广东海川智能机器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
广东海川智能机器股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑锦康、主管会计工作负责人林锦荣及会计机构负责人(会计主
管人员)龚凯玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 42,207,940.35 30,286,734.67 39.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,941,487.20 7,311,746.99 90.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
12,637,592.47 7,111,218.39 77.71%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,014,021.25 11,731,504.65 -57.26%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.0677 92.02%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.0677 92.02%
加权平均净资产收益率 2.59% 1.52% 1.07%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 601,145,635.77 586,227,911.57 2.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 545,338,682.09 531,405,824.06 2.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
165,923.43
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
97,489.95
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,259,177.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100.00
减：所得税影响额 218,596.35
合计 1,303,894.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 11,078 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
郑锦康 境内自然人 43.30% 46,761,300 35,070,975
郑贻端 境内自然人 8.66% 9,355,500 7,016,625
梁俊 境内自然人 6.81% 7,354,800 5,516,100
郑雪芬 境内自然人 4.67% 5,038,200 5,038,200 质押 1,470,000
吴桂芳 境内自然人 4.67% 5,038,200 0
何文钜 境内自然人 0.83% 900,000 0
方映雪 境内自然人 0.57% 611,300 0
缪来虎 境内自然人 0.22% 233,200 0
梁兆明 境内自然人 0.21% 231,200 0
潘小兰 境内自然人 0.19% 203,800 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑锦康 11,690,325 人民币普通股 11,690,325
吴桂芳 5,038,200 人民币普通股 5,038,200
郑贻端 2,338,875 人民币普通股 2,338,875
梁俊 1,838,700 人民币普通股 1,838,700
何文钜 900,000 人民币普通股 900,000
方映雪 611,300 人民币普通股 611,300
缪来虎 233,200 人民币普通股 233,200
梁兆明 231,200 人民币普通股 231,200
潘小兰 203,800 人民币普通股 203,800
吴颂林 198,100 人民币普通股 198,100
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上述股东关联关系或一致行动 公司控股股东为郑锦康先生，公司股东中郑贻端为郑锦康的堂弟，郑雪芬为郑锦康的
的说明 妹妹，吴桂芳为郑锦康的岳母；
前 10 名股东参与融资融券业务
无
股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号 资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 原因说明
（%）
1 货币资金 236,217,061.14 130,680,279.30 80.76%主要系报告期内理财到期收回
本金及收益所致；
2 交易性金融资产 0 50,543,561.64 -100.00%主要系报告期内理财到期收回
本金及收益所致；
3 其他应收款 905,504.02 613,744.98 47.54%主要系支付费用预付款增加所
致；
4 其他流动资产 121,798,691.12 170,987,230.3 -28.77% 主要系国债逆回购到期收回本
4 金和收益；
5 其他非流动资产 601,431.00 972,131.00 -38.13% 主要系预付购置资产款减少所
致；
6 应付职工薪酬 4,772,967.31 7,640,216.79 -37.53% 主要系报告期内支付上年度末
员工奖金所致；
7 其他流动负债 3,177,135.75 1,628,996.56 95.04%主要系预收货款涉及增值税分
类所致
8 递延所得税负债 0 81,534.24 -100.00%主要系报告期内理财到期收益
已确认所得税费；
序号 利润表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动幅度 原因说明
（%）
1 营业收入 42,207,940.35 30,286,734.67 39.36%主要系销售订单增加所致；
2 管理费用 5,305,433.14 4,085,206.75 29.87%主要系工资、社保费及业务费
增加所致；
3 财务费用 -643,393.76 -916,809.36 -29.82% 主要系汇兑损益所致；
4 研发费用 3,142,366.78 2,499,897.73 25.70%主要系研发投入增加所致；
5 投资收益 1,802,739.34 994,785.33 81.22%主要系理财收益增加所致；
6 其他收益 672,125.32 233,666.00 187.64% 主要系收到政府补助增加所
致；
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序号 现金流量表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动幅度 原因说明
（%）
1 经营活动产生的 5,014,021.25 11,731,504.65 -57.26% 主要系经营活动现金流出增加
现金流量净额 所致
2 投资活动产生的 100,411,263.76 -98,476,487.78 -201.96%主要系收回到期理财本金和收
现金流量净额 益所致；
3 现金及现金等价 105,536,781.84 -86,511,803.64 -221.99%主要系收回到期理财本金和收
物净增加额 益所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、业务回顾
报告期内，公司实现营业总收入 4,220.79万元，较上年同期增长39.36%；归属于上市公
司股东的净利润为1,394.15万元，较上年同期增长90.67%；实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润1,263.76万元，较上年同期增长77.71%；上述财务数据变动原因：1、
报告期内，公司主要产品销售订单比上年同期有所增长；2、与上年同期相比，本期理财收益
有所增加。
2、发展展望
2021年，公司将继续聚焦主营业务，一是在巩固现有公司智能微机组合秤单机市场占有
率的基础上，以单机为核心，一方面深挖高端市场空间，另一方面着力发展差异化定制机型，
为客户提供一整套的系统解决方案；二是公司将抓住在国家着力推进自主品牌高端智能装备
的机遇，继续积极配合国际、国内龙头客户加速研究新结构、发展新工艺、开发新产品，巩
固与现有合作伙伴之间的关系，强化与高端客户合作的深度和广度，着力开发高端市场空间，
培育利润新增长点。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东海川智能机器股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 236,217,061.14 130,680,279.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,543,561.64
衍生金融资产
应收票据 5,975,698.77 5,617,076.38
应收账款 11,801,894.36 14,206,805.76
应收款项融资
预付款项 4,357,903.76 3,883,611.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 905,504.02 613,744.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 96,689,768.37 85,329,226.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 121,798,691.12 170,987,230.34
流动资产合计 477,746,521.54 461,861,536.36
