2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
倍杰特集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023
年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专
项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]2061 号文）核准，截至 2021 年 7 月 28 日，本
公司已发行人民币普通股 40,876,366.00 股，每股发行价格 4.57 元，共募集资金
人民币 186,804,992.62 元，扣除不含税承销费人民币 26,603,773.59 元，实际收到
货币资金人民币 160,201,219.03 元，扣除其他不含税发行费用 13,238,169.50 元，
实际募集资金净额 146,963,049.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 28 日出具了信会师报字[2021]第
ZG11742 号验资报告。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金为 4,318.87 万元，累计
使用募集资金 6,956.35 万元。扣除累计已使用募集资金，公司募集资金余额为
7,965.74 万元（包括 2021 年度公司募集资金专用账户利息以及闲置募集资金进行
现金管理的理财收益 38.69 万元，2022 年度公司募集资金专用账户利息以及闲置
募集资金进行现金管理的理财收益 187.09 万元）；截至 2022 年 12 月 31 日，公
司募集资金专户余额为 3,965.74 万元，与尚未使用募集资金余额差异为人民币
4,000 万元，其中包含公司以闲置募集资金用于现金管理的、期末尚未到期的资
金 4,000 万元。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中国
证监会和北京证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况，公司制定了《募
集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金
管理和监督等相关具体内容。
根据《募集资金管理制度》，公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开
立的募集资金专用账户中。2021 年 6 月 24 日，公司及子公司乌海市倍杰特环保
有限公司在招商银行股份有限公司北京亦庄支行分别开立账号为 1109 0877 7810
777、1109 4567 0510 677 的账户，用作于募投资金专项账户。公司及子公司乌海
市倍杰特环保有限公司于 2021 年 8 月 17 日，与招商银行股份有限公司北京亦庄
支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
，监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议的履行情况正常。
（二）募集资金存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 39,657,433.27 元，主要为活
期存款及银行理财。具体存放情况如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
招商银行股份有限公司 110908777810777 活期户 31.95
北京亦庄支行 110945670510677 活期户 39,657,401.32
合计 39,657,433.27
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，公司存在进行现金管理尚未到期的闲置募集资金 4,000 万元，
具体情况详见下文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他
情况”。
注 2：根据 2021 年 8 月 27 日公司召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第八
次会议的决议，公司使用募集资金 14,696.30 万元对乌海倍杰特增资，本次增资实施后，募
集资金仍实施专户管理。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
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本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“信会师报字[2021]
第 ZG11784 号”《关于倍杰特集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，截至 2021 年 8
月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目环保新材料项目（一期）
的实际投资金额为 23,034,499.64 元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币
3,027,805.14 元。
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预
先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金
置换截至 2021 年 8 月 16 日预先投入募投项目的自筹资金 23,034,499.64 元及已支
付的发行费用 3,027,805.14 元（不含增值税）。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
(五) 节余募集资金使用情况
无
(六) 超募资金使用情况
无
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
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截至 2022 年 12 月 31 日，除进行现金管理尚未到期的闲置募集资金 4,000 万
元外，其他募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
(八) 募集资金使用的其他情况
1、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币 10,000 万元
（含 10,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性
高、流 动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或
结构性存 款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为自
第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额
度内，资金可 以循环滚动使用，期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。
2022 年使用募集资金进行理财实现收益 1,792,583.34 元，截止 2022 年 12 月
31 日招商银行 0016 账户有理财产品 40,000,000.00 元。
预计
委托方 委托理财 委托理财金 委托理财 委托理财 收益 年化
产品名称
名称 产品类型 额 起始日期 终止日期 类型 收益
率
保本保最低 七天通知
招商银行 50,000,000.00 2021-09-28 2022-09-26 保本型 2.10%
收益型 存款
保本保最低 七天通知
招商银行 50,000,000.00 2021-09-28 2022-09-26 保本型 2.10%
收益型 存款
保本保最低 七天通知
招商银行 40,000,000.00 2022-10-26 保本型 2.10%
收益型 存款
2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监
事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资规模的议案》，同意调整
募投项目“环保新材料项目（一期）”的投资规模，将募投项目投资规模由 9.6
亿元缩减至 3.2 亿元，其中以募集资金投资金额不变。本次调整募投项目投资总
规模事项未改变募集资金的投资方向。本次调整事项尚需提交股东大会审议。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 4 月 19 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
倍杰特股份有限公司董事会
2023年 4 月 20 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：倍杰特集团股份有限公司 2022 年度
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 14,696.30 4,318.87
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 6,956.35
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 截至期末投资进度 是否达
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 项目达到预定可 本年度实 项目可行性是否
目（含部分变 （%） 到预计
投向 投资总额 额(1) 金额 入金额(2) 使用状态日期 现的效益 发生重大变化
更） (3)＝(2)/(1) 效益
承诺投资项目
1、环保新材料项目（一期） 否 14,696.30 14,696.30 4,318.87 6,956.35 47.33 否 否 否 否
合计 14,696.30 14,696.30 4,318.87 6,956.35 47.33
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
目）
项目可行性发生重大变化 无
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
无
用进展情况
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
募集资金投资项目先期投
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见上述三、（三）。
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（七）。
及去向
募集资金使用及披露中存
募集资金使用的其他情况详见上述三、（八)。
在的问题或其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：倍杰特集团股份有限公司 2022 年度
单位：元
对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
诺项目 (1) 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
无
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
