西安三角防务股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
西安三角防务股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-016
2020 年 04 月
1
西安三角防务股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人严建亚、主管会计工作负责人杨伟杰及会计机构负责人(会计主
管人员)杨伟杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 143,467,926.85 164,702,953.42 -12.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,418,476.70 54,783,524.46 -31.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,516,267.04 54,172,863.36 -41.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -45,785,298.09 1,906,869.96 -2,501.07%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33%
加权平均净资产收益率 2.09% 3.92% -1.83%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,329,844,917.41 2,264,125,911.88 2.90%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,808,745,495.00 1,771,327,018.30 2.11%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,181,093.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 6,028,589.20
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93,256.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -172,649.93
减：所得税影响额 1,041,566.41
合计 5,902,209.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 24,197 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西安航空产业投
国有法人 12.11% 60,000,000 60,000,000
资有限公司
广东温氏投资有
境内非国有法人 8.29% 41,070,000 41,070,000
限公司
西安鹏辉投资管
境内非国有法人 8.07% 40,000,000 40,000,000
理有限合伙企业
西安三森投资有
境内非国有法人 7.77% 38,500,000 38,500,000
限公司
西安投资控股有
国有法人 6.05% 30,000,000 30,000,000
限公司
严建亚 境内自然人 4.04% 20,000,000 20,000,000
湖南湘投金天科
技集团有限责任 国有法人 4.04% 20,000,000 20,000,000
公司
宁波盘古创富高
科股权投资合伙 境内非国有法人 3.29% 16,300,000 16,300,000
企业（有限合伙）
陕西省航空高技
术创业投资基金 境内非国有法人 2.76% 13,700,000 13,700,000
（有限合伙）
嘉兴华控股权投
资基金合伙企业 境内非国有法人 2.52% 12,500,000 12,500,000
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 847,897 人民币普通股 847,897
金
涂菊芳 248,100 人民币普通股 248,100
中国建设银行股份有限公司－国
泰中证军工交易型开放式指数证 226,700 人民币普通股 226,700
券投资基金
陈希武 176,500 人民币普通股 176,500
卢志伟 168,800 人民币普通股 168,800
陈根美 140,000 人民币普通股 140,000
赵文岩 125,000 人民币普通股 125,000
中国农业银行股份有限公司－申
万菱信中证军工指数分级证券投 118,300 人民币普通股 118,300
资基金
李艳辉 115,300 人民币普通股 115,300
柳林 115,000 人民币普通股 115,000
1、前 10 名股东中，严建亚先生为公司董事长，并持有西安鹏辉投资管理有限合伙企业
80.15%的出资份额，担任执行事务合伙人，严建亚之配偶范代娣持有西安三森投资有限
上述股东关联关系或一致行动的 公司 83.33%的股权，严建亚担任西安三森投资有限公司执行董事。
说明 2、西安航空产业投资有限公司持有陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）19.76%
的出资份额。
3、其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初下降77.09%，主要系公司本期购买理财所致；
2、应收账款较期初上升35.28%，主要系因疫情影响，公司回款有所减少；
3、预付款项较期初上升365.15%，主要系公司订单增加，购买原材料增加；
4、长期待摊费用较期初上升60.09%，主要系公司工程验收完毕所致；
5、应付职工薪酬较期初下降89.45%，主要系公司在本期发放奖金所致；
6、销售费用较上年同期下降37.91%，主要系受疫情影响，本期销售人员出差减少，费用下降所致；
7、研发费用较上年同期上升278.32%，主要系本期公司加强研发投入所致；
8、财务费用较上年同期下降91.55%，主要系募集资金账户利息收入增加所致；
9、其他收益较上年同期下降74.32%，主要系公司本期减免税款减少所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入 14,346.79 万元，较上年同期下降 12.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,741.85
万元，较上年同期下降 31.70%。
报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司及上、下游客户复工时间延迟，对公司生产经营造成了一定影响。公司在做好
疫情防控的同时积极开展工作部署，有序组织复工复产，弥补生产交付差距，努力降低疫情对生产经营带来的不利影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、军工行业特有风险
军工行业的很多产品直接应用于实战或者军事训练，其对于产品质量和安全性能要求极高，一旦发生质量问题或故障将
直接影响到军事成败甚至威胁生命安全，因此军工企业对于军品供应商的要求非常严格，必须达到其稳定性、安全性、高效
性等标准，避免对国家安全和企业经营产生重大不利影响。
对于军工产品的供应商而言，除了按客户要求完成产品生产提供优质服务外，最为重要的是全程保密，避免产品信息、
信息技术、客户信息被不法分子或间谍获取，从而保证国家财产和人民利益的安。
应对措施：公司不断加强自身产品质量和涉军保密体系建设，通过建立各类制度和流程规范产品质量控制和保密工作。
同时公司积极组织各类质量控制和保密培训，全员参与，定期进行质量控制和保密工作的考试和检查，杜绝工作中的系统风
险。
2、市场风险
公司上游原材料价格波动及下游需求发生较大变化，将会对公司的生产经营带来较大影响，为公司带来一定的市场风险。
目前，公司主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝，上游原材料的价格变化可能会给公司带来一定不利影响。另外，
下游军工客户对已有产品的需求量和新机型配套产品的开发进度均具有不确定性，这将直接影响到公司的产品需求，可能会
给公司带来一定影响。
应对措施：
（1）积极与材料供应商进行战略合作谈判，制定较为稳定的采购长期计划。
