德方纳米：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告2019-07-13
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-034
深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日
召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2019年度向金融机构追加申
请综合授信的议案》、《关于2019年度向金融机构追加申请综合授信的担保事项
的议案》、《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》、《关
于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的担保事项的议案》、《关于
向中国农业银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信的议案》、《关于向中
国农业银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信的担保事项的议案》，上述
授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、 申请综合授信及相关担保事项概述
1、 关于2019年度向金融机构追加申请综合授信及相关担保事项
公司于2019年1月14日召开的2019年第一次股东大会（临时会议）审议通过
了《关于2019年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》，同意公司及合
并报表范围内子公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度不超过
人民币5亿元。
为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司及合并报表范围
内子公司拟向金融机构追加申请不超过人民币8.5亿元的综合授信额度（最终以
金融机构实际审批的授信额度为准），品种包括但不限于流动资金贷款、银行承
兑汇票、信用证、保函等，授信有效期一年，授信额度在授信期限内可循环使用。
所述金融机构包括但不限于中国银行股份有限公司及其分支机构、中国建设银行
股份有限公司及其分支机构、上海银行股份有限公司及其分支机构、中国工商银
行股份有限公司深圳高新园南区支行、华夏银行股份有限公司深圳分行、中国光
大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司及其分支机构、广发银行
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股份有限公司及其分支机构等。
公司及全资子公司、控股子公司、吉学文、孔令涌、王允实、齐红伟、杨海
燕拟为公司（含全资子公司、控股子公司）上述综合授信向银行等金融机构提供
担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，具体以与金融
机构签订的协议为准。
因吉学文先生为公司实际控制人之一、董事长，孔令涌先生为公司实际控制
人之一、董事、总经理，王允实先生为公司实际控制人之一、董事，齐红伟女士
为吉学文先生的配偶，杨海燕女士为孔令涌先生的配偶，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。
2、 关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信及相关担保事项
为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司拟向平安银行股
份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请综合授信额度人民币 16,000
万元（敞口 8,000 万元），期限十二个月，额度项下业务品种为流动资金贷款和
开立银行承兑汇票，授信用于采购原材料，贷款利率由双方协商执行。该等额度
可全部转授信给佛山市德方纳米科技有限公司（以下简称“佛山德方”）使用。
该笔授信由全资子公司佛山德方提供连带责任担保，追加实际控制人吉学
文、孔令涌个人连带责任担保。该额度可全部转授信给佛山德方使用，佛山德方
使用转授信时须由公司提供连带责任担保，担保金额16,000万（敞口8,000万）。
因吉学文先生为公司实际控制人之一、董事长，孔令涌先生为公司实际控制
人之一、董事、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
本次担保构成关联交易。
3、 关于向中国农业银行股份有限公司及其分支机构申请综合授信及相关
担保事项
为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，2019年度，公司及合
并报表范围内子公司拟向中国农业银行股份有限公司及其分支机构（以下统称
“农业银行”）申请综合授信额度不超过人民币2亿元（最终以农业银行实际审
批的授信额度为准）。
公司、佛山德方、山东德方纳米科技有限公司（以下简称“山东德方”）、
曲靖市麟铁科技有限公司（以下简称“曲靖麟铁”）、吉学文、孔令涌、齐红伟、
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杨海燕拟为公司（含合并报表范围内子公司）上述授信向农业银行提供担保，公
司及子公司以质押产品、资产等进行担保，具体担保方式以与农业银行签订的协
议为准。
因吉学文先生为公司实际控制人之一、董事长，孔令涌先生为公司实际控制
人之一、董事、总经理，齐红伟女士为吉学文先生的配偶，杨海燕女士为孔令涌
先生的配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次担保构
成关联交易。
上述授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、 被担保方基本情况
（一） 佛山德方
1、 佛山德方基本情况
公司名称 佛山市德方纳米科技有限公司
统一社会信用代码 91440608577908144B
公司类型 有限责任公司
成立时间 2011年7月6日
法定代表人 吉学文
注册资本 5,000万元
纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均
不含限制项目）的研发、销售；生产、销售纳米磷酸铁锂
经营范围 （不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口（法律、行
政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的
项目须取得许可证后方可经营）。
股权结构 公司持有100%的股权，为公司的全资子公司
2、 主要财务情况
单位：万元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日
主要财务数据
（经审计） （未经审计）
资产总额 77,588.35 73,245.24
负债总额 49,464.48 42,515.48
流动负债总额 42,293.80 35,877.61
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2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日
主要财务数据
（经审计） （未经审计）
净资产 28,123.86 30,729.77
主要财务数据 2018 年 1-12 月 2019 年 1-3 月
营业收入 98,457.44 19,997.07
利润总额 11,756.87 2,965.85
净利润 10,291.93 2,605.90
（二） 山东德方
1、 山东德方基本情况
公司名称 山东德方纳米科技有限公司
统一社会信用代码 91370983572890782E
公司类型 有限责任公司
成立时间 2011年4月18日
法定代表人 吉学文
注册资本 1,000万元
纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品的
研发、生产、销售；纳米磷酸铁锂生产、销售；经营本企
经营范围
业自产产品的进出口业务，厂房租赁。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构 公司持有100%的股权，为公司的全资子公司
