证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-027
南京越博动力系统股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年
12 月修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告
格式（1-46 号）（2019 年 3 月修订）》有关规定，南京越博动力系统股份有限
公司（以下简称“公司”）2018 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京越博动力系统股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]572 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，2018 年 4 月 25 日，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,630,000
股，发行价为每股人民币 23.34 元。截至 2018 年 5 月 3 日，本公司共募集资金
458,164,200.00 元，扣除发行费用 37,030,667.38 元（不含税金额）后，募集资金
净额为 421,133,532.62 元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 5 月 3 日对发行人首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验证[2018]第 320ZA0004
号”《南京越博动力系统股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》。
（二）募集资金 2018 年度使用情况及结余情况
2018年度，公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目9,542.43万元；
（2）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,412.67万元。
综上，截至2018年12月31日，募集资金累计投入12,955.10万元，尚未使用的
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金额为29,575.89万元。2018年度，公司募集资金使用情况及结余明细情况如下：
单位：人民币元
费用类别 含税金额
本次募集资金总额 458,164,200.00
减：支付相关中介机构费用 37,030,667.38
实际收到的募集资金净额 421,133,532.62
减：募投项目款项 95,424,340.40
减：置换预先投入募集项目自筹资金 34,126,667.11
减：财务费用-银行手续费 815.00
加：财务费用-存款利息收入 384,043.62
加：投资收益 3,793,181.44
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 295,758,935.17
其中：购入理财产品 120,000,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00
募集资金账户余额 75,758,935.17
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法
于2016年第二次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司从2018年5月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2018年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存
放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
江苏银行股份有限公 非预算单位专用存款
31160188000136505 11,963,244.16
司南京分行 账户
南京银行股份有限公 非预算单位专用存款
0101280000000098 58,552,969.60
司南京分行 账户
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中信银行股份有限公 非预算单位专用存款
8110501013101083970 1,555,094.79
司南京分行 账户
招商银行股份有限公
125905396210505 一般存款账户 3,687,626.62
司南京城东支行
合计 75,758,935.17
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入4,177,225.06元（其中2018
年度存款利息收入384,043.62元，现金管理-结构性存款利息收入3,793,181.44元），
已扣除手续费815.00元（其中2018年度手续费815.00元），已扣除尚未到期的结
构性存款120,000,000.00元。
三、本年度募集资金的使用情况
2018 年度，本公司募集资金使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金。截至 2018 年 12
月 31 日，公司募投项目资金使用详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 6 月 4 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司在不影
响募集资金投资项目正常实施、在不改变募集资金投向和不损害股东利益的情况
下，使用募集资金置换预先投入资金。上述以募集资金置换的预先已投入募投项
目的自筹资金已经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专
字(2018)第 320ZA0117 号的鉴证报告。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表
了明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 6 月 6 日刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的公告》
（公告编号：2018-011）。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投
资额 34,126,667.11 元已完成置换，具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 建设具体内容 置换自筹资金预先投入金额
新 能 源 汽 车 动 新能源汽车动力总成系统生
28,721,246.80
力 系 统 研 发 及 产基地建设
部 件 生 产 基 地 新能源汽车动力总成研发中 5,405,420.31
3/9
项目 心
合计 34,126,667.11
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 6 月 4 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟
使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，总额不超过人民币 1 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。
公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见
2018 年 6 月 6 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-013）。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额
为 10,000 万元。2019 年 3 月 5 日及 3 月 6 日，公司已提前将用于暂时补充流动
资金的 1 亿元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事
会审议批准之日起未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保
荐机构及保荐代表人。
(四) 节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
(五) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(六) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2018 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为
295,758,935.17 元（包含利息收入 4,177,225.06 元，其中 2018 年度存款利息收入
384,043.62 元，现金管理-结构性存款利息收入 3,793,181.44 元））。
1、存放在公司募集资金专项账户 75,758,935.17 元；
2、其他用途：2018 年 6 月 4 日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通
过《关于公司拟使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民
币 2.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本
型金融产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过 12 个月，在上述额度及有
效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
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专户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详
见 2018 年 6 月 6 日刊载巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-012）。截至 2018 年 12 月
31 日，公司运用闲置募集资金现金管理的余额为 12,000.00 万元。
公司运用闲置募集资金现金管理具体情况如下：
序 产品发行主 产品名称 资金来 购买金额 产品收 产品到 是否 预计年化
