德方纳米:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-08-03
证券代码:300769 证券简称:德方纳米 公告编号:2022-106
深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德方纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日
召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议,会议分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及子公司在
确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的
情况下,拟使用额度不超过人民币32亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在
上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月
内有效。具体内容详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网上披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-095)。
近日,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,现将具体内容公告如下:
一、 本次闲置募集资金现金管理的具体情况
序 产品 产品 金额 预 期 年 化 结算专用账
受托方 起息日 到期日
号 名称 类型 (万元) 收益率 户
中国银行股份有限 挂钩型结构性 保本浮
1.50%-3.81 7536760674
1 公司深圳科技园支 存款(机构客 动收益 15,010.00 2022/8/1 2022/8/31
% 04
行 户) 型
中国银行股份有限 挂钩型结构性 保本浮
1.49%-3.80 7588760699
2 公司深圳科技园支 存款(机构客 动收益 14,990.00 2022/8/1 2022/8/31
% 49
行 户) 型
华泰证券聚益
保本浮
华泰证券股份有限 第 22021 号(黄 1.3%/2.2% 1900988490
3 动收益 5,000.00 2022/8/2 2022/8/31
公司 金现货)收益凭 /2.4% 0301
型
证
招商银行点金
招商银行股份有限 保本浮
系列看跌两层 1.85%/2.95 7559191345
4 公司深圳华润城支 动收益 7,000.00 2022/8/3 2022/9/5
区间 33 天结构 % 8100019
行 型
性存款
公司与上述受托方不存在关联关系。
二、 审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会
第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过,公司独立董事及保荐
机构均已发表了同意的意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限
均在授权额度内,无需另行提交董事会审议。
三、 投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到
市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:
(一) 严格按照有关规定的前提下,在确保不影响募集资金投资项目建设
进度及公司正常生产经营的基础上,考虑资金的闲置时间和数量等情况,根据投
资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
(二) 公司财务部进行事前审核与风险评估,及时关注投资产品的情况,
分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
(三) 公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(四) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
(五) 公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。
四、 对公司的影响
公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,
使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型金融机构现金管理产品,
不会影响公司募集资金投资项目建设和公司业务的正常开展,同时可以提高资金
使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获得更多的投资回报。
五、 公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 产品 产品类 金额 预计年化收
受托方 起息日 到期日 备注
号 名称 型 (万元) 益率
序 产品 产品类 金额 预计年化收
受托方 起息日 到期日 备注
号 名称 型 (万元) 益率
华泰证券聚益
保本浮
华 泰 证 券 股 份 第 22020 号(黄 1.30%/2.20%/ 已到期
1 动收益 3,000.00 2022/7/8 2022/7/28
有限公司 金现货)收益凭 2.40% 赎回
型
证
2.5 亿元
滚动续
期,其中
中国农业银行
2 亿元于
2 股 份 有 限 公 司 7 天通知存款 存款 45,000.00 2022/7/8 2022/7/15 1.85%
2022 年
曲靖直属支行
7 月 28
日已到
期赎回
2022 年挂钩汇
中国光大银行 保本浮
率对公结构性 1.10%/3.00%/
3 股份有限公司 动收益 8,000.00 2022/7/8 2022/8/8 未到期
存款定制第七 3.10%
深圳分行 型
期产品 155
利多多公司稳
上海浦东发展
利 22JG3664 期 保本浮
银行股份有限 1.35%/3.05%/
4 (1 个月早鸟 动收益 5,000.00 2022/7/11 2022/8/11 未到期
公司深圳中心 3.25%
款)人民币对公 型
区支行
结构性存款
中信银行股份
已到期
5 有 限 公 司 曲 靖 7 天通知存款 存款 1,000.00 2022/7/12 2022/7/18 2.10%
赎回
龙泽园支行
平安银行对公
平安银行股份 保本浮
结构性存款 1.65%+0.346
6 有限公司深圳 动收益 5,000.00 2022/7/12 2022/8/12 未到期
(100%保本挂 0*LPR-1Y
分行营业部 型
钩 LPR)产品
共赢智信汇率
中信银行股份 保本浮
挂钩人民币结 已到期
7 有限公司曲靖 动收益 2,094.00 2022/7/13 2022/7/27 1.60%-3.10%
构性存款 赎回
龙泽园支行 型
10481 期
共赢智信汇率
中信银行股份 保本浮
挂钩人民币结 已到期
8 有限公司曲靖 动收益 1,000.00 2022/7/13 2022/7/27 1.60%-3.10%
构性存款 赎回
龙泽园支行 型
10481 期
共赢智信汇率
中信银行股份 保本浮
挂钩人民币结
9 有限公司曲靖 动收益 10,906.00 2022/7/13 2022/8/15 1.60%-3.25% 未到期
构性存款
龙泽园支行 型
10482 期
兴 业 银 行 股 份 兴业银行企业 保本浮
1.50%/2.68%/
10 有 限 公 司 曲 靖 金融人民币结 动收益 24,000.00 2022/7/13 2022/8/15 未到期
2.90%
分行营业部 构性存款产品 型
平安银行对公
平安银行股份 保本浮
结构性存款
11 有 限 公 司 深 圳 动收益 10,000.00 2022/7/13 2022/8/17 0.30%-3.01% 未到期
(100%保本挂
分行营业部 型
钩黄金)产品
宁波银行股份
滚动续
12 有 限 公 司 深 圳 7 天通知存款 存款 5,000.00 2022/7/14 2022/7/21 2.10%
期
分行营业部
序 产品 产品类 金额 预计年化收
受托方 起息日 到期日 备注
号 名称 型 (万元) 益率
交通银行蕴通
交通银行股份 财富定期型结 保本浮
1.35%/2.55%/
13 有 限 公 司 深 圳 构性存款 98 天 动收益 10,000.00 2022/7/14 2022/10/20 未到期
2.75%
光明支行 (汇率挂钩看 型
跌)
交通银行蕴通
交通银行股份 财富定期型结 保本浮
1.35%/2.55%/
14 有 限 公 司 深 圳 构性存款 63 天 动收益 25,000.00 2022/7/14 2022/9/15 未到期
2.75%
光明支行 (汇率挂钩看 型
跌)
交通银行蕴通
交通银行股份 财富定期型结 保本浮
15 有 限 公 司 深 圳 构性存款 35 天 动收益 15,000.00 2022/7/14 2022/8/18 1.35%-2.50% 未到期
光明支行 (挂钩汇率看 型
跌)
交通银行蕴通
交通银行股份 财富定期型结 保本浮
16 有 限 公 司 深 圳 构性存款 28 天 动收益 7,000.00 2022/7/14 2022/8/11 1.35%-2.50% 未到期
光明支行 (挂钩汇率看 型
跌)
中国银行股份 (深圳)对公结 保本浮
已到期
17 有 限 公 司 深 圳 构性存款 动收益 27,010.00 2022/7/15 2022/7/29 1.49%/3.70%
赎回
科技园支行 202218749 型
中国银行股份 (深圳)对公结 保本浮
已到期
18 有 限 公 司 深 圳 构性存款 动收益 26,990.00 2022/7/15 2022/7/29 1.50%/3.71%
赎回
科技园支行 202218748 型
六、 备查文件
1、 公司进行现金管理的相关产品协议。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2022年8月3日