证券代码：300775         证券简称：三角防务    公告编号：2022-074

债券代码：123114         债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司

           关于不提前赎回“三角转债”的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自

2022 年 6 月 28 日至 2022 年 7 月 25 日期间已有二十个交易日的收盘

价格不低于“三角转债”当期转股价格的 130%，因公司实施了 2021

年度利润分配、2022 年限制性股票激励计划，导致三角转债的转股

价格在前述交易日发生过如下调整：

                                                      单位：元/股
           时间                转股价格        转股价格的 130%
  6 月 28 日-7 月 3 日           31.82             41.37
  7 月 4 日-7 月 18 日           31.73             41.25
 7 月 19 日-7 月 25 日           31.66             41.16

在此期间已触发公司《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中

的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“三角转债”的提前
赎回权利，不提前赎回“三角转债”，且在未来六个月内（2022年7
月26日至2023年1月25日），若“三角转债”再次触发赎回条款，公
司均不行使提前赎回权利。
    以2023年1月26日为首个交易日重新计算，若“三角转债”再次

触发赎回条款，届时再召开董事会审议是否行使“三角转债”的提前
赎回权利。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
    一、可转债基本情况

    （一）发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可

[2021]1352号）核准，公司于2021年5月25日发行的可转债规模为
90,437.27万元，每张面值为人民币100元，共9,043,727张，期限6
年，存续期限自2021年5月25日至2027年5月24日。经深交所审核同意，
公司可转换公司债券已于2021年6月11日起在深交所上市交易，可转
换公司债券简称为“三角转债”，债券代码为“123114”。
    根据相关规定和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》约定，“三角转债”转股期自可
转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即2021年11月30日至2027年5月24日。
    （二）转股价格调整情况
    初始转股价格为31.82元/股。
    公司实施2021年年度权益分派方案，以实施2021年年度权益分配
方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金0.90元（含税）。
“三角转债”的转股价格调整至31.73元/股，调整后的转股价格自
2022年7月4日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯
网上发布的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2022-058）。
    公司于2022年7月8日召开第二届董事会第三十一次会议和第二

届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于2022年7月
15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕授予的

368.00万股限制性股票登记手续，因此，根据上述增发新股转股价格
进行调整，调整后的“三角转债”的转股价格为31.66元/股，调整后
的转股价格自2022年7月19日（首次授予限制性股票上市日）起生效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于三角转债转股价格调
整的公告》（公告编号：2022-072）。
    二、可转债有条件赎回条款
    根据募集说明书，三角转债有条件赎回条款如下：
    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换
公司债券：
    A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二
十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；若在
上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算；
    B.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
    上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    三、本次不提前赎回的审议情况

    公司于2022年7月25日召开第二届董事会第三十二次会议审议通
过《关于不提前赎回“三角转债”的议案》，结合公司实际情况及当
前的市场情况综合考虑，公司决定本次不行使“三角转债”的提前赎
回权利，不提前赎回“三角转债”。
    四、主要股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的
六个月内交易“三角转债”的情况
    在本次“三角转债”赎回条件满足前6个月内（2022年1月25日至
2022年7月24日），公司主要股东、公司董事、监事、高级管理人员
交易“三角转债”的情况如下：
    公司董事长严建亚先生卖出“三角转债”356,900张；公司主要
股东西安投资控股有限公司卖出“三角转债”192,550张。
    五、备查文件
    1、第二届董事会第三十二次会议决议。



    特此公告。

                                   西安三角防务股份有限公司
     董事会

2022 年 7 月 25 日