润禾材料：2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告2019-04-23
证券代码：300727 证券简称:润禾材料 公告编号：2019-009
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金
管理办法》以及相关法律法规和规范性文件的规定，宁波润禾高新材料科技股份
有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）将 2018 年度募集资金存放与使用情
况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1916 号《关于核准宁波润禾高
新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 11
月向社会公开发行股票人民币普通股（A 股）2,440 万股，每股发行价为 8.34
元，应募集资金总额为人民币 203,496,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用
32,866,792.46 后，实际募集资金金额为 170,629,207.54 元。该募集资金已于
2017 年 11 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙） [2017]5283 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2018 年度，公司募集资金使用情况为：（1）2017 年 12 月 20 日，经公司第
一届董事会第十次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金 1,400.46 万元。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司以募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,308.46 万元，2017 年未到期承兑
汇票 92.00 万元于 2018 年到期置换；（2）截至 2018 年 12 月 31 日止，公司累计
投入募集资金投资项目 5,019.64 万元（含已置换的预先投入资金 1,400.46 万
元），其中 2018 年度投入募集资金投资项目 3,678.88 万元；（3）截止 2018 年
12 月 31 日，利用闲置募集资金购买理财产品余额 120,00.00 万元（手续费 0.11
万元）；（4）截止 2018 年 12 月 31 日，扣除累计已使用募集资金及购买理财产品
（含手续费）的募集资金后，募集资金专户余额总计为 447.48 万元（含募集资
金利息收入 404.31 万元）。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。
2017 年 12 月 20 日，公司及其子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司与浙
江德清农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“德清农商行”）和东兴证
券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在
德清农商行开设募集资金专项账户（账号：201000186801116）。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议各方职责履行
良好。
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
浙江德清农村商业银行股份有限公司 201000186801116 447.48
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
截至2018年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
5,019.64万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年12月20日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司本着股东利益最大化原则，为提
高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人民币15,000.00万
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的
理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内
循环使用。
截 止 2017 年 12 月 31 日 ， 累 计 使 用 部 分 闲 置 的 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品
15,400.00万元。由于公司财务人员操作错误，于2017年12月29日将募集资金账
户中500.00万元购买保本型银行理财产品，公司于2018年1月29日发现后及时归
还本金及期间利息共计500.15万元。除此之外，公司按照相关法律、法规、规范
性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，
不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 17,062.92 3,678.88
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 5,019.64
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 入 截至期末 截至期末投资进 项 目 达 到 预 定本 年 度 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目和超募
更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）金额 累计投入 度 （ % ） (3) ＝ 可 使 用 状 态 日实 现 的 计效益 发生重大变化
资金投向
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 期 效益
承诺投资项目
年产 2.5 万吨有机硅新
否 17,062.92 17,062.92 3,678.88 5,019.64 29.42 2020 年 3 月 — — 否
材料扩建项目
承诺投资项目小计 17,062.92 17,062.92 3,678.88 5,019.64 29.42
超募资金投向
超募资金投向小计 — — — — —
合计 17,062.92 17,062.92 3,678.88 5,019.64 29.42
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募 集 资 金 投 资 项 目 先 截至 2018 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,400.46 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置
期投入及置换情况 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,400.46 万元。
用闲置募集资金暂时 无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户或用于现金管理，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
用途及去向
募集资金使用及披露
由于公司财务人员操作错误，于 2017 年 12 月 29 日将募集资金账户中 500.00 万元购买保本型银行理财产品，公司于 2018 年 1
中存在的问题或其他
月 29 日发现后及时归还本金及期间利息共计 500.15 万元。
情况
