证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-028
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：300775 证券简称：三角防务
债券代码：123114 债券简称：三角转债
最新有效转股价格：31.84 元/股
转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日
转股股份来源：使用新增股份转股
2023 年第一季度，共有 380 张“三角转债”完成转股，票面金
额 38,000.00 元，转换成公司股票 1,192 股。
截止 2023 年第一季度末，剩余可转债张数为 9,007,699 张，剩
余可转债金额为 900,769,900.00 元，未转换比例为 99.60%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1352 号”文核准，
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）于
2021 年 5 月 25 日向不特定对象发行了 9,043,727 张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 90,437.27 万元。本次向不特定对象发行
的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向
社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不
足 90,437.27 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司 90,437.27 万元可转换公司债券于 2021 年
6 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码
“123114”。
（三）可转债转股情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西
安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“三角转债”
转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 5 月 31 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止
（2027 年 5 月 24 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分
配预案的议案》，以实施 2021 年度分红派息时股权登记日的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），
本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三
角转债”的转股价格由 31.82 元/股调整为 31.73 元/股。调整后的转
股价格自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022
年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三
角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。
公司于 2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议和第
二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022 年
7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕授
予的 368.00 万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2022
年 7 月 15 日披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格
由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7
月 19 日（首次授予限制性股票上市日）起生效。详见公司于 2022 年
7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转
债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安三角防务股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2966
号），公司向特定对象发行 A 股股票 50,000,000 股，新增股份于 2023
年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》发行条款
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”
的转股价格由 31.66 元/股调整为 31.84 元/股。调整后的转股价格自
2023 年 1 月 17 日（向特定对象发行股票上市日）起生效。详见公司
于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-009）。
二、可转债转股及股份变动情况
“三角转债”于 2021 年 11 月 30 日起进入转股期，可转换为公
司股份。2023 年第一季度，“三角转债”因转股减少 380 张，对应的
可转债金额为 38,000.00 元，转股数量为 1,192 股。截止 2023 年 3
月 31 日，共计有 36,028 张“三角转债”完成转股（票面金额共计
3,602,800.00 元人民币），合计转成 113,176 股公司股票。
截止 2023 年 3 月 31 日，剩余可转债张数为 9,007,699 张，剩余
可转债金额为 900,769,900.00 元，未转换比例为 99.60%。
公司 2023 年第一季度的股份变动情况如下：
本次变动股
本次变动前 本次变动后
股份类型 份数量
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件
18,680,000 3.74% 50,000,000 68,680,000 12.50%
股份
高管锁定股 15,000,000 3.00% 0 15,000,000 2.73%
首发后限售股 0 0.00% 50,000,000 50,000,000 9.10%
股权激励限售股 3,680,000 0.74% 0 3,680,000 0.67%
二、无限售条件
480,611,984 96.26% 1,192 480,613,176 87.50%
股份
三、股份总数 499,291,984 100% 50,001,192 549,293,176 100.00%
三、备查文件
1. 截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“三角防务”股本结构表；
2. 截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“三角转债”股本结构表。
联系部门： 公司证券部
咨询电话： 029-81660637
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 3 日
