江西金力永磁科技股份有限公司
2021 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
江西金力永磁科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露公告格式第21号—上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江西金力永磁科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”） 将2021年度半年度募集资金存放与使用情况专项说明如
下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1853 号）核准，公司向社会公开发行面值总额
435,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，应募集资金人民币 435,000,000.00 元，扣除发
行 费 用 人 民 币 9,239,150.93 元 后 ， 实 际 收 到 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 净 额 人 民 币
425,760,849.07 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 7 日全部到位并经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）信会师报字[2019]第 ZC10523 号《验资报告》验证。
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2901 号）同意注册，本公司向特定对象发行
股票，募集资金总额为人民币 520,999,795.86 元，扣除保荐及承销费用人民币 6,772,997.35
元（不含税）后的余额人民币 514,226,798.51 元已全部划转至公司银行账户。公司本次募集
资金总额为人民币 520,999,795.86 元，扣除发行费用人民币（不含税）9,362,619.98 元（其
中：承销 保荐费用为 6,772,997.35 元、会计师费用 580,188.68 元、律师费用 1,726,415.09
元、信息披露费用 235,849.05 元、印刷费用 47,169.81 元）后，实际募集资金净额为人民
币 511,637,175.88 元。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
一、期初余额 45,193,866.56
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二、本报告期减少 91,286,683.85
1、“智能制造工厂升级改造项目”投入 91,286,683.85
2、手续费支出 -
三、本报告期增加 130,633,075.38
1、利息收入 633,075.38
2、暂时补充流动资金归还 130,000,000.00
四、期末专户余额 84,540,258.09
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
一、期初余额 0.00
二、本报告期减少 191,323,028.16
1、“年产 3000 吨新能源汽车及 3C 领域高端磁材项目”投入 37,934,739.67
2、置换预先投入的自筹资金 5,161,479.98
3、补充流动资金 145,636,975.88
4、发行费用 2,589,622.63
5、手续费支出 210
三、本报告期增加 517,243,111.33
1、向特定对象发行股票募集资金 514,226,798.51
2、利息收入 3,016,312.82
四、期末专户余额 325,920,083.17
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，制定了《 江西金力永磁科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司
对募集资金实行专户存储。
为规范公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用，切实保护投资者
合法权益，公司分别在招商银行股份有限公司赣州分行、中国进出口银行江西省分行开设了
募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。根据公司于 2019 年 10 月 30 日第二届董事
会第十五次会议审议通过的《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签
署募集资金监管协议的议案》，公司、海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司赣州
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分行、中国进出口银行江西省分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。
为规范公司向特定对象发行股票募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，公
司分别在招商银行股份有限公司赣州分行、中国进出口银行江西省分行开设了募集资金专项
账户，对募集资金实行专户管理。根据公司于 2020 年 5 月 22 日第二届董事会第二十一次会
议审议通过的《关于公司建立本次非公开发行股票募集资金专项账户的议案》，公司、海通
证券股份有限公司与招商银行股份有限公司赣州分行、中国进出口银行江西省分行分别签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批
和监管。
以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放
和使用募集资金。
（二）募集资金的存储情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况
截至2020年4月24日，公司公开发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金”已实施
完成，公司收到中国进出口银行江西省分行通知，对应募集资金专户注销工作已完成。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如
下：
银行名称 账号 余额（元）
招商银行股份有限公司赣州分行 797900063710998 84,540,258.09
中国进出口银行江西省分行 2230000100000182246 已销户
合计 84,540,258.09
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金存放情况如下：
银行名称 账号 余额（元）
招商银行股份有限公司赣州分行 797900063710666 325,896,595.97
中国进出口银行江西省分行 2230000100000219804 23,487.2
合计 325,920,083.17
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金的实际使用情况
本报告期内 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金项目实际使用资金 9,128.67 万元；
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
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本报告期内 2020 年向特定对象发行股票募集资金项目实际使用资金 18,873.32 万元；募
集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。
(二) 募集资金投资项目置换情况
（1）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况
报告期内，公司不存在使用 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入的
自筹资金的情况。
（2）2020 年向特定对象发行股票募集资金置换情况
2021 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议，
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，
合计 5,711,479.98 元。
公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意意见，公司保荐机构海通证券股份有限
