证券代码：300775        证券简称：三角防务          公告编号：2021-015


                   西安三角防务股份有限公司

                    2020 年度财务决算报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    西安三角防务股份有限公司（以下简称“本公司”、“三角防务”）

2020 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出

具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关财务决算情况汇报

如下：

    一、营业收入与营业成本

    2020 年度，公司实现营业收入 61,484.63 万元，较上年增长

0.16%。报告期末，公司资产负债率为 25.77%。

    2020 年度，公司发生营业成本 33,841.67 万元，较上年增长

0.25%。

    二、期间费用

    期间费用中主要包括职工薪酬、研发费用、折旧及摊销等。2020

年度，公司期间费用总额 4,918.43 万元，较上年降低 13.34%，其中：

销售费用 386.84 万元，较上年降低 12.83%；管理费用 2,723.33 万

元，较上年降低 16.07%；研发费用 2,389.96 万元，较上年增长 14.34%，

主要是随新产品研发项目增加及已有产品工艺优化，公司研发投入增
加；财务费用-581.70 万元，较上年降低 463.04%，主要是利息收入

较上年增加。

    三、净利润

    2020 年度，公司实现净利润 20,440.78 万元，较上年增长 6.36%，

顺利完成公司年度经营计划，其中：业务经营收益 20,372.94 万元，

是公司利润的主要来源。

    四、现金流量情况
                                                                    单位：万元
             项        目              2020 年         2019 年      增减变动幅度
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计                    47,339.26       49,246.26         -3.87%
经营活动现金流出小计                    54,688.80       35,322.14         54.83%
经营活动产生的现金流量净额              -7,349.54       13,924.12       -152.78%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计                   143,440.60       93,943.60         52.69%
投资活动现金流出小计                   116,650.29      140,086.84        -16.73%
投资活动产生的现金流量净额              26,790.31      -46,143.24        158.06%
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计                      100.00        27,504.05        -99.64%
筹资活动现金流出小计                     5,275.00        5,984.63        -11.86%
筹资活动产生的现金流量净额              -5,175.00       21,519.42       -124.05%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额            14,265.77      -10,699.71        233.33%
  加：期初现金及现金等价物余额          22,068.45       32,768.16        -32.65%
六、期末现金及现金等价物余额            36,334.22       22,068.45         64.64%




                                          西安三角防务股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021 年 4 月 14 日