证券代码：300775     证券简称：三角防务     公告编号：2022-101

   债券代码：123114     债券简称：三角转债


                  西安三角防务股份有限公司

           关于 2022 年第三季度可转换公司债券

                         转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    证券代码：300775     证券简称：三角防务

    债券代码：123114     债券简称：三角转债

    最新有效转股价格：31.66 元/股

    转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日

    转股股份来源：使用新增股份转股

    2022 年第三季度，共有 117 张“三角转债”完成转股，票面金

额 11,700.00 元，转换成公司股票 365 股。

    截止 2022 年 9 月 30 日，剩余可转债张数为 9,008,203.00 张，

剩余可转债金额为 900,820,300.00 元，未转换比例为 99.61%。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第三季度可转换公司债券（以

下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转债发行上市情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1352 号”文核准，

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）于

2021 年 5 月 25 日向不特定对象发行了 9,043,727 张可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 90,437.27 万元。本次向不特定对象发行

的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原

股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向

社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不

足 90,437.27 万元的部分由主承销商包销。

    （二）可转债上市情况

    经深交所同意，公司 90,437.27 万元可转换公司债券于 2021 年

6 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码

“123114”。

    （三）可转债转股情况

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西

安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“三角转债”
转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 5 月 31 日，T+4

日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止

（2027 年 5 月 24 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1

个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

    （四）可转债转股价格调整情况

    公司于 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分

配预案的议案》，以实施 2021 年度分红派息时股权登记日的总股本

为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），

本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》

发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三

角转债”的转股价格由 31.82 元/股调整为 31.73 元/股。调整后的转

股价格自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022

年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三

角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。

    公司于 2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议和第

二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制

性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022 年

7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕授

予的 368.00 万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022

年 7 月 15 日披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首

次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格

由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7

月 19 日（首次授予限制性股票上市日）起生效。详见公司于 2022 年

7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转

债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。

     二、可转债转股及股份变动情况

     “三角转债”于 2021 年 11 月 30 日起进入转股期，可转换为公

司股份。2022 年第三季度，“三角转债”因转股减少 117 张，对应的

可转债金额为 11,700.00 元，转股数量为 365 股。截止 2022 年 9 月

30 日，共计有 35,524 张“三角转债”完成转股（票面金额共计

3,552,400.00 元人民币），合计转成 111,594 股公司股票。

     截止 2022 年 9 月 30 日，剩余可转债张数为 9,008,203 张，剩余

可转债金额为 900,820,300.00 元，未转换比例为 99.61%。

     公司 2022 年第三季度的股份变动情况如下：
                                                   本次变动股
                        本次变动前                                   本次变动后
   股份类型                                          份数量
                 数量（股）          比例          数量（股）    数量（股）       比例
一、有限售条件
                    15,000,000          3.03%               0    15,000,000       3.00%
股份

高管锁定股          15,000,000          3.03%               0     15,000,000      3.00%

股权激励限售股                0         0.00%        3,680,000    3,680,000       0.74%
二、无限售条件
                    480,611,229        96.97%             365    480,611,594   96.26%
股份
三、股份总数        495,611,229             100%    3,680,365    499,291,594 100.00%

     三、备查文件
   1. 截至 2022 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司出具的“三角防务”股本结构表；


   2. 截至 2022 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司出具的“三角转债”股本结构表。


   联系部门： 公司证券部

     咨询电话： 029-81660637

   特此公告。




                                    西安三角防务股份有限公司

                                                 董事会

                                           2022 年 10 月 10 日