证券代码：300775         证券简称：三角防务         公告编号：2021-068

    债券代码：123114         债券简称：三角转债


                      西安三角防务股份有限公司

        关于三角转债可能满足赎回条件的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、自 2021 年 11 月 30 日至 2021 年 12 月 20 日，西安三角防务

股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续十五个交易日收盘价

格超过当期转股价格（31.82 元/股）的 130%（即 41.37 元/股），将

有可能触发“三角转债”的有条件赎回条款。

     2、公司将在满足赎回条件后次一交易日发布公告，明确披露是

否行使赎回权。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意“三角转

债”投资风险。

     一、可转债基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公

司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可

[2021]1352 号）核准，公司于 2021 年 5 月 25 日发行的可转债规模

为 90,437.27 万元，每张面值为人民币 100 元，共 9,043,727 张，期

限 6 年，存续期限自 2021 年 5 月 25 日至 2027 年 5 月 24 日。经深交
所审核同意，公司可转换公司债券已于 2021 年 6 月 11 日起在深交所

上 市 交 易 ，可 转 换公 司 债 券简 称 为“ 三 角 转债 ” ，债 券 代 码为

“123114”。

    根据相关规定和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对

象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，

“三角转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易

日起至可转债到期日止，即 2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日，

初始转股价格为 31.82 元/股。

      二、可转债有条件赎回条款

    根据募集说明书，三角转债有条件赎回条款如下：

    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按

照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换

公司债券：

    A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二

十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在

上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调

整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股

价格和收盘价格计算；

    B.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

    上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券

票面总金额；

    i：指可转换公司债券当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价

格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况

    自 2021 年 11 月 30 日至 2021 年 12 月 20 日，公司股票已连续十

五个交易日收盘价格超过当期转股价格（31.82 元/股）的 130%（即

41.37 元/股）。根据募集说明书的约定，若未来 15 个交易日内，公

司股票有至少 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，

将满足上述有条件赎回条款触发的条件。届时，公司董事会有权决定

是否按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部

或部分未转股的“三角转债”。

    四、风险提示

    根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》等相关规定及募集说明书的约定，公司将在满足赎回条件
后次一交易日发布公告，明确披露是否行使赎回权。敬请广大投资者

详细了解本次可转换公司债券的相关规定，并及时关注公司后续公

告，注意投资风险。

    特此公告。




                                   西安三角防务股份有限公司

                                                董事会

                                           2021 年 12 月 20 日