证券代码：300720         证券简称：海川智能     公告编号：2018-048号


             广东海川智能机器股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    ● 公司于2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会上审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币8,000
万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。


    广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召
开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关
于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在前述8,000万
元的基础上，拟增加使用额度至不超过人民币 15,000万元闲置自有资金进行保
本型理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股
东大会审议通过本议案之日起1年内有效；同时公司授权董事长在该额度范围内
行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。在上
述额度内，资金可以滚动使用，现将详细情况公告如下：
    一、本次投资情况
    1、投资目的
    为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全
的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金进行保本型短期理财产品投资，以增
加公司资金收益。
    2、投资额度
    公司2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意公司使用额度不超过人民币8,000.00
万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。根据公司目前的资金状况，拟增加
使用额度至不超过人民币 15,000万元闲置自有资金进行保本型理财产品投资，
单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，可以滚动使用。
    3、投资品种
    为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过 12 月）的保本型理财
产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品、国债逆回
购等），该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得
参与风险投资类业务。
    4、资金来源
    为公司闲置的自有资金，资金来源合法合规。
    5、投资期限及决策期限
    单笔投资期限不超过 12 个月，自股东大会决议通过之日起 1 年内有效。
    6、投资决策及实施
    在上述投资额度范围内，授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件，
包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期
限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

   二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
    公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然
上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此
投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能
力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用
于质押。
    2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一
旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
    3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应
对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
    4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部
专门机构进行审计。
    5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损
益情况。
     三、对公司的影响
    1、公司本次使用部分闲置的自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司
日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常发展。
    2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提
升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

    三、相关审核、批准程序及意见
    公司于2018年6月26日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第
十二次会议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》同
意增加公司使用额度至不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金购买保本型理
财产品。公司独立董事对《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议
案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
    该事项尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议批准。
    3、独立董事意见
    公司在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，增加使
用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公
司及股东的利益。在前述8,000万元的基础上，公司拟增加使用额度至不超过人
民币15,000万元闲置自有资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。我们同意公司《关
于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：海川智能本次关于使用闲置自有资金购买保本型
理财产品的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的
同意意见，董事会已提交公司临时股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规的有关规定，履行了法定的必要审批和决策程序，有利于充分利用闲置资
金，进一步提升公司业绩水平。
    四、备查文件
    1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    4、民生证券股份有限公司《关于广东海川智能机器股份有限公司使用部分
闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。


    特此公告。




                                广东海川智能机器股份有限公司董事会

                                                    2018年 6月26日