广东南方新媒体股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东南方新媒体股份有限公司 单位：万元
2022年期初 2022年半年度占用 2022年半年度占 2022年半年度 2022年半年
占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发 度期末占用 占用性质
关系 会计科目 因
额 （不含利息） （如有） 生金额 资金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业 非经营性占用
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 非经营性占用
小计
其他关联方及附属企
业 非经营性占用
小计
总计
2022年期 2022年半年度往来 2022年半年度往 2022年半年度 2022年半年
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算的 往来形成原
往来性质
初往来资 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发 度期末往来
联关系 会计科目 因
金余额 （不含利息） （如有） 生金额 资金余额
广东广播电视台 实际控制人 合同资产 3,349.55 9.40 3,349.55 9.40 因交易形成 经营性往来
广东广播电视台 实际控制人 其他应收款 31.25 31.25 因交易形成 经营性往来
广东广播电视台 实际控制人 预付款项 0.30 0.12 0.42 因交易形成 经营性往来
广东广播电视台 实际控制人 应收账款 2,250.00 3,535.25 5,783.12 2.13 因交易形成 经营性往来
广东南方电视文化发展有限公司 实际控制人控制的企业 合同资产 15.70 -7.80 7.90 因交易形成 经营性往来
广东触电传媒科技有限公司 实际控制人控制的企业 合同资产 26.25 20.00 36.25 10.00 因交易形成 经营性往来
广东南方广播影视传媒集团有限
控股股东、实际控制 控股股东 其他应收款 0.19 0.19 因交易形成 经营性往来
人及其附属企业 公司
广东金视文化生活服务有限公司 实际控制人控制的企业 预付款项 0.00 66.89 66.89 0.00 因交易形成 经营性往来
广东金视文化生活服务有限公司 实际控制人控制的企业 其他应收款 87.19 87.19 因交易形成 经营性往来
广东广播电视教育开发有限公司 实际控制人控制的企业 预付款项 0.00 48.91 17.47 31.44 因交易形成 经营性往来
广东南方领航影视传播有限公司 实际控制人控制的企业 其他非流动资产 836.23 836.23 0.00 因交易形成 经营性往来
广东卫视文化传播有限公司 实际控制人控制的企业 其他非流动资产 132.45 132.45 0.00 因交易形成 经营性往来
广东广播电视台媒资和版权管理
实际控制人控制的企业 其他非流动资产 69.06 69.06 因交易形成 经营性往来
中心
广东广视科技发展有限公司 实际控制人控制的企业 其他应收款 30.47 1.30 31.77 因交易形成 经营性往来
太平洋影音有限公司 实际控制人控制的企业 其他应收款 20.80 0.26 20.54 因交易形成 经营性往来
代垫社保及
广东南广影视互动技术有限公司 子公司 其他应收款 0.00 11.48 11.48 0.00 非经营性往来
公积金
广东南广影视互动技术有限公司 子公司 其他流动资产 5,400.00 105.11 105.11 5,400.00 委托贷款 非经营性往来
上市公司的子公司及
其附属企业 广东南广影视互动技术有限公司 子公司 合同资产 117.33 199.97 159.82 157.48 因交易形成 经营性往来
广东南新创业投资有限公司 子公司 应收账款 20.00 20.00 0.00 因交易形成 经营性往来
广东南方网络电视传媒有限公司 子公司 合同资产 12.33 6.36 4.24 14.45 因交易形成 经营性往来
代垫社保及
广州乐途传媒有限公司 联营企业的子公司 其他应收款 0.00 12.50 6.22 6.28 非经营性往来
公积金
广州乐途传媒有限公司 联营企业的子公司 合同资产 0.00 105.00 105.00 因交易形成 经营性往来
实际控制人党委委员担任
广东弘视数字传媒有限公司 合同资产 179.32 44.16 223.48 因交易形成 经营性往来
董事的企业控股子公司
实际控制人党委委员担任
广东弘视数字传媒有限公司 应收账款 0.00 290.37 148.61 141.76 因交易形成 经营性往来
董事的企业控股子公司
实际控制人党委委员担任
广东弘智科技有限公司 合同资产 463.52 167.71 469.01 162.22 因交易形成 经营性往来
董事的企业控股子公司
实际控制人党委委员担任
广东弘智科技有限公司 应收账款 0.00 3.47 3.47 因交易形成 经营性往来
董事的企业控股子公司
其他关联人及其附属
企业 广东南传飞狐科技有限公司 公司的联营企业 合同资产 19.97 41.51 40.02 21.46 因交易形成 经营性往来
广东南传飞狐科技有限公司 公司的联营企业 应收账款 0.00 100.00 100.00 因交易形成 经营性往来
广东省广播电视网络股份有限公 实际控制人党委委员担任
合同资产 4.42 0.29 0.31 4.40 因交易形成 经营性往来
司 董事的企业
实际控制人党委委员担任
广东有线广播电视网络有限公司 其他应收款 1.00 1.00 因交易形成 经营性往来
董事的企业控股子公司
深圳市酷开网络科技股份有限公
公司董事任董事的企业 合同资产 172.00 194.16 87.16 279.00 因交易形成 经营性往来
司
公司董事任董事的企业全
深圳市雷鸟网络传媒有限公司 合同资产 83.33 83.33 因交易形成 经营性往来
资子公司
公司董事任董事的企业全
深圳市雷鸟网络传媒有限公司 应收账款 100.00 100.00 100.00 100.00 因交易形成 经营性往来
资子公司
总计 13,422.66 4,951.05 105.11 11,374.20 7,104.62
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：