证券代码：300775       证券简称：三角防务        公告编号：2022-058

债券代码：123114       债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
              关于三角转债转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、调整前“三角转债”转股价格为：31.82 元/股

    2、调整后“三角转债”转股价格为：31.73 元/股

    3、转股价格调整起始日期：2022 年 7 月 4 日

    一、关于“三角转债”转股价格调整的相关规定

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于 2021 年 5 月 25 日公开发行了 9,043,727.00 张可转换公司债券，

每张面值为人民币 100 元（债券简称：三角转债，债券代码：123114），

初始转股价格为 31.82 元/股，期限 6 年。根据《西安三角防务股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证

监会关于可转换债券发行的有关规定，三角转债在本次发行之后，当

公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利

等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），

将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四

舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1＝P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转

增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为

每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，

将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指

定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明

转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调

整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股

份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执

行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司

股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可

转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体

情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公

司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操

作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来

制订。

    二、转股价格调整原因及结果
    公司将实施 2021 年年度权益分派，以实施分红派息时股权登记

日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.90 元人民币现金，除权

除息日为 2022 年 7 月 4 日。因此，根据转股价格调整计算公式：

P1=P0-D；P1=31.82-0.09=31.73 元/股；“三角转债”的转股价格由

31.82 元/股调整为 31.73 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7 月 4

日（除权除息日）起生效。




    特此公告。



                                  西安三角防务股份有限公司

                                          董事会

                                      2022 年 6 月 27 日