关于广东国立科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
众环专字（2021）0600053号
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鉴证报告 第 1—2 页
募集资金专项报告
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 第 1—9 页
关于广东国立科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
众环专字（2021）0600053 号
广东国立科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技公司”）截
至 2020 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进
行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副
本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是国立科技公司董事会的责任。我们的责
任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
我们认为，广东国立科技股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证
券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公
司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等
有关规定编制，在所有重大方面如实反映了广东国立科技股份有限公司截至 2020 年 12 月
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31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
本鉴证报告仅供国立科技公司 2020 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
汤家俊
中国注册会计师：
朱晓红
中国武汉 2021年4月26日
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广东国立科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
广东国立科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东国立科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实
际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 10 月 13 日签发的证监许可〔2017〕1831 号文《关
于核准广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商东莞
证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
26,680,000 股，发行价为每股人民币 12.14 元，共计募集资金 323,895,200.00 元，坐扣承销
和保荐费用 28,669,358.49 元后的募集资金为 295,225,841.51 元，已由主承销商东莞证券股份
有限公司于 2017 年 11 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
17,015,618.87 元后，公司本次募集资金净额为 278,210,222.64 元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-107
号）。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本公司以前年度已使用募集资金 24,538.68 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 383.73 万元；2020 年度实际使用募集资金 1,354.19 万元，2020 年度收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.41 万元；累计已使用募集资金 25,892.86 万
元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 385.14 万元。
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本公司 2020 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，已归还 4,378.00
万元。截止 2020 年 12 月 31 日，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 7,940.00 万元，
累计归还 5,665.00 万元，闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额 2,275.00 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 38.30 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
时 间 金额（万元）
2017 年 11 月 2 日实际募集资金净额 27,821.02
加：2017 年度利息及手续费净额 6.21
减：以前年度已使用金额 17,828.34
减：2017 年度已使用金额 309.51
截至 2017 年 12 月 31 日尚未使用募集资金净额 9,689.38
加：2018 年度利息及手续费净额 274.92
减：2018 年度已使用金额 1,756.60
截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用募集资金净额 8,207.70
加：2019 年度利息及手续费净额 102.60
减：2019 年度已使用金额 4,644.22
截至 2019 年 12 月 31 日实际可用募集资金净额 3,666.08
加：2020 年度利息及手续费净额 1.41
减：2020 年度已使用金额 1,354.19
截至 2020 年 12 月 31 日实际可用募集资金净额 2,313.30
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东国立科技股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日分别与兴业
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银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行、招商银行股份有限
公司东莞分行南城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。2020 年 6 月 11 日，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次
申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构
应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司依据相关规定终止与东莞证券的保
荐协议，自公司与中信证券签署保荐协议之日起，中信证券将承接东莞证券尚未完成的持续
督导工作，公司与保荐机构中信证券分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业
银行股份有限公司道滘支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个一般存款账户、1 个基本
存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
账户类别 募集资金余额
活期存款 382,997.72
活期存款存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司东莞分行 395000100100583533 64,444.75 活期存款
东莞农村商业银行道滘支行 030010190010023480 310,975.94 活期存款
东莞农村商业银行道滘支行 030010190010024066 215.76 活期存款
兴业银行股份有限公司东莞分行 395000100100417823 7,361.27 活期存款
合 计 382,997.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
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本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中的研发中心技术改造项目主要为提升公司的研发水平及核
心竞争力，无法单独核算效益。
补充营运资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能
力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公
司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议
通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项
目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目部分设备
的调整，不涉及取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募集
资金投资项目实施方式，不存在损害公司和股东利益的情形。2018 年 8 月 2 日，该议案已
经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
2019 年 12 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通
过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》。公司董事会同意公司对“研
发中心技术改造项目”、“EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”的部分设备进行调整，
该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期，
是公司基于实际情况审慎决定，有利于募投项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形。
2019 年 12 月 27 日，该议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
2020 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分首发募
投项目的议案》。公司董事会同意在募投项目投资规模不发生变更的情况下，对首发募投项
目“EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目”调整部分设备、减少实施主体。本次募投项目
调整部分设备、减少实施主体，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本
次对调整部分首发募投项目未改变项目建设的内容、投资总额。不会对募投项目产生不利影
响，符合募集资金使用的相关规定。
2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司董事会同意公司在募投项目实施主体、
募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，同
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意将公司募投项目“研发中心技术改造项目”延期至 2021 年 6 月 30 日前完成。该调整不涉及
募集资金投资总额的变更，本次部分募投项目延期，是公司基于本次募投项目的实施进度、
人员配置、施工建设等情况，经过谨慎研究，有利于募投项目的实施，不存在损害公司和股
东利益的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
兴业银行东莞分行 395000100100417823 基本户中存放的募集资金 7,361.27 元系募集资
