证券代码：300775        证券简称：三角防务         公告编号：2022-115

债券代码：123114        债券简称：三角转债


                   西安三角防务股份有限公司
       关于公司向银行申请综合授信额度的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月

1日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行

申请综合授信额度的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项经公司董事

会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、 申请综合授信额度的情况

    根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，董事

会同意公司向银行申请不超过人民币 2.2 亿元的综合授信额度，该综

合授信事项有效期为 5 年，在以上额度范围内可循环使用。董事会授

权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司审核批

准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、

担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，

授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。
   向银行申请综合授信额度方案：
   （一）向上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行申请综合授信
额度人民币 2.2 亿元。
   以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额

度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。

    二、备查文件：

   《第三届董事会第三次会议决议》。



   特此公告。



                                西安三角防务股份有限公司

                                        董事会

                                   2022 年 12 月 1 日