证券代码：300716             证券简称：国立科技            公告编号：2022-008




                       广东国立科技股份有限公司

       关于控股子公司向银行申请授信融资及对外担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、授信融资及担保情况概述

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议

通过了《关于控股子公司向银行申请授信融资及对外担保的议案》，控股子公司广东

国立供应链管理有限公司（以下简称“国立供应链”）基于日常经营的资金需求，向

华夏银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信融资总额不

超过人民币1,000万元，期限3年，上述申请的综合授信融资由广东中盈盛达融资担保

投资股份有限公司（以下简称“广东中盈盛达”）、公司实际控制人邵鉴棠先生、杨

娜女士、国立供应链其他股东戴晋飞先生及国立供应链法定代表人李志良先生向银行

提供连带责任保证担保；且广东中盈盛达提供的担保由公司、控股股东东莞市永绿实

业投资有限公司（以下简称“永绿实业”）、公司实际控制人邵鉴棠先生、杨娜女士、

国立能源科技（深圳）有限公司、肇庆汇展塑料科技有限公司、国立供应链其他股东

戴晋飞先生及国立供应链法定代表人李志良先生提供反担保。

    本次申请银行综合授信额度的决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，

在此期间，授信融资额度可循环使用。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融

资金额及授信期限以各方签署的协议为准。
    2022 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃
权、2 票回避的表决结果审议通过了上述事项，关联董事邵鉴棠先生及杨娜女士回避
表决。独立董事发表了明确同意的独立意见。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述
事项在尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

    二、被担保人的基本情况

   名称：广东国立供应链管理有限公司

   社会信用统一代码：91441900MA52A9LK41

   类型：其他有限责任公司

   住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号

   法定代表人：李志良

   注册资本：人民币壹亿元

   成立日期：2018年9月21日

   营业期限：2018-09-21至无固定期限

   经营范围：供应链管理；危险化学品批发（不设储存）；销售：橡塑新材料、橡
塑降解材料、改性塑料、第一类医疗器械、第二类医疗器械（医用口罩、防护服、电
子体温计、额温计、红外耳温计、医用检查乳胶手套、鞋套）、第三类医疗器械（呼
吸设备）、消毒用品、卫生用品、劳保用品、预包装食品（白糖）、水泥及其他建筑
材料（不含危险化学品、不含沙、石）、纸制品、手机、手机配件、通讯设备及器材、
贵金属、铜、铝、锡、不锈钢、铝型材、金属新材料、金属制品、电子原器件、绝缘
材料、水暖器材；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口
除外）；其他批发业和零售业；化工产品销售（不含危险化学品和监控化学品）；贸
易代理；国内货运代理；仓储服务（不含须经许可审批的项目）。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

   与公司存在的关系：公司持有其85%的股权，戴晋飞持有其15%的股权，系公司控
股子公司。

   经查询，国立供应链不是失信被执行人。

   主要财务数据：
                                                                        单位：万元

                 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 2020 年 12 月 31 日/2020 年度
  主要财务指标
                           （未经审计）                     （经审计）

     总资产                  5,492.99                        8,418.60

     总负债                  4,295.64                        7,073.73

     净资产                  1,197.36                        1,344.87

    营业收入                 8,827.29                       53,647.23

     净利润                  -147.51                        -6,404.57

    三、担保的主要内容

    1、本次申请银行授信融资及担保相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议
为准。公司控股股东永绿实业、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司本次申请银
行授信提供无偿连带责任保证担保。

    2、本次申请银行授信融资，国立供应链其他股东按实际融资金额提供担保,并为
广东中盈盛达提供的连带责任担保承担反担保责任。

    四、本次交易的目的及对公司的影响

    本次向银行融资及担保事项为前期银行贷款到期后的续贷事项，符合公司实际生
产经营和发展的需要，本次融资能够补充公司流动资金，促进公司的经营发展，不会
损害公司及全体股东的利益。

    本次交易公司控股股东永绿实业、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司向银
行申请综合授信提供连带责任保证担保，未收取担保费用，体现了公司控股股东、实
际控制人对公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经
营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及控股子公司提供担保额度总金额为人民币8.68亿元（含本
次担保），实际已发生对外担保余额为2.14亿元（占公司最近一期经审计净资产的
41.84%）。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。

    六、董事会意见

    1、提供担保的原因

    为满足日常经营的资金需求，公司本次为控股子公司国立供应链向华夏银行申请
综合授信提供反担保，有利于国立供应链及公司的长远发展，符合公司长远整体利益。

    2、担保风险

    国立供应链是公司合并报表范围内的子公司，风险可控，公司本次为国立供应链
提供担保不存在不可控的担保风险，其具有偿债能力，不会损害公司及股东的利益。

    3、控股公司其他股东提供担保情况

    国立供应链其他股东按实际融资金额提供担保，并为广东中盈盛达提供连带责任
担保承担了反担保。

    七、独立董事独立意见

    公司独立董事对《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》发表了明确同意
的独立意见：

    因日常经营的资金需求，控股子公司广东国立供应链管理有限公司（以下简称
“国立供应链”）向华夏银行股份有限公司东莞分行申请综合授信并由公司、公司控
股股东东莞市永绿实业投资有限公司、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士、国立能源
科技（深圳）有限公司、肇庆汇展塑料科技有限公司、国立供应链其他股东戴晋飞先
生及国立供应链法定代表人李志良先生提供反担保。经核查，该事项内容及决策程序
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法规要求。审议程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，
关联董事已回避表决。本次交易国立供应链免于关联方支付担保费用。本次交易不会
影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。

    综上所述，我们一致同意该议案。

    八、备查文件

    1、《第三届董事会第十次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。

             广东国立科技股份有限公司董事会

                     2022年2月28日