证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2022-029
广东国立科技股份有限公司
关于向银行等融资机构申请融资额度预计及提供担保、相关授权事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开了
第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银
行等融资机构申请融资额度预计及提供担保、相关授权事宜的议案》，现将相关事
项公告如下：
一、申请融资、提供担保及相关授权情况概述
为满足公司及子公司（含孙公司）经营发展需要，置换原有部分融资贷款，提
高公司生产经营运作效率，公司及子公司（含孙公司）计划向银行等融资机构申请
融资（包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、应
收账款保理、项目贷款、融资租赁等）业务，融资额度不超过 45000 万元，公司及
子公司为上述融资提供不超过 45000 万元的连带责任担保（不包含本次获批前的融
资及担保额度），授权公司以公司及子公司（含孙公司）的厂房、土地等进行抵押
担保或以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证
担保（一般保证、连带责任担保等）。上述担保额度可循环使用，申请融资提供担
保的额度有效期为 12 个月，具体每笔担保的担保期限、金额以公司及子（孙）公
司与融资机构签订相关担保合同为准。
在上述额度内，同时拟提请股东大会授权公司董事长或其指定代理人在上述融
资及担保额度内办理相关手续和签署有关合同及文件（包括但不限于授信、借款、
质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。公司股东大会或
董事会不再逐笔形成决议。
在上述融资额度有效期内，公司及合并范围内子公司（以下简称“子公司”）
为上述各项融资项下所发生的债务提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、
质押等方式），担保合计总金额预计不超过人民币 4.5 亿元（或等值外币）。
其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 1.9 亿元（或
等值外币），为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 0.9 亿元
或等值外币）。预计担保的具体情况如下：
本次 担保额度占
被担保
新增 上市公司最
担保方 方最近 截至目 是否
担保 担保 近一期经审
被担保方 持股 一期资 前担保 关联
方 额度 计净资产
比例 产负债 余额 担保
（万 （归母）比
率
元） 例
为资产负债率低于 70%的控股子（孙）公司提供担保额度
爱派客鞋业有
51% 17.54% 0 3000 10.83% 否
公司 限公司
爱派客（越南）
51% 47.26% 0 5000 18.05% 否
公司 鞋业有限公司
国立能源科技
公司 （深圳）有限 100% 67.96% 0 1000 3.61% 否
公司
为资产负债率 70%以上的控股子（孙）公司提供担保额度
重庆大江国立
公司 精密机械制造 67.25% 72.2% 5255.46 13000 46.94% 否
有限公司
东莞市国立实
100% 132.05% 1100 2000 7.22% 否
公司 业有限公司
东莞市国立新
公司 材制品有限公 100% 201.05% 800 2000 7.22% 否
司
公司 广东国立供应
链管理有限公 85% 76.75% 1900 2000 7.22% 否
司
公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行等融资机构申请，具体
融资额度、担保措施等相关内容均以最终合同约定为准。公司董事会提请股东大会
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述融资及担保额度内
有关的合同、协议等各项法律文件。
公司及子公司为上述融资提供不超过 45000 万元的连带责任担保，有效期自公
司股东大会审议通过之日起 12 个月（不包含本次获批前的融资及担保额度）。在
不超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，公司管理层可根据
实际经营情况在总担保额度范围内适度调整对子公司的担保额度，实际担保金额以
最终签订的担保合同为准。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根
据规定及时履行审议程序和信息披露义务。有效期内，上述担保额度可循环使用，
具体每笔担保的担保期限、担保金额及担保方式以公司及子（孙）公司与融资机构
签订相关担保合同为准。
该事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）重庆大江国立精密机械制造有限公司(以下简称“大江国立”)
1、成立时间：2018 年 12 月 29 日
2、注册地址：重庆市巴南区鱼洞石台街厂区自编 201 号
3、法定代表人：陈颂琛
4、注册资本：7500 万
