三角防务：关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告2023-02-22
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-021
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关
于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]2966 号），西安三角防务股份有限公司（以下简称
“三角防务”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票 50,000,000 股,
每股发行价格为人民币 33.66 元，股款以人民币缴足，共计人民币
1,683,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用 31,344,339.62 元
（不含增值税），实际募集资金净额为 1,651,655,660.38 元。
上述资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具《验资报告》（大华验字[2022]000978 号）。
二、本次增加募集资金账户情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，
公司于 2023 年 2 月 7 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于增加募集资金专项账户的议案》，同意公司增加募集资金专项账户。
公司设立了募集资金专项账户，并与华夏银行股份有限公司西安锦业
路支行及保荐机构中航证券有限公司分别签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。本次增加的募集资金专项账户情况如下：
账户名称 开户行名称 银行账号
西安三角防务 华夏银行股份有限公司西
11462000000350466
股份有限公司 安锦业路支行
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）分别与募集资金专项账户开户银行（以
下简称“乙方”）中航证券有限公司（以下简称“丙方”）签订的《募
集资金专户存储三方监管协议》的主要条款如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结
算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表
人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙
方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和
使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人梅宇、司维可以随时到乙方
查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供
所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时
应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千
万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，
同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保
荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十
四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人
不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户
大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加
盖各自单位公章之日起生效，直至专户资金全部支出完毕并依法销户
之日起失效。
10、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交
易所、中国证监会陕西监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《西安三角防务股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 22 日
