长城证券股份有限公司
关于南京越博动力系统股份有限公司
2019 年募集资金存放及使用情况的专项核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为南京
越博动力系统股份有限公司（简称“越博动力”或“公司”）首次公开发行股票的
保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规
范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关规定，对越博动力2019年度募集资金存放及使用情况进行了核
查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京越博动力系统股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]572号）核准，并经深圳证券交易所同
意，2018年4月25日，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,630,000
股，发行价为每股人民币23.34元。截至2018年5月3日，本公司共募集资金
458,164,200.00元，扣除发行费用37,030,667.38元（不含税金额）后，募集资金净
额为421,133,532.62元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年5月3日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验证[2018]第320ZA0004号”
《南京越博动力系统股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）验资报告》。
（二）募集资金2019年度使用情况及结余情况
2019年，公司以募集资金直接投入募投项目的金额为67,952,701.05元。截至
2019 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 累 计 投 入 197,503,708.56 元 ， 募 集 资 金 余 额 为
228,918,206.38元，公司募集资金使用情况及结余明细情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2019年1月1日募集资金余额 295,758,935.17
其中：购入理财产品 120,000,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00
募集资金账户余额 75,758,935.17
减：2019年度募投项目款项 67,952,701.05
减：财务费用-银行手续费 539.00
加：财务费用-存款利息收入 234,275.65
加：投资收益 878,235.61
截至2019年12月31日募集资金余额 228,918,206.38
注
其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 216,000,000.00
募集资金账户余额 12,918,206.38
注：2019 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议分别审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.16 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意
意见。
二、募集资金的存放管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本
公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办
法于2016年第二次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司从2018年5月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2019年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存
放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
江苏银行股份有限 非预算单位专用存
31160188000136505 14,023.98
公司南京分行 款账户
南京银行股份有限 非预算单位专用存
0101280000000098 76,317.23
公司南京分行 款账户
中信银行股份有限 非预算单位专用存
8110501013101083970 12,743,957.15
公司南京分行 款账户
招商银行股份有限
125905396210505 一般存款账户 83,908.02
公司南京城东支行
合 计 12,918,206.38
三、2019年募集资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司没有发生变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度越博动力已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12
月修订）》《创业板信息披露业务备忘录第2号：上市公司信息披露公告格式（1-46
号）（2019年3月修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、
准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
六、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对越博动力《2019年度募集资金存
放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于南京越博动力系统股
份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认为，越博动力
截至2019年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券
交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告格式》等有关规定编制。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过访谈沟通、审阅相关资料等多种方式，对越博动
力募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内
容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、公司募集资
金使用情况的相关公告和支持文件、抽查募集资金使用原始凭证等资料，并与公
司中高层管理人员等相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：越博动力严格执行了有关募集资金管理制度，募集
资金监管协议得到有效执行；募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关
联方占用或挪用等情况。
保荐机构对越博动力2019年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公
司2019年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》）之签章页）
保荐代表人：
林文茂 陶映冰
长城证券股份有限公司
2020 年 4 月 24 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南京越博动力系统股份有限公司 2019 年 1-12 月 单位：人民币万元
募集资金总额 42,113.35 本年度投入募集资金总额 6,795.27
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 19,750.37
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截止报
截至期末 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末 项目达到预 本报告 告期末
承诺投资项目和超募资 调整后投 本报告期 投资进度 是否达到预 性是否发
更项目(含 承诺投资 累计投入 定可使用状 期实现 累计实
金投向 资总额(1) 投入金额 (3)＝ 计效益 生重大变
部分变更) 总额 金额(2) 态日期 的效益 现的效
(2)/(1) 化
益
承诺投资项目
新能源汽车动力总成系 2020 年 12 月
否 30,000.00 30,000.00 5,130.21 16,095.86 53.65% 不适用 否
统生产基地建设 31 日
新能源汽车动力总成研 2020 年 12 月
否 12,113.35 12,113.35 1,665.06 3,654.51 30.17% 不适用 否
发中心 31 日
承诺投资项目小计 -- 42,113.35 42,113.35 6,795.27 19,750.37 -- -- -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 42,113.35 42,113.35 6,795.27 19,750.37 -- -- -- --
未达到计划进度或预计 本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可
收益的情况和原因（分 使用状态。公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
具体项目） 在公司募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决
定对募投项目进行延期，新能源汽车动力总成系统生产基地建设项目和新能源汽车动力总成研发中心项目达到预计可使
用状态时间均从 2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。公司独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。具
体内容详见 2019 年 12 月 20 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于募投项目延期的公告》，公告编号：2019-087。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
2018 年 6 月 4 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施、在不改变募集
资金投向和损害股东利益的情况下，使用募集资金置换预先投入资金。上述以募集资金置换的预先已投入募投项目的自
募集资金投资项目先期 筹资金已经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了“致同专字(2018)第 320ZA0117 号”的鉴证报告。公
投入及置换情况 司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 6 月 6 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上《关于募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的公告》，公告编号：2018-011。截至 2018 年 12 月 31 日，公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的投资额 34,126,667.11 元已完成置换。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2018 年 6 月 4 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司拟使用
募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 1 亿元，
用闲置募集资金暂时补 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司独立董事、保荐机构均发
充流动资金情况 表了明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 6 月 6 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2018-013。2019 年 3 月 5 日及 3 月 6 日，公司已提前将用于暂时补充流动
资金的 1 亿元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限自董事会审议批准之日起未超过 12 个月，公司
已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2019 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.16 亿元，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。公司独立董事、保荐机构均发表
了明确的同意意见。具体内容详见 2019 年 3 月 8 日刊载在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-010。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2.16 亿元。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
截至 2019 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 228,918,206.38 元。
1、存放在公司募集资金专项账户 12,918,206.38 元，已计入募集资金专户利息收入 5,288,382.320 元（其中 2019 年度
存款利息收入 234,275.65 元，现金管理-结构性存款利息收入 878,235.61 元），已扣除手续费 1,354.00 元（其中 2019 年度
手续费 539.00 元）。
2、2018 年 6 月 4 日，经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司拟
使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过 12 个月，在上述额度及有效期内，可循环滚
动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。
尚未使用的募集资金用
具体内容详见 2018 年 6 月 6 日刊载巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
途及去向
告》，公告编号：2018-012。截至 2019 年 12 月 31 日，公司本年度报告期内通过现金管理共取得利息收入 878,235.61 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司运用闲置募集资金现金管理的余额为 0 元。
3、2019 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.16 亿元，
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内
容详见 2019 年 3 月 8 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》，公告编号：2019-010。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 2.16 亿元。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
