证券代码：300775     证券简称：三角防务    公告编号：2022-059

   债券代码：123114     债券简称：三角转债


                  西安三角防务股份有限公司

           关于 2022 年第二季度可转换公司债券

                         转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    证券代码：300775 证券简称：三角防务

    债券代码：123114 债券简称：三角转债

    转股价格：31.82 元/股

    转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日

    转股股份来源：使用新增股份转股

    2022 年第二季度，共有 28,002 张“三角转债”完成转股，票面

金额 2,800,200.00 元，转换成公司股票 87,991.00 股。

    截止 2022 年 6 月 30 日，剩余可转债张数为 9,008,320.00 张，

剩余可转债金额为 900,832,000.00 元，未转换比例为 99.61%。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第二季度可转换公司债券（以

下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转债发行上市情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1352 号”文核准，

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）于

2021 年 5 月 25 日向不特定对象发行了 9,043,727 张可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 90,437.27 万元。本次向不特定对象发行

的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原

股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向

社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不

足 90,437.27 万元的部分由主承销商包销。

    （二）可转债上市情况

    经深交所同意，公司 90,437.27 万元可转换公司债券于 2021 年

6 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码

“123114”。

    （三）可转债转股情况

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西

安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“三角转债”
转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 5 月 31 日，T+4

日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止

（2027 年 5 月 24 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1

个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

     二、可转债转股及股份变动情况

     “三角转债”于 2021 年 11 月 30 日起进入转股期，可转换为公

司股份。2022 年第二季度，“三角转债”因转股减少 28,002 张，对

应的可转债金额为 2,800,200.00 元，转股数量为 87,991 股。截止

2022 年 6 月 30 日，共计有 35,407 张“三角转债”完成转股（票面

金额共计 3,540,700.00 元人民币），合计转成 111,229 股公司股票。

     截止 2022 年 6 月 30 日，剩余可转债张数为 9,008,320.00 张，

剩余可转债金额为 900,832,000.00 元，未转换比例为 99.61%。

     公司 2022 年第二季度的股份变动情况如下：
                                                本次变动股
                        本次变动前                                 本次变动后
   股份类型                                       份数量
                  数量（股）         比例       数量（股）     数量（股）       比例
一、有限售条件
                    231,500,000        46.72%   -216,500,000   15,000,000        3.03%
股份
高管锁定股                     0        0.00%    15,000,000     15,000,000       3.03%

首发前限售股        231,500,000        46.72%   -231,500,000                0    0.00%
二、无限售条件
                    264,023,238        53.28%   216,587,991    480,611,229      96.97%
股份
三、股份总数        495,523,238       100.00%        87,991    495,611,229 100.00%

    注：公司于 2022 年 5 月 23 日解除限售股份 231,500,000 股，解除的限售股
为首次公开发行前已发行的股份。

     三、备查文件
   1. 截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司出具的“三角防务”股本结构表；


   2. 截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司出具的“三角转债”股本结构表。


   联系部门： 公司证券部

     咨询电话： 029-81660637

   特此公告。

                                    西安三角防务股份有限公司

                                                  董事会

                                              2022 年 7 月 1 日