证券代码：300770         证券简称：新媒股份          公告编号：2019-012



                   广东南方新媒体股份有限公司

    关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 17 日召
开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币 8,688.19 万元。具体公告如下：


    一、募集资金投入和置换情况概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）32,100,000 股，每股发行价格为人民币 36.17 元。募集资金
总额为人民币 116,105.70 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,552.52 万
元后，募集资金净额为人民币 107,553.18 万元。上述募集资金到位情况业经广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了广
会验字[2019]G14041360856 号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发
行开立的募集资金专户，并与华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、
存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

    在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司利用部分自筹资金对
募投项目进行了先行投入。截至 2019 年 5 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募
投项目金额为 8,688.19 万元，拟用募集资金置换先期投入为 8,688.19 万元。具体
情况如下表：




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                                                自筹资金预 本次拟置换
序                      项目总投 拟投入募集
          项目名称                              先投入金额 的募集资金
号                      资（万元） 资金（万元）
                                                （万元） 金额（万元）
     全媒体融合云平台
1                           46,305.00         42,410.18   4,438.19   4,438.19
     建设项目
2    版权内容采购项目       65,143.00         65,143.00   4,250.00   4,250.00
         合计               111,448.00       107,553.18   8,688.19   8,688.19


     二、募集资金置换先期投入的实施

     根据《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司已在《招股说明书》中对募集资金
置换先期投入做了如下安排：“本次募集资金到位前，公司可以根据上述项目的
实际进度和资金需求，自筹资金预先投入上述项目，待募集资金到位后予以置
换”。

     本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，未与募投项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个
月，符合法律法规的相关规定。


     三、履行的审批程序和相关意见

     （一）履行的审批程序

     公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十四次会议，分别审议
通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币 8,688.19 万元。

     （二）监事会意见

     公司监事会认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项
履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规
范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金。

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       （三）独立董事意见

    经核查，公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律、法规及规范性文件的规定。全体独立董事一致同意公司本次以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金。

       （四）会计师事务所出具的鉴证报告情况

    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募
投项目情况进行了审核，出具了广会专字[2019]G14041360867 号《广东南方新
媒体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为公
司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，在所有重大方面如实反映
了公司截至 2019 年 5 月 12 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情
况。

       （五） 保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意
见，履行了必要的审批程序；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了专项鉴证报告；募集资金的使用符合公司首次公开发行股票募集资金投资计
划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金
置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

    保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。


       四、备查文件

                                     3
   1. 第一届董事会第三十一次会议决议

   2. 第一届监事会第十四次会议决议

   3. 独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

   4. 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东南方新媒体股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

   5. 华西证券股份有限公司关于广东南方新媒体股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的核查意见



   特此公告。




                                           广东南方新媒体股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2019年6月18日




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