额 1,977.87 1,581.56 净资产 1,840.53 1,839.51 被担保人三:东莞市国立飞织制品有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:杨锋 注册资本:人民币叁仟万元整 成立日期:2018年03月07日 营业期限:长期 住所:广东省东莞市道滘镇南阁西路1号 经营范围:研发、设计、生产、销售:飞织服装、飞织手袋、飞织手套、飞织鞋 面、包、帽、成品鞋、鞋材、塑料制品、布料、纱线、携行具、网、飞织毛衣、毛织 服饰、腰带、针织产品、鞋靴、熔喷布、劳保用品;货物或技术进出口(国家禁止或 涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 与公司存在的关系:公司持有其51%的股权,东莞市国阳实业投资有限公司持有其 49%的股权,系公司控股子公司。 经查询,国立飞织不是失信被执行人。 财务状况:国立飞织成立于2018年3月7日,信用情况良好,无诉讼与仲裁等事项, 最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:万元 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 主要财务指标 (未经审计) (经审计) 营业收入 699.60 2,887.10 利润总额 -328.27 -830.24 净利润 -328.27 -830.24 资产总额 5,271.65 5,807.31 负债总额 4,322.31 4,529.70 其中:银行贷款总额 979.47 915.54 流动负债总额 4,322.31 4,529.70 净资产 949.33 1,277.61 四、担保协议的主要内容 本次担保协议尚未签署,担保事项的具体内容以实际签署的担保协议为准。控股 股东永绿投资、公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司本次申请银行授信提供 无偿连带责任保证担保。 涌金司库业务中,控股子公司的其他股东均按实际融资金额提供享有权益同等比 例担保,控股公司均提供反担保。 五、关联交易的定价政策及定价依据 为了支持公司的经营发展,控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女 士为公司向银行申请融资提供连带责任保证担保,未收取担保费用。 六、本次关联交易的目的及对公司的影响 本次关联交易为接受控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公 司向银行申请融资提供连带责任保证担保,未收取担保费用,解决了公司申请银行融 资需要担保的问题,体现了控股股东对公司经营发展的大力支持,符合公司和全体股 东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的 情形。本次关联交易不会对控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士造 成重大影响。 七、董事会意见 1、提供担保的原因 因生产经营及业务发展需要,公司本次为国立供应链、国立新材料、国立飞织开 展资产池业务提供担保,有利于提高国立供应链、国立新材料、国立飞织的融资能力, 满足国立供应链、国立新材料、国立飞织的融资需求,有利于促进其经营发展和业务 规模的扩大,提高其经营效率和盈利能力,符合公司长远整体利益。 2、担保风险 国立供应链、国立新材料、国立飞织均是公司合并报表范围内的子公司,风险可 控,公司本次为国立供应链、国立新材料、国立飞织提供担保不存在不可控的担保风 险,其具有偿债能力,不会损害公司及股东的利益。 3、控股公司其他股东提供担保情况及控股公司提供反担保情况 国立供应链、国立新材料、国立飞织其他股东对其开展资产池业务提供同比例担 保,国立供应链、国立新材料、国立飞织对公司提供反担保。 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司提供担保总金额为人民币52,600万元(含本次 担保),占2019年公司经审计净资产的62.32%;提供担保总余额为人民币30,200万元, 占2019年公司经审计净资产的35.78%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供 担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情形。 九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额 1、本年年初至披露日,公司与控股股东永绿投资累计已发生各类关联交易的总金 额为0元。 2、本年年初至披露日,公司与实际控制人邵鉴棠先生担任董事的其他企业累计已 发生各类关联交易的总金额约为16.90万元。 十、资产池业务风险及风险控制 1、流动性风险 公司开展资产池业务,需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户,作 为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一 致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司 资金的流动性有一定影响。 风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金 流动性风险可控。 2、担保风险 公司以进入资产池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货 款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收, 所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。 风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对 接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据 入池,保证入池的票据的安全和流动性。 十一、独立董事独立意见 公司独立董事对《关于向银行申请综合授信并担保及开展资产池业务的议案》发表 了明确同意的独立意见: 本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。程序符合有关法律法规、 《公司章程》的规定。本次关联交易为偶发性关联交易。公司免于支付担保费用。不会 影响公司、全体股东、特别是中小投资者的利益,不会发生导致公司利益倾斜的情形。 我们一致同意该议案。 十二、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女 士为公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项 已经公司董事会审议通过,关联董事在董事会上已回避表决,独立董事对上述事项在认 真审核后发表了同意的独立意见,相关程序合法合规,符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司章程的规定。本事项无需提交公司股东 大会审议。 保荐机构对本次控股股东和实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项无 异议。 十三、备查文件 1、《第二届董事会第二十五次会议决议》; 2、《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》; 3、《中信证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司控股股东、实际控制 人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》。 特此公告。 广东国立科技股份有限公司董事会 2020年8月21日