证券代码：300720            证券简称：海川智能       公告编号：2019-017 号


                  广东海川智能机器股份有限公司
 关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日
召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于募
集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》。现将有关事项公告如下：

      一、募集资金的基本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海川智能机器股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1363号）核准，公司公开发行1,800万股
人民币普通股，发行价格为11.74元/股，募集资金总额为21,132.00万元，发行费
用共计4,217.78万元，扣除发行费用后募集资金净额为16,914.22万元。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具信会师报字 [2017]第ZI10770号《验资报告》。
      公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

                                                                   单位：万元

序号                 项目名称                项目投资金额     拟投入募集资金
  1        2 层智能组合秤及失重秤扩产项目         10,303.22          10,303.22
  2       定量智能称重技术研发中心扩建项目         3,911.00           3,911.00
  3                 补充流动资金                   2,700.00           2,700.00
                    合计                          16,914.22          16,914.22


      为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规

和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，与保荐机构及募集资
金存放银行中国农业银行股份有限公司顺德新民支行、广东顺德农村商业银行股

份有限公司北滘支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；与中国银行股份有

限公司长沙市松桂园支行签署了《募集资金四方监管协议》。

     二、募集资金使用及结余情况
     截至2019年4月24日，公司募投项目“2层智能组合秤及失重秤扩产项目”和
“定量智能称重技术研发中心扩建项目”已初步投产使用，上述项目的募集资金
使用和结余情况如下：
                                                                           单位：万元

序                                       拟投入募集资       实际投入金
                  项目名称                                                  结余金额
号                                              金              额
1      2 层智能组合秤及失重秤扩产项目           10,303.22       5,897.38      4,624.34
       定量智能称重技术研发中心扩建项
2                                                3,911.00       2,181.28      1,788.12
                        目
3               补充流动资金                     2,700.00       2,700.00         4.68
                 合计                           16,914.22      10,778.66      6,419.14
     注：上述结余金额包含理财收益和利息收入。

     三、募集资金产生结余的原因
     截至2019年4月24日，公司募投项目“2层智能组合秤及失重秤扩产项目”和
“定量智能称重技术研发中心扩建项目”已投产使用，项目产生结余资金的主要原
因是：
     1、项目建设过程中，在保证项目质量的前提下，公司严格把控采购、建设
各环节，有效地控制了成本，节约了募集资金的支出。
     2、公司募集资金存放产生了一定的利息收入，且对闲置募集资金进行现金
管理，取得了一定的投资收益。

     四、结余募集资金和利息收入（含理财收益）永久补充流动资金的计划
     本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关规定，本次募投项目结余募集资金（含利息收入及理财收益）（具体金额届
时以募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该事
项实施完毕后，公司将注销上述募投项目对应的募集资金专户，相关的募集资金
三、四方监管协议亦将予以终止。

    五、本次结余募集资金永久补充流动资金的审议程序
    公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五
次会议通过了《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同
意将募投项目结余募集资金（含利息收入及理财收益）（具体金额届时以募集资
金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并注销上述募投
项目对应的募集资金专户。公司独立董事对《关于首次公开发行股票募集资金投
资项目结余资金永久补充流动资金的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的
同意意见。

    该事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。

    六、独立董事、监事会及保荐机构意见
    1、独立董事意见
    经核查，公司本次募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金，有利于满
足公司生产经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财
务成本，符合相关法律、法规的规定，符合全体股东利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次将募集资金投资
项目结余资金永久补充流动资金的事项。
    2、监事会意见
    经审议，公司监事会认为：公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金没
有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致同意将首次公开发行股
票募集资金投资项目结余资金、理财收益和利息收入合计 6,419.14 万元永久补充
流动资金。
    3、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：海川智能本次关于首次公开发行股票募集资金投资
项目结余资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事发表了明确的同意意见，董事会已提交公司股东大会审议，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规的有关规定，履行了法定的必要审批和决策程序，有利于提高资
金的使用效率，进一步提升公司业绩水平。

    七、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议
    2、第三届监事会第五次会议
    3、独立董事关于相关事项的独立意见；
    4、保荐机构核查意见。




                                广东海川智能机器股份有限公司董事会

                                                     2019年4月25日