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 14,370,396.22 14,487,186.61
固定资产 86,793,017.75 87,055,079.52
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 17,673,036.93 17,797,914.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,455,377.65 1,493,726.41
递延所得税资产 2,505,854.68 2,560,336.88
其他非流动资产 601,431.00 972,131.00
非流动资产合计 123,399,114.23 124,366,375.21
资产总计 601,145,635.77 586,227,911.57
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,749,483.25 8,457,843.58
预收款项
合同负债 27,220,378.81 23,873,029.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 4,772,967.31 7,640,216.79
应交税费 7,096,286.07 8,320,831.78
其他应付款 3,438,145.23 3,388,575.91
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,177,135.75 1,628,996.56
流动负债合计 54,454,396.42 53,309,494.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 81,534.24
其他非流动负债
非流动负债合计 81,534.24
负债合计 54,454,396.42 53,391,028.50
所有者权益：
股本 108,000,000.00 108,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 152,148,559.57 152,148,559.57
减：库存股
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其他综合收益 58,292.85 66,922.02
专项储备
盈余公积 36,613,062.79 36,613,062.79
一般风险准备
未分配利润 248,518,766.88 234,577,279.68
归属于母公司所有者权益合计 545,338,682.09 531,405,824.06
少数股东权益 1,352,557.26 1,431,059.01
所有者权益合计 546,691,239.35 532,836,883.07
负债和所有者权益总计 601,145,635.77 586,227,911.57
法定代表人：郑锦康 主管会计工作负责人：林锦荣 会计机构负责人：龚凯玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 212,096,082.83 101,586,930.05
交易性金融资产 50,543,561.64
衍生金融资产
应收票据 5,975,698.77 5,617,076.38
应收账款 18,138,593.43 18,815,095.49
应收款项融资
预付款项 1,987,948.23 8,900,350.97
其他应收款 66,202,104.89 65,963,866.78
其中：应收利息
应收股利
存货 52,573,371.36 42,690,683.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,902,746.93 170,202,746.93
流动资产合计 477,876,546.44 464,320,311.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 42,934,880.00 42,934,880.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 14,370,396.22 14,487,186.61
固定资产 41,188,345.24 41,361,526.09
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,266,142.08 10,387,501.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 904,279.74 939,059.73
递延所得税资产 1,440,845.52 1,473,364.30
其他非流动资产 500,000.00 500,000.00
非流动资产合计 111,604,888.80 112,083,518.08
资产总计 589,481,435.24 576,403,829.85
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,754,559.51 22,572,346.53
预收款项
合同负债 26,330,116.06 24,415,181.33
应付职工薪酬 2,476,717.85 4,251,411.60
应交税费 5,343,680.87 6,056,358.30
其他应付款 3,032,291.71 3,314,526.30
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,232,953.85 1,040,470.55
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流动负债合计 62,170,319.85 61,650,294.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 81,534.24
其他非流动负债
非流动负债合计 81,534.24
负债合计 62,170,319.85 61,731,828.85
所有者权益：
股本 108,000,000.00 108,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 152,148,559.57 152,148,559.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,613,062.79 36,613,062.79
未分配利润 230,549,493.03 217,910,378.64
所有者权益合计 527,311,115.39 514,672,001.00
负债和所有者权益总计 589,481,435.24 576,403,829.85
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 42,207,940.35 30,286,734.67
其中：营业收入 42,207,940.35 30,286,734.67
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 28,321,670.56 23,022,087.45
其中：营业成本 17,190,393.19 13,959,224.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 489,820.82 638,753.43
销售费用 2,837,050.39 2,755,814.26
管理费用 5,305,433.14 4,085,206.75
研发费用 3,142,366.78 2,499,897.73
财务费用 -643,393.76 -916,809.36
其中：利息费用
利息收入 779,439.00 323,068.34
加：其他收益 672,125.32 233,666.00
投资收益（损失以“－”号
1,802,739.34 994,785.33
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-543,561.64
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
248,601.56 262,276.77
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
16
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号填列）
资产处置收益（损失以“-”
170,888.37
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,237,062.74 8,755,375.32
加：营业外收入 7,362.05 2,250.00
减：营业外支出 12,275.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号
16,232,149.46 8,757,625.32
填列）
减：所得税费用 2,369,164.01 1,445,878.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,862,985.45 7,311,746.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
13,862,985.45 7,311,746.99
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 13,941,487.20 7,311,746.99
2.少数股东损益 -78,501.75
六、其他综合收益的税后净额 -8,629.17 12,657.65
归属母公司所有者的其他综合收
-8,629.17 12,657.65