金专户招商银行东莞分行南城支行 769903458510668 销户时的余额，被审计单位误将其转入
了基本户，已于 2021 年 4 月 6 日转回募集资金专户兴业银行股份有限公司东莞分行
395000100100583533。
除上述情况外，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的
违规情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
广东国立科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：广东国立科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 27,821.02 本年度投入募集资金总额 1,354.19
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 25,892.86
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.EVA 环 保 改 性
材料及其制品技 是 16,320.37 16,320.37 620.30 14,480.23 88.72 2021.06.30 -1,628.51 否 否
术改造项目
2. 研 发 中 心 技 术
是 3,500.65 3,500.65 733.88 3,412.63 97.49 2021.06.30 不适用 不适用 否
改造项目
3. 补 充 营 运 资 金
否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目
27,821.02 27,821.02 1,354.19 25,892.86 93.07 -1,628.51
小计
合 计 27,821.02 27,821.02 1,354.19 25,892.86 93.07 -1,628.51
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1、2019年12月9日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部
分设备及延期的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》（公
告编号2019-084）。EVA环保改性材料及其制品技术改造项目：（1）该项目原规划的生产厂房建设及装修已经完成，并已陆续投产使
用，基于市场变化对产品的质量和生产工艺提出了更高的要求，为保证产品生产工艺的先进性和市场竞争力，在充分论证和评估的
基础上，公司计划对已有设备进行进一步调试，同时在后续新设备的选型过程中提出更高的技术要求，安装调试时间会适当延长；
（2）新增实施主体国立速浦丰，其建设完工需要一定的时间。基于上述原因，为确保项目顺利实施，达到预期效益，公司经过谨
慎研究，拟决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2021年6月30日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2、2020年12月30日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
（公告编号：2020-140）。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施
进度，同意将公司募投项目“研发中心技术改造项目”延期至2021年6月30日前完成。募投项目延期的原因：研发中心技术改造项目通
过进一步完善研发部门职能，投入先进研发设备和优秀研发人才进行大量前瞻性技术研发并实现产业转化，保证公司产品技术先进
性的同时不断扩充、完善公司产品线，从而强化公司在环保改性高分子材料领域的综合竞争力，巩固公司行业领导地位。截至目前，
该项目基础建设已完成，并已陆续投入使用，受疫情影响，目前尚有一台进口设备的交付出现延期，目前尚未交付，部分余款尚未
支付，公司经过谨慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2021年6月30日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2019年12月9日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分
设备及延期的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》（公
告编号2019-084）。
EVA环保改性材料及其制品技术改造项目：1.实施主体增加公司全资子公司：“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”实施主体
拟增加公司全资子公司福建莆田国立橡塑新材料有限公司、东莞市国立新材制品有限公司、东莞市国立橡塑制品有限公司、东莞市
募集资金投资项目实施地点变更情况 国立实业有限公司。实施地点相应的增加上述全资子公司的注册地及生产所在地。2.实施主体增加公司控股子公司： “EVA环保改
性材料及其制品技术改造项目”实施主体拟增加公司控股子公司广东国立速浦丰科技发展有限公司（以下简称国立速浦丰）。实施地
点相应的增加国立速浦丰的注册地及生产所在地。
2020年4月7日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分首发募投项目的议案》，
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整部分首发募投项目的公告》（公告编号2020-030）。EVA环保改性材料及其制
品技术改造项目：公司拟不再设立国立速浦丰，实施主体减少国立速浦丰。实施地点相应的减少国立速浦丰的注册地及生产所在地。
2018年7月16日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，
详见公司发布与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整募投项目部分设备的公告》（编号2018-042）。公司董事会同意公
司对“研发中心技术改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目部分设备的调整，不涉
募集资金投资项目实施方式调整情况 及取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募集资金投资项目实施方式，不存在损害公司和股东利益
的情形。2018年8月2日，该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
2019年12月9日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分
设备及延期的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》（公
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告编号2019-084）。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项目”、“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”的部分设备进行调
整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期，是公司基于实际情况审慎决定，
有利于募投项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形。2019年12月27日，该议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通
过。
2020年4月7日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分首发募投项目的议案》，
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整部分首发募投项目的公告》（公告编号2020-030）。公司董事会同意在募投项
目投资规模不发生变更的情况下，对首发募投项目“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”调整部分设备、减少实施主体，是公
司基于实际情况审慎决定，有利于募投项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形。2020年4月23日，该议案已经公司2020年
第一次临时股东大会审议通过。
2017年11月20日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募
投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,828.34万元置换公司预先已投入募集项目的自筹资金。上述投入及置换情况经天健
募集资金投资项目先期投入及置换情况
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，并出具了《广东国立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
(天健审（2017）3-551号)。
2018年7月16日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之
日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
2018年10月22日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,000万元，提前归还至募集资金专用账户，并于2018年10
月23日出具了《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
2019年3月19日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通
过之日起不超过12个月，期满前归还至募集资金专用账户。2019年3月21日实际使用4,000.00万元，2019年10月25日实际使用940.00
万元。
2020年3月30日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。2020年4月3日实际使用500.00万元，2020年4
月8日实际使用2,500.00万元。截至2020年12月31日，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,940.00万元，累计归还5,665.00万元，
闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额2,275.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
2018年10月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买由银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品。上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。
尚未使用的募集资金用途及去向
2019年3月19日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通
过之日起不超过12个月，期满前归还至募集资金专用账户。2019年3月21日实际使用4,000.00万元，2019年10月25日实际使用940.00
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万元。
2020年3月30日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。2020年4月3日实际使用500.00万元，2020年4
月8日实际使用2,500.00万元，截至2020年12月31日，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,940.00万元，累计归还5,665.00万元，
闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额2,275.00万元。
截止2020年12月31日，募集资金专户活期存款余额38.30万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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