证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2020-002
西安三角防务股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第七次会议、第二届监事会第三次会议和 2019 年第三次临时股东大
会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情
况下，使用 20,000 万元闲置募集资金和 50,000 万元闲置自有资金进
行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在
上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东
大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部
负责组织实施。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。根据股东大会授权，
公司于近日使用闲置募集资金 9,000 万元及自有资金 3,000 万元购买
了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
购买金额 预期年
关联 产品
受托方 理财产品名称 （万元） 起息日 到息日 化收益 资金来源
关系 类型
率
招商银行挂钩
黄金三层区间 结构 闲置募集
1.15%或
招商银行 一个月结构性 无 性存 12,000.00 2020.01.23 2020.02.24 资金及自
3.74%
存款（代码： 款 有资金
CXA00477）
公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不
得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，
定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披
露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保
不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的
前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开
展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、履行的必要程序
相关议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三
次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过。
五、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金理财情况
预期年
关联 认购金额 资金来
受托方 产品名称 产品类型 购买日 到期日 化收益 备注
关系 （万元） 源
率
平安银行对公结构性
平安银
存款（100%保本挂钩 闲置自 到期已
行西安 无 结构性存款 5,000.00 2019.01.04 2019.04.04 4.20%
利率）2019 年 0089 有资金 赎回
分行
期人民币产品
平安银行对公结构性
平安银
存款（100%保本挂钩 闲置自 到期已
行西安 无 结构性存款 6,000.00 2019.01.04 2019.04.04 4.20%
利率）2019 年 0087 有资金 赎回
分行
期人民币产品
浦发银
公司固定持有期 闲置自 到期已
行渭南 无 保证收益型 5,000.00 2019.01.08 2019.04.08 4.25%
JG902 期 有资金 赎回
分行
浦发银
公司固定持有期 闲置自 到期已
行渭南 无 保证收益型 6,000.00 2019.01.08 2019.04.08 4.25%
JG902 期 有资金 赎回
分行
平安银行对公结构性
平安银
存款（100%保本挂钩 闲置自 到期已
行西安 无 结构性存款 3,000.00 2019.01.09 2019.04.09 4.20%
利率）2019 年 3041 有资金 赎回
分行
期人民币产品
平安银行对公结构性
平安银
存款（100%保本挂钩 闲置自 到期已
行西安 无 结构性存款 4,000.00 2019.01.30 2019.04.30 4.00%
利率）2019 年 3505 有资金 赎回
分行
期人民币产品
浦发银
公司固定持有期 闲置自 到期已
行渭南 无 保证收益型 1,000.00 2019.02.01 2019.08.01 4.10%
JG903 期 有资金 赎回
分行
平安银行对公结构性
平安银
存款（100%保本挂钩 闲置自 到期已
行西安 无 结构性存款 2019.04.15 2019.07.15 4.00%
利率）2019 年 4751 15,000.00 有资金 赎回
分行
期人民币产品
上海浦东发展银行利
浦发银
多多公司 19JG1120 闲置自 到期已
行渭南 无 保证收益型 7,000.00 2019.04.19 2019.07.18 4.00%
期人民币对公结构性 有资金 赎回
分行
存款
平安银行对公结构性 闲置募
平安银
存款（100%保本挂钩 集资金 到期已
行西安 无 结构性存款 19,000.00 2019.07.22 2019.10.22 4.00%
利率）2019 年 0694 及自有 赎回
分行
期人民币产品 资金
招商银行挂钩黄金两 闲置募
招商银 层区间六个月结构性 集资金 到期已
无 结构性存款 6,500.00 2019.07.23 2020.01.22 4.15%
行 存款（代码： 及自有 赎回
CXA00402） 资金
招商银行挂钩黄金两 闲置募
招商银 层区间六个月结构性 集资金 到期已
无 结构性存款 6,000.00 2019.07.23 2020.01.22 3.85%
行 存款（代码： 及自有 赎回
CXA00403） 资金
招商银行挂钩黄金两
招商银 层区间三个月结构性 闲置自 到期已
无 结构性存款 18,000.00 2019.08.02 2019.11.04 3.92%
行 存款（代码： 有资金 赎回
CXA00407）
上海浦东发展银行利
浦发银 多多公司 JG1002 期
保本浮动收 闲置募
行渭南 人民币对公结构性存 无 4,000.00 2019.10.30 2020.01.28 3.85% 未到期
益型 集资金
分行 款（90 天）（代码：
1201196002）
招商银行挂钩黄金三
招商银 层区间 3 个月结构性 闲置募
无 结构性存款 4,000.00 2019.10.29 2020.01.31 3.86% 未到期
行 存款（代码： 集资金
CXA00442）
广发证
广发证券收益凭证
券股份 保本型浮动 0.00%或 闲置自 到期已
“收益宝”16 号（代 无 4,000.00 2019.11.05 2019.12.26
有限公 收益凭证 5.00% 有资金 赎回
码：GIA04D）
司
广发证
广发证券收益凭证
券股份 保本型浮动 0.50%或 闲置自
“收益宝”16 号（代 无 3,000.00 2019.11.05 2020.05.11 未到期
有限公 收益凭证 5.50% 有资金
码：GIA05D）
司
平安银行对公结构性
平安银 存款（100%保本挂钩
闲置自
行西安 利率）2019 年 2486 无 结构性存款 10,000.00 2019.11.06 2020.02.06 3.85% 未到期
有资金
分行 期人民币产品（代码：
TGG192486）
招商银行挂钩黄金三
招商银 层区间 4 个月结构性 闲置自
无 结构性存款 8,000.00 2019.11.07 2020.03.09 3.85% 未到期
行 存款（代码： 有资金
CXA00443）
利多多公司稳利
浦发银
20JG5372 期人民币 保本浮动收 闲置自
行渭南 无 5,500.00 2020.01.10 2020.04.13 3.75% 未到期
对公结构性存款（代 益型 有资金
分行
码：1201205372）
平安银行对公结构性
平安银 存款（100%保本挂钩
闲置自
行西安 利率）2020 年 0348 无 结构性存款 5,500.00 2020.01.10 2020.04.10 3.75% 未到期
有资金
分行 期人民币产品（代码：
TGG200348）
招商银行挂钩黄金两
招商银 层区间三个月结构性 闲置自
无 结构性存款 4,000.00 2020.01.10 2020.04.10 3.74% 未到期
行 存款（代码： 有资金
CXA00460）
招商银行挂钩黄金三 闲置募
招商银 层区间一个月结构性 1.15%或 集资金
无 结构性存款 12,000.00 2020.01.23 2020.02.24 未到期
行 存款（代码： 3.74 及自有
CXA00477） 资金
截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产
品累计 36,000 万元（含本次），其中本公司前十二个月使用闲置募
集资金购买理财产品尚未到期金额 17,000 万元（含本次）。
截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产
品累计 125,500 万元（含本次），其中本公司前十二个月使用闲置自
有资金购买理财产品尚未到期金额 39,000 万元（含本次）。
六、备查文件
（一）《招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款说明书（代
码：CXA00477）》
特此公告
西安三角防务股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 23 日