证券代码：300742               证券简称：越博动力         公告编号：2021-019




                     南京越博动力系统股份有限公司
   关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第二
届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司
及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的议案》，同意上述议案审议事项。根据
《公司章程》等相关规定，上述议案需提交2020年度股东大会审议。上述审议事项不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、情况概述
    根据公司业务发展，为确保公司及子公司生产经营和流动周转资金需要，公司及合
并报表范围内子公司拟开展以下形式的融资，且合并报表范围内母子公司之间相互提供
担保。
    （一）公司及子公司融资
    1、公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度（其
中子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度不超过 7 亿元），形式包括但不限于流
动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、及
因业务需要而办理的展期等综合业务，最终授信额度以银行等金融机构实际审批的授信
额度为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信
额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
    2、公司及子公司与融资租赁公司发生不超过人民币 4.5 亿元的融资租赁业务（其
中子公司融资租赁业务交易额度不超过人民币 4 亿元），最终交易额度以具体签订的协
议为准。
    上述决议有效期为 2020 年股东会议审议通过之日至 2021 年股东会议召开前一日，
具体融资期限以实际审批为准。
    （二）合并报表范围内母子公司融资提供担保

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       公司拟为子公司融资提供担保，并签署相关保证/担保协议。公司拟对子公司提供
担保的情况如下：
       1、为银行等金融机构授信业务提供担保

序号     担保方                                 被担保方                           拟担保金额
1        南 京越 博 动 力 系 统股 份 有 限公    重庆越博传动系统有限公司           1 亿元
         司
2        南 京越 博 动 力 系 统股 份 有 限公    南京越博电驱 动系统有 限公         2 亿元
         司                                     司
3        南 京越 博 动 力 系 统股 份 有 限公    陕西越博动力系统有限公司           2 亿元
         司
4        南 京越 博 动 力 系 统股 份 有 限公    湖北越博动力系统有限公司           2 亿元
         司
5        南 京越 博 动 力 系 统股 份 有 限公    深圳市富博机 电设备有 限公         2 亿元
         司                                     司


       2、为融资租赁业务提供担保

序     担保方                              被担保方                                 拟担保 金
号                                                                                  额
1      南京 越博 动 力系 统股 份 有限 公   南京越博电驱动系统有限公司               1.5 亿元
       司
2      南京 越博 动 力系 统股 份 有限 公   成都畅行新能源动力科技有限公             1 亿元
       司                                  司
3      南京 越博 动 力系 统股 份 有限 公   西安畅行智能动力科技有限公司             0.5 亿元
       司
       3、子公司拟为母公司融资提供担保，并签署相关保证/担保协议。子公司拟对母公
司提供担保的情况如下：

序     担保方                                  被担保方                             拟担保 金
号                                                                                  额
1      南京越博电驱动系统有限公司              南京 越博 动 力系 统股 份 有限 公    5 亿元
                                               司
2      重庆越博传动系统有限公司                南京 越博 动 力系 统股 份 有限 公    5 亿元
                                               司
3      成都畅行新能源动力科技有限公            南京 越博 动 力系 统股 份 有限 公    3 亿元
       司                                      司


       二、被担保人基本情况
       （一）重庆越博传动系统有限公司（以下简称“重庆越博”）
       1、名称：重庆越博传动系统有限公司
       2、统一社会信用代码：91500112059864823H
       3、成立时间：2013年1月22日


                                                    2/7
    4、注册地点：重庆市渝北区双凤街道勤业路100号
    5、注册资本：人民币18000万元整
    6、法定代表人：李占江
    7、与公司关系：重庆越博为公司全资子公司
    8、公司经营范围：电机及电机控制器、汽车车桥及车桥零部件、车辆手动变速器
和手自一体变速器及相关零部件、车辆其他零部件的研发、应用、生产、组装、测试、
销售及售后服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    重庆越博不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
    （二）南京越博电驱动系统有限公司（以下简称“越博电驱动”）
    1、名称：南京越博电驱动系统有限公司
    2、统一社会信用代码：91320111MA1MCGRK3X
    3、成立时间：2015年12月8日
    4、注册地点：南京市浦口区桥林街道步月路29号12幢-61
    5、注册资本：人民币12048.19万元整
    6、法定代表人：李占江
    7、与公司关系：越博电驱动为公司控股子公司
    8、公司经营范围：电驱动系统、汽车动力系统技术研发；汽车及零部件研发、制
造、销售、技术咨询；通信设备、电子产品研发、制造、销售、技术咨询；电子设备、
工业自动控制系统装置、模具研发、制造、销售；计算机系统服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    越博电驱动不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
    （三）成都畅行新能源动力科技有限公司（以下简称“成都畅行”）
    1、名称：成都畅行新能源动力科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91510112MA65WTYJ8A
    3、成立时间：2018年12月11日
    4、注册地点：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光中路18号1栋5楼
    5、注册资本：人民币1000万元整
    6、法定代表人：李占江
    7、与公司关系：成都畅行为公司全资子公司
    8、公司经营范围：汽车动力系统及零部件的研发、生产、检测、销售、技术咨询;