5、经营范围：许可项目：货物和技术进出口业务；道路普通货运（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：汽车精密机械配件、汽车零部件、模具、金属铸
件、五金、机械设备的制造、销售及售后服务；销售：钢材；从事汽车领域内的技
术开发、技术服务，合成材料制造（不含危险化学品），塑料制品销售，涂料销售
（不含危险化学品），合成材料销售，生物基材料销售，专用化学产品销售（不含
危险化学品），玻璃纤维及制品销售，煤炭及制品销售，染料销售，玻璃纤维增强
塑料制品销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），化工产品销售（不含
许可类化工产品），石墨烯材料销售，高性能纤维及复合材料销售，橡胶制品销售，
3D 打印基础材料销售，工程塑料及合成树脂销售，生态环境材料销售，新型催化材
料及助剂销售，新型膜材料销售，高品质合成橡胶销售，国内贸易代理，新材料技
术研发，新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
6、股权结构：广东国立科技股份有限公司占 67.25%、重庆大江信达车辆股份
有限公司占 32.75%。
7、主要财务指标
截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 361,014,446.59 元，负债总额为
259,870,081.09 元 , 净 资 产 为 101,144,365.50 元 ， 2021 年 度 营 业 收 入 为
347,356,875.04 元，净利润为 4,484,241.51 元。
截至 2022 年 3 月 31 日，资产总额为 391,748,281.87 元，负债总额为
282,858,667.92 元，净资产为 108,889,613.95 元，营业收入为 131,424,806.60
元，利润总额 7,947,750.92 元，净利润为 7,745,248.45 元。
大江国立不是失信被执行人。
（二）爱派客鞋业有限公司(以下简称“爱派克”)
1、成立时间：2019 年 9 月 17 日
2、注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号
3、法定代表人：邵鉴棠
4、注册资本：13000 万
5、经营范围：研发、销售：鞋材、塑料、成品鞋及机器设备；实业投资；货
物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、股权结构：广东国立科技股份有限公司占 51%，东莞市卓日鞋业投资发展有
限公司占 49%。
7、主要财务指标
截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 112,271,172.84 元，负债总额为
10,884,061.74 元 , 净 资 产 为 101,387,111.10 元 ， 2021 年 度 营 业 收 入 为
12,185,501.53 元，净利润为 -7,659,184.75 元。
截至 2022 年 3 月 31 日，资产总额为 121,254,344.55 元，负债总额为
21,271,722.20 元，净资产为 99,982,622.35 元，营业收入为 4,591,667.15 元，
利润总额-1,422,421.40 元，净利润为-1,404,488.75 元。
爱派克不是失信被执行人。
（三）爱派客（越南）鞋业有限公司(以下简称“爱派克（越南）”)
1、成立时间：2019 年 12 月 18 日
2、注册地址：越南巴地-头顿省周德县溪艺乡周德工业区 D.04 号路 16 片区
3、法定代表人：魏小娥
4、注册资本：1700 万美金
5、经营范围：生产，加工成品鞋、生产，加工鞋业配件（EVA 鞋底，TPU 鞋底，
鞋垫）、生产，加工 PU 鞋；批发服装和鞋类配件，服装业加工
6、股权结构：爱派客鞋业有限公司 100%持股
7、主要财务指标
截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 177,690,920.89 元，负债总额为
83,649,430.26 元 , 净 资 产 为 94,041,490.63 元 ， 2021 年 度 营 业 收 入 为
81,716,696.73 元，净利润为 18,558.83 元。
截至 2022 年 3 月 31 日，资产总额为 180,474,475.74 元，负债总额为
85,299,468.38 元，净资产为 95,175,007.36 元，营业收入为 34,199,668.73 元，
利润总额 1,877,974.82 元，净利润为 1,877,974.82 元。
爱派客（越南）不是失信被执行人。
（四）国立能源科技（深圳）有限公司(以下简称“国立能源”)
1、成立时间：2019 年 12 月 27 日
2、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼
3 楼 c385
3、法定代表人：李志良
4、注册资本：10000 万
5、经营范围：一般经营项目是：供应链管理；棉、麻销售；针纺织品及原料
销售；日用百货销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿
石销售；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合
