江西金力永磁科技股份有限公司
2019 年度募集资金年度存放
与实际使用情况的鉴证报告
江西金力永磁科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
信会师报字[2020]第ZC10060号
江西金力永磁科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江西金力永磁科技股份有限公司（以下
简称“贵公司”）2019年度的《关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深
证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使
用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与
实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存
放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于募集资金年度存
放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相
关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
江西金力永磁科技股份有限公司 鉴证报告 信会师报字[2020]第 ZC10060 号
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四、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的2019年度《关于公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公
告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并
在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2019年度实际存放与使
用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
附件：
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄春燕
中国注册会计师：黄 越
中国上海 二〇二〇年三月二十日
江西金力永磁科技股份有限公司 鉴证报告 信会师报字[2020]第 ZC10060 号
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募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
江西金力永磁科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）将截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、2018 年首次公开发行募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可【2018】1379 号）批准，本公司公开发行 41,600,000 股人民币普通股
股票，实际发行 41,600,000 股，每股发行价格为人民币 5.39 元，募集资金总额为人民币
224,224,000.00 元，扣除承销保荐费用 28,301,886.78 元后的募集资金为人民币 195,922,113.22
元 ，已 由海 通证 券股 份有 限公司 于 2018 年 9 月 12 日 分别 将募集 资金 余额 人民 币
150,000,000.00 元 汇 入 公 司 在 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 赣 州 分 行 开 立 的 账 号 为
797900063710828 的账户及募集资金余额人民币 45,922,113.22 元汇入中国工商银行股份有限
公司赣州开发区支行 1510020129000080068 的账户。另扣除发行费用 10,218,596.22 元，实际
募集资金净额为人民币 185,703,517.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第 ZC10470 号《验资报告》。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》》（证监许可【2019】1853 号）核准贵公司向社会公开发行面值总额
435,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，应募集资金人民币 435,000,000.00 元，扣除承
销 及 保 荐 费 用 人 民 币 6,000,000.00 元 后 ， 实 际 收 到 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 人 民 币
429,000,000.00 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 7 日全部到位并经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZC10523 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2018 年首次公开发行募集资金使用及结余情况
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募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
项目 金额（元）
一、年初余额 112,025,065.55
二、本年减少 78,250,967.31
1、对募集资金项目投入 78,248,659.18
2、手续费支出 2,308.13
三、本年增加 924,182.40
1、利息收入 924,182.40
四、2019 年末专户余额 34,698,280.64
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
募集资金金额 429,000,000.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 27,920,254.59
减：对募集资金项目投入 1,951,100.00
减：补充流动资金及支付发行费用 111,849,056.59
加：利息收入 814,713.45
减：手续费支出 641.98
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 288,093,660.29
二、募集资金存放和管理情况
（一）、募集资金的管理情况
公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，制定了《江西金力永磁科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司已与招商银行股份有限公司赣州分
行、中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行、中国进出口银行江西省分行、海通证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使
用严格实施审批和监管。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）、募集资金的存储情况
1、2018 年首次公开发行募集资金存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行募集资金存放情况如下：
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募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
银行名称 账号 余额（元）
招商银行股份有限公司赣州分行 797900063710828 27,132,139.77
中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行 1510020129000080068 7,566,140.87
合计 34,698,280.64
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司 2019 年公开发行可转换公司债券资金存放情况如下：
银行名称 账号 余额（元）
招商银行股份有限公司赣州分行 797900063710998 281,282,461.33
中国进出口银行江西省分行 2230000100000182246 6,811,198.96
合计 288,093,660.29
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金的实际使用情况
本年度募集资金项目实际使用资金 21,996.91 万元，其中 2018 年首次公开发行募集资金
使用情况对照表详见本报告附表 1；2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照
表详见本报告附表 2。
(二) 募集资金投资项目置换情况
公司第二届董事会第十七次会议于 2019 年 11 月 26 日审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的的议案》，同意公司以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用自筹资金共计人民币
2,792.03 万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了“信会师报字[2019]第 ZC10524 号”《关于江西金力永磁科技股份有限公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；公司保荐机构海通
证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2019 年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年度，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年度，公司不存在闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2019 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
使用情况报告第 3 页
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募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2019 年度，公司不存在节余募集资金的情况。
(八) 募集资金的其他使用情况
2019 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用部分闲置
募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公
司正常生产经营的前提下，使用不超过 2.50 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过 2.50
亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保
本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。其中闲
置募集资金投资的产品期限不超过十二个月。上述资金自董事会审议通过之日起 12 个月内
可以滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司尚未使用暂时闲置募集资金购买保本型理
财产品、结构性存款或办理定期存款等的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存
放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经董事会于 2020 年 3 月 20 日批准报出。
附表：1、2018 年首次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2
江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
2020年3月20日
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附表 1
2018 年首次公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年度 单位：人民币万元
募集资金净额 18,570.35
本年度累计投入募集资金总额 7,824.87
报告期内变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 15,235.01
变更用途的募集资金总额比例
本年度 项目可行性
已变更项目（含 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可使 是否达到
承诺投资项目 实现的 是否发生重
部分变更） 投资总额 总额 金额 计投入金额 入进度（%） 用状态日期 预计效益
效益 大变化
新建年产 1,300 吨
否 15,000.00 15,000.00 6,569.61 12,402.81 82.69 2019 年 12 月 31 日 2,212.27 是 否
高性能磁钢项目
生产线自动化升级
否 3,570.35 3,570.35 1,255.26 2,832.20 79.33 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
改造项目
合计 18,570.35 18,570.35 7,824.87 15,235.01 - - - - -
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于“新建年产 1300 吨高性能磁钢项目”和“生产线自
尚未使用的募集资金用途及去向
动化升级改造项目”两项募集资金投资项目。
募集资金的其他使用情况 不适用
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附表 2
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年度 单位：人民币万元
募集资金净额 42,900.00
本年度累计投入募集资金总额 14,172.04
报告期内变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 14,172.04
变更用途的募集资金总额比例
本年度 项目可行性
已变更项目（含 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可使 是否达到
承诺投资项目 实现的 是否发生重
部分变更） 投资总额 总额 金额 计投入金额 入进度（%） 用状态日期 预计效益
效益 大变化
1、智能制造工厂升
否 30,900.00 30,900.00 2,852.23 2,852.23 9.23 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
级改造项目
2、补充流动资金 否 12,000.00 12,000.00 11,319.81 11,319.81 94.33 - - - -
合计 42,900.00 42,900.00 14,172.04 14,172.04 33.04 - - - -
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别用于“智能制造工厂升级改造项目”和补充流动资金。
募集资金的其他使用情况 详见三、（八）
附表第 2 页