2、 主要财务情况
单位：万元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日
主要财务数据
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,024.05 1,953.87
负债总额 394.89 356.54
流动负债总额 394.89 356.54
净资产 1,629.16 1,597.33
主要财务数据 2018 年 1-12 月 2019 年 1-3 月
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2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日
主要财务数据
（经审计） （未经审计）
营业收入 1,097.69 116.61
利润总额 89.29 -47.09
净利润 85.30 -31.83
（三） 曲靖麟铁
1、 曲靖麟铁基本情况
公司名称 曲靖市麟铁科技有限公司
统一社会信用代码 91530300MA6NGRT470
公司类型 有限责任公司
成立时间 2018年11月15日
法定代表人 孔令涌
注册资本 5,000万元
纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品(均
不含限制项目)的研发、销售；纳米磷酸铁锂(不含危险化
经营范围
学品)生产、销售；纳米材料产品及技术进出口。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构 当前公司持有100%的股权，为公司的全资子公司
2、 主要财务情况
单位：万元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日
主要财务数据
（经审计） （未经审计）
资产总额 997.96 5,123.68
负债总额 10.11 4,205.40
流动负债总额 10.11 4,205.40
净资产 987.85 918.28
主要财务数据 2018 年 1-12 月 2019 年 1-3 月
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -12.15 -69.76
净利润 -12.15 -69.57
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（四） 曲靖市德方纳米科技有限公司
1、 曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”）基本情况
公司名称 曲靖市德方纳米科技有限公司
统一社会信用代码 91530300MA6NTRCH68
公司类型 有限责任公司
成立时间 2019年5月20日
法定代表人 孔令涌
注册资本 3,000万元
纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均
不含限制项目）的研发、销售；纳米磷酸铁锂及副产品（不
经营范围 含危险化学品）生产、销售；纳米材料产品及技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
股权结构 公司持有100%的股权，为公司的全资子公司
2、 主要财务情况
曲靖德方为新成立的子公司，暂无相关财务数据。
三、 关联方基本情况
吉学文先生持有公司股份 8,670,180 股，占比 20.28%，现任公司董事长。孔
令涌先生直接持有公司股份 6,901,800 股，间接持有公司股份 139,891 股，合计
占比 16.47%，现任公司董事、总经理。王允实先生持有公司股份 3,229,628 股，
占比 7.56%，现任公司董事。
吉学文先生、孔令涌先生、王允实先生三人为一致行动人，为公司的共同实
际控制人。齐红伟女士为吉学文先生的配偶，杨海燕女士为孔令涌先生的配偶。
四、 授信及担保协议、关联交易的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议。上述拟申请的授信及担保额度最终
以银行等金融机构实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与银行等金融机构
实际签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。
公司实际控制人吉学文先生、孔令涌先生、王允实先生及关联自然人齐红伟
女士、杨海燕女士为公司及子公司拟向金融机构申请综合授信提供的担保为无偿
担保，不向公司收取任何费用，亦不要求公司或子公司提供反担保。
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五、 交易目的和对公司的影响
本次申请授信基于公司实际经营情况需要，符合公司长远战略规划。公司实
际控制人吉学文先生、孔令涌先生、王允实先生及关联自然人齐红伟女士、杨海
燕女士无偿为上述授信提供连带责任担保，体现了对公司发展的支持，符合公司
和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响。
六、 年初至披露日与上述关联方累计已发生关联交易总额
关联人吉学文先生及其配偶齐红伟女士、孔令涌先生及其配偶杨海燕女士为
公司 2019 年向兴业银行股份有限公司深圳南新支行申请人民币 5,000 万元的综
合授信无偿提供连带责任保证（2019 年年初至披露日，兴业银行向公司提供流
贷 3,000 万元）。
吉学文先生、孔令涌先生为公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民
币 5,000 万元综合授信提供连带责任保证（2019 年年初至披露日，宁波银行向公
司提供流贷 3,000 万元）；为子公司向广州农村商业银行股份有限公司佛山分行
申请人民币 2 亿元的综合授信无偿提供连带责任保证，最高主债权额不超过 2.6
亿元（2019 年年初至披露日，该项下开具的应付票据金额为 6,480.95 万元）。
本年初至本公告日，公司与吉学文先生、孔令涌先生、王允实先生、齐红伟
女士、杨海燕女士发生的关联交易全部为上述人员为公司（含合并报表范围内子
公司）申请授信提供无偿担保，未收取任何费用，关联交易金额为 0 元。
七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司对合并报表范围内子公司的担保累计金额为 51,360 万元
（不含本次担保金额），占公司 2018 年末经审计净资产的比例为 103.28%。公
司不存在对合并报表范围内子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形。
公司不存在违规担保和逾期担保的情形。
八、 审批程序
本次公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项已经过公司第
二届董事会第十九次会议审议通过，且关联董事就担保议案回避表决。公司独立
董事对公司本次申请综合授信涉及的关联交易事项进行了事前审核，并发表了事
前认可意见以及明确同意的独立意见。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司
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对公司本次申请综合授信涉及的关联交易事项发表了无异议的核查意见。
本次公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项尚需提交公司
股东大会审议。
九、 备查文件
1、 公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、 独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意
见；
3、 独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、 华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德方纳米科技股份有限公司关联
自然人为公司及子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的核查意见。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2019年7月12日
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