关于广东南方新媒体股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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目 录
关于广东南方新媒体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
广东南方新媒体股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他
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关联资金往来情况汇总表
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于广东南方新媒体股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2021）第 110A008131 号
广东南方新媒体股份有限公司全体股东：
我们接受广东南方新媒体股份有限公司（以下简称 新媒股份公司）委托，根
据中国注册会计师执业准则审计了新媒股份公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司
资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司
股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 110A012460 号无
保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，新媒
股份公司编制了本专项说明所附的广东南方新媒体股份有限公司 2020 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新媒股份公司
管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新媒股份公司 2020 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大
方面没有发现不一致。除了对新媒股份公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执
行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解 2020 年度新媒股份公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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本专项说明仅供新媒股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 江永辉
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 张国跃
中国北京 二Ｏ二一年 四 月二十六日
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广东南方新媒体股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东南方新媒体股份有限公司 单位：万元
往来方与上市 2020 年 2020 年度往来累 2020 年度往 2020 年度偿 2020 年期末
其他关联资金往 资金往来方名称 上市公司核算 往来形成原因 往来性质
公司的关联关 期初往来 计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来资金余
来 的会计科目
系 资金余额 （不含利息） 息(如有) 金额 额
广东广播电视台 控股股东、实 合同资产 28.20 28.20 因交易形成 经营性往来
际控制人
广东广播电视台 控股股东、实 其他应收款 164.01 132.72 31.29 因交易形成 经营性往来
际控制人
广东广播电视台 控股股东、实 预付款项 0.09 0.17 0.26 因交易形成 经营性往来
际控制人
广东南方广播影视传媒集团有限公司 控股股东控制 其他应收款 0.17 0.02 0.19 因交易形成 经营性往来
的企业
大股东及其附属 控股股东控制
广东南方家庭购物有限公司 合同资产 2.80 2.80 因交易形成 经营性往来
企业 的企业
广州粤听传媒有限责任公司 控股股东控制 应收账款 0.60 0.60 因交易形成 经营性往来
的企业
广东金视文化生活服务有限公司 控股股东、实 预付款项 0.97 0.97 因交易形成 经营性往来
际控制人
广东金视文化生活服务有限公司 控股股东控制 其他应收款 87.19 87.19 因交易形成 经营性往来
的企业
广东南方领航影视传播有限公司 控股股东、实 预付款项 16.75 16.75 因交易形成 经营性往来
际控制人
广东南方领航影视传播有限公司 控股股东、实 其他非流动资
648.30 648.30 因交易形成 经营性往来
际控制人 产
广东广播电视台广播电视发展中心 控股股东控制 其他应收款 10.10 10.10 因交易形成 经营性往来
的企业
太平洋影音公司 控股股东控制 其他应收款 21.74 1.01 22.75 因交易形成 经营性往来
的企业
太平洋影音公司 控股股东控制 预付款项 5.57 5.57 因交易形成 经营性往来
的企业
广东南广影视互动技术有限公司 子公司 其他应收款 17.10 17.10 代垫社保及公积金 非经营性往来
上市公司的子公 广东南方网络电视传媒有限公司 子公司 其他应收款 8.11 8.11 代垫社保及公积金 非经营性往来
司及其附属企业 子公司的子公
广东南方融创传媒有限公司 其他应收款 22.94 22.94 代垫社保及公积金 非经营性往来
司
联营企业的子
其他关联人及其 广州乐途传媒有限公司 其他应收款 6.26 6.26 代垫社保及公积金 非经营性往来
公司
附属企业
广州南新成轶科技有限公司 合营企业 其他应收款 0.45 0.45 代垫注册费 非经营性往来
总计 - - - 201.09 841.46 190.38 852.17 - -
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
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