证券代码：300775        证券简称：三角防务   公告编号：2021-071

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司

          关于不提前赎回“三角转债”的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2021
年11月30日至2021年12月27日期间已有二十个交易日的收盘价格不
低于“三角转债”当期转股价格（31.82元/股）的130%（即41.37元/

股），已触发公司《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的
有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“三角转债”的提前赎

回权利，不提前赎回“三角转债”，且在未来六个月内（2021年12
月28日至2022年6月27日），若“三角转债”再次触发赎回条款，公
司均不行使提前赎回权利。

    以2022年6月28日为首个交易日重新计算，若“三角转债”再次
触发赎回条款，届时再召开董事会审议是否行使“三角转债”的提前
赎回权利。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

    一、可转债基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2021]1352号）核准，公司于2021年5月25日发行的可转债规模为

90,437.27万元，每张面值为人民币100元，共9,043,727张，期限6
年，存续期限自2021年5月25日至2027年5月24日。经深交所审核同意，
公司可转换公司债券已于2021年6月11日起在深交所上市交易，可转

换公司债券简称为“三角转债”，债券代码为“123114”。
    根据相关规定和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》约定，“三角转债”转股期自可

转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即2021年11月30日至2027年5月24日，初始转股价格为31.82元/股。
    二、可转债有条件赎回条款
    根据募集说明书，三角转债有条件赎回条款如下：
    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换
公司债券：
    A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二
十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；若在
上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算；
    B.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
    上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    三、本次不提前赎回的审议情况

    公司于2021年12月24日召开第二届董事会第二十六次会议审议
通过《关于不提前赎回“三角转债”的议案》，结合公司实际情况及
当前的市场情况综合考虑，公司决定本次不行使“三角转债”的提前
赎回权利，不提前赎回“三角转债”。
    四、主要股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的
六个月内交易“三角转债”的情况
    在本次“三角转债”赎回条件满足前6个月内（2021年6月28日至
2021年12月27日），公司主要股东、公司董事、监事、高级管理人员
交易“三角转债”的情况如下：
    公司主要股东广东温氏投资有限公司卖出“三角转债”
749,569.00张；公司主要股东西安投资控股有限公司卖出“三角转债”
355,980.00张。
    特此公告。

                                 西安三角防务股份有限公司

                                          董事会

                                     2021 年 12 月 27 日