证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-017
江西金力永磁科技股份有限公司
2022 年度 A 股募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存
放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江西金力永磁科技股份有限公司（以
下简称“公司”） 2022年度A股募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1853 号）核准，公司向社会公
开发行面值总额 435,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，应募集资金人民
币 435,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,239,150.93 元后，实际收到可转换
公司债券募集资金净额人民币 425,760,849.07 元。上述募集资金已于 2019 年 11
月 7 日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第
ZC10523 号《验资报告》验证。
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2901 号）同意，本公
司向特定对象发行股票，募集资金总额为人民币 520,999,795.86 元，扣除保荐及
承销费用人民币 6,772,997.35 元（不含税）后的余额人民币 514,226,798.51 元已
全部划转至公司银行账户。公司本次募集资金总额为人民币 520,999,795.86 元，
扣除发行费用人民币（不含税）9,362,619.98 元后，实际募集资金净额为人民币
511,637,175.88 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 8 日全部到位并经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第 ZC10002 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
一、期初余额 39,988,723.88
二、本报告期减少 40,152,857.51
1、“智能制造工厂升级改造项目”投入 10,058,840.50
2、补充流动资金 30,094,017.01
三、本报告期增加 164,133.63
1、利息收入 164,133.63
四、期末专户余额 0.00
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
一、期初余额
61,900,837.15
二、本报告期减少 218,711,877.97
1、“年产 3000 吨新能源汽车及 3C 领域高端磁材项目”投入 158,711,877.97
2、暂时补充流动资金 60,000,000.00
三、本报告期增加 201,059,705.75
1、利息收入 1,059,705.75
2、暂时补充流动资金归还 200,000,000.00
四、期末专户余额 44,248,664.93
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年
度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西金力永磁科技股份有限公司
募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
为规范公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用，切实
保护投资者合法权益，公司分别在招商银行股份有限公司赣州分行、中国进出口
银行江西省分行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。根据公司
于 2019 年 10 月 30 日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司开设公
开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公
司、海通证券股份有限公司与招商银行股份有限公司赣州分行、中国进出口银行
江西省分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，
对募集资金的使用严格实施审批和监管。
为规范公司向特定对象发行股票募集资金的存放和使用，切实保护投资者合
法权益，公司分别在招商银行股份有限公司赣州分行、中国进出口银行江西省分
行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。根据公司于 2020 年 5
月 22 日第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司建立本次非公开发
行股票募集资金专项账户的议案》，公司、海通证券股份有限公司与招商银行股
份有限公司赣州分行、中国进出口银行江西省分行分别签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。
以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金的存储情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况
截至2020年4月24日，公司公开发行可转换公司债券募投项目“补充流动资
金”已实施完成，公司收到中国进出口银行江西省分行通知，对应募集资金专户
注销工作已完成。
公司于2022年3月30日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十
次会议，审议通过《关于可转债募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久
性补充流动资金的议案》：同意公司将可转债募集资金投资项目“智能制造工厂
升级改造项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于与公司主营
业务相关的生产经营活动。
2022年4月12日，公司收到招商银行股份有限公司赣州分行通知，募集资金
专户注销工作已完成，具体销户募集资金专户如下：
银行名称 账号 余额（元）
招商银行股份有限公司赣州分行 797900063710998 已销户
中国进出口银行江西省分行 2230000100000182246 已销户
合计 -
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金资金存储情况
截至 2021 年 12 月 14 日，公司定向发行股票募投项目“补充流动资金”已
实施完成，公司收到中国进出口银行江西省分行通知，相关募集资金专户注销工
作已完成。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2020 年定向发行股票募集资金存放情况如
下：
银行名称 账号 余额（元）
招商银行股份有限公司赣州分行 797900063710666 44,248,664.93
中国进出口银行江西省分行 2230000100000219804 已销户
合计 44,248,664.93
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
本报告期内 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金项目实际使用资金
4,015.29 万元（含节余募集资金永久性补充流动资金）；募集资金使用情况对照
表详见本报告附表 1。
本 报 告 期 内 2020 年 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 项 目 实 际 使 用 资 金
15,871.19 万元；募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。
（二）募集资金投资项目置换情况
（1）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况
报告期内，公司不存在使用 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金置换
预先投入的自筹资金的情况。
（2）2020 年向特定对象发行股票募集资金置换情况
报告期内，公司不存在使用 2020 年向特定对象发行股票募集资金置换预先
投入的自筹资金的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的
情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金暂时
补充流动资金情况。
（2）2020 年向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 8 月 26 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同
意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进
行的前提下，将 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币
20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日
