证券代码：300775   证券简称：三角防务    公告编号：2023-014

     债券代码：123114   债券简称：三角转债


                 西安三角防务股份有限公司

         关于签署募集资金三方监管协议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关

于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》

（证监许可[2022]2966 号），西安三角防务股份有限公司（以下简称

“三角防务”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票 50,000,000 股,

每股发行价格为人民币 33.66 元，股款以人民币缴足，共计人民币

1,683,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用 31,344,339.62 元

（不含增值税），实际募集资金净额为 1,651,655,660.38 元。

     上述资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出

具《验资报告》（大华验字[2022]000978 号）。

      二、募集资金三方监管协议签订及募集资金专户开立情
况

     为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
   求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

   公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，

   公司设立了募集资金专项账户，并与中国建设银行股份有限公司西安

   南大街支行及保荐机构中航证券有限公司分别签订了《募集资金专户

   存储三方监管协议》。

        相关募集资金专项账户情况如下：

                                       截至 2023 年 1 月 16
 开户行名称           银行账号                                募集资金用途
                                             日余额
                                                           航空精密模锻产
                                                           业深化提升项目、
中国建 设银行
                                                           航空发动机叶片
股份有 限公司
                61050186250000002387   1,642,373,794.83 元 精锻项目、航空数
西安南 大街支
                                                           字化集成中心项
行
                                                           目和补充流动资
                                                           金

        三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

        公司（以下简称“甲方”）分别与募集资金专项账户开户银行（以

   下简称“乙方”）中航证券有限公司（以下简称“丙方”）签订的《募

   集资金专户存储三方监管协议》的主要条款如下：

        1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），

   该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

        2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结

   算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

        3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表

   人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及甲

方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、

书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查

询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检

查。

       4、甲方授权丙方指定的保荐代表人梅宇、司维可以随时到乙方

查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供

所需的有关专户的资料。

       保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法

身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时

应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

       5、乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。

乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

       6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千

万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，

同时提供专户的支出清单。

       7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保

荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十

一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人

不影响本协议的效力。

       8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户
大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方

可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加

盖各自单位公章之日起生效，直至专户资金全部支出完毕并依法销户

之日起失效。

    10、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交

易所、中国证监会陕西监管局各报备一份，其余留甲方备用。

四、备查文件

    《西安三角防务股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》

    特此公告。




                                   西安三角防务股份有限公司

                                              董事会

                                          2023 年 1 月 17 日