号 体 源 益起计 期日 到期 收益率
日
1 招商银行股 招商银行挂钩黄 部分闲 人民币 2018/6/1 2018/9/1 是 4.24%（实
份有限公司 金两层区间三个 置募集 90,000,000 5 7 际）
南京城东支 月结构性存款 资金 元
行
2 中信银行南 共赢利率结构 部分闲 人民币 2018/6/1 2018/12/ 是 4.55%（实
京分行营业 20387期人民币 置募集 40,000,000 5 19 际）
部 结构性存款产品 资金 元
3 南京银行股 单位结构性存款 部分闲 人民币 2018/6/2 2018/12/ 是 4.30%（实
份有限公司 2018年第25期 置募集 40,000,000 0 18 际）
南京分行 181天 资金 元
4 中信银行南 共赢利率结构 部分闲 人民币 2018/6/2 2018/10/ 是 4.65%（实
京分行营业 20466期人民币 置募集 40,000,000 2 10 际）
部 结构性存款产品 资金 元
5 南京银行股 单位结构性存款 部分闲 人民币 2018/7/5 2018/10/ 是 4.20%（实
份有限公司 2018年第27期定 置募集 40,000,000 10 际）
南京分行 制97天 资金 元
6 中信银行南 共赢利率结构 部分闲 人民币 2018/12/ 2019/1/3 否 3.50%或
京分行营业 23489期人民币 置募集 30,000,000 28 0 3.90%
部 结构性存款产品 资金 元
7 中信银行南 共赢利率结构 部分闲 人民币 2018/12/ 2019/4/1 否 4.00%或
京分行营业 23490期人民币 置募集 50,000,000 28 0 4.40%
部 结构性存款产品 资金 元
8 招行银行股 招商银行挂钩黄 部分闲 人民币 2018/12/ 2019/1/2 否 1.15%或
份有限公司 金两层区间一个 置募集 20,000,000 28 8 2.93%
南京城东支 月结构性存款 资金 元
行
9 招行银行股 招商银行挂钩黄 部分闲 人民币 2018/12/ 2019/3/2 否 1.35%或
份有限公司 金两层区间三个 置募集 20,000,000 28 8 3.43%
南京城东支 月结构性存款 资金 元
行
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金
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存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1、募集资金使用情况对照表
南京越博动力系统股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 30 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南京越博动力系统股份有限公司 2018 年 1-12 月 单位：人民币万元
募集资金总额 42,113.35 本年度投入募集资金总额 12,955.10
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 12,955.10
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截止报
截至期末 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末 项目达到预 本报告 告期末
承诺投资项目和超募资 调整后投 本报告期 投资进度 是否达到预 性是否发
更项目(含 承诺投资 累计投入 定可使用状 期实现 累计实
金投向 资总额(1) 投入金额 (3)＝ 计效益 生重大变
部分变更) 总额 金额(2) 态日期 的效益 现的效
(2)/(1) 化
益
承诺投资项目
新能源汽车动力总成系 2019 年 12 月
否 30,000.00 30,000.00 10,965.65 10,965.65 36.55% 不适用 否
统生产基地建设 31 日
新能源汽车动力总成研 2019 年 12 月
否 12,113.35 12,113.35 1,989.45 1,989.45 16.42% 不适用 否
发中心 31 日
承诺投资项目小计 -- 42,113.35 42,113.35 12,955.10 12,955.10 -- -- -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 42,113.35 42,113.35 12,955.10 12,955.10 -- -- -- --
未达到计划进度或预计 不适用
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收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
2018 年 6 月 4 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、在不改变募集资金投向和损害股东利益的情况下，
使用募集资金置换预先投入资金。上述以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过致同会计师事务所（特
募集资金投资项目先期
殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字(2018)第 320ZA0117 号的鉴证报告。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了
投入及置换情况
明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 6 月 6 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金置换预先投
入募集项目自筹资金的公告》，公告编号：2018-011。截至 2018 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的投资额 34,126,667.11 元已完成置换。
2018 年 6 月 4 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 1 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内
用闲置募集资金暂时补 容详见 2018 年 6 月 6 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
充流动资金情况
告》，公告编号：2018-013。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 10,000 万元。
2019 年 3 月 5 日及 3 月 6 日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的 1 亿元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用
账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表
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人。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
截至 2018 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 295,758,935.17 元（包含尚未到期的结构性存
款的 120,000,000.00 元及闲置募集资金暂时补充流动资金的 100,000,000.00 元。）。
1、存放在公司募集资金专项账户 75,758,935.17 元，已计入募集资金专户利息收入 4,177,225.06 元（其中 2018 年度
存款利息收入 384,043.62 元，现金管理-结构性存款利息收入 3,793,181.44 元），已扣除手续费 815.00 元（其中 2018 年
度手续费 815.00 元）；
2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司购买银行保本浮动收益型结构性存款产品 120,000,000.00 元。其中，招商银行挂钩
黄金两层区间一个月结构性存款（代码 H0002068），金额人民币 20,000,000.00 元，期限 2018/12/28-2019/1/28；招商银
行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款（代码 H0002069），金额人民币 20,000,000.00 元，期限 2018/12/28-2019/3/28；
尚未使用的募集资金用 中信银行共赢利率结构 23489 期人民币结构性存款产品（C181T0189），金额人民币 30,000,000.00 元，期限
途及去向 2018/12/28-2019/1/30；中信银行共赢利率结构 23490 期人民币结构性存款产品（C181T0190），金额人民币 50,000,000.00
元，期限 2018/12/28-2018/4/10。
2018 年 6 月 4 日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟使用募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 2.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结
构性存款、定期存款等，期限不超过 12 个月，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后
将及时归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 6 月 6
日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-012。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司本年度报告期内通过现金管理共取得利息收入 3,793,181.44 元。
3、截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 10,000 万元。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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