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电机及控制系统、整车控制系统、智能驾驶系统、动力电池系统、储能系统及充电设备
的研发、生产、检测、销售、技术咨询;车辆租赁及维修;道路货运运输;信息系统技术
开发及技术服务;计算机系统服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
    成都畅行不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
    （四）西安畅行智能动力科技有限公司（以下简称“西安畅行”）
    1、名称：西安畅行智能动力科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91610132MA6W9Q47XU
    3、成立时间：2018年12月11日
    4、注册地点：西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞B座106-41
    5、注册资本：人民币1000万元整
    6、法定代表人：李占江
    7、与公司关系：成都畅行为公司全资子公司
    8、公司经营范围：汽车动力系统及零部件的研发、生产(仅限分支机构)、检测、
销售、技术咨询;电机及控制系统、整车控制系统、智能驾驶系统、动力电池系统、储
能系统及充电设备的研发、生产(仅限分支机构)、检测、销售、技术咨询;汽车的销售、
租赁及维修;道路货物运输;信息系统技术开发及技术服务;计算机系统服务。(上述经营
范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)
    西安畅行不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
    （五）陕西越博动力系统有限公司（以下简称“陕西越博”）
    1、名称：陕西越博动力系统有限公司
    2、统一社会信用代码：91610501MA6YARDD6R
    3、成立时间：2020年8月10日
    4、注册地点：陕西省渭南市高新技术产业开发区石泉路16号
    5、注册资本：人民币37500万元整
    6、法定代表人：李占江
    7、与公司关系：陕西越博为公司控股子公司
    8、公司经营范围：电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件
研发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；

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充电桩销售；电气设备销售；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电动机制造；
通信设备制造；通信设备销售；模具制造；模具销售；工业自动控制系统装置制造；工
业控制计算机及系统销售；信息技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备制造；专用
设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车租赁；齿轮及齿轮减、变速箱制造；制冷、
空调设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    陕西越博不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
    （六）湖北越博动力系统有限公司（以下简称“湖北越博”）
    1、名称：湖北越博动力系统有限公司
    2、统一社会信用代码：91420300MA49P2DR86
    3、成立时间：2021年2月22日
    4、注册地点：湖北省十堰经济技术开发区白浪街道中观路18号
    5、注册资本：人民币1000万元整
    6、法定代表人：李占江
    7、与公司关系：湖北越博为公司控股子公司
    8、公司经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；
汽车零部件研发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试
设备销售；充电桩销售；电气设备销售；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电
动机制造；通信设备制造；通信设备销售；模具制造；模具销售；工业自动控制系统装
置制造；工业控制计算机及系统制造；信息技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备
制造；包装专用设备制造；汽车租赁；齿轮及齿轮减、变速箱制造；制冷、空调设备制
造；机动车改装服务；金属结构制造；金属结构销售（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）。
    湖北越博不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
    （七）深圳市富博机电设备有限公司（以下简称“深圳富博”）
    1、名称：深圳市富博机电设备有限公司
    2、统一社会信用代码：91440300MA5DPBCG1B
    3、成立时间：2016年11月18日
    4、注册地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区龙山六路1号C1厂房102
    5、注册资本：人民币1000万元整

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    6、法定代表人：陈雪珍
    7、与公司关系：深圳富博为公司控股子公司
    8、公司经营范围：一般经营项目是：机柜、通信设备、通讯器材、智能式低压电
器、机电一体化产品、计算机软件、充电桩的设计与销售；光纤网络管理系统、建筑智
能化信息系统集成及技术服务；企业管理咨询（不含职业介绍及人才中介服务）、信息
咨询（不含限制项目）；金属板材的销售；国内贸易；货物及技术进出口。，许可经营项
目是：光纤网络管理系统工程、通信工程、安全防范系统工程的设计、施工；机柜、通
信设备、通讯器材、智能式低压电器、机电一体化产品、计算机软件、充电桩的生产。
    深圳富博不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
    （八）南京越博动力系统股份有限公司
    1、名称：南京越博动力系统股份有限公司
    2、统一社会信用代码：913201005935103638
    3、成立时间：2012年4月19日
    4、注册地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼
    5、注册资本：人民币7849.857万元整
    6、法定代表人：李占江
    7、公司经营范围：汽车动力系统技术研发、检测，车辆系统及零部件的研发、生
产、检测、销售、技术咨询；新能源汽车动力总成系统、电机及控制系统、整车控制系
统的研发、生产、检测、销售、技术咨询；电子产品、智能驾驶系统、自动变速器、传
动系统、车桥总成、充电设备、车用电动附件、动力电池系统、储能系统的研发、生产、
检测、销售、技术咨询；道路货物运输；通讯设备（不含广播电视卫星地面接收设施）
的研发、生产、检测、销售、技术咨询；电子设备、自动化设备、模具的研发、生产、
检测、销售；车辆维修；计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    公司不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
    三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未签订具体担保协议，合并报表范围内母子公司担保的额度为最大额度，
具体担保额度将在以上各自担保额度范围内由董事长按公司经营管理层提供的方案，根
据实际经营需要做出调整。担保期限为自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年
度股东大会召开前一日止。

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    在上述额度和有效期间内，拟提请股东大会授权公司董事长及管理层办理融资和相
关担保等具体事项、签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会逐项审议。
    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，及时履行后续信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、董事会意见
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公
司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的议案》。公司董事会认为：（1）融资
款项主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发
展，具有必要性和合理性，同意公司及子公司向银行等金融机构融资。（2）被担保公司
为公司合并报表范围内的子公司，担保风险可控，被担保方未提供反担保，不会对公司
的经营业务造成不良影响，公司对合并报表范围内的子公司提供担保不会损害上市公司
的利益，同意公司为合并报表范围内的子公司融资提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司经审议尚在有效期内的对外担保额度总额（不含
本次担保）为 100,000 万元，实际担保余额为 0 万元，占公司 2020 年度经审计净资产
的比例为 0.00%；公司及子公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决
败诉而应承担的损失金额等。
    六、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
    2、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                                 南京越博动力系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2021 年 4 月 26 日




                                     7/7