金材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；新型有机活性材料销
售；新型膜材料销售；高品质合成橡胶销售；高性能密封材料销售；超导材料销售；
工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基
复合材料销售；化工产品（不含危险化学品）销售；金属制品销售；智能机器人销
售；合成材料销售；专用化学产品（不含危险化学品）销售；包装材料及制品销售；
模具销售；建筑装饰材料销售；通信设备销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；
日用口罩（非医用）销售；销售代理；皮革制品销售；金属丝绳及其制品销售；金
属密封件销售；金属链条及其他金属制品销售；合成纤维销售；锻件及粉末冶金制
品销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设
备销售；电力电子元器件销售；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；电子产品
销售；纸浆销售；有色金属合金销售；玩具销售；纸制品（不含出版物）销售；水
泥制品销售；石棉制品销售；石灰和石膏销售；石棉水泥制品销售；金属包装容器
及材料销售；金属工具销售；日用化学产品销售；劳保用品批发；电子元器件批发；
国内贸易代理；贸易代理谷物销售；豆及薯类销售；游艺及娱乐用品销售；表面功
能材料销售；超材料销售；机械设备销售；新能源汽车电附件销售；仪器仪表销售；
办公设备销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；铸造用造型材料销售；
再生资源销售；个人卫生用品销售；日用品销售；母婴用品销售；箱包销售；户外
用品销售，许可经营项目是：食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装
食品）；技术进出口；货物进出口；仓储服务；普通货物仓储服务；煤炭及制品销
售；食品添加剂销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、股权结构：广东国立科技股份有限公司 100%持股
7、主要财务指标
截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 18,989,661.62 元，负债总额为
13,249,706.18 元 , 净 资 产 为 5,739,955.44 元 ， 2021 年 度 营 业 收 入 为
8,981,999.09 元，净利润为 -11,211,327.59 元。
截至 2022 年 3 月 31 日，资产总额为 17,455,172.86 元，负债总额为
11,861,786.91 元，净资产为 5,593,385.95 元，营业收入为 0.00 元，利润总额
-146,569.49 元，净利润为-146,569.49 元。
国立能源不是失信被执行人。
（五）东莞市国立实业有限公司（以下简称“国立实业”）
1、成立时间：2012 年 9 月 19 日
2、注册地址：东莞市道滘镇大罗沙村创业园 4 路 5 号
3、法定代表人：邵鉴棠
4、注册资本：500 万
5、经营范围：研发、生产、销售：橡塑降解材料，改性塑料，劳保用品；设
计、生产、加工、销售：橡胶制品、塑料制品、鞋材及成品鞋；包装材料；销售：
橡塑材料；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)
6、股权结构：广东国立科技股份有限公司 100%持股；
7、主要财务指标
截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 98,275,998.94 元，负债总额为
111,226,639.29 元 , 净 资 产 为 -12,950,640.35 元 ， 2021 年 度 营 业 收 入 为
142,113,452.97 元，净利润为 -17,870,698.45 元。
截至 2022 年 3 月 31 日，资产总额为 46,937,361.04 元，负债总额为
61,828,127.68 元,净资产为 -14,890,766.64 元，营业收入为 18,347,671.88 元，
净利润为 -1,940,126.29 元。
国立实业不是失信被执行人。
（六）东莞市国立新材制品有限公司(以下简称“国立新材”)
1、成立时间：2014 年 6 月 17 日
2、注册地址：东莞市厚街镇汀山村坑口工业区
3、法定代表人：李志良
4、注册资本：1500 万
5、经营范围：产销、研发：橡塑新材料、橡塑制品、鞋材、鞋；货物及技术
进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、股权结构：广东国立科技股份有限公司 100%持股
7、主要财务指标
截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 33,970,739.67 元，负债总额为
60,832,344.23 元 , 净 资 产 为 -26,861,604.56 元 ， 2021 年 度 营 业 收 入 为
30,586,494.09 元，净利润为 -26,560,652.67 元。
