证券代码：300742            证券简称：越博动力            公告编号：2020-030



                    南京越博动力系统股份有限公司
 关于公司及全资子公司融资暨公司为全资子公司融资提供担保的公
                                     告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第二
届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司及
全资子公司融资暨公司为全资子公司融资提供担保的议案》，同意上述议案审议事项。
根据《公司章程》等相关规定，上述议案需提交2019年度股东大会审议。上述审议事项
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、情况概述
    根据公司业务发展，为确保公司及全资子公司生产经营和流动周转资金需要，公司
及全资子公司拟开展以下形式的融资，并且公司为全资子公司融资提供担保。
    （一）公司及全资子公司融资
    1、公司及全资子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度
（其中全资子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度不超过 7 亿元），形式包括但
不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据
贴现等综合业务，最终授信额度以银行等金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信
额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机
构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
    2、公司及全资子公司与融资租赁公司发生不超过人民币 4.5 亿元的融资租赁业务
（其中全资子公司融资租赁业务交易额度不超过人民币 4 亿元），最终交易额度以具体
签订的协议为准。
    上述额度融资期限为自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召
开前一日止。



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       （二）公司为全资子公司融资提供担保
       公司拟为全资子公司融资提供担保，并签署相关保证/担保协议。公司拟对全资子
公司提供担保的情况如下：
       1、为银行等金融机构授信业务提供担保

序号    担保方                        被担保方                     拟担保金额
1       南京越博动力系统股份有限公    重庆越博传动系统有限公司     2 亿元
        司
2       南京越博动力系统股份有限公    南京越博电驱动系统有限公 5 亿元
        司                            司

       2、为融资租赁业务提供担保

序 担保方                           被担保方                        拟担保金
号                                                                  额
1 南京越博动力系统股份有限公        南京越博电驱动系统有限公司      1.5 亿元
   司
2 南京越博动力系统股份有限公        河南畅行智能动力科技有限公司    1 亿元
   司
3 南京越博动力系统股份有限公        成都畅行新能源动力科技有限公 1 亿元
   司                               司
4 南京越博动力系统股份有限公        西安畅行智能动力科技有限公司 0.5 亿元
   司

       二、被担保人基本情况
       （一）重庆越博传动系统有限公司（以下简称“重庆越博”）
       1、名称：重庆越博传动系统有限公司
       2、统一社会信用代码：91500112059864823H
       3、成立时间：2013年1月22日
       4、注册地点：重庆市渝北区双凤街道勤业路100号
       5、注册资本：人民币18000万元整
       6、法定代表人：李占江
       7、与公司关系：重庆越博为公司全资子公司
       8、公司经营范围：电机及电机控制器、汽车车桥及车桥零部件、车辆手动变速器
和手自一体变速器及相关零部件、车辆其他零部件的研发、应用、生产、组装、测试、
销售及售后服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       重庆越博不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
       （二）南京越博电驱动系统有限公司（以下简称“越博电驱动”）

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    1、名称：南京越博电驱动系统有限公司
    2、统一社会信用代码：91320111MA1MCGRK3X
    3、成立时间：2015年12月8日
    4、注册地点：南京市浦口区桥林街道步月路29号12幢-61
    5、注册资本：人民币12048.19万元整
    6、法定代表人：李占江
    7、与公司关系：越博电驱动为公司全资子公司
    8、公司经营范围：电驱动系统、汽车动力系统技术研发；汽车及零部件研发、制
造、销售、技术咨询；通信设备、电子产品研发、制造、销售、技术咨询；电子设备、
工业自动控制系统装置、模具研发、制造、销售；计算机系统服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    越博电驱动不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
    （三）河南畅行智能动力科技有限公司（以下简称“河南畅行”）
    1、名称：河南畅行智能动力科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91410100MA4651P76D
    3、成立时间：2018年12月12日
    4、注册地点：河南省郑州市高新区碧桃路20号郑州高新企业加速器产业园11号楼
D10-3号
    5、注册资本：人民币1000万元整
    6、法定代表人：李占江
    7、与公司关系：河南畅行为公司全资子公司
    8、公司经营范围：汽车动力系统及零部件的研发、生产、检测、销售、技术咨询;
电机及控制系统、整车控制系统、智能驾驶系统、动力电池系统、储能系统及充电设备
的研发、生产、检测、销售、技术咨询;经营消费性汽车租赁;汽车维修;道路普通货物
运输;计算机系统集成服务。
    河南畅行不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
    （四）成都畅行新能源动力科技有限公司（以下简称“成都畅行”）
    1、名称：成都畅行新能源动力科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91510112MA65WTYJ8A
    3、成立时间：2018年12月11日

                                    3/5
    4、注册地点：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光中路18号1栋5楼
    5、注册资本：人民币1000万元整
    6、法定代表人：李占江
    7、与公司关系：成都畅行为公司全资子公司
    8、公司经营范围：汽车动力系统及零部件的研发、生产、检测、销售、技术咨询;
电机及控制系统、整车控制系统、智能驾驶系统、动力电池系统、储能系统及充电设备
的研发、生产、检测、销售、技术咨询;车辆租赁及维修;道路货运运输;信息系统技术
开发及技术服务;计算机系统服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
    成都畅行不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
    （五）西安畅行智能动力科技有限公司（以下简称“西安畅行”）
    1、名称：西安畅行智能动力科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91610132MA6W9Q47XU
    3、成立时间：2018年12月11日
    4、注册地点：西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞B座106-41
    5、注册资本：人民币1000万元整
    6、法定代表人：李占江
    7、与公司关系：成都畅行为公司全资子公司
    8、公司经营范围：汽车动力系统及零部件的研发、生产(仅限分支机构)、检测、
销售、技术咨询;电机及控制系统、整车控制系统、智能驾驶系统、动力电池系统、储
能系统及充电设备的研发、生产(仅限分支机构)、检测、销售、技术咨询;汽车的销售、
租赁及维修;道路货物运输;信息系统技术开发及技术服务;计算机系统服务。(上述经营
范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)
    西安畅行不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
    三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未签订具体担保协议，公司拟为上述全资子公司提供担保的额度为最大
额度，具体担保额度将在以上各自担保额度范围内由董事长按公司经营管理层提供的方
案，根据实际经营需要做出调整。担保期限为自 2019 年度股东大会审议通过之日起至
2020 年度股东大会召开前一日止。
    在上述额度和有效期间内，拟提请股东大会授权公司董事长及管理层办理融资和相

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关担保等具体事项、签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会逐项审议。
    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，及时履行后续信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、董事会意见
    公司于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公
司及全资子公司融资暨公司为全资子公司融资提供担保的议案》。公司董事会认为： 1）
融资款项主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经
营发展，具有必要性和合理性，同意公司及全资子公司向银行等金融机构融资。（2）被
担保公司为公司全资子公司，担保风险可控，被担保方未提供反担保，不会对公司的经
营业务造成不良影响，公司对全资子公司提供担保不会损害上市公司的利益，同意公司
为全资子公司融资提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议尚在有效期内的对外担保额度总额
（不含本次担保）为 36,000 万元，实际担保余额为 0 万元，占公司 2019 年度经审计净
资产的比例为 0%；公司及控股子公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保
被判决败诉而应承担的损失金额等。
    六、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
    2、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；


    特此公告。




                                                 南京越博动力系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2020 年 4 月 27 日




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