证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2021-007
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1
月 13 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，同意公司及
全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（大写：肆亿元整）的闲置
自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品，授权期限为自公司股东
大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以循
环使用，无需公司董事会、股东大会逐次审议和公告；授权公司董事长行使投资
决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜。现将相关事宜公
告如下：
一、委托理财概述
（一）投资金额
公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（大写：肆亿元
整）的暂时闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资期限
自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效，上述投资额度在授
权期限内可以循环使用，无需公司董事会、股东大会逐次审议和公告。
（三）投资类型
择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品；委托理财不构成关联交易。
（四）资金来源
在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司、控
股子公司暂时闲置的自有资金。
（五）授权事宜
授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体
办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（六）审议程序
本议案事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审
议通过；公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限
公司出具了核查意见。本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟投资的产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种，风险较小，
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化
的影响，存在一定的系统性风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性较高、流动性较好的
产品。
2、公司及全资子公司、控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，
是在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响
主营业务的正常开展。
3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计
账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门
根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委
员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
（一）公司及全资子公司、控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理
财，择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品，是在符合国家法律法规，在
确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公
司主营业务的正常开展。
（二）通过适度适时的低风险理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司及全体股
东特别是中小股东的合法权益。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审慎核查，公司独立董事对该议案事项发表了明确同意的独立意见，具体
如下：
“公司及全资子公司、控股子公司在不影响日常资金运营、确保有效控制风
险的前提下，拟使用闲置自有资金适度购买理财产品的行为，不会影响公司日常
经营的有序开展，可以提高自有资金的使用效率，为公司及公司股东谋取一定的
投资收益，符合公司和全体股东的利益”。
（二）保荐机构意见
经核查，民生证券股份有限公司（上下文简称“保荐机构”）认为：公司及
其全资子公司、控股子公司在不超过人民币 4.00 亿元的额度内以闲置自有资金
购买安全性较高、流动性较好的理财产品的决策程序符合《中山市金马科技娱乐
设备股份有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等的有关规定。在确保不影响公司及其全资子公司、控股子公司正常
生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买委托理财产品，有利于提高资金的使
用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，公司及其全资子公司、控股
子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项所履行的决策程序合法、合规。
综上，保荐机构同意公司及其全资子公司、控股子公司本次以闲置自有资金
进行委托理财事项。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
本公告日前十二个月内，公司及全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金
购买理财产品的具体情况如下：
单位：人民币万元
序 投资 资金 产品 预期年化 理财
发行主体 产品名称 产品类型 起息日
号 金额 来源 期限 收益率 收益
共赢利率 3.20%/年
中信银行
结构 32772 保本浮动 或
中山开发 自有 2020 年 3 月
1 期 人 民 币 收益、封 900 20 天 2.80%/年 1.38
区科技支 资金 11 日
结构性存 闭式 或
行
款产品 1.50%/年
共赢利率 4.12%/年
中信银行
结构 32766 保本浮动 或
中山开发 自有 2020 年 3 月
2 期 人 民 币 收益、封 1,900 38 天 3.72%/年 7.36
区科技支 资金 10 日
结 构 性 存 闭式 或
行
款产品 1.50%/年
广发银行
广发银行
“薪加薪 1.50%/年
股份有限 保本浮动 自有 2020 年 4 月
3 16 号”人民 900 42 天 或 3.84
公司中山 收益型 资金 3日
币结构性 3.71%/年
广盛支行
存款
中国银行
挂 钩 型 结 保本 1.30%/年
股份有限 自有 2020 年 4 月
4 构 性 存 款 保最低 950 34 天 或 1.15
公司中山 资金 21 日
【CSDP/CSDV】 收益型 6.20%/年
西区支行
中国银行
挂 钩 型 结 保本 1.30%/年
股份有限 自有 2020 年 4 月
5 构 性 存 款 保最低 950 34 天 或 5.49
公司中山 资金 21 日
【CSDP/CSDV】 收益型 6.20%/年
西区支行
广发银行
广发银行
“薪加薪 1.50%/年
股份有限 保本浮动 自有 2020 年 5 月
6 16 号”人民 900 90 天 或 7.66
公司中山 收益型 资金 19 日
币结构性 3.45%/年
广盛支行
存款
广发银行
广发银行
“薪加薪 1.50%/年
股份有限 保本浮动 自有 2020 年 7 月
7 16 号”人民 4,000 28 天 或 9.21
公司中山 收益型 资金 24 日
币结构性 3.00%/年
广盛支行
存款
广发银行
广发银行
“薪加薪 1.50%/年
股份有限 保本浮动 自有 2020 年 5 月
8 16 号”人民 1,900 92 天 或 16.28
公司中山 收益型 资金 28 日
币结构性 3.40%/年
广盛支行
存款
广发银行 “ 薪 加 薪
1.50%/年
股份有限 16 号”人民 保本浮动 自有 2020 年 8 月
9 910 39 天 或 2.92
公司中山 币 结 构 性 收益型 资金 20 日
3.00%/年
广盛支行 存款
广发银行
广发银行
“薪加薪 1.50%/年
股份有限 保本浮动 自有 2020 年 9 月
10 16 号”人民 3,000 34 天 或 8.38
公司中山 收益型 资金 8日
币结构性 3.00%/年
广盛支行
存款
广发银行
广发银行
“薪加薪 1.50%/年
股份有限 保本浮动 自有 2020 年 8 月
11 16 号”人民 1,900 90 天 或 14.29
公司中山 收益型 资金 28 日
币结构性 3.05%/年
广盛支行
存款
“汇利丰”
2020 年 第
中国农业 1.54%/年
6254 期 对 保本浮动 自有 2020 年 9 月
12 银行中山 3,000 86 天 或 24.03
公 定 制 人 收益型 资金 30 日
东区支行 3.40%/年
民币结构
性存款
六、备查文件
1、 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
三次会议相关事项的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使
用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月十三日