（2）通过对未来订单的预测，合理的安排生产订单及其材料采购交付过程，分摊产品集中生产、交付等风险。
3、客户集中度较高的风险
公司长期以来专注于航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生产和服务，主要为国有大型军工企业及其
他厂商配套，最终用户主要为军方。公司前五名客户的销售收入占比较高，客户较为集中。由于军工领域的客户对产品质量、
可靠性和售后服务有比较高的要求，产品要经历论证、研制、试验多个阶段，验证时间长、投入大，经过鉴定的配套产品客
户很少会更换，虽然客户对产品以及公司对客户一定程度上的依赖性是军工行业特点决定，且公司客户均有很高的稳定性，
但如果该客户的经营出现波动或对产品的需求发生变化，将对公司的收入产生一定影响，因此公司存在对重大客户依赖度较
大的风险。
应对措施：公司积极开拓海外市场、高铁、化工等领域，拓展公司产品链。降低公司客户结构带来的风险。
4、军工企业信息披露限制
由于公司具有军工产品相关资质，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关内容，公司涉密信息披露方式须符合
保密要求。公司中对军工产品的应用对象及军工单位客户的名称、主要交易内容、交易金额等涉密信息，以及公司前五名客
户、前五名供应商及前五名往来款项余额等涉密信息，已按照保密要求采取合规的方式进行豁免披露或脱密方式披露，披露
方式符合《中华人民共和国保守国家秘密法》及《武器装备科研生产许可管理条例》等相关法律法规的规定。上述部分信息
豁免披露或脱密披露可能影响投资者对公司价值的正确判断，从而影响投资者的投资决策。
应对措施：公司组织专人负责学习相关法律法规，结合企业自身特点，完善公司信息披露体系和程序。在合理合规的条
件下，完善信息披露，保护投资者利益。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 26,000 本季度投入募集资金总额 150.09
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 9,010.79
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
400MN 模锻液压机
7,472.7
生产线技改及深加 否 7,472.72 5.32 971.43 13.00% 0 0 不适用 否
2
工建设项目
发动机盘环件先进
12,357. 4,247.5
制造生产线建设项 否 12,357.52 67.91 34.37% 0 0 不适用 否
52 8
目
军民融合理化检测
6,169.7 3,791.7
中心公共服务平台 否 6,169.76 76.86 61.46% 0 0 不适用 否
6 8
项目
9,010.7
承诺投资项目小计 -- 26,000 26,000 150.09 -- -- 0 0 -- --
9
超募资金投向
无 否
超募资金投向小计 -- 0 0 -- -- -- --
9,010.7
合计 -- 26,000 26,000 150.09 -- -- 0 0 -- --
9
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
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超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 49,201,929.91 元，根据《上市公司监管指
募集资金投资项目
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作
先期投入及置换情
指引》等相关规定，公司决定以募集资金 42,128,295.36 元置换预先投入募集资金投资项目资金，立信
况
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了信会师
报字[2019]第 ZA90001 号《西安三角防务股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设
和正常生产经营的情况下，使用 20,000 万元闲置募集资金和 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，
尚未使用的募集资
使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，
金用途及去向
公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实
施。截至 2020 年 3 月 31 日，公司用于 145,000,000.00 元购买理财产品，剩余资金将根据承诺投资项
目的进展投入使用。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安三角防务股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 51,021,052.92 222,742,275.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 545,000,000.00 415,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 125,717,563.80 159,745,400.58
应收账款 590,918,720.40 436,799,778.25
应收款项融资
预付款项 2,338,560.53 502,750.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 655,726.10 879,542.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 382,722,221.16 388,642,675.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 116,503.72 2,419,097.32
流动资产合计 1,698,490,348.63 1,626,731,520.53
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 566,605,797.59 573,730,315.67
在建工程 39,195,090.46 39,402,263.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,659,249.14 16,464,757.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 590,838.41 369,069.21
递延所得税资产 7,562,030.46 6,489,738.12
其他非流动资产 741,562.72 938,247.64
非流动资产合计 631,354,568.78 637,394,391.35
资产总计 2,329,844,917.41 2,264,125,911.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 249,690,761.95 228,152,392.29
应付账款 165,840,849.47 153,641,791.07
预收款项 6,084,391.47
合同负债 2,356,165.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 682,466.49 6,467,894.67
应交税费 26,399,961.09 21,164,583.22
其他应付款 54,952.13 367,775.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 445,025,157.05 415,878,827.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 659,331.73 659,331.73
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 75,414,933.63 76,260,734.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 76,074,265.36 76,920,065.77
