德方纳米:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2023-01-10
证券代码:300769 证券简称:德方纳米 公告编号:2023-002
深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德方纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月27日
召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议,会议分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及子公司在
确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的
情况下,拟使用额度不超过人民币32亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在
上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月
内有效。具体内容详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网上披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-095)。
近日,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,现将具体内容公告如下:
一、 本次闲置募集资金现金管理的具体情况
序 产品 产品 金额 预期年化 结算专用账
受托方 起息日 到期日
号 名称 类型 (万元) 收益率 户
兴业银行股份有限 兴 业银行 企业 保 本 浮
1.50%/2.68 4730201002
1 公 司 曲 靖 分 行 营 业 金 融 人 民 币 结 动 收 益 6,000.00 2023/1/9 2023/3/10
%/2.92% 00146309
部 构性存款产品 型
共 赢智信 汇率
中信银行股份有限 保 本 浮
挂 钩人民 币结 1.30%-2.65 81119011117
2 公司曲靖龙泽园支 动 收 益 5,000.00 2023/1/9 2023/3/10
构性存款 13146 %-3.05% 00459115
行 型
期
交 通银行 蕴通
财 富定期 型结 保 本 浮
交通银行股份有限 1.25%/2.40 1000876072
3 构性存款 63 天 动 收 益 12,000.00 2023/1/9 2023/3/13
公司深圳光明支行 %/2.60% 34
( 挂钩汇 率看 型
涨)
公司与上述受托方不存在关联关系。
二、 审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会
第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过,公司独立董事及保荐
机构均已发表了同意的意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限
均在授权额度内,无需另行提交董事会审议。
三、 投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到
市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:
(一) 严格按照有关规定的前提下,在确保不影响募集资金投资项目建设
进度及公司正常生产经营的基础上,考虑资金的闲置时间和数量等情况,根据投
资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
(二) 公司财务部进行事前审核与风险评估,及时关注投资产品的情况,
分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
(三) 公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(四) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
(五) 公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。
四、 对公司的影响
公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,
使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型金融机构现金管理产品,
不会影响公司募集资金投资项目建设和公司业务的正常开展,同时可以提高资金
使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获得更多的投资回报。
五、 公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 产品 产品类 金额 预计年化
受托方 起息日 到期日 备注
号 名称 型 (万元) 收益率
华 泰证 券聚 益
保本浮
华 泰证券 股份 第 22020 号(黄 1.30%/2.2
1 动收益 3,000.00 2022/7/8 2022/7/28 已到期赎回
有限公司 金现货)收益凭 0%/2.40%
型
证
序 产品 产品类 金额 预计年化
受托方 起息日 到期日 备注
号 名称 型 (万元) 收益率
2 亿元于 2022
年 7 月 28 日已
到期赎回,1 亿
元于 2022 年 8
中 国农业 银行
月 3 日已到期
2 股 份有限 公司 7 天通知存款 存款 45,000.00 2022/7/8 / 1.85%
赎回,0.5 亿元
曲靖直属支行
于 2022 年 9 月
20 日已到期赎
回,剩余 1 亿元
滚动续期
2022 年挂钩汇
中 国光大 银行 保本浮
率 对公 结构 性 1.10%/3.0
3 股 份有限 公司 动收益 8,000.00 2022/7/8 2022/8/8 已到期赎回
存 款定 制第 七 0%/3.10%
深圳分行 型
期产品 155
利 多多 公司 稳
上 海浦东 发展
利 22JG3664 期 保本浮
银 行股份 有限 1.35%/3.0
4 ( 1 个 月早 鸟 动收益 5,000.00 2022/7/11 2022/8/11 已到期赎回
公 司深圳 中心 5%/3.25%
款)人民币对公 型
区支行
结构性存款
中 信银行 股份
5 有 限公司 曲靖 7 天通知存款 存款 1,000.00 2022/7/12 2022/7/18 2.10% 已到期赎回
龙泽园支行
平 安银 行对 公
平 安银行 股份 保本浮 1.65%+0.