起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户，公司监事会、独立董事对该事项
发表了明确同意意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，对
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
2022 年 7 月 11 日，公司将部分上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
3,000 万元归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表
人。2022 年 8 月 26 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的剩余部分闲置募集
资金 17,000 万元归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐
代表人。
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会
第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》：同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项
目正常进行的前提下，将 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超
过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会
批准之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户，公司监事会、独立董事
对该事项发表了明确同意意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查
意见，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（五）用闲置募集资金永久补充流动资金情况
（1）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金永久补充流动资金情况
公司于 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第
十次会议，审议通过《关于可转债募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永
久性补充流动资金的议案》：同意公司将可转债募集资金投资项目“智能制造工
厂升级改造项目”（以下简称“募投项目”）结项，并将节余募集资金（含利息
收入）3,033.23 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充
流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。公司于 2022 年 3 月 31 日
将 3,009.40 万元永久性补充流动资金；节余募集资金划转完成，公司将注销对应
的募集资金专户。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意意见，公司保
荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次可转债募集资金投资
项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
（2）2020 年向特定对象发行股票募集资金永久补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用 2020 年向特定对象发行股票募集资金永久补充
流动资金情况。
（六） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（八）募集资金的其他使用情况
本报告期不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募
集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经董事会于 2023 年 3 月 30 日批准报出。
附表 1：2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表 2：2020 年向特定对象发行股票募集资金资金使用情况对照表
江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
附表 1
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司 截至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金净额 42,576.08
本年度累计投入募集资金总额 1,005.88
报告期内变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 40,038.64
变更用途的募集资金总额比例 0%
已变更项目 本报告 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可 是否达到
承诺投资项目 （含部分变 期实现 是否发生重
诺投资总额 总额 入金额 计投入金额 入进度（%） 使用状态日期 预计效益
更） 的效益 大变化
1、智能制造工厂
否 30,900.00 30,900.00 1,005.88 28,362.56 91.79 2022 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
升级改造项目
2、补充流动资金 否 12,600.00 11,676.08 0 11,676.08 100 - - - -
合计 43,500.00 42,576.08 1,005.88 40,038.64 - - - - -
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目置换情况 不适用
用闲置募集资金永久补充流动资金情况 适用，详见本报告“三、 (五)”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
不适用
况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
不适用
况
“智能制造工厂升级改造项目”已结项，公司于 2022 年 3 月 31 日将节余募集资金 3,009.40 万元永久性补充
尚未使用的募集资金用途及去向
流动资金，2019 年公开发行可转换公司债券募集资金合计 43,048.05 万元（含利息）已全部使用完毕。
募集资金的其他使用情况 不适用
附表第 1 页
附表 2
2020 年向特定对象发行股票募集资金资金使用情况对照表
编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司 截至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金净额 51,163.72
本年度累计投入募集资金总额 15,871.19
报告期内变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 41,302.72
变更用途的募集资金总额比例 0%
已变更项目 本报告 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可 是否达到
承诺投资项目 （含部分变 期实现 是否发生重
诺投资总额 总额 入金额 计投入金额 入进度（%） 使用状态日期 预计效益
更） 的效益 大变化
1、年产 3000 吨
新能源汽车及 2023 年 12 月 31
否 47,800.00 36,600.00 15,871.19 26,739.00 73.06 不适用 不适用 否
3C 领域高端磁 日
材项目
2、补充流动资金 否 20,000.00 14,563.72 0 14,563.72 100 - - - -
合计 67,800.00 51,163.72 15,871.19 41,302.72 - - - - -
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用，详见本报告“三、 (四)”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
不适用
况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
不适用
况
1、公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司在保证募集资金 投资项目建设的资金需求、
尚未使用的募集资金用途及去向 保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币
6,000 万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至
公司募集资金专户。
附表第 2 页
2、尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将用于“年产 3000 吨新能源汽车及 3C 领域高端磁材项目”。
募集资金的其他使用情况 不适用
附表第 3 页