负债合计 521,099,422.41 492,798,893.58
所有者权益：
股本 495,500,000.00 495,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 772,802,157.57 772,802,157.57
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,729,294.87 54,729,294.87
一般风险准备
未分配利润 485,714,042.56 448,295,565.86
归属于母公司所有者权益合计 1,808,745,495.00 1,771,327,018.30
少数股东权益
所有者权益合计 1,808,745,495.00 1,771,327,018.30
负债和所有者权益总计 2,329,844,917.41 2,264,125,911.88
法定代表人：严建亚 主管会计工作负责人：杨伟杰 会计机构负责人：杨伟杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 49,956,183.14 222,584,358.64
交易性金融资产 545,000,000.00 415,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 125,717,563.80 159,745,400.58
应收账款 556,466,873.46 436,546,603.25
应收款项融资
预付款项 2,338,560.53 502,750.70
其他应收款 762,535.01 861,766.74
其中：应收利息
应收股利
存货 383,334,768.81 390,689,829.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 116,503.72 2,419,097.32
流动资产合计 1,663,692,988.47 1,628,349,807.15
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 555,406,734.90 562,074,806.01
在建工程 39,195,090.46 39,402,263.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,641,037.87 16,445,145.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 545,025.08 313,985.31
递延所得税资产 7,560,324.21 6,487,739.37
其他非流动资产 741,562.72 938,247.64
非流动资产合计 640,089,775.24 645,662,186.92
资产总计 2,303,782,763.71 2,274,011,994.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 249,690,761.95 228,152,392.29
应付账款 148,314,530.56 171,565,031.56
预收款项 6,084,391.47
合同负债 2,356,165.92
应付职工薪酬 681,494.30 6,003,544.67
应交税费 26,327,117.24 20,713,191.87
其他应付款 54,952.13 367,585.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 427,425,022.10 432,886,136.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 659,331.73 659,331.73
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 75,156,048.86 75,943,025.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 75,815,380.59 76,602,357.00
负债合计 503,240,402.69 509,488,493.95
所有者权益：
股本 495,500,000.00 495,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 773,050,385.12 773,050,385.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,565,061.49 54,565,061.49
未分配利润 477,426,914.41 441,408,053.51
所有者权益合计 1,800,542,361.02 1,764,523,500.12
负债和所有者权益总计 2,303,782,763.71 2,274,011,994.07
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 143,467,926.85 164,702,953.42
其中：营业收入 143,467,926.85 164,702,953.42
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 99,258,726.48 102,146,741.88
其中：营业成本 85,667,593.66 91,544,378.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,518,565.19 1,640,669.88
销售费用 644,260.02 1,037,622.02
管理费用 5,031,694.58 6,324,229.86
研发费用 6,749,513.00 1,784,074.67
财务费用 -352,899.97 -184,232.61
其中：利息费用
利息收入 359,105.80 190,537.25
加：其他收益 1,181,093.41 4,599,055.76
投资收益（损失以“－”号填
6,028,589.20
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-7,181,807.83 -2,519,197.39
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,071,609.64 -1,701,341.25
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,165,465.51 62,934,728.66
加：营业外收入 410,790.43
减：营业外支出 93,256.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,072,208.90 63,345,519.09
减：所得税费用 5,653,732.20 8,561,994.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,418,476.70 54,783,524.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
37,418,476.70 54,783,524.46
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 37,418,476.70 54,783,524.46
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 37,418,476.70 54,783,524.46
归属于母公司所有者的综合收益
37,418,476.70 54,783,524.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.12