结构性存款
6 有 限公司 深圳 动收益 5,000.00 2022/7/12 2022/8/12 3460*LPR 已到期赎回
(100%保本挂
分行营业部 型 -1Y
钩 LPR)产品
共 赢智 信汇 率
中 信银行 股份 保本浮
挂 钩人 民币 结 1.60%-3.1
7 有 限公司 曲靖 动收益 2,094.00 2022/7/13 2022/7/27 已到期赎回
构 性 存 款 0%
龙泽园支行 型
10481 期
共 赢智 信汇 率
中 信银行 股份 保本浮
挂 钩人 民币 结 1.60%-3.1
8 有 限公司 曲靖 动收益 1,000.00 2022/7/13 2022/7/27 已到期赎回
构 性 存 款 0%
龙泽园支行 型
10481 期
共 赢智 信汇 率
中 信银行 股份 保本浮
挂 钩人 民币 结 1.60%-3.2
9 有 限公司 曲靖 动收益 10,906.00 2022/7/13 2022/8/15 已到期赎回
构 性 存 款 5%
龙泽园支行 型
10482 期
兴 业银行 股份 兴 业银 行企 业 保本浮
1.50%/2.6
10 有 限公司 曲靖 金 融人 民币 结 动收益 24,000.00 2022/7/13 2022/8/15 已到期赎回
8%/2.90%
分行营业部 构性存款产品 型
平 安银 行对 公
平 安银行 股份 保本浮
结构性存款 0.30%-3.0
11 有 限公司 深圳 动收益 10,000.00 2022/7/13 2022/8/17 已到期赎回
(100%保本挂 1%
分行营业部 型
钩黄金)产品
宁 波银行 股份
12 有 限公司 深圳 7 天通知存款 存款 5,000.00 2022/7/14 / 2.10% 已到期赎回
分行营业部
序 产品 产品类 金额 预计年化
受托方 起息日 到期日 备注
号 名称 型 (万元) 收益率
交 通银 行蕴 通
交 通银行 股份 财 富定 期型 结 保本浮
2022/10/2 1.35%/2.5
13 有 限公司 深圳 构性存款 98 天 动收益 10,000.00 2022/7/14 已到期赎回
0 5%/2.75%
光明支行 ( 汇率 挂钩 看 型
跌)
交 通银 行蕴 通
交 通银行 股份 财 富定 期型 结 保本浮
1.35%/2.5
14 有 限公司 深圳 构性存款 63 天 动收益 25,000.00 2022/7/14 2022/9/15 已到期赎回
5%/2.75%
光明支行 ( 汇率 挂钩 看 型
跌)
交 通银 行蕴 通
交 通银行 股份 财 富定 期型 结 保本浮
1.35%-2.5
15 有 限公司 深圳 构性存款 35 天 动收益 15,000.00 2022/7/14 2022/8/18 已到期赎回
0%
光明支行 ( 挂钩 汇率 看 型
跌)
交 通银 行蕴 通
交 通银行 股份 财 富定 期型 结 保本浮
1.35%-2.5
16 有 限公司 深圳 构性存款 28 天 动收益 7,000.00 2022/7/14 2022/8/11 已到期赎回
0%
光明支行 ( 挂钩 汇率 看 型
跌)
中 国银行 股份 (深圳)对公结 保本浮
1.49%/3.7
17 有 限公司 深圳 构 性 存 款 动收益 27,010.00 2022/7/15 2022/7/29 已到期赎回
0%
科技园支行 202218749 型
中 国银行 股份 (深圳)对公结 保本浮
1.50%/3.7
18 有 限公司 深圳 构 性 存 款 动收益 26,990.00 2022/7/15 2022/7/29 已到期赎回
1%
科技园支行 202218748 型
中 国银行 股份 挂 钩型 结构 性 保本浮
1.50%-3.8
19 有 限公司 深圳 存 款( 机构 客 动收益 15,010.00 2022/8/1 2022/8/31 已到期赎回
1%
科技园支行 户) 型
中 国银行 股份 挂 钩型 结构 性 保本浮
1.49%-3.8
20 有 限公司 深圳 存 款( 机构 客 动收益 14,990.00 2022/8/1 2022/8/31 已到期赎回
0%
科技园支行 户) 型
华 泰证 券聚 益
保本浮
华 泰证券 股份 第 22021 号(黄 1.3%/2.2
21 动收益 5,000.00 2022/8/2 2022/8/31 已到期赎回
有限公司 金现货)收益凭 %/2.4%
型
证
招 商银 行点 金
招 商银行 股份 保本浮
系 列看 跌两 层 1.85%/2.9
22 有 限公司 深圳 动收益 7,000.00 2022/8/3 2022/9/5 已到期赎回
区间 33 天结构 5%
华润城支行 型
性存款
2022 年挂钩汇
光 大银行 股份 保本浮 1.100%/2.
