江西新余国科科技股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:江西新余国科科技股份有限公司 单位:人民币元 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 占用方与上 2022 年期 2022 年 1-6 2022 年 6 月 资金占用 上市公司核算 占用累计发生 月占用资金 占用形 非经营性资金占用 市公司的关 初占用资金 月偿还累计 末占用资金 占用性质 方名称 的会计科目 金额(不含利 的利息(如 成原因 联关系 余额 发生金额 余额 息) 有) 控股股东、实际控制人及 - - - - - - - - - 非经营性占用 其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 - - - - - - - - - 非经营性占用 及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 往来性质 往来方与上 2022 年期 2022 年 1-6 2022 年 6 月 资金往来 上市公司核算 往来累计发生 月往来资金 往来形 (经营性往 其它关联资金往来 市公司的关 初往来资金 月偿还累计 末往来资金 方名称 的会计科目 金额(不含利 的利息(如 成原因 来、非经营性 联关系 余额 发生金额 余额 息) 有) 往来) 同一实际控制 控股股东、实际控制人及 军工企业 K 人 应收账款 617,470.00 4,270,245.00 - 1,600,000.00 3,287,715.00 货款 经营性往来 其附属企业 同一实际控制 军工企业 N 人 应收账款 3,428,664.78 947,900.00 - 3,096,090.00 1,280,474.78 货款 经营性往来 -1- 同一实际控制 军工企业 M 人 应收账款 171,355.37 2,433,500.00 - 1,000,000.00 1,604,855.37 货款 经营性往来 同一实际控制 军工企业 L 人 应收账款 3,413,093.02 1,293,050.00 - 365,000.00 4,341,143.02 货款 经营性往来 同一实际控制 军工企业 O 人 应收账款 - 472,720.00 - 164,000.00 308,720.00 货款 经营性往来 江西新余国 泰特种化工 同一实际控制 有限责任公 人 应收账款 12,562.59 - - 12,562.59 货款 经营性往来 司 小计 - - - 7,643,145.76 9,417,415.00 6,237,652.59 10,822,908.17 - - 上市公司的子公司及其 - - - - - - - - - - 附属企业 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属企 - - - - - - - - - 业 - - - - - - - - - - 总计 - - - 7,643,145.76 9,417,415.00 - 6,237,652.59 10,822,908.17 - - 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: -2-