江西金力永磁科技股份有限公司
截止 2018 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告
江西金力永磁科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“ 公
司”或“本公司”）将截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1379 号）批准，本公司公开发行
41,600,000 股人民币普通股股票，实际发行 41,600,000 股，每股发行价格为人民
币 5.39 元，募集资金总额为人民币 224,224,000.00 元，扣除承销保荐费用
28,301,886.78 元后的募集资金为人民币 195,922,113.22 元，已由海通证券股份有
限公司于 2018 年 9 月 12 日分别将募集资金余额人民币 150,000,000.00 元汇入公
司在招商银行股份有限公司赣州分行开立的账号为 797900063710828 的账户及
募集资金余额人民币 45,922,113.22 元汇入中国工商银行股份有限公司赣州开发
区支行 1510020129000080068 的账户。另扣除发行费用 10,218,596.22 元，实际
募集资金净额为人民币 185,703,517.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第 ZC10470 号《验资
报告》。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存放方
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额
式
招商银行股份有 2018 年 9 月 12
797900063710828 150,000,000.0 92,047,480.53
限公司赣州分行 日
中国工商银行股 活期
2018 年 9 月 12
份有限公司赣州 1510020129000080068 45,922,113.22 20,449,283.20
日
开发区支行
合计 195,922,113.22 112,496,763.73
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前次募集资金使用情况专项报告
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照情况，详见本报告
附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 10 月 12 日通过决议《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的的议案》，
同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
3,922.40 万元，同时全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2018]第 ZC10487 号”《关于江西金
力永磁科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金的鉴证报告》；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，
同意公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情
况。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。
（六）募集资金的其他使用情况
2018 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用
承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资
金投资项目实施期间，使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目
中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。2018 年度，公
司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金后从募集资
金专户划转至公司非募集资金账户的金额为 23,029,818.01 元。公司监事会、独
立董事对该事项发表了明确同意意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司发表
了核查意见，对公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项
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前次募集资金使用情况专项报告
无异议。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至 2018 年 12 月 31 日，未发生前次募集资金投资项目资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2019 年 1 月 30 日批准报出。
附表：前次募集资金使用情况对照表
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董事会
2019 年 2 月 1 日
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附表：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司 2018 年度 金额单位：人民币万元
募集资金净额： 18,570.35 已累计使用募集资金总额：7,410.14
各年度使用募集资金总额：7,410.14
变更用途的募集资金总额： 0.00
2018 年：7,410.14
变更用途的募集资金总额比例： 0.00%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投资 募集后承诺 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资 期（或截止日项
号 资金额 资金额 金额 投资金额 额
金额的差额 目完工程度）
1 、 新 建 年 产 新建年产 1,300
2019 年 12 月
1 1,300 吨 高 性 吨 高 性 能 磁 钢 15,000.00 15,000.00 5,833.20 15,000.00 15,000.00 5,833.20
31 日
能磁钢项目 项目
2、企业技术中 2020 年 12 月 31
2 心建设项目 日
3、生产线自动
生产线自动化 2019 年 12 月
3 化升级改造项 3,570.35 3,570.35 1,576.94 3,570.35 3,570.35 1,576.94
升级改造项目 31 日
目
合计 18,570.35 18,570.35 7,410.14 18,570.35 18,570.35 7,410.14
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2018 年 12 月 31 日
编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
截止日 是否达到预计效
实际投资项目 截止日投资项目累计产能利 最近三年实际效益
承诺效益 累计实现效益 益
用率
序号 项目名称 2016 年度 2017 年度 2018 年度
1、新建年产 1,300
1 不适用（注）
吨高性能磁钢项目
2、企业技术中心建
2 不适用（注）
设项目
3、生产线自动化升
3 不适用（注）
级改造项目
注：该募投项目截至 2018 年 12 月 31 日仍处于建设期，尚未投产实现效益。
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