截至 2022 年 3 月 31 日，资产总额为 30,147,660.94 元，负债总额为
60,612,382.18 元，净资产为 -30,464,721.24 元，营业收入为 8,889,034.94 元，
利润总额-3,592,241.07 元，净利润为-3,603,116.68 元。
国立新材不是失信被执行人。
（七）广东国立供应链管理有限公司
1、成立日期：2018 年 9 月 21 日
2、住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号
3、法定代表人：李志良
4、注册资本：人民币壹亿元
5、经营范围：供应链管理；危险化学品批发（不设储存）；销售：橡塑新材
料、橡塑降解材料、改性塑料、第一类医疗器械、第二类医疗器械（医用口罩、防
护服、电子体温计、额温计、红外耳温计、医用检查乳胶手套、鞋套）、第三类医
疗器械（呼吸设备）、消毒用品、卫生用品、劳保用品、预包装食品（白糖）、水
泥及其他建筑材料（不含危险化学品、不含沙、石）、纸制品、手机、手机配件、
通讯设备及器材、贵金属、铜、铝、锡、不锈钢、铝型材、金属新材料、金属制品、
电子原器件、绝缘材料、水暖器材；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外）；其他批发业和零售业；化工产品销售（不含危险化学
品和监控化学品）；贸易代理；国内货运代理；仓储服务（不含须经许可审批的项
目）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。与公司存在
的关系：公司持有其 85%的股权，戴晋飞持有其 15%的股权，系公司控股子公司。
6、股权结构：广东国立科技股份有限公司占 85%。
7、主要财务指标
截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额为 54,855,097.82 元，负债总额为
43,087,210.75 元 , 净 资 产 为 11,767,887.07 元 ， 2021 年 度 营 业 收 入 为
98,260,321.62 元，净利润为 -1,680,816.75 元。
截至 2022 年 3 月 31 日，资产总额为 49,404,416.34 元，负债总额为
37,918,385.18 元，净资产为 11,486,031.16 元，营业收入为 499,347.15 元，利
润总额-281,456.43 元，净利润为-281,855.91 元。
广东国立供应链管理有限公司不是失信被执行人。
三、担保的主要内容
担保协议尚未签署，担保事项的具体内容以实际签署的担保协议为准。上述综
合融资及担保额度经股东大会通过前提下，授权公司董事长或其指定的代理人根据
实际经营需要决定每一笔授信融资或担保的具体事宜，代表公司办理相关手续，签
署相关法律文件。上述计划综合融资及担保额度仅为公司及子（孙）公司拟申请的
综合授信额度和担保额度，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
四、申请融资对公司的影响
向各类融资机构申请累计不超过人民币 45000 万元的融资额度符合公司的经
营规划及资金需求，有利于公司的长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。
五、董事会意见
董事会认为：向银行等各类融资机构申请不超过人民币 45000 万元的综合授信
融资额度有利于提高公司生产经营运作效率，符合公司经营发展需要；公司及子公
司为上述融资提供不超过 45000 万元的担保（不包含本次获批前的融资及担保额
度），有利于公司及子（孙）公司生产经营过程中融资计划的顺利推进，不会对公
司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；公司对子（孙）公司日常经营具有
控制权，担保风险可控。
六、独立董事意见
独立董事认为：向银行等各类融资机构申请不超过人民币 45000 万元的综合授
信融资额度有利于提高公司生产经营运作效率，公司及子公司为上述融资提供不超
过 45000 万元的担保（不包含本次获批前的融资及担保额度），有利于公司及子（孙）
公司生产经营过程中融资计划的顺利推进，不会对公司产生不利影响，不会影响公
司持续经营能力；公司对子（孙）公司日常经营具有控制权，担保风险可控。
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《广
东国立科技股份有限公司章程》等相关法规及制度要求，对外担保决策程序合法，
没有损害公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司本次向融资机构申请授信
融资及相关授权事宜。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2022 年 4 月 20 日，公司及子公司对外担保总额为 8.58 亿元(不含本次
会议审议的担保额度），实际已发生对外担保余额为 2.06 亿元，占 2021 年末公
司经审计净资产的 75.2%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情况。
广东国立科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