（二）稀释每股收益 0.08 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：严建亚 主管会计工作负责人：杨伟杰 会计机构负责人：杨伟杰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 143,266,599.41 164,702,953.42
减：营业成本 86,671,343.73 97,254,235.71
税金及附加 1,496,182.60 1,618,086.70
销售费用 644,260.02 1,037,622.02
管理费用 4,824,254.65 6,067,471.28
研发费用 7,123,552.37 1,820,376.38
财务费用 -353,159.29 -184,454.70
其中：利息费用
利息收入 359,105.80 190,293.34
加：其他收益 1,122,269.41 4,594,748.00
投资收益（损失以“－”号填
6,028,589.20
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-7,183,757.83 -2,519,637.39
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,071,609.64 -1,701,341.25
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,755,656.47 57,463,385.39
加：营业外收入 410,790.43
减：营业外支出 93,256.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
41,662,399.86 57,874,175.82
列）
减：所得税费用 5,643,538.96 8,561,928.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,018,860.90 49,312,247.19
（一）持续经营净利润（净亏损
36,018,860.90 49,312,247.19
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 36,018,860.90 49,312,247.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,829,542.80 85,348,055.31
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 47,666.40
收到其他与经营活动有关的现金 873,313.81 209,254.01
经营活动现金流入小计 48,750,523.01 85,557,309.32
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购买商品、接受劳务支付的现金 68,707,921.62 60,482,592.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
13,052,066.46 12,006,219.01
金
支付的各项税费 10,588,740.30 8,007,838.88
支付其他与经营活动有关的现金 2,187,092.72 3,153,788.97
经营活动现金流出小计 94,535,821.10 83,650,439.36
经营活动产生的现金流量净额 -45,785,298.09 1,906,869.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 535,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,028,589.20
处置固定资产、无形资产和其他
12,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 541,028,589.20 12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,964,513.61 5,808,063.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 665,000,000.00 300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 666,964,513.61 305,808,063.53
投资活动产生的现金流量净额 -125,935,924.41 -305,796,063.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
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取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -171,721,222.50 -303,889,193.57
加：期初现金及现金等价物余额 220,684,495.26 327,681,569.76
六、期末现金及现金等价物余额 48,963,272.76 23,792,376.19
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,606,435.08 85,339,255.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 842,996.73 208,452.34
经营活动现金流入小计 48,449,431.81 85,547,707.65
购买商品、接受劳务支付的现金 71,310,668.33 62,270,886.43
支付给职工以及为职工支付的现
11,905,529.90 10,838,341.82
金
支付的各项税费 9,980,624.64 7,822,367.74
支付其他与经营活动有关的现金 1,944,860.03 3,099,995.63
经营活动现金流出小计 95,141,682.90 84,031,591.62
经营活动产生的现金流量净额 -46,692,251.09 1,516,116.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 535,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,028,589.20
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西安三角防务股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
12,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 541,028,589.20 12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,964,513.61 5,748,263.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 665,000,000.00 300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 666,964,513.61 305,748,263.53
投资活动产生的现金流量净额 -125,935,924.41 -305,736,263.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -172,628,175.50 -304,220,147.50
加：期初现金及现金等价物余额 220,526,578.48 327,622,400.75
六、期末现金及现金等价物余额 47,898,402.98 23,402,253.25
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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西安三角防务股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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