公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第
ZC10007 号）。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不
超过人民币 13,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准
之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司监事会、独立董事对该事项发表了
明确同意意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金事项无异议；截至 2021 年 6 月 30 日，公司已将上述用于暂时补
充流动资金的 1.30 亿元全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保
荐代表人。
（2）2020 年向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用 2020 年向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金的
情况。
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(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况
2019 年 11 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用部分闲置
募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公
司正常生产经营的前提下，使用不超过 2.50 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过 2.50
亿元（含本数）自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保
本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。其中闲
置募集资金投资的产品期限不超过十二个月。上述资金自董事会审议通过之日起 12 个月内
可以滚动使用。截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的发生额
为 0 元。
（2）2020 年向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在使用 2020 年向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的情况。
(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(七) 募集资金的其他使用情况
本报告期不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募集资金的存
放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经董事会于 2021 年 8 月 26 日批准报出。
附表 1：2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表 2：2020 年向特定对象发行股票募集资金资金使用情况对照表
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
2021年8月28日
使用情况报告第 5 页
附表 1
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司 截至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金净额 42,576.08
本报告期累计投入募集资金总额 9,128.67
报告期内变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 34,510.81
变更用途的募集资金总额比例 0%
本报告 项目可行性
已变更项目（含 募集资金承诺 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可使 是否达到
承诺投资项目 期实现 是否发生重
部分变更） 投资总额 总额 入金额 计投入金额 入进度（%） 用状态日期 预计效益
的效益 大变化
1、智能制造工厂升
否 30,900.00 30,900.00 9,128.67 22,834.73 73.90 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
级改造项目
2、补充流动资金 否 12,600.00 11,676.08 0 11,676.08 100 - - - -
合计 43,500.00 42,576.08 9,128.67 34,510.81 81.06 - - - -
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目置换情况 本报告期不存在募集资金投资项目置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用，详见本报告“三、 (四)”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 适用，详见本报告“三、 (五)”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
1、经公司第二届董事会第十九次会议审议通过后，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过
人民币 13,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，暂时补充的流动资金将从募集资金专户划转至公司开立的一
尚未使用的募集资金用途及去向 般账户，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至本报告期末，公司已
将补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用户，合计 13,000.00 万元。
2、尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将用于“智能制造工厂升级改造项目”和补充流动资金。
募集资金的其他使用情况 不适用
附表第 1 页
附表 2
2020 年向特定对象发行股票募集资金资金使用情况对照表
编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司 截至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金净额 51,163.72
本报告期累计投入募集资金总额 18,873.34
报告期内变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 18,873.34
变更用途的募集资金总额比例 0%
本报告 项目可行性
已变更项目（含 募集资金承诺 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可使 是否达到
承诺投资项目 期实现 是否发生重
部分变更） 投资总额 总额 入金额 计投入金额 入进度（%） 用状态日期 预计效益
的效益 大变化
1、年产 3000 吨新
能源汽车及 3C 领 否 36,600.00 36,600.00 4,309.62 4,309.62 11.77 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
域高端磁材项目
2、补充流动资金 否 15,499.98 14,563.72 14,563.72 14,563.72 100 - - - -
合计 52,099.98 51,163.72 18,873.34 18,873.34 36.89 - - - -
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目置换情况 适用，本报告“三、 (二)”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用，详见本报告“三、 (四)”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 1、尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将用于“年产 3000 吨新能源汽车及 3C 领域高端磁材项目”。
募集资金的其他使用情况 不适用
附表第 2 页
