证券代码：300748            证券简称：金力永磁
                                                         公告编号：2020-059
债券代码：123033            债券简称：金力转债

                   江西金力永磁科技股份有限公司

          2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示：
    证券代码：300748                       证券简称：金力永磁
    债券代码：123033                       债券简称：金力转债
    最新有效的转股价格：人民币 41.09 元/股
    转股期限：2020 年 5 月 7 日至 2025 年 10 月 31 日
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2020 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债、金力转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1853 号”文核准，江西金
力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 1 日公开发行了
435.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 43,500.00 万元。发行
方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的
部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。本次发行认购金额不足
43,500.00 万元的部分由主承销商包销。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2019]745 号”文同意，公司 43,500.00 万元可转
换公司债券于 2019 年 11 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金力转债”，
债券代码“123033”。
    （三）可转债转股情况
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江西金力永磁
科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）的有关约定，“金力转债”转股期自可转债发行结束之日（2019 年
11 月 7 日，即募集资金划至公司账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期日止（即 2020 年 5 月 7 日至 2025 年 10 月 31 日止），初始转股价格
为 41.20 元/股。
    因公司实施 2019 年年度权益分派方案，以公司总股本 413,424,188 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金（含税），金力转债的转股价格由原来
的人民币 41.20 元/股调整为人民币 41.09 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5
月 15 日起生效。
    二、可转债转股及股份变动情况
    2020 年第二季度，公司可转债因转股减少 182 张，转股数量为 436 股。截
至 2020 年 6 月 30 日，公司可转债尚有 4,349,818 张，剩余可转债金额为 43,498.18
万元。公司股份变动情况如下：
                 本次变动前 2020 年 3 月                      本次变动后 2020 年 6 月
                                             本次转股增加数
                         31 日                                        30 日
                                               量（股）
                 数量（股）      比例（%）                    数量（股）    比例（%）
一、限售条件流
                   155,336,000       37.57                0   155,336,000       37.57
通股
  高管锁定股         4,125,000        1.00                0     4,125,000        1.00
  首发前限售
                   151,211,000       36.57                0   151,211,000       36.57
股
二、无限售条件
                   258,088,188       62.43              436   258,088,624       62.43
流通股
三、总股本         413,424,188      100.00              436   413,424,624      100.00


    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0797-8068059 进
行咨询。
    四、备查文件
    1、截至 2020 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“金力永磁”股本结构表；
   2、截至 2020 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“金力转债”股本结构表。
   特此公告。


                                         江西金力永磁科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020 年 7 月 2 日