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-8,629.17 12,657.65
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
17
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变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -8,629.17 12,657.65
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 13,854,356.28 7,324,404.64
归属于母公司所有者的综合收
13,932,858.03 7,324,404.64
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-78,501.75
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.0677
（二）稀释每股收益 0.13 0.0677
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑锦康 主管会计工作负责人：林锦荣 会计机构负责人：龚凯玲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 37,300,586.94 28,568,409.82
减：营业成本 19,054,813.45 13,591,036.62
税金及附加 449,985.22 576,124.20
销售费用 2,493,172.93 2,283,919.33
管理费用 2,344,461.96 1,959,393.33
研发费用 1,116,758.02 1,200,914.82
财务费用 -630,975.92 -909,816.60
其中：利息费用
利息收入 762,198.40 311,208.31
加：其他收益 622,170.55 233,666.00
投资收益（损失以“－” 1,802,739.34 994,785.33
18
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号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
-543,561.64
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
216,791.88 245,490.33
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
170,888.37
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
14,741,399.78 11,340,779.78
列）
加：营业外收入 2,250.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
14,741,399.78 11,343,029.78
号填列）
减：所得税费用 2,102,285.39 1,568,691.85
四、净利润（净亏损以“－”号填
12,639,114.39 9,774,337.93
列）
（一）持续经营净利润（净亏
12,639,114.39 9,774,337.93
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
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广东海川智能机器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 12,639,114.39 9,774,337.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
52,635,975.71 42,125,727.35
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 29,292.34 927,800.75
收到其他与经营活动有关的现
1,554,382.01 637,989.59
金
经营活动现金流入小计 54,219,650.06 43,691,517.69
购买商品、接受劳务支付的现
24,809,163.46 14,463,052.94
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
16,234,745.48 12,869,671.86
现金
支付的各项税费 5,539,718.55 2,225,466.66
支付其他与经营活动有关的现
2,622,001.32 2,401,821.58
金
经营活动现金流出小计 49,205,628.81 31,960,013.04
经营活动产生的现金流量净额 5,014,021.25 11,731,504.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 220,200,000.00 409,100,000.00
取得投资收益收到的现金 1,802,739.34 1,039,099.22
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
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投资活动现金流入小计 222,002,739.34 410,139,099.22
购建固定资产、无形资产和其
691,475.58 315,587.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,900,000.00 508,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 121,591,475.58 508,615,587.00
投资活动产生的现金流量净额 100,411,263.76 -98,476,487.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
111,496.83 233,179.49
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 105,536,781.84 -86,511,803.64
加：期初现金及现金等价物余
130,630,279.30 217,081,041.79
额
六、期末现金及现金等价物余额 236,167,061.14 130,569,238.15
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
43,638,876.94 44,637,116.05
金
收到的税费返还 29,292.34 780,878.07
收到其他与经营活动有关的现
11,395,806.48 557,107.65
金
经营活动现金流入小计 55,063,975.76 45,975,101.77
购买商品、接受劳务支付的现
21,779,459.94 24,495,979.63
金
支付给职工以及为职工支付的
8,319,203.25 6,421,867.49
现金
支付的各项税费 3,479,594.88 1,904,059.77
支付其他与经营活动有关的现
11,652,918.95 11,191,034.34
金
经营活动现金流出小计 45,231,177.02 44,012,941.23
经营活动产生的现金流量净额 9,832,798.74 1,962,160.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 220,200,000.00 409,100,000.00
取得投资收益收到的现金 1,802,739.34 1,039,099.22
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 222,002,739.34 410,139,099.22
购建固定资产、无形资产和其
520,425.58
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,900,000.00 508,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
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广东海川智能机器股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 121,420,425.58 508,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额 100,582,313.76 -98,160,900.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
94,040.28 219,272.47
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 110,509,152.78 -95,979,467.77
加：期初现金及现金等价物余
101,536,930.05 205,469,600.26
额
六、期末现金及现金等价物余额 212,046,082.83 109,490,132.49
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本报告期未发生承租业务。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
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