率 对公 结构 性
23 有 限公司 深圳 动收益 8,000.00 2022/8/18 2022/8/31 485%/2.68 已到期赎回
存 款统 发第 十 5%
华丽支行 型
四期产品 I
兴 业银行 股份 兴 业银 行企 业 保本浮
1.50%/2.6
24 有 限公司 曲靖 金 融人 民币 结 动收益 24,000.00 2022/8/18 2022/9/20 已到期赎回
8%/2.90%
分行营业部 构性存款产品 型
序 产品 产品类 金额 预计年化
受托方 起息日 到期日 备注
号 名称 型 (万元) 收益率
共 赢智 信汇 率
中 信银行 股份 保本浮
挂 钩人 民币 结 1.60%/2.7
25 有 限公司 曲靖 动收益 10,000.00 2022/8/22 2022/9/21 已到期赎回
构 性 存 款 0%/3.10%
龙泽园支行 型
11156 期
中 国银行 股份 (深圳)对公结 保本浮
1.49%/3.7
26 有 限公司 深圳 构 性 存 款 动收益 14,990.00 2022/9/5 2022/9/19 已到期赎回
0%
科技园支行 20220655 型
中 国银行 股份 (深圳)对公结 保本浮
1.50%/3.7
27 有 限公司 深圳 构 性 存 款 动收益 15,010.00 2022/9/5 2022/9/19 已到期赎回
1%
科技园支行 20220654 型
兴 业银行 股份 兴 业银 行企 业 保本浮
2022/10/1 2022/10/2 1.50%/2.4
28 有 限公司 曲靖 金 融人 民币 结 动收益 14,000.00 已到期赎回
2 6 3%/2.66%
分行营业部 构性存款产品 型
交 通银 行蕴 通
交 通银行 股份 财 富定 期型 结 保本浮
2022/10/1 2022/10/2 1.25%-2.1
29 有 限公司 深圳 构性存款 8 天 动收益 15,000.00 已到期赎回
3 1 5%
光明支行 ( 挂钩 汇率 看 型
跌)
共 赢智 信汇 率
中 信银行 股份 保本浮
挂 钩人 民币 结 2022/10/1 2022/11/1 1.60%/2.5
30 有 限公司 曲靖 动收益 10,000.00 已到期赎回
构 性 存 款 7 6 5%/2.95%
龙泽园支行 型
11947 期
交 通银 行蕴 通
交 通银行 股份 财 富定 期型 结 保本浮
2022/10/2 2022/11/2 1.25%-2.4
31 有 限公司 深圳 构 性 存 款 28 动收益 20,000.00 已到期赎回
4 1 0%
光明支行 天( 挂钩汇率 型
看涨)
兴 业银行 股份 兴 业银 行企 业 保本浮
1.50%/2.5
32 有 限公司 曲靖 金 融人 民币 结 动收益 10,000.00 2022/11/7 2022/12/8 已到期赎回
8%/2.79%
分行营业部 构性存款产品 型
交 通银 行蕴 通
交 通银行 股份 财 富定 期型 结 保本浮
2022/11/2 2022/12/1 1.25%-2.4
33 有 限公司 深圳 构性存款 21 天 动收益 15,000.00 已到期赎回
8 9 0%
光明支行 ( 挂钩 汇率 看 型
涨)
共 赢智 信汇 率
中 信银行 股份 保本浮
挂 钩人 民币 结 2022/12/2 1.30%-2.5
34 有 限公司 曲靖 动收益 7,000.00 2022/12/1 已到期赎回
构 性 存 款 8 0%-2.90%
龙泽园支行 型
12629 期
兴 业银行 股份 兴 业银 行企 业 保本浮
2022/12/1 2022/12/2 1.5%/2.33
35 有 限公司 曲靖 金 融人 民币 结 动收益 10,000.00 已到期赎回
4 8 %/2.59%
分行营业部 构性存款产品 型
六、 备查文件
1、 公司进行现金管理的相关产品协议。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2023年1月10日