证券代码：300716              证券简称：国立科技        公告编号：2021-061



                       广东国立科技股份有限公司

 关于向银行等融资机构申请融资及提供担保、相关授权事宜的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日召开了第三届
董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了 《关于向银行等融资
机构申请融资及提供担保、相关授权事宜的议案》，现将相关事项公告如下：

     一、申请融资及相关授权情况概述

    为满足公司及控股子公司（含孙公司）经营发展需要，置换原有部分融资贷款，

提高公司生产经营运作效率，公司及子公司（含孙公司）计划向银行等融资机构申请

融资（包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、应收

账款保理、项目贷款、融资租赁等）业务，融资额度不超过75,000万元，公司及子公

司为上述融资提供不超过75,000万元的连带责任担保，有效期自公司股东大会审议通

过之日起12个月。（不包含本次获批前的融资及担保额度），授权公司以公司及子公

司（含孙公司）的担保方式包括但不限于以厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持

有的子公司股权、公司及子（孙）公司应收账款等进行质押担保或保证担保等（一般

保证、连带责任担保等）。上述为公司、子公司（含孙公司）的担保额度可相互调剂，

公司、子公司（含孙公司）为自身申请融资提供的抵押、质押等情况不在上述预计额

度范围内。有效期内，上述融资及担保额度可循环使用，具体每笔担保的担保期限、

担保金额及担保方式以公司及子（孙）公司与融资机构签订相关担保合同为准。

    为便于实施上述融资及担保事项，拟提请公司股东大会授权公司董事长或其指定

代理人在上述融资及担保额度内办理相关手续和签署有关合同及文件（包括但不限于



                                        1
授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。公司

股东大会或董事会不再逐笔形成决议。

    超过上述额度的部分，仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年

修订）》，《广东国立科技股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件等规定的审议权限提交董事会或股东大会审议。

    该事项尚需提交股东大会审议。

    二、申请融资对公司的影响

    向各类融资机构申请累计不超过人民币75,000万元的融资额度符合公司的经营规

划及资金需求，有利于公司的长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

   三、担保的主要内容

    担保协议尚未签署，具体融资及担保内容以实际签署的合同为准，授权公司董事

长或其指定的代理人根据公司实际经营需要决定每一笔授信融资或担保的具体事宜，

代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。公司将按照相关规定，及时履行信息披

露义务。

   四、董事会意见

    董事会认为：向银行等各类融资机构申请不超过人民币75,000万元的综合融资授
信额度有利于提高公司生产经营运作效率，符合公司经营发展需要；公司及子公司为

上述融资提供不超过75,000万元的担保（不包含本次获批前的融资及担保额度），有

利于公司及子（孙）公司生产经营过程中融资计划的顺利推进，不会对公司产生不利

影响，不会影响公司持续经营能力；本次被担保对象均为公司子（孙）公司,公司对其

具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保风险可控。

   五、监事会意见
    监事会认为：公司向银行等各类融资机构申请综合授信融资及担保，有利于公司
及子（孙）公司生产经营过程中融资计划的顺利推进，不会对公司产生不利影响，符
合公司整体利益；公司对子（孙）公司日常经营具有控制权，担保风险可控，不存在
损害公司及股东利益的情形。



                                     2
   六、独立董事意见

    独立董事认为：向银行等各类融资机构申请不超过人民币75,000万元的综合授信

融资授信额度有利于提高公司生产经营运作效率，公司及子公司为上述融资提供不超

过75,000万元的担保（不包含本次获批前的融资及担保额度），有利于公司及子（孙）

公司生产经营过程中融资计划的顺利推进，不会对公司产生不利影响，不会影响公司

持续经营能力；公司对子（孙）公司日常经营具有控制权，担保风险可控。决策程序

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《广东国立科技股份有

限公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同

意公司本次向银行等融资机构申请融资暨对外担保事宜。

   七、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至2021年8月2日，公司及子公司对外担保总额为4.19亿元(不含本次会议审议的

担保额度），实际已发生对外担保余额为2.04亿元，占2020年末公司经审计净资产的

39.84%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。


    特此公告。




    备查文件

    1、《第三届董事会第三次会议决议》；

    2、《第三届监事会第三次会议决议》；

    3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。




                                            广东国立科技股份有限公司董事会

                                                       2021年